Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 759	1 137	39 896	115 891	628	116 519	117 093	472	117 565	37 557	1 293	38 850
20209	0	0	0	36 600	0	36 600	36 600	0	36 600	0	0	0
30102	100 641	0	100 641	961 708	0	961 708	669 692	0	669 692	392 657	0	392 657
30110	6 007	276	6 283	403 264	151	403 415	403 802	115	403 917	5 469	312	5 781
30202	5 196	0	5 196	0	0	0	535	0	535	4 661	0	4 661
30204	30	0	30	4	0	4	0	0	0	34	0	34
30221	0	0	0	403 800	0	403 800	403 800	0	403 800	0	0	0
32006	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45205	225	0	225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
45206	36 980	0	36 980	465	0	465	34 230	0	34 230	3 215	0	3 215
45207	8 067	0	8 067	33 000	0	33 000	615	0	615	40 452	0	40 452
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45305	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0
45306	0	0	0	3 850	0	3 850	0	0	0	3 850	0	3 850
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45405	15 550	0	15 550	12 000	0	12 000	27 550	0	27 550	0	0	0
45406	19 000	0	19 000	3 500	0	3 500	14 700	0	14 700	7 800	0	7 800
45407	31 800	0	31 800	49 550	0	49 550	24 950	0	24 950	56 400	0	56 400
45502	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
45503	960	0	960	150	0	150	460	0	460	650	0	650
45504	9 217	0	9 217	900	0	900	7 032	0	7 032	3 085	0	3 085
45505	30 060	0	30 060	7 417	0	7 417	16 657	0	16 657	20 820	0	20 820
45506	38 786	0	38 786	23 227	0	23 227	17 063	0	17 063	44 950	0	44 950
45507	1 335	0	1 335	2 972	0	2 972	985	0	985	3 322	0	3 322
45812	2 363	0	2 363	165	0	165	0	0	0	2 528	0	2 528
45815	18 326	0	18 326	0	0	0	0	0	0	18 326	0	18 326
45914	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45915	646	0	646	6	0	6	58	0	58	594	0	594
47427	35	0	35	83	0	83	49	0	49	69	0	69
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	44	0	44	100	0	100	123	0	123	21	0	21
60306	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60401	4 467	0	4 467	0	0	0	0	0	0	4 467	0	4 467
61008	56	0	56	0	0	0	25	0	25	31	0	31
61403	221	0	221	46	0	46	201	0	201	66	0	66
70606	60 814	0	60 814	9 073	0	9 073	0	0	0	69 887	0	69 887
70608	1 349	0	1 349	1 053	0	1 053	0	0	0	2 402	0	2 402
70611	4 852	0	4 852	334	0	334	0	0	0	5 186	0	5 186
Итого по активу (баланс)	481 618	1 413	483 031	2 070 910	779	2 071 689	1 781 839	587	1 782 426	770 689	1 605	772 294
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
10801	63 911	0	63 911	0	0	0	0	0	0	63 911	0	63 911
30109	1	0	1	10 402	0	10 402	10 410	0	10 410	9	0	9
30220	3 797	0	3 797	401 679	0	401 679	397 882	0	397 882	0	0	0
30223	0	0	0	669 693	0	669 693	669 693	0	669 693	0	0	0
40602	30	0	30	1 746	0	1 746	1 834	0	1 834	118	0	118
40702	67 438	0	67 438	747 475	0	747 475	1 030 001	0	1 030 001	349 964	0	349 964
40703	10 513	0	10 513	14 819	0	14 819	15 739	0	15 739	11 433	0	11 433
40802	7 980	0	7 980	138 562	0	138 562	149 160	0	149 160	18 578	0	18 578
40817	372	0	372	5 565	0	5 565	5 228	0	5 228	35	0	35
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	57	0	57	3 544	0	3 544	3 491	0	3 491	4	0	4
42104	12 711	0	12 711	0	0	0	0	0	0	12 711	0	12 711
42301	3 879	0	3 879	3 496	0	3 496	3 376	0	3 376	3 759	0	3 759
42304	1 171	0	1 171	0	0	0	9	0	9	1 180	0	1 180
42305	905	0	905	508	0	508	4	0	4	401	0	401
42306	6 284	0	6 284	3 463	0	3 463	41	0	41	2 862	0	2 862
42307	17 848	856	18 704	10 118	347	10 465	458	475	933	8 188	984	9 172
45215	22 034	0	22 034	165	0	165	0	0	0	21 869	0	21 869
45315	788	0	788	0	0	0	175	0	175	963	0	963
45415	653	0	653	121	0	121	414	0	414	946	0	946
45515	18 468	0	18 468	1 347	0	1 347	5 923	0	5 923	23 044	0	23 044
45818	20 689	0	20 689	0	0	0	165	0	165	20 854	0	20 854
45918	26	0	26	6	0	6	1	0	1	21	0	21
47416	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
47425	496	0	496	5	0	5	0	0	0	491	0	491
47426	28	0	28	0	0	0	11	0	11	39	0	39
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
60305	820	0	820	2 206	0	2 206	1 386	0	1 386	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	4 099	0	4 099	0	0	0	14	0	14	4 113	0	4 113
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	76 910	0	76 910	0	0	0	7 495	0	7 495	84 405	0	84 405
70603	1 684	0	1 684	0	0	0	1 121	0	1 121	2 805	0	2 805
Итого по пассиву (баланс)	482 175	856	483 031	2 017 134	347	2 017 481	2 306 269	475	2 306 744	771 310	984	772 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 059 384	0	1 059 384	16 773	0	16 773	989	0	989	1 075 168	0	1 075 168
91414	13 914	0	13 914	0	0	0	0	0	0	13 914	0	13 914
91604	14 162	0	14 162	838	0	838	305	0	305	14 695	0	14 695
91704	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
91802	8 809	0	8 809	0	0	0	133	0	133	8 676	0	8 676
99998	428 626	0	428 626	16 697	0	16 697	19 020	0	19 020	426 303	0	426 303
Итого по активу (баланс)	1 528 634	0	1 528 634	34 308	0	34 308	20 447	0	20 447	1 542 495	0	1 542 495
Пассив
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	388 454	0	388 454	16 626	0	16 626	16 063	0	16 063	387 891	0	387 891
91315	13 202	0	13 202	0	0	0	0	0	0	13 202	0	13 202
91317	1 770	0	1 770	2 390	0	2 390	630	0	630	10	0	10
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	1 100 008	0	1 100 008	1 427	0	1 427	17 611	0	17 611	1 116 192	0	1 116 192
Итого по пассиву (баланс)	1 528 634	0	1 528 634	20 447	0	20 447	34 308	0	34 308	1 542 495	0	1 542 495

Страница была полезной?