Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 300	4 998	51 298	177 791	35 358	213 149	196 348	34 450	230 798	27 743	5 906	33 649
20209	0	0	0	31 000	6 307	37 307	31 000	6 307	37 307	0	0	0
30102	140 187	0	140 187	541 801	0	541 801	588 089	0	588 089	93 899	0	93 899
30110	20 559	5 272	25 831	8 078	84 885	92 963	6 236	81 824	88 060	22 401	8 333	30 734
30202	2 019	0	2 019	427	0	427	0	0	0	2 446	0	2 446
30204	187	0	187	4	0	4	0	0	0	191	0	191
30221	0	493	493	0	0	0	0	493	493	0	0	0
30233	146	0	146	19 688	972	20 660	19 791	972	20 763	43	0	43
30235	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30302	23 919	0	23 919	218	0	218	24 137	0	24 137	0	0	0
30306	23 941	0	23 941	10 095	0	10 095	23 757	0	23 757	10 279	0	10 279
32003	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	89 350	0	89 350	35 000	0	35 000	28 600	0	28 600	95 750	0	95 750
45207	108 410	0	108 410	17 200	0	17 200	35 100	0	35 100	90 510	0	90 510
45504	100	0	100	11 560	0	11 560	10 660	0	10 660	1 000	0	1 000
45505	31 721	0	31 721	9 645	0	9 645	2 023	0	2 023	39 343	0	39 343
45506	67 163	0	67 163	0	0	0	8 248	0	8 248	58 915	0	58 915
45507	7 243	0	7 243	2 975	0	2 975	4 420	0	4 420	5 798	0	5 798
45812	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
45815	8 821	0	8 821	0	0	0	20	0	20	8 801	0	8 801
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	65 876	75 275	141 151	65 876	75 275	141 151	0	0	0
47415	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
47423	244	0	244	4	0	4	2	0	2	246	0	246
51403	84 516	0	84 516	720	0	720	0	0	0	85 236	0	85 236
60306	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60308	1	0	1	258	0	258	258	0	258	1	0	1
60310	119	0	119	160	0	160	168	0	168	111	0	111
60312	268	0	268	758	0	758	953	0	953	73	0	73
60323	472	0	472	157	0	157	43	0	43	586	0	586
60401	8 818	0	8 818	57	0	57	0	0	0	8 875	0	8 875
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	130	0	130	0	0	0	19	0	19	111	0	111
61008	518	0	518	325	0	325	333	0	333	510	0	510
61009	81	0	81	198	0	198	235	0	235	44	0	44
61403	2 399	0	2 399	71	0	71	164	0	164	2 306	0	2 306
70606	117 488	0	117 488	17 231	0	17 231	26	0	26	134 693	0	134 693
70608	30 208	0	30 208	20 746	0	20 746	0	0	0	50 954	0	50 954
70611	2 223	0	2 223	269	0	269	0	0	0	2 492	0	2 492
Итого по активу (баланс)	820 714	10 763	831 477	988 734	202 797	1 191 531	1 062 928	199 321	1 262 249	746 520	14 239	760 759
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	59 151	0	59 151	0	0	0	0	0	0	59 151	0	59 151
30109	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	239	0	239	13 233	0	13 233
30223	0	0	0	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0
30232	6	0	6	123	107	230	117	107	224	0	0	0
30301	23 919	0	23 919	24 137	0	24 137	218	0	218	0	0	0
30305	23 941	0	23 941	23 757	0	23 757	10 095	0	10 095	10 279	0	10 279
32015	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40602	3 265	0	3 265	16 675	0	16 675	17 693	0	17 693	4 283	0	4 283
40702	148 194	1 458	149 652	769 890	49 975	819 865	716 637	50 163	766 800	94 941	1 646	96 587
40703	1 206	0	1 206	5 445	0	5 445	5 135	0	5 135	896	0	896
40802	34 525	0	34 525	68 220	0	68 220	58 010	0	58 010	24 315	0	24 315
40817	11 280	9 310	20 590	39 934	4 823	44 757	38 430	5 566	43 996	9 776	10 053	19 829
40820	4	270	274	0	124	124	0	152	152	4	298	302
40905	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	2	0	2	9 466	0	9 466	9 464	0	9 464	0	0	0
40912	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42301	9 207	151	9 358	69 373	34 249	103 622	66 277	34 284	100 561	6 111	186	6 297
42305	27 744	390	28 134	2 828	159	2 987	71	213	284	24 987	444	25 431
42601	199	5	204	180	2	182	0	3	3	19	6	25
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	22 580	0	22 580	5 395	0	5 395	2 326	0	2 326	19 511	0	19 511
45515	16 593	0	16 593	6 550	0	6 550	3 464	0	3 464	13 507	0	13 507
45818	11 476	0	11 476	20	0	20	0	0	0	11 456	0	11 456
45918	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47407	0	0	0	77 953	63 984	141 937	77 953	63 984	141 937	0	0	0
47411	335	23	358	147	34	181	164	14	178	352	3	355
47416	9	0	9	1 794	0	1 794	1 870	0	1 870	85	0	85
47425	241	0	241	0	0	0	3	0	3	244	0	244
47426	356	0	356	1 205	0	1 205	849	0	849	0	0	0
60301	0	0	0	1 536	0	1 536	1 601	0	1 601	65	0	65
60305	217	0	217	4 538	0	4 538	4 321	0	4 321	0	0	0
60309	31	0	31	66	0	66	35	0	35	0	0	0
60311	6	0	6	289	0	289	301	0	301	18	0	18
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	7 724	0	7 724	0	0	0	38	0	38	7 762	0	7 762
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	59	0	59	9	0	9	9	0	9	59	0	59
70601	129 309	0	129 309	41	0	41	24 526	0	24 526	153 794	0	153 794
70603	30 409	0	30 409	0	0	0	17 974	0	17 974	48 383	0	48 383
Итого по пассиву (баланс)	819 870	11 607	831 477	1 132 159	153 457	1 285 616	1 060 412	154 486	1 214 898	748 123	12 636	760 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 620	0	52 620	1 495	0	1 495	1 390	0	1 390	52 725	0	52 725
90902	25 466	0	25 466	61 412	0	61 412	1 335	0	1 335	85 543	0	85 543
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 575	0	23 575	1 300	0	1 300	6 300	0	6 300	18 575	0	18 575
91604	2 177	0	2 177	72	0	72	0	0	0	2 249	0	2 249
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 208	0	9 208	431	0	431	431	0	431	9 208	0	9 208
Итого по активу (баланс)	113 644	0	113 644	64 710	0	64 710	9 457	0	9 457	168 897	0	168 897
Пассив
91003	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	104 436	0	104 436	9 024	0	9 024	64 277	0	64 277	159 689	0	159 689
Итого по пассиву (баланс)	113 644	0	113 644	9 455	0	9 455	64 708	0	64 708	168 897	0	168 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?