Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 024	491 652	599 676	4 621 521	3 546 921	8 168 442	4 651 384	3 970 380	8 621 764	78 161	68 193	146 354
20208	9 646	0	9 646	28 611	0	28 611	27 292	0	27 292	10 965	0	10 965
20209	5 939	518	6 457	3 330 424	1 090 674	4 421 098	3 333 116	1 090 870	4 423 986	3 247	322	3 569
30102	98 928	0	98 928	14 862 270	0	14 862 270	14 525 997	0	14 525 997	435 201	0	435 201
30110	8 206	3 509	11 715	514 557	281 161	795 718	497 824	278 842	776 666	24 939	5 828	30 767
30114	0	337 610	337 610	0	7 974 810	7 974 810	0	7 697 405	7 697 405	0	615 015	615 015
30202	29 476	0	29 476	705	0	705	0	0	0	30 181	0	30 181
30204	29 864	0	29 864	0	0	0	869	0	869	28 995	0	28 995
30215	100	296	396	0	46	46	100	342	442	0	0	0
30221	0	0	0	0	99 902	99 902	0	99 902	99 902	0	0	0
30233	403	0	403	143 906	724	144 630	144 135	724	144 859	174	0	174
30235	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30413	667	0	667	793 201	0	793 201	773 523	0	773 523	20 345	0	20 345
30424	0	181	181	29 811 941	98	29 812 039	29 810 906	73	29 810 979	1 035	206	1 241
30425	0	3 946	3 946	0	537	537	0	4 483	4 483	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32110	0	10 054	10 054	0	62 159	62 159	0	12 787	12 787	0	59 426	59 426
32401	0	0	0	0	64 030	64 030	0	64 030	64 030	0	0	0
45106	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
45201	47 280	0	47 280	458 436	0	458 436	451 329	0	451 329	54 387	0	54 387
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	5 285	0	5 285	15 500	0	15 500	5 285	0	5 285	15 500	0	15 500
45206	411 650	0	411 650	0	0	0	101 650	0	101 650	310 000	0	310 000
45207	835 136	427 277	1 262 413	141 696	161 498	303 194	55 734	251 225	306 959	921 098	337 550	1 258 648
45208	3 893 350	1 015 496	4 908 846	490 000	554 184	1 044 184	17 000	414 992	431 992	4 366 350	1 154 688	5 521 038
45407	4 749	0	4 749	0	0	0	0	0	0	4 749	0	4 749
45408	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
45503	0	0	0	3 200	0	3 200	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200
45504	27 806	0	27 806	33 035	0	33 035	25 000	0	25 000	35 841	0	35 841
45505	119 737	4 932	124 669	25 550	253 524	279 074	40 481	84 055	124 536	104 806	174 401	279 207
45506	1 212 550	470 536	1 683 086	18 000	256 433	274 433	76 604	197 878	274 482	1 153 946	529 091	1 683 037
45507	235 694	17 499	253 193	8 260	9 550	17 810	79 423	7 089	86 512	164 531	19 960	184 491
45509	307	0	307	219	0	219	464	0	464	62	0	62
45604	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45605	0	44 390	44 390	150 000	24 225	174 225	0	17 982	17 982	150 000	50 633	200 633
45606	2 078 269	29 593	2 107 862	80 000	16 150	96 150	235 000	11 988	246 988	1 923 269	33 755	1 957 024
45705	0	21 482	21 482	0	11 723	11 723	0	8 946	8 946	0	24 259	24 259
45812	325 242	0	325 242	125 395	0	125 395	3 298	0	3 298	447 339	0	447 339
45815	332 347	171 541	503 888	21 219	94 881	116 100	31 172	71 454	102 626	322 394	194 968	517 362
45817	0	1 394	1 394	0	1 005	1 005	0	565	565	0	1 834	1 834
45911	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
45912	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45915	3 283	464	3 747	1 427	191	1 618	1 963	269	2 232	2 747	386	3 133
47404	0	188 990	188 990	0	30 643 189	30 643 189	0	30 312 886	30 312 886	0	519 293	519 293
47408	0	0	0	85 031 707	87 092 330	172 124 037	85 031 707	87 092 330	172 124 037	0	0	0
47423	9 141	14 796	23 937	1 292	8 075	9 367	71	5 994	6 065	10 362	16 877	27 239
47427	553	3	556	50 821	13 354	64 175	51 153	13 356	64 509	221	1	222
47801	14 099	12 556	26 655	0	6 852	6 852	0	5 086	5 086	14 099	14 322	28 421
47802	0	263 578	263 578	0	143 842	143 842	0	106 774	106 774	0	300 646	300 646
50106	188 035	0	188 035	964 152	0	964 152	1 152 187	0	1 152 187	0	0	0
50107	30 623	0	30 623	209	0	209	30 832	0	30 832	0	0	0
50110	0	0	0	0	1 572 963	1 572 963	0	1 572 963	1 572 963	0	0	0
50118	137 000	0	137 000	1 183 820	1 599 312	2 783 132	962 749	1 349 913	2 312 662	358 071	249 399	607 470
50121	0	0	0	1 465	0	1 465	1 108	0	1 108	357	0	357
50606	17 654	0	17 654	17 234	0	17 234	0	0	0	34 888	0	34 888
50621	5 911	0	5 911	5 874	0	5 874	6 710	0	6 710	5 075	0	5 075
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	52 947	0	52 947	52 947	0	52 947	0	0	0
52503	4 734	4 785	9 519	1 413	8 357	9 770	2 134	7 470	9 604	4 013	5 672	9 685
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	5 444	0	5 444	0	0	0	842	0	842	4 602	0	4 602
60308	28	0	28	49	0	49	77	0	77	0	0	0
60312	9 870	0	9 870	8 039	0	8 039	12 003	0	12 003	5 906	0	5 906
60314	1 993	0	1 993	268	365	633	828	365	1 193	1 433	0	1 433
60347	0	0	0	615	0	615	0	0	0	615	0	615
60401	81 678	0	81 678	70	0	70	0	0	0	81 748	0	81 748
60701	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61011	35 855	0	35 855	0	0	0	0	0	0	35 855	0	35 855
61209	0	0	0	52 947	0	52 947	52 947	0	52 947	0	0	0
61210	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
61403	783	0	783	614	0	614	233	0	233	1 164	0	1 164
70606	13 741 222	0	13 741 222	4 353 912	0	4 353 912	2 179	0	2 179	18 092 955	0	18 092 955
70607	7 497	0	7 497	55 935	0	55 935	50 362	0	50 362	13 070	0	13 070
70608	3 844 927	0	3 844 927	2 814 939	0	2 814 939	0	0	0	6 659 866	0	6 659 866
70611	18 781	0	18 781	800	0	800	0	0	0	19 581	0	19 581
Итого по активу (баланс)	28 830 825	3 537 193	32 368 018	150 563 143	135 593 065	286 156 208	143 256 615	134 753 418	278 010 033	36 137 353	4 376 840	40 514 193
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	625 014	0	625 014	0	0	0	0	0	0	625 014	0	625 014
30109	180 873	19 836	200 709	37 052	364 851	401 903	6 841	371 941	378 782	150 662	26 926	177 588
30220	0	0	0	0	11 012	11 012	0	11 012	11 012	0	0	0
30223	0	0	0	71 692	0	71 692	71 692	0	71 692	0	0	0
30232	0	76	76	0	76	76	0	0	0	0	0	0
30601	494	0	494	7	0	7	0	0	0	487	0	487
31302	0	0	0	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
32901	120 732	0	120 732	1 926 997	0	1 926 997	2 328 782	0	2 328 782	522 517	0	522 517
40701	78 656	43	78 699	569 532	17	569 549	817 598	23	817 621	326 722	49	326 771
40702	1 416 281	458 406	1 874 687	16 541 717	3 119 252	19 660 969	16 389 534	3 190 989	19 580 523	1 264 098	530 143	1 794 241
40703	13 086	5	13 091	31 542	2	31 544	27 974	3	27 977	9 518	6	9 524
40802	50 315	92	50 407	200 074	80	200 154	189 862	93	189 955	40 103	105	40 208
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	46 780	204 902	251 682	840 841	478 349	1 319 190	895 148	635 932	1 531 080	101 087	362 485	463 572
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	154 915	138 052	292 967	1 250 235	590 302	1 840 537	1 266 060	610 670	1 876 730	170 740	158 420	329 160
40820	17	2 220	2 237	202	4 639	4 841	202	3 267	3 469	17	848	865
40821	0	0	0	156	0	156	224	0	224	68	0	68
40905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	34 901	0	34 901	34 901	0	34 901	0	0	0
42102	123 300	0	123 300	925 070	0	925 070	890 470	0	890 470	88 700	0	88 700
42103	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	12 500	0	12 500	62 500	0	62 500
42104	268 000	0	268 000	268 000	0	268 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	0	5 425	5 425	0	7 875	7 875	0	2 450	2 450	0	0	0
42206	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42301	248	378	626	0	154	154	0	206	206	248	430	678
42304	535	737	1 272	535	510	1 045	0	2 028	2 028	0	2 255	2 255
42305	8 499	20 330	28 829	2 701	9 438	12 139	622	10 712	11 334	6 420	21 604	28 024
42306	379 971	891 154	1 271 125	102 468	457 644	560 112	185 292	594 420	779 712	462 795	1 027 930	1 490 725
42309	1 026	0	1 026	54	0	54	90	0	90	1 062	0	1 062
42601	90	32	122	0	14	14	0	18	18	90	36	126
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0
45215	3 399 529	0	3 399 529	596 819	0	596 819	949 967	0	949 967	3 752 677	0	3 752 677
45415	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
45515	640 453	0	640 453	203 134	0	203 134	315 340	0	315 340	752 659	0	752 659
45615	646 507	0	646 507	45 035	0	45 035	60 591	0	60 591	662 063	0	662 063
45715	8 583	0	8 583	3 574	0	3 574	4 683	0	4 683	9 692	0	9 692
45818	799 785	0	799 785	96 296	0	96 296	211 793	0	211 793	915 282	0	915 282
45918	1 614	0	1 614	1 216	0	1 216	1 134	0	1 134	1 532	0	1 532
47405	0	0	0	0	17 219	17 219	0	17 219	17 219	0	0	0
47407	0	0	0	86 864 318	85 050 471	171 914 789	86 864 318	85 050 471	171 914 789	0	0	0
47411	9 970	19 245	29 215	2 354	10 471	12 825	2 923	13 526	16 449	10 539	22 300	32 839
47416	819	18	837	19 935	3 486	23 421	20 025	3 468	23 493	909	0	909
47422	26	6	32	656	1 083 005	1 083 661	656	1 083 006	1 083 662	26	7	33
47425	34 647	0	34 647	69 245	0	69 245	69 807	0	69 807	35 209	0	35 209
47426	2 472	163	2 635	11 987	252	12 239	10 863	89	10 952	1 348	0	1 348
47804	158 444	0	158 444	58 474	0	58 474	78 773	0	78 773	178 743	0	178 743
50120	12 500	0	12 500	57 777	0	57 777	65 227	0	65 227	19 950	0	19 950
50620	0	0	0	1 606	0	1 606	3 341	0	3 341	1 735	0	1 735
52302	87 973	0	87 973	832 938	0	832 938	933 888	0	933 888	188 923	0	188 923
52304	156 736	0	156 736	25 592	0	25 592	0	0	0	131 144	0	131 144
52305	3 614	203 453	207 067	0	316 212	316 212	0	343 496	343 496	3 614	230 737	234 351
52306	20 656	0	20 656	0	0	0	0	0	0	20 656	0	20 656
52406	372 395	0	372 395	1 144 232	0	1 144 232	832 938	0	832 938	61 101	0	61 101
60301	3 961	0	3 961	6 718	0	6 718	5 467	0	5 467	2 710	0	2 710
60305	6 170	0	6 170	20 071	0	20 071	13 901	0	13 901	0	0	0
60309	158	0	158	271	0	271	116	0	116	3	0	3
60311	325	0	325	367	0	367	526	0	526	484	0	484
60322	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60601	35 925	0	35 925	0	0	0	255	0	255	36 180	0	36 180
60903	144	0	144	0	0	0	2	0	2	146	0	146
61012	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938
61301	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	4	0	4	4	0	4
61304	1 184	0	1 184	389	0	389	631	0	631	1 426	0	1 426
70601	13 290 374	0	13 290 374	172	0	172	4 287 430	0	4 287 430	17 577 632	0	17 577 632
70602	9 359	0	9 359	20 451	0	20 451	16 361	0	16 361	5 269	0	5 269
70603	4 329 002	0	4 329 002	0	0	0	2 902 980	0	2 902 980	7 231 982	0	7 231 982
Итого по пассиву (баланс)	30 403 445	1 964 573	32 368 018	114 008 930	91 525 331	205 534 261	121 735 397	91 945 039	213 680 436	38 129 912	2 384 281	40 514 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	153 553	203 453	357 006	0	343 496	343 496	25 592	316 212	341 804	127 961	230 737	358 698
90901	276 032	0	276 032	32 924	0	32 924	29 937	0	29 937	279 019	0	279 019
90902	126 219	0	126 219	4 031	0	4 031	9 217	0	9 217	121 033	0	121 033
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 487 962	9 868 849	24 356 811	2 841 223	4 887 187	7 728 410	531 209	4 541 443	5 072 652	16 797 976	10 214 593	27 012 569
91418	14 099	276 134	290 233	0	150 693	150 693	0	111 860	111 860	14 099	314 967	329 066
91502	1 210	0	1 210	48	0	48	47	0	47	1 211	0	1 211
91604	104 573	48 001	152 574	66 633	45 719	112 352	58 108	36 278	94 386	113 098	57 442	170 540
91704	1 604	0	1 604	90	0	90	0	0	0	1 694	0	1 694
91802	21 606	0	21 606	890	0	890	0	0	0	22 496	0	22 496
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	17 112 694	0	17 112 694	2 813 806	0	2 813 806	2 459 835	0	2 459 835	17 466 665	0	17 466 665
Итого по активу (баланс)	32 299 747	10 396 437	42 696 184	5 759 645	5 427 095	11 186 740	3 113 945	5 005 793	8 119 738	34 945 447	10 817 739	45 763 186
Пассив
91311	140 496	381 693	522 189	3 123	154 621	157 744	0	208 301	208 301	137 373	435 373	572 746
91312	11 417 289	1 618 247	13 035 536	457 471	962 576	1 420 047	238 978	1 041 244	1 280 222	11 198 796	1 696 915	12 895 711
91315	1 263 540	90 536	1 354 076	500 801	36 840	537 641	144 517	49 436	193 953	907 256	103 132	1 010 388
91316	0	0	0	51 587	27 446	79 033	51 587	27 446	79 033	0	0	0
91317	3 813	0	3 813	677 071	0	677 071	676 816	0	676 816	3 558	0	3 558
91319	2 059 022	0	2 059 022	199 517	0	199 517	986 699	0	986 699	2 846 204	0	2 846 204
91507	137 417	0	137 417	0	0	0	0	0	0	137 417	0	137 417
91508	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
99999	25 583 490	0	25 583 490	5 643 801	0	5 643 801	8 356 832	0	8 356 832	28 296 521	0	28 296 521
Итого по пассиву (баланс)	40 605 708	2 090 476	42 696 184	7 533 371	1 181 483	8 714 854	10 455 429	1 326 427	11 781 856	43 527 766	2 235 420	45 763 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	113 414	981 629	1 095 043	5 657 178	22 559 031	28 216 209	5 763 308	22 683 533	28 446 841	7 284	857 127	864 411
93902	2 073 036	0	2 073 036	51 758 770	1 453	51 760 223	51 274 681	1 453	51 276 134	2 557 125	0	2 557 125
94101	0	0	0	17 234	245 153	262 387	17 234	245 153	262 387	0	0	0
99996	3 143 569	0	3 143 569	79 876 966	0	79 876 966	79 606 469	0	79 606 469	3 414 066	0	3 414 066
Итого по активу (баланс)	5 330 019	981 629	6 311 648	137 310 148	22 805 637	160 115 785	136 661 692	22 930 139	159 591 831	5 978 475	857 127	6 835 602
Пассив
96901	955 109	116 937	1 072 046	21 872 760	6 640 222	28 512 982	21 792 959	6 530 415	28 323 374	875 308	7 130	882 438
96902	0	2 071 524	2 071 524	0	51 093 488	51 093 488	0	51 553 592	51 553 592	0	2 531 628	2 531 628
99997	3 168 078	0	3 168 078	79 985 359	0	79 985 359	80 238 817	0	80 238 817	3 421 536	0	3 421 536
Итого по пассиву (баланс)	4 123 187	2 188 461	6 311 648	101 858 119	57 733 710	159 591 829	102 031 776	58 084 007	160 115 783	4 296 844	2 538 758	6 835 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	324 241 472,0000	0	0	2 175 947,0000	0	0	2 276 926,0000	0	0	324 140 493,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	324 241 485,0000	0	0	2 175 958,0000	0	0	2 276 938,0000	0	0	324 140 505,0000
Пассив
98040	0	0	324 020 143,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	324 020 143,0000
98050	0	0	10 359,0000	0	0	565 958,0000	0	0	675 958,0000	0	0	120 359,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	210 983,0000	0	0	210 980,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	324 241 485,0000	0	0	2 276 938,0000	0	0	2 175 958,0000	0	0	324 140 505,0000

Страница была полезной?