Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 858	19 357	106 215	1 161 036	166 833	1 327 869	1 153 810	174 166	1 327 976	94 084	12 024	106 108
20208	77 809	0	77 809	473 930	0	473 930	443 954	0	443 954	107 785	0	107 785
20209	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
30102	78 498	0	78 498	2 300 878	0	2 300 878	2 322 777	0	2 322 777	56 599	0	56 599
30110	30 551	5 510	36 061	1 410 665	112 070	1 522 735	1 380 653	94 078	1 474 731	60 563	23 502	84 065
30202	14 727	0	14 727	119	0	119	0	0	0	14 846	0	14 846
30204	465	0	465	75	0	75	0	0	0	540	0	540
30221	0	0	0	0	6 828	6 828	0	6 828	6 828	0	0	0
30233	738	0	738	41 435	364	41 799	42 056	364	42 420	117	0	117
31902	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
31903	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	6 313	6 313	0	3 445	3 445	0	2 557	2 557	0	7 201	7 201
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	5 200	0	5 200	0	0	0	2 000	0	2 000	3 200	0	3 200
45107	161 278	0	161 278	3 224	0	3 224	9 277	0	9 277	155 225	0	155 225
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	3 948	0	3 948	10 264	0	10 264	10 998	0	10 998	3 214	0	3 214
45204	4 934	0	4 934	2 673	0	2 673	4 042	0	4 042	3 565	0	3 565
45205	46 927	0	46 927	0	0	0	2 225	0	2 225	44 702	0	44 702
45206	99 438	0	99 438	7 015	0	7 015	79 685	0	79 685	26 768	0	26 768
45207	931 876	0	931 876	31 588	0	31 588	53 946	0	53 946	909 518	0	909 518
45208	407 296	0	407 296	30 500	0	30 500	6 580	0	6 580	431 216	0	431 216
45407	5 915	0	5 915	0	0	0	84	0	84	5 831	0	5 831
45408	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45502	4 458	0	4 458	0	0	0	4 458	0	4 458	0	0	0
45503	0	0	0	5 458	0	5 458	3 128	0	3 128	2 330	0	2 330
45504	41 023	0	41 023	10 068	0	10 068	15 186	0	15 186	35 905	0	35 905
45505	59 599	0	59 599	8 483	0	8 483	18 296	0	18 296	49 786	0	49 786
45506	107 900	0	107 900	27 950	0	27 950	11 090	0	11 090	124 760	0	124 760
45507	219 868	0	219 868	9 850	0	9 850	7 432	0	7 432	222 286	0	222 286
45509	2 137	0	2 137	5 884	0	5 884	5 204	0	5 204	2 817	0	2 817
45811	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
45812	16 656	0	16 656	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	16 656	0	16 656
45815	13 438	0	13 438	3 381	0	3 381	4 186	0	4 186	12 633	0	12 633
45912	127	0	127	88	0	88	88	0	88	127	0	127
45915	366	0	366	46	0	46	109	0	109	303	0	303
47408	0	0	0	60 040	66 986	127 026	60 040	66 986	127 026	0	0	0
47423	302	0	302	563	0	563	553	0	553	312	0	312
47427	4 709	0	4 709	4 665	0	4 665	4 743	0	4 743	4 631	0	4 631
47803	0	0	0	72 080	0	72 080	0	0	0	72 080	0	72 080
60302	125	0	125	308	0	308	270	0	270	163	0	163
60306	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60310	130	0	130	134	0	134	136	0	136	128	0	128
60312	987	0	987	2 885	0	2 885	2 659	0	2 659	1 213	0	1 213
60314	0	1 353	1 353	0	0	0	0	0	0	0	1 353	1 353
60323	7 691	0	7 691	281	0	281	6 395	0	6 395	1 577	0	1 577
60401	102 174	0	102 174	0	0	0	0	0	0	102 174	0	102 174
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60705	71 534	0	71 534	0	0	0	0	0	0	71 534	0	71 534
61002	166	0	166	261	0	261	61	0	61	366	0	366
61008	56	0	56	228	0	228	100	0	100	184	0	184
61009	200	0	200	273	0	273	250	0	250	223	0	223
61011	137 395	0	137 395	1 500	0	1 500	1 865	0	1 865	137 030	0	137 030
61209	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
61403	2 994	0	2 994	364	0	364	103	0	103	3 255	0	3 255
70606	453 455	0	453 455	57 300	0	57 300	626	0	626	510 129	0	510 129
70608	41 175	0	41 175	36 529	0	36 529	0	0	0	77 704	0	77 704
Итого по активу (баланс)	3 300 628	32 533	3 333 161	6 537 843	356 526	6 894 369	6 414 887	344 979	6 759 866	3 423 584	44 080	3 467 664
Пассив
10208	669 960	0	669 960	0	0	0	50 000	0	50 000	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10801	7 152	0	7 152	0	0	0	0	0	0	7 152	0	7 152
30126	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
30223	7 582	0	7 582	486 990	0	486 990	479 408	0	479 408	0	0	0
30232	12	72	84	332 658	5 036	337 694	332 654	4 964	337 618	8	0	8
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40502	831	0	831	7 139	0	7 139	8 220	0	8 220	1 912	0	1 912
40701	7 541	0	7 541	412 435	0	412 435	411 490	0	411 490	6 596	0	6 596
40702	137 604	0	137 604	696 752	0	696 752	691 485	0	691 485	132 337	0	132 337
40703	16 919	0	16 919	66 779	0	66 779	66 446	0	66 446	16 586	0	16 586
40802	10 022	0	10 022	36 666	0	36 666	39 800	0	39 800	13 156	0	13 156
40817	278 069	135	278 204	574 358	76	574 434	611 162	160	611 322	314 873	219	315 092
40820	144	2	146	910	0	910	1 159	0	1 159	393	2	395
40821	335	0	335	6 495	0	6 495	6 468	0	6 468	308	0	308
40905	0	0	0	6 013	0	6 013	6 013	0	6 013	0	0	0
40909	0	0	0	1 312	3 309	4 621	1 312	3 309	4 621	0	0	0
40910	0	0	0	415	10 634	11 049	415	10 634	11 049	0	0	0
40911	403	0	403	15 625	0	15 625	15 222	0	15 222	0	0	0
40912	0	0	0	702	1 607	2 309	702	1 607	2 309	0	0	0
40913	0	0	0	529	950	1 479	529	950	1 479	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42007	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42204	66 481	0	66 481	66 590	0	66 590	50 109	0	50 109	50 000	0	50 000
42205	168 818	0	168 818	11 500	0	11 500	1 008	0	1 008	158 326	0	158 326
42206	5 000	0	5 000	3 700	0	3 700	2 004	0	2 004	3 304	0	3 304
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	22 341	1 658	23 999	58 472	4 514	62 986	52 166	3 063	55 229	16 035	207	16 242
42303	0	0	0	0	284	284	202	400	602	202	116	318
42304	2 922	10 450	13 372	4 984	14 529	19 513	105 202	6 521	111 723	103 140	2 442	105 582
42305	611 916	31 090	643 006	341 712	21 006	362 718	189 934	20 192	210 126	460 138	30 276	490 414
42306	160 058	0	160 058	65 667	0	65 667	127 915	0	127 915	222 306	0	222 306
42601	317	125	442	615	51	666	306	69	375	8	143	151
42604	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003
42605	1 033	986	2 019	1 033	399	1 432	700	538	1 238	700	1 125	1 825
42606	0	0	0	0	0	0	372	0	372	372	0	372
45115	1 692	0	1 692	113	0	113	32	0	32	1 611	0	1 611
45215	441 768	0	441 768	18 253	0	18 253	5 164	0	5 164	428 679	0	428 679
45415	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45515	20 555	0	20 555	735	0	735	6 129	0	6 129	25 949	0	25 949
45818	26 193	0	26 193	1 331	0	1 331	1 240	0	1 240	26 102	0	26 102
45918	310	0	310	27	0	27	26	0	26	309	0	309
47401	0	0	0	72 080	0	72 080	72 080	0	72 080	0	0	0
47407	0	0	0	66 916	60 512	127 428	66 916	60 512	127 428	0	0	0
47411	6 925	924	7 849	10 830	562	11 392	5 376	577	5 953	1 471	939	2 410
47416	10	0	10	1 362	0	1 362	1 352	0	1 352	0	0	0
47422	204	0	204	511 510	0	511 510	511 367	0	511 367	61	0	61
47425	1 372	0	1 372	885	0	885	925	0	925	1 412	0	1 412
47426	2 014	0	2 014	2 437	0	2 437	546	0	546	123	0	123
47804	0	0	0	0	0	0	15 137	0	15 137	15 137	0	15 137
60301	0	0	0	1 362	0	1 362	1 416	0	1 416	54	0	54
60305	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
60309	36	0	36	65	0	65	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60322	21	0	21	8 990	0	8 990	12 211	0	12 211	3 242	0	3 242
60324	1 296	0	1 296	0	0	0	281	0	281	1 577	0	1 577
60405	733	0	733	3	0	3	0	0	0	730	0	730
60601	28 151	0	28 151	0	0	0	222	0	222	28 373	0	28 373
60603	507	0	507	0	0	0	8	0	8	515	0	515
60706	12 300	0	12 300	0	0	0	6 412	0	6 412	18 712	0	18 712
61012	17 128	0	17 128	0	0	0	0	0	0	17 128	0	17 128
61301	1 154	0	1 154	508	0	508	316	0	316	962	0	962
70601	402 907	0	402 907	22	0	22	58 304	0	58 304	461 189	0	461 189
70603	36 195	0	36 195	0	0	0	33 061	0	33 061	69 256	0	69 256
Итого по пассиву (баланс)	3 287 719	45 442	3 333 161	3 917 355	123 469	4 040 824	4 061 831	113 496	4 175 327	3 432 195	35 469	3 467 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	855 296	0	855 296	0	0	0	0	0	0	855 296	0	855 296
90901	550 758	0	550 758	7 211	0	7 211	12 148	0	12 148	545 821	0	545 821
90902	133 260	0	133 260	20 228	0	20 228	17 735	0	17 735	135 753	0	135 753
91202	312 082	0	312 082	1	0	1	5 431	0	5 431	306 652	0	306 652
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 641 684	0	1 641 684	64 390	0	64 390	179 739	0	179 739	1 526 335	0	1 526 335
91418	0	0	0	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91604	5 191	0	5 191	1 616	0	1 616	1 263	0	1 263	5 544	0	5 544
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 248 925	0	2 248 925	197 733	0	197 733	194 076	0	194 076	2 252 582	0	2 252 582
Итого по активу (баланс)	5 766 674	0	5 766 674	358 179	0	358 179	410 393	0	410 393	5 714 460	0	5 714 460
Пассив
91003	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91004	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91311	520 212	0	520 212	6 948	0	6 948	0	0	0	513 264	0	513 264
91312	1 685 191	0	1 685 191	144 903	0	144 903	148 480	0	148 480	1 688 768	0	1 688 768
91315	20 925	0	20 925	4 994	0	4 994	0	0	0	15 931	0	15 931
91316	2 782	0	2 782	9 841	0	9 841	12 000	0	12 000	4 941	0	4 941
91317	19 744	0	19 744	27 196	0	27 196	37 059	0	37 059	29 607	0	29 607
91507	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	3 517 749	0	3 517 749	210 617	0	210 617	154 746	0	154 746	3 461 878	0	3 461 878
Итого по пассиву (баланс)	5 766 674	0	5 766 674	404 693	0	404 693	352 479	0	352 479	5 714 460	0	5 714 460

Страница была полезной?