Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 177	5 656	39 833	159 660	15 567	175 227	153 494	17 608	171 102	40 343	3 615	43 958
20208	2 000	0	2 000	0	0	0	1 115	0	1 115	885	0	885
20209	0	0	0	60 310	0	60 310	60 310	0	60 310	0	0	0
30102	46 612	0	46 612	1 790 896	0	1 790 896	1 810 845	0	1 810 845	26 663	0	26 663
30110	4 902	4 567	9 469	4 470	13 384	17 854	5 179	12 672	17 851	4 193	5 279	9 472
30202	3 055	0	3 055	0	0	0	434	0	434	2 621	0	2 621
30204	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
30221	0	0	0	50 850	1 281	52 131	50 850	1 281	52 131	0	0	0
30233	153	0	153	1 880	44	1 924	1 963	44	2 007	70	0	70
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30302	691 812	0	691 812	124 044	0	124 044	97 689	0	97 689	718 167	0	718 167
30306	301 857	1 002	302 859	60 120	559	60 679	20 239	441	20 680	341 738	1 120	342 858
45203	0	0	0	48 355	0	48 355	48 355	0	48 355	0	0	0
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45206	378 600	0	378 600	0	0	0	100 000	0	100 000	278 600	0	278 600
45207	153 381	0	153 381	106 000	0	106 000	884	0	884	258 497	0	258 497
45208	582	0	582	0	0	0	29	0	29	553	0	553
45307	13 000	0	13 000	0	0	0	500	0	500	12 500	0	12 500
45406	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45407	15 460	0	15 460	0	0	0	9 000	0	9 000	6 460	0	6 460
45503	0	0	0	785	0	785	290	0	290	495	0	495
45504	102	0	102	3	0	3	100	0	100	5	0	5
45505	796	0	796	1 000	0	1 000	1 232	0	1 232	564	0	564
45506	57 867	0	57 867	1 015	0	1 015	2 986	0	2 986	55 896	0	55 896
45507	40 702	0	40 702	3 875	0	3 875	3 976	0	3 976	40 601	0	40 601
45812	28 273	0	28 273	0	0	0	0	0	0	28 273	0	28 273
45813	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
45814	11 993	0	11 993	9 000	0	9 000	18 493	0	18 493	2 500	0	2 500
45815	52 310	0	52 310	453	0	453	418	0	418	52 345	0	52 345
45912	1 807	0	1 807	0	0	0	432	0	432	1 375	0	1 375
45914	123	0	123	74	0	74	74	0	74	123	0	123
45915	4 738	0	4 738	152	0	152	165	0	165	4 725	0	4 725
47408	0	0	0	0	1 811	1 811	0	1 811	1 811	0	0	0
47423	4	0	4	46	0	46	46	0	46	4	0	4
47427	0	0	0	4 052	0	4 052	4 052	0	4 052	0	0	0
60302	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60308	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	1 853	0	1 853	2 633	0	2 633	3 143	0	3 143	1 343	0	1 343
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	18 467	0	18 467	0	0	0	0	0	0	18 467	0	18 467
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	1	0	1	198	0	198	198	0	198	1	0	1
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	8 199	0	8 199	617	0	617	396	0	396	8 420	0	8 420
70606	220 822	0	220 822	23 800	0	23 800	1	0	1	244 621	0	244 621
70608	20 343	0	20 343	8 360	0	8 360	0	0	0	28 703	0	28 703
70611	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
Итого по активу (баланс)	2 114 778	11 225	2 126 003	2 486 504	32 658	2 519 162	2 407 723	33 869	2 441 592	2 193 559	10 014	2 203 573
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	2	0	2	1 700	631	2 331	1 698	631	2 329	0	0	0
30301	691 812	0	691 812	97 690	0	97 690	124 045	0	124 045	718 167	0	718 167
30305	301 857	1 002	302 859	20 239	441	20 680	60 120	559	60 679	341 738	1 120	342 858
40602	791	0	791	1 139	0	1 139	1 463	0	1 463	1 115	0	1 115
40603	1 287	0	1 287	8 185	0	8 185	7 288	0	7 288	390	0	390
40701	53	0	53	3	0	3	0	0	0	50	0	50
40702	78 037	3	78 040	2 456 657	1	2 456 658	2 485 861	2	2 485 863	107 241	4	107 245
40703	2 190	0	2 190	6 196	0	6 196	4 277	0	4 277	271	0	271
40802	4 066	0	4 066	55 312	15 324	70 636	56 283	15 330	71 613	5 037	6	5 043
40807	134	187	321	634	248	882	625	61	686	125	0	125
40817	7 245	2	7 247	35 600	1	35 601	36 323	1	36 324	7 968	2	7 970
40820	44	0	44	98	0	98	154	0	154	100	0	100
40821	146	0	146	19 486	0	19 486	19 579	0	19 579	239	0	239
40905	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
40909	0	0	0	173	3	176	173	3	176	0	0	0
40910	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40911	0	0	0	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	0	0	0
40912	0	0	0	20	159	179	20	159	179	0	0	0
40913	0	0	0	14	266	280	14	266	280	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	8 005	0	8 005	8 005	0	8 005	0	0	0
42106	30 436	0	30 436	31 907	0	31 907	1 492	0	1 492	21	0	21
42107	102 100	0	102 100	0	0	0	0	0	0	102 100	0	102 100
42301	1 856	3 173	5 029	897	4 185	5 082	2 818	1 012	3 830	3 777	0	3 777
42302	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
42303	0	0	0	0	2 455	2 455	600	4 070	4 670	600	1 615	2 215
42304	20	1 367	1 387	0	1 225	1 225	3 983	644	4 627	4 003	786	4 789
42305	5 319	1 719	7 038	449	723	1 172	1 022	950	1 972	5 892	1 946	7 838
42306	49 583	1 478	51 061	27 532	632	28 164	5 717	820	6 537	27 768	1 666	29 434
42307	6 611	0	6 611	6	0	6	76	0	76	6 681	0	6 681
42606	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
45215	32 956	0	32 956	20 561	0	20 561	554	0	554	12 949	0	12 949
45315	1 760	0	1 760	173	0	173	0	0	0	1 587	0	1 587
45415	1 955	0	1 955	1 890	0	1 890	3 514	0	3 514	3 579	0	3 579
45515	9 145	0	9 145	222	0	222	167	0	167	9 090	0	9 090
45818	81 965	0	81 965	8 126	0	8 126	6 953	0	6 953	80 792	0	80 792
45918	5 542	0	5 542	196	0	196	151	0	151	5 497	0	5 497
47407	0	0	0	1 495	236	1 731	1 495	236	1 731	0	0	0
47411	524	16	540	543	16	559	437	19	456	418	19	437
47416	58	0	58	4 075	0	4 075	4 017	0	4 017	0	0	0
47422	0	0	0	371	1	372	371	1	372	0	0	0
47425	804	0	804	1 811	0	1 811	1 496	0	1 496	489	0	489
47426	1 218	0	1 218	2 238	0	2 238	1 020	0	1 020	0	0	0
60301	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
60305	0	0	0	5 056	0	5 056	5 056	0	5 056	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60324	287	0	287	3	0	3	60	0	60	344	0	344
60601	11 802	0	11 802	0	0	0	120	0	120	11 922	0	11 922
61304	7	0	7	2	0	2	4	0	4	9	0	9
70601	166 668	0	166 668	40	0	40	43 674	0	43 674	210 302	0	210 302
70603	19 999	0	19 999	0	0	0	7 371	0	7 371	27 370	0	27 370
Итого по пассиву (баланс)	2 117 056	8 947	2 126 003	2 824 619	26 818	2 851 437	2 903 972	25 035	2 929 007	2 196 409	7 164	2 203 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	263 041	0	263 041	34 909	0	34 909	2 938	0	2 938	295 012	0	295 012
90902	444 788	0	444 788	200 947	0	200 947	53 974	0	53 974	591 761	0	591 761
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	560 070	0	560 070	43 396	0	43 396	60 516	0	60 516	542 950	0	542 950
91604	16 220	0	16 220	1 987	0	1 987	222	0	222	17 985	0	17 985
99998	1 115 798	0	1 115 798	126 679	0	126 679	241 515	0	241 515	1 000 962	0	1 000 962
Итого по активу (баланс)	2 399 918	0	2 399 918	407 919	0	407 919	359 166	0	359 166	2 448 671	0	2 448 671
Пассив
91312	1 033 636	0	1 033 636	148 262	0	148 262	71 832	0	71 832	957 206	0	957 206
91315	47 138	477	47 615	82 090	577	82 667	42 584	100	42 684	7 632	0	7 632
91317	13 607	0	13 607	10 585	0	10 585	12 162	0	12 162	15 184	0	15 184
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 284 120	0	1 284 120	117 652	0	117 652	281 241	0	281 241	1 447 709	0	1 447 709
Итого по пассиву (баланс)	2 399 441	477	2 399 918	358 589	577	359 166	407 819	100	407 919	2 448 671	0	2 448 671

Страница была полезной?