Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	20 497	0	20 497	0	0	0	0	0	0	20 497	0	20 497
20202	232 477	614 554	847 031	4 529 007	3 240 945	7 769 952	4 384 204	3 695 808	8 080 012	377 280	159 691	536 971
20208	44 751	83	44 834	21 362	492	21 854	32 965	77	33 042	33 148	498	33 646
20209	0	0	0	2 376 512	796 801	3 173 313	2 373 512	796 801	3 170 313	3 000	0	3 000
20302	0	23 032	23 032	0	2 038 969	2 038 969	0	2 035 685	2 035 685	0	26 316	26 316
20303	0	3 241	3 241	0	1 799	1 799	0	1 438	1 438	0	3 602	3 602
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	841 148	0	841 148	18 916 303	0	18 916 303	19 054 206	0	19 054 206	703 245	0	703 245
30110	55 711	59 098	114 809	184 534	612 835	797 369	144 363	596 524	740 887	95 882	75 409	171 291
30114	0	117 797	117 797	0	4 972 646	4 972 646	0	4 022 732	4 022 732	0	1 067 711	1 067 711
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	96 015	0	96 015	0	0	0	359	0	359	95 656	0	95 656
30204	50 164	0	50 164	8 481	0	8 481	0	0	0	58 645	0	58 645
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	1 000	0	1 000	20 300	0	20 300	21 300	0	21 300	0	0	0
30221	0	0	0	0	10 659	10 659	0	10 659	10 659	0	0	0
30233	290	0	290	205 753	44 549	250 302	205 757	44 499	250 256	286	50	336
30302	17 318	6 087	23 405	1 740	238 341	240 081	13 861	244 428	258 289	5 197	0	5 197
30306	159 528	2 457	161 985	264 670	1 355	266 025	348 477	3 812	352 289	75 721	0	75 721
30413	6 129	0	6 129	187 372	0	187 372	184 291	0	184 291	9 210	0	9 210
30424	19 041	0	19 041	5 786 174	0	5 786 174	5 770 309	0	5 770 309	34 906	0	34 906
30425	5 000	3 946	8 946	0	609	609	0	4 555	4 555	5 000	0	5 000
30602	1 855	2 492	4 347	102 761	1 359	104 120	92 917	1 011	93 928	11 699	2 840	14 539
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	493	493	0	270	270	0	200	200	0	563	563
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	19 598	0	19 598	86 943	0	86 943	72 138	0	72 138	34 403	0	34 403
45203	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
45204	180 067	0	180 067	52 999	0	52 999	206 523	0	206 523	26 543	0	26 543
45205	73 042	4 606	77 648	45 438	753	46 191	60 699	5 359	66 058	57 781	0	57 781
45206	1 407 834	158 304	1 566 138	436 955	86 390	523 345	436 076	64 127	500 203	1 408 713	180 567	1 589 280
45207	3 572 997	796 512	4 369 509	498 883	429 821	928 704	672 145	346 603	1 018 748	3 399 735	879 730	4 279 465
45208	536 980	6 603	543 583	105 000	18 916	123 916	2 674	2 979	5 653	639 306	22 540	661 846
45306	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45404	1 647	0	1 647	0	0	0	1 647	0	1 647	0	0	0
45406	2 176	0	2 176	0	0	0	78	0	78	2 098	0	2 098
45407	6 193	0	6 193	0	0	0	250	0	250	5 943	0	5 943
45502	0	15 353	15 353	0	1 764	1 764	0	17 117	17 117	0	0	0
45503	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000
45504	44 463	25 360	69 823	21	13 793	13 814	28 142	11 024	39 166	16 342	28 129	44 471
45505	58 979	13 551	72 530	51 715	7 420	59 135	8 362	5 634	13 996	102 332	15 337	117 669
45506	142 412	314 695	457 107	161 587	170 629	332 216	148 816	149 763	298 579	155 183	335 561	490 744
45507	38 945	20 984	59 929	0	11 452	11 452	100	9 178	9 278	38 845	23 258	62 103
45509	4 053	3 402	7 455	2 833	4 442	7 275	3 574	4 402	7 976	3 312	3 442	6 754
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	16 523	16 523	0	9 017	9 017	0	6 693	6 693	0	18 847	18 847
45704	16 000	0	16 000	0	0	0	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000
45705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45708	177	0	177	68	0	68	0	0	0	245	0	245
45812	233 995	8 753	242 748	161 082	4 776	165 858	35 748	5 796	41 544	359 329	7 733	367 062
45814	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
45815	51 376	39 984	91 360	2 208	35 568	37 776	20 446	63 651	84 097	33 138	11 901	45 039
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	8 838	0	8 838	13 604	0	13 604	1 285	0	1 285	21 157	0	21 157
45914	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45915	594	192	786	95	155	250	329	271	600	360	76	436
45916	0	197	197	0	26	26	0	223	223	0	0	0
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	80 148	80 148	8 248 468	6 516 139	14 764 607	8 248 468	6 168 430	14 416 898	0	427 857	427 857
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	12 700 145	11 529 372	24 229 517	12 700 145	11 529 372	24 229 517	0	0	0
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	3	0	3	3 329	0	3 329
47417	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47423	17 684	994	18 678	2 860 934	1 321 655	4 182 589	2 858 930	1 321 665	4 180 595	19 688	984	20 672
47427	129 389	16 473	145 862	73 216	22 723	95 939	135 123	29 640	164 763	67 482	9 556	77 038
50104	130 640	115 145	245 785	97 130	63 550	160 680	227 770	178 695	406 465	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	121 338	131 036	252 374	1 308	645	1 953	120 030	130 391	250 421
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	9 994	0	9 994	0	0	0	9 994	0	9 994	0	0	0
50621	679	0	679	0	0	0	679	0	679	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	9 994	0	9 994	267	0	267	9 727	0	9 727
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	285 483	0	285 483	0	0	0	285 483	0	285 483
52503	48 568	11 589	60 157	30 127	10 413	40 540	28 795	6 685	35 480	49 900	15 317	65 217
52601	182 216	0	182 216	96 804	0	96 804	29 389	0	29 389	249 631	0	249 631
60202	505 614	0	505 614	0	0	0	0	0	0	505 614	0	505 614
60302	7 595	0	7 595	12	0	12	2	0	2	7 605	0	7 605
60306	0	0	0	15 621	0	15 621	15 621	0	15 621	0	0	0
60308	391	0	391	1 355	0	1 355	1 746	0	1 746	0	0	0
60310	2 811	0	2 811	2 282	0	2 282	5 093	0	5 093	0	0	0
60312	130 755	0	130 755	13 694	0	13 694	20 166	0	20 166	124 283	0	124 283
60314	0	234	234	0	0	0	0	117	117	0	117	117
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	2 686	24	2 710	4 566	14	4 580	4 604	10	4 614	2 648	28	2 676
60401	319 814	0	319 814	2 873	0	2 873	0	0	0	322 687	0	322 687
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	667	0	667	2 206	0	2 206	2 873	0	2 873	0	0	0
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	0	0	0	74	0	74	33	0	33	41	0	41
61008	123	0	123	1 459	0	1 459	412	0	412	1 170	0	1 170
61009	0	0	0	411	0	411	23	0	23	388	0	388
61010	1 625	0	1 625	38	0	38	0	0	0	1 663	0	1 663
61011	140 189	0	140 189	23 797	0	23 797	72 527	0	72 527	91 459	0	91 459
61209	0	0	0	125 661	0	125 661	125 661	0	125 661	0	0	0
61210	0	0	0	105 386	0	105 386	105 386	0	105 386	0	0	0
61213	0	0	0	2 041 229	0	2 041 229	2 041 229	0	2 041 229	0	0	0
61403	12 621	61	12 682	1 946	34	1 980	723	95	818	13 844	0	13 844
61601	0	0	0	17 673	0	17 673	17 673	0	17 673	0	0	0
61702	5 093	0	5 093	0	0	0	5 093	0	5 093	0	0	0
70606	2 534 899	0	2 534 899	545 999	0	545 999	9 171	0	9 171	3 071 727	0	3 071 727
70607	9 220	0	9 220	1 938	0	1 938	8 937	0	8 937	2 221	0	2 221
70608	3 342 771	0	3 342 771	3 283 245	0	3 283 245	0	0	0	6 626 016	0	6 626 016
70609	40 509	0	40 509	71 423	0	71 423	0	0	0	111 932	0	111 932
70610	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
70611	8 559	0	8 559	157	0	157	0	0	0	8 716	0	8 716
70614	39 615	0	39 615	73 136	0	73 136	2 293	0	2 293	110 458	0	110 458
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 204 858	2 482 967	18 687 825	69 363 445	32 351 487	101 714 932	64 786 996	31 386 403	96 173 399	20 781 307	3 448 051	24 229 358
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	102 487	0	102 487	0	0	0	0	0	0	102 487	0	102 487
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	248 727	0	248 727	0	0	0	0	0	0	248 727	0	248 727
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	1 298	1 298	0	2 565	2 565	0	2 719	2 719	0	1 452	1 452
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	732	732	0	732	732	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	6	0	6	2 332	549	2 881	2 326	549	2 875	0	0	0
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	17 318	6 087	23 405	13 861	244 428	258 289	1 740	238 341	240 081	5 197	0	5 197
30305	159 528	2 457	161 985	348 477	3 812	352 289	264 670	1 355	266 025	75 721	0	75 721
30601	8 230	0	8 230	12 338	0	12 338	5 203	0	5 203	1 095	0	1 095
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
31309	108 800	0	108 800	0	0	0	0	0	0	108 800	0	108 800
31409	0	147 966	147 966	0	59 940	59 940	0	80 749	80 749	0	168 775	168 775
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	18 647	0	18 647	79 945	0	79 945	187 837	0	187 837	126 539	0	126 539
40602	107 347	0	107 347	75 873	0	75 873	94 176	0	94 176	125 650	0	125 650
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	178	0	178	1 131	0	1 131	1 079	0	1 079	126	0	126
40702	2 645 830	733 707	3 379 537	13 496 162	1 151 730	14 647 892	12 825 200	1 298 393	14 123 593	1 974 868	880 370	2 855 238
40703	134 003	24 564	158 567	380 880	78 632	459 512	369 689	79 504	449 193	122 812	25 436	148 248
40802	19 677	0	19 677	63 548	0	63 548	67 671	0	67 671	23 800	0	23 800
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6 713	2 784	9 497	2 813	1 595	4 408	3 300	1 319	4 619	7 200	2 508	9 708
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	326 304	137 689	463 993	3 025 879	886 353	3 912 232	3 057 002	936 485	3 993 487	357 427	187 821	545 248
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	9 566	11 739	21 305	19 748	41 954	61 702	10 890	33 125	44 015	708	2 910	3 618
40901	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
40905	2	0	2	617	0	617	617	0	617	2	0	2
40909	0	0	0	37	157	194	37	157	194	0	0	0
40911	38	0	38	43 906	0	43 906	43 905	0	43 905	37	0	37
40912	0	0	0	72	138	210	72	138	210	0	0	0
40913	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
41506	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	0	0	0	0	0	0	139 500	0	139 500	139 500	0	139 500
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 274 050	0	1 274 050	1 274 050	0	1 274 050
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	44 370	65 712	110 082	18 500	31 940	50 440	4 000	33 977	37 977	29 870	67 749	97 619
42106	13 200	5 102	18 302	0	2 212	2 212	17 500	9 120	26 620	30 700	12 010	42 710
42107	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42205	216 809	14 193	231 002	5 000	6 602	11 602	15 300	11 378	26 678	227 109	18 969	246 078
42206	357 421	0	357 421	160 000	0	160 000	19 000	0	19 000	216 421	0	216 421
42301	4 556	23 324	27 880	65 019	53 491	118 510	65 304	51 761	117 065	4 841	21 594	26 435
42303	46 783	47 875	94 658	51 915	48 448	100 363	35 486	81 399	116 885	30 354	80 826	111 180
42304	136 883	337 416	474 299	164 886	449 069	613 955	403 163	594 999	998 162	375 160	483 346	858 506
42305	239 850	390 814	630 664	131 461	321 072	452 533	25 588	436 359	461 947	133 977	506 101	640 078
42306	1 208 748	1 145 942	2 354 690	599 434	1 377 557	1 976 991	612 768	1 369 314	1 982 082	1 222 082	1 137 699	2 359 781
42309	2 208	0	2 208	279	0	279	350	0	350	2 279	0	2 279
42601	0	6 433	6 433	0	4 157	4 157	0	4 906	4 906	0	7 182	7 182
42603	0	7 493	7 493	0	8 498	8 498	0	1 005	1 005	0	0	0
42604	14 305	0	14 305	22 302	0	22 302	7 997	0	7 997	0	0	0
42605	0	33 258	33 258	0	14 589	14 589	0	34 658	34 658	0	53 327	53 327
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	36	0	36	4	0	4	4	0	4	36	0	36
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	198 421	0	198 421	46 105	0	46 105	57 687	0	57 687	210 003	0	210 003
45515	5 123	0	5 123	3 808	0	3 808	4 492	0	4 492	5 807	0	5 807
45615	3 470	0	3 470	0	0	0	488	0	488	3 958	0	3 958
45715	64	0	64	0	0	0	24	0	24	88	0	88
45818	145 727	0	145 727	49 256	0	49 256	58 209	0	58 209	154 680	0	154 680
45918	2 506	0	2 506	107	0	107	2 016	0	2 016	4 415	0	4 415
47403	0	0	0	10 966 530	0	10 966 530	10 966 530	0	10 966 530	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	15 289 682	8 860 559	24 150 241	15 289 682	8 860 559	24 150 241	0	0	0
47411	42 131	17 558	59 689	22 109	20 342	42 451	13 653	13 534	27 187	33 675	10 750	44 425
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 744	128	1 872	2 912 177	138	2 912 315	3 340 649	10	3 340 659	430 216	0	430 216
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	88	0	88	4	0	4	2	0	2	86	0	86
47425	42 305	0	42 305	17 876	0	17 876	22 185	0	22 185	46 614	0	46 614
47426	42 908	3 609	46 517	6 886	3 939	10 825	10 799	3 167	13 966	46 821	2 837	49 658
50120	10 422	0	10 422	10 890	0	10 890	468	0	468	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52205	332 338	0	332 338	524 007	0	524 007	213 910	0	213 910	22 241	0	22 241
52301	0	0	0	10 683	0	10 683	13 993	0	13 993	3 310	0	3 310
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	20 157	20 157	694	20 157	20 851	694	0	694
52304	17 912	0	17 912	9 399	3 490	12 889	23 587	25 134	48 721	32 100	21 644	53 744
52305	87 702	0	87 702	530 807	16 758	547 565	533 126	71 405	604 531	90 021	54 647	144 668
52306	115 082	221 654	336 736	3 373	102 499	105 872	12 265	144 690	156 955	123 974	263 845	387 819
52307	152 008	0	152 008	0	0	0	0	0	0	152 008	0	152 008
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	16 520	0	16 520	11 910	0	11 910	3 189	0	3 189	7 799	0	7 799
52602	0	0	0	74 135	0	74 135	74 135	0	74 135	0	0	0
60301	8 752	0	8 752	18 117	0	18 117	18 916	0	18 916	9 551	0	9 551
60305	15 194	0	15 194	47 119	0	47 119	33 677	0	33 677	1 752	0	1 752
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	931	0	931	8 045	0	8 045	7 114	0	7 114	0	0	0
60311	1 047	0	1 047	101 687	0	101 687	100 651	0	100 651	11	0	11
60313	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	6 499	0	6 499	4 912	0	4 912	0	0	0	1 587	0	1 587
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	39 130	0	39 130	0	0	0	1 067	0	1 067	40 197	0	40 197
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	11 376	0	11 376	0	0	0	145	0	145	11 521	0	11 521
61012	16 898	0	16 898	9 252	0	9 252	0	0	0	7 646	0	7 646
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	1 097	208	1 305	15	102	117	888	184	1 072	1 970	290	2 260
61701	8 348	0	8 348	6 586	0	6 586	0	0	0	1 762	0	1 762
70601	2 425 827	0	2 425 827	7 195	0	7 195	723 788	0	723 788	3 142 420	0	3 142 420
70602	10 123	0	10 123	679	0	679	1 202	0	1 202	10 646	0	10 646
70603	3 244 106	0	3 244 106	0	0	0	3 191 994	0	3 191 994	6 436 100	0	6 436 100
70604	27 046	0	27 046	0	0	0	48 590	0	48 590	75 636	0	75 636
70605	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
70613	254 409	0	254 409	19 904	0	19 904	94 897	0	94 897	329 402	0	329 402
70615	17 242	0	17 242	0	0	0	1 493	0	1 493	18 735	0	18 735
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 298 815	3 389 010	18 687 825	49 527 901	13 818 239	63 346 140	54 446 356	14 441 317	68 887 673	20 217 270	4 012 088	24 229 358
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	331 210	0	331 210	0	0	0	79 908	0	79 908	251 302	0	251 302
90901	667 541	0	667 541	66 549	0	66 549	19 381	0	19 381	714 709	0	714 709
90902	743 124	0	743 124	18 345	0	18 345	47 566	0	47 566	713 903	0	713 903
90907	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
91202	9	6 191	6 200	1	9 270	9 271	1	3 034	3 035	9	12 427	12 436
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	126 934	0	126 934	0	0	0	0	0	0	126 934	0	126 934
91414	4 723 618	4 340 223	9 063 841	291 722	2 326 598	2 618 320	510 953	2 007 465	2 518 418	4 504 387	4 659 356	9 163 743
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	25 046	7 621	32 667	2 597	6 336	8 933	5 789	7 484	13 273	21 854	6 473	28 327
91704	4 854	8 828	13 682	4 254	5 547	9 801	0	3 291	3 291	9 108	11 084	20 192
91802	37 742	60 639	98 381	33 906	8 658	42 564	0	4 757	4 757	71 648	64 540	136 188
91803	278	2 111	2 389	1 728	1 327	3 055	0	918	918	2 006	2 520	4 526
99998	7 962 381	0	7 962 381	1 418 362	0	1 418 362	1 800 094	0	1 800 094	7 580 649	0	7 580 649
Итого по активу (баланс)	14 924 569	4 425 613	19 350 182	1 860 465	2 357 736	4 218 201	2 486 693	2 026 949	4 513 642	14 298 341	4 756 400	19 054 741
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	8 122	0	8 122	8 122	0	8 122	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	57 075	137 560	194 635	9 065	80 449	89 514	35 200	95 977	131 177	83 210	153 088	236 298
91312	4 192 240	3 488	4 195 728	845 172	1 412	846 584	424 720	1 903	426 623	3 771 788	3 979	3 775 767
91315	3 303 672	0	3 303 672	602 479	0	602 479	645 205	0	645 205	3 346 398	0	3 346 398
91316	73 945	4 096	78 041	99 527	1 660	101 187	38 050	2 236	40 286	12 468	4 672	17 140
91317	83 608	12 689	96 297	139 774	11 242	151 016	150 468	15 024	165 492	94 302	16 471	110 773
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	92 583	0	92 583	1 192	0	1 192	1 457	0	1 457	92 848	0	92 848
91508	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
99999	11 387 801	0	11 387 801	2 673 315	0	2 673 315	2 759 606	0	2 759 606	11 474 092	0	11 474 092
Итого по пассиву (баланс)	19 192 349	157 833	19 350 182	4 378 646	94 763	4 473 409	4 062 828	115 140	4 177 968	18 876 531	178 210	19 054 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	744 567	20 325	764 892	744 567	20 325	764 892	0	0	0
93302	733 960	0	733 960	10 607	21 094	31 701	744 567	21 094	765 661	0	0	0
93303	9 272	0	9 272	0	0	0	9 272	0	9 272	0	0	0
93304	0	0	0	11 842	0	11 842	881	0	881	10 961	0	10 961
93305	0	425 190	425 190	0	232 037	232 037	0	172 241	172 241	0	484 986	484 986
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0
93602	0	0	0	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0
93603	5 005	0	5 005	0	0	0	5 005	0	5 005	0	0	0
93604	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
93701	0	0	0	8 945	0	8 945	8 945	0	8 945	0	0	0
93702	0	0	0	8 945	0	8 945	8 945	0	8 945	0	0	0
93703	11 702	0	11 702	0	0	0	11 702	0	11 702	0	0	0
93704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	93 001	815 761	908 762	7 842 358	5 229 256	13 071 614	7 935 359	6 031 613	13 966 972	0	13 404	13 404
94001	0	751 894	751 894	0	1 240 282	1 240 282	0	1 992 176	1 992 176	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	2 703 199	0	2 703 199	14 382 013	0	14 382 013	16 761 036	0	16 761 036	324 176	0	324 176
Итого по активу (баланс)	3 556 139	1 992 845	5 548 984	23 016 409	6 742 994	29 759 403	26 237 411	8 237 449	34 474 860	335 137	498 390	833 527
Пассив
96301	0	0	0	30 420	8 285	38 705	30 420	8 285	38 705	0	0	0
96302	0	0	0	30 420	8 075	38 495	30 420	8 075	38 495	0	0	0
96303	12 030	6 067	18 097	12 030	7 075	19 105	0	1 008	1 008	0	0	0
96304	0	0	0	336	2 122	2 458	336	9 042	9 378	0	6 920	6 920
96305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	789 936	789 936	0	789 936	789 936	0	0	0
96402	0	751 894	751 894	0	755 754	755 754	0	3 860	3 860	0	0	0
96403	0	3 351	3 351	0	4 054	4 054	0	703	703	0	0	0
96404	0	0	0	0	1 267	1 267	0	5 015	5 015	0	3 748	3 748
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 290 106	339 751	1 629 857	7 561 157	7 123 972	14 685 129	6 284 559	6 784 221	13 068 780	13 508	0	13 508
97001	0	0	0	0	1 240 282	1 240 282	0	1 240 282	1 240 282	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	2 845 785	0	2 845 785	16 917 217	0	16 917 217	14 580 783	0	14 580 783	509 351	0	509 351
Итого по пассиву (баланс)	4 447 921	1 101 063	5 548 984	24 551 580	9 940 822	34 492 402	20 926 518	8 850 427	29 776 945	822 859	10 668	833 527
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	30,0000	0	0	10,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	906 025 466,0000	0	0	223 000,0000	0	0	223 000,0000	0	0	906 025 466,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	906 025 515,0000	0	0	223 030,0000	0	0	223 010,0000	0	0	906 025 535,0000
Пассив
98040	0	0	873 536 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	873 536 076,0000
98050	0	0	123 556,0000	0	0	181 000,0000	0	0	181 015,0000	0	0	123 571,0000
98055	0	0	26 696 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 696 000,0000
98060	0	0	5 627 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 627 834,0000
98070	0	0	42 049,0000	0	0	42 010,0000	0	0	42 015,0000	0	0	42 054,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	906 025 515,0000	0	0	223 010,0000	0	0	223 030,0000	0	0	906 025 535,0000

Страница была полезной?