Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 990	0	25 990	5 629	0	5 629	12 372	0	12 372	19 247	0	19 247
10610	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
20202	67 277	51 144	118 421	367 996	183 039	551 035	400 511	171 883	572 394	34 762	62 300	97 062
20208	9 480	0	9 480	57 550	0	57 550	53 093	0	53 093	13 937	0	13 937
20209	0	0	0	242 100	2 000	244 100	242 100	2 000	244 100	0	0	0
30102	34 209	0	34 209	4 033 030	0	4 033 030	4 031 123	0	4 031 123	36 116	0	36 116
30110	59 336	158 420	217 756	832 641	515 574	1 348 215	871 637	365 511	1 237 148	20 340	308 483	328 823
30202	9 273	0	9 273	0	0	0	334	0	334	8 939	0	8 939
30204	2 563	0	2 563	0	0	0	47	0	47	2 516	0	2 516
30221	0	0	0	0	118 922	118 922	0	118 922	118 922	0	0	0
30233	0	0	0	22 684	2 090	24 774	22 684	2 090	24 774	0	0	0
30413	1 563	0	1 563	5	0	5	1 568	0	1 568	0	0	0
30424	0	0	0	1 606	0	1 606	998	0	998	608	0	608
30602	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	1 480	1 480	0	807	807	0	599	599	0	1 688	1 688
45107	46 623	0	46 623	0	0	0	2 458	0	2 458	44 165	0	44 165
45203	26 435	0	26 435	45 565	0	45 565	51 028	0	51 028	20 972	0	20 972
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	30 174	0	30 174	27 200	0	27 200	22 900	0	22 900	34 474	0	34 474
45206	561 419	0	561 419	32 000	0	32 000	50 604	0	50 604	542 815	0	542 815
45207	211 061	0	211 061	45 400	0	45 400	30 232	0	30 232	226 229	0	226 229
45208	11 891	0	11 891	0	0	0	410	0	410	11 481	0	11 481
45504	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
45505	5 222	0	5 222	0	0	0	532	0	532	4 690	0	4 690
45506	48 566	0	48 566	1 010	0	1 010	1 204	0	1 204	48 372	0	48 372
45507	8 029	0	8 029	0	0	0	155	0	155	7 874	0	7 874
45812	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
47408	0	0	0	462 784	438 815	901 599	462 784	438 815	901 599	0	0	0
47423	5 866	0	5 866	119	0	119	122	0	122	5 863	0	5 863
47427	94	0	94	14 777	59	14 836	14 810	59	14 869	61	0	61
50104	44 996	0	44 996	211	0	211	45 207	0	45 207	0	0	0
50205	0	0	0	45 097	0	45 097	5 402	0	5 402	39 695	0	39 695
50605	2 722	0	2 722	0	0	0	2 722	0	2 722	0	0	0
50606	29 363	0	29 363	619	0	619	29 982	0	29 982	0	0	0
50705	0	0	0	2 722	0	2 722	649	0	649	2 073	0	2 073
50706	87 336	0	87 336	30 655	0	30 655	29 011	0	29 011	88 980	0	88 980
51404	50 973	0	50 973	14 027	0	14 027	20 159	0	20 159	44 841	0	44 841
51405	34 267	0	34 267	185	0	185	14 631	0	14 631	19 821	0	19 821
51406	6 492	0	6 492	45	0	45	0	0	0	6 537	0	6 537
51407	95 204	0	95 204	659	0	659	0	0	0	95 863	0	95 863
60302	4 164	0	4 164	44	0	44	32	0	32	4 176	0	4 176
60308	1	0	1	133	0	133	134	0	134	0	0	0
60310	228	0	228	447	0	447	667	0	667	8	0	8
60312	327	0	327	2 662	0	2 662	2 627	0	2 627	362	0	362
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	75 027	0	75 027	86	0	86	211	0	211	74 902	0	74 902
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61008	282	0	282	253	0	253	485	0	485	50	0	50
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61011	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0
61209	0	0	0	24 211	0	24 211	24 211	0	24 211	0	0	0
61210	0	0	0	48 786	0	48 786	48 786	0	48 786	0	0	0
61403	2 247	0	2 247	514	0	514	717	0	717	2 044	0	2 044
70606	446 850	0	446 850	67 648	0	67 648	818	0	818	513 680	0	513 680
70607	5 402	0	5 402	11 372	0	11 372	12 320	0	12 320	4 454	0	4 454
70608	337 451	0	337 451	199 513	0	199 513	0	0	0	536 964	0	536 964
70611	349	0	349	32	0	32	0	0	0	381	0	381
70614	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
70616	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
Итого по активу (баланс)	2 501 543	211 044	2 712 587	7 372 188	1 261 306	8 633 494	7 002 263	1 099 879	8 102 142	2 871 468	372 471	3 243 939
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	119 602	0	119 602	0	0	0	0	0	0	119 602	0	119 602
30126	505	0	505	7 825	0	7 825	7 332	0	7 332	12	0	12
30232	0	0	0	116 617	335	116 952	116 617	335	116 952	0	0	0
30410	0	0	0	201	0	201	329	0	329	128	0	128
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
40502	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	3	3
40701	592	0	592	4 029	0	4 029	4 351	0	4 351	914	0	914
40702	479 542	6 026	485 568	3 387 312	266 743	3 654 055	3 330 636	321 699	3 652 335	422 866	60 982	483 848
40703	9 573	0	9 573	17 100	8	17 108	19 150	1 133	20 283	11 623	1 125	12 748
40802	3 911	0	3 911	5 627	0	5 627	4 444	0	4 444	2 728	0	2 728
40807	4	0	4	352	0	352	350	0	350	2	0	2
40817	32 678	11 084	43 762	336 882	135 789	472 671	345 867	138 947	484 814	41 663	14 242	55 905
40905	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40909	0	0	0	130	1 334	1 464	130	1 334	1 464	0	0	0
40910	0	0	0	13	134	147	13	134	147	0	0	0
40911	1 535	0	1 535	67 240	0	67 240	65 705	0	65 705	0	0	0
40912	0	0	0	235	309	544	235	309	544	0	0	0
40913	0	0	0	15	10	25	15	10	25	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	80 970	0	80 970	80 970	0	80 970
42103	0	0	0	0	0	0	62 100	109 790	171 890	62 100	109 790	171 890
42104	50 500	0	50 500	60 500	0	60 500	141 280	0	141 280	131 280	0	131 280
42105	16 800	0	16 800	14 050	0	14 050	0	0	0	2 750	0	2 750
42301	345	138	483	150	60	210	0	76	76	195	154	349
42303	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650
42304	768	3 502	4 270	0	4 310	4 310	80 058	19 264	99 322	80 826	18 456	99 282
42305	13 390	3 565	16 955	3 711	3 252	6 963	1 750	3 143	4 893	11 429	3 456	14 885
42306	334 249	185 126	519 375	94 155	159 385	253 540	17 364	136 817	154 181	257 458	162 558	420 016
42309	4 415	0	4 415	91	0	91	88	0	88	4 412	0	4 412
42605	0	296	296	0	120	120	0	162	162	0	338	338
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	932	0	932	49	0	49	0	0	0	883	0	883
45215	26 107	0	26 107	14 269	0	14 269	3 940	0	3 940	15 778	0	15 778
45515	2 528	0	2 528	42	0	42	0	0	0	2 486	0	2 486
45818	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
47407	0	0	0	479 705	408 182	887 887	491 129	408 182	899 311	11 424	0	11 424
47411	2 901	3 419	6 320	4 473	3 509	7 982	2 405	2 268	4 673	833	2 178	3 011
47416	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
47422	7	0	7	9	0	9	6	0	6	4	0	4
47425	9 958	0	9 958	6 420	0	6 420	6 248	0	6 248	9 786	0	9 786
47426	2 019	0	2 019	1 240	0	1 240	1 384	0	1 384	2 163	0	2 163
50120	6 145	0	6 145	12 965	0	12 965	6 820	0	6 820	0	0	0
50620	18 823	0	18 823	23 054	0	23 054	4 231	0	4 231	0	0	0
50719	11 461	0	11 461	1 402	0	1 402	992	0	992	11 051	0	11 051
50720	27 702	0	27 702	14 084	0	14 084	5 629	0	5 629	19 247	0	19 247
52301	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60301	138	0	138	2 128	0	2 128	6 138	0	6 138	4 148	0	4 148
60305	1 858	0	1 858	9 966	0	9 966	8 108	0	8 108	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	3 707	0	3 707	3 707	0	3 707	0	0	0
60311	961	0	961	1 939	0	1 939	5 677	0	5 677	4 699	0	4 699
60322	0	0	0	24 100	0	24 100	24 100	0	24 100	0	0	0
60601	15 953	0	15 953	212	0	212	244	0	244	15 985	0	15 985
61304	261	0	261	81	0	81	60	0	60	240	0	240
61701	4 017	0	4 017	0	0	0	0	0	0	4 017	0	4 017
70601	470 279	0	470 279	3	0	3	72 850	0	72 850	543 126	0	543 126
70602	1 475	0	1 475	961	0	961	2 390	0	2 390	2 904	0	2 904
70603	332 867	0	332 867	0	0	0	195 480	0	195 480	528 347	0	528 347
70613	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
Итого по пассиву (баланс)	2 499 429	213 158	2 712 587	4 777 458	983 481	5 760 939	5 148 686	1 143 605	6 292 291	2 870 657	373 282	3 243 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
90901	113 585	0	113 585	31 460	0	31 460	17 875	0	17 875	127 170	0	127 170
90902	25 418	0	25 418	405	0	405	637	0	637	25 186	0	25 186
91102	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	85 240	0	85 240	0	0	0	85 240	0	85 240	0	0	0
91414	2 459 415	0	2 459 415	114 300	0	114 300	331 848	0	331 848	2 241 867	0	2 241 867
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91704	11 932	0	11 932	0	0	0	10	0	10	11 922	0	11 922
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
99998	2 409 598	0	2 409 598	221 758	0	221 758	469 037	0	469 037	2 162 319	0	2 162 319
Итого по активу (баланс)	5 354 743	0	5 354 743	368 626	0	368 626	905 350	0	905 350	4 818 019	0	4 818 019
Пассив
91311	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
91312	2 077 847	0	2 077 847	333 646	0	333 646	103 853	0	103 853	1 848 054	0	1 848 054
91315	111 629	0	111 629	18 913	0	18 913	0	0	0	92 716	0	92 716
91316	77 050	0	77 050	400	0	400	0	0	0	76 650	0	76 650
91317	141 686	0	141 686	115 375	0	115 375	117 903	0	117 903	144 214	0	144 214
91507	521	0	521	3	0	3	2	0	2	520	0	520
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	2 945 145	0	2 945 145	436 313	0	436 313	146 868	0	146 868	2 655 700	0	2 655 700
Итого по пассиву (баланс)	5 354 743	0	5 354 743	905 350	0	905 350	368 626	0	368 626	4 818 019	0	4 818 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	11 424	0	11 424	11 424	0	11 424	0	0	0
93901	0	0	0	7 528	81 704	89 232	7 528	81 704	89 232	0	0	0
94101	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
99996	0	0	0	102 669	0	102 669	102 669	0	102 669	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	122 578	81 704	204 282	122 578	81 704	204 282	0	0	0
Пассив
96503	0	0	0	11 424	0	11 424	11 424	0	11 424	0	0	0
96901	0	0	0	83 142	8 103	91 245	83 142	8 103	91 245	0	0	0
99997	0	0	0	101 612	0	101 612	101 612	0	101 612	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	196 178	8 103	204 281	196 178	8 103	204 281	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	1 674 743 305,0000	0	0	443 407 818,0000	0	0	961 138 654,0000	0	0	1 157 012 469,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 674 743 324,0000	0	0	443 407 837,0000	0	0	961 138 659,0000	0	0	1 157 012 502,0000
Пассив
98040	0	0	5 843 711,0000	0	0	1 641 088,0000	0	0	130 498,0000	0	0	4 333 121,0000
98050	0	0	1 668 793 812,0000	0	0	959 497 569,0000	0	0	443 277 338,0000	0	0	1 152 573 581,0000
98070	0	0	105 801,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 674 743 324,0000	0	0	961 138 659,0000	0	0	443 407 837,0000	0	0	1 157 012 502,0000

Страница была полезной?