Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 874	0	53 874	184 562	0	184 562	139 114	0	139 114	99 322	0	99 322
20202	5 907	11 970	17 877	108 649	20 185	128 834	96 290	24 850	121 140	18 266	7 305	25 571
20209	0	0	0	47 500	7 338	54 838	47 500	7 338	54 838	0	0	0
30102	1 722 203	0	1 722 203	42 108 353	0	42 108 353	41 535 015	0	41 535 015	2 295 541	0	2 295 541
30110	821 853	953 382	1 775 235	17 776 961	2 998 388	20 775 349	15 939 097	3 442 934	19 382 031	2 659 717	508 836	3 168 553
30114	76	5 539 058	5 539 134	0	17 213 315	17 213 315	0	19 292 488	19 292 488	76	3 459 885	3 459 961
30202	590 487	0	590 487	0	0	0	9 799	0	9 799	580 688	0	580 688
30204	82 979	0	82 979	21 843	0	21 843	0	0	0	104 822	0	104 822
30221	240 706	0	240 706	9 611 221	36 211	9 647 432	9 851 927	36 211	9 888 138	0	0	0
30233	661 794	2 341	664 135	13 215 589	1 045 869	14 261 458	13 355 947	139 185	13 495 132	521 436	909 025	1 430 461
30413	3	0	3	21 713 597	0	21 713 597	21 713 599	0	21 713 599	1	0	1
30424	17 771	0	17 771	17 659 859	0	17 659 859	17 662 244	0	17 662 244	15 386	0	15 386
30602	330	49 367	49 697	0	21 211	21 211	233	70 578	70 811	97	0	97
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32308	0	4 932 200	4 932 200	0	2 691 640	2 691 640	0	1 998 000	1 998 000	0	5 625 840	5 625 840
32309	0	2 466 100	2 466 100	0	1 345 820	1 345 820	0	999 000	999 000	0	2 812 920	2 812 920
45206	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45502	1 463 916	3	1 463 919	2 066 287	203	2 066 490	2 274 221	151	2 274 372	1 255 982	55	1 256 037
45503	311	0	311	288	0	288	274	0	274	325	0	325
45504	16 830	0	16 830	10 868	0	10 868	7 090	0	7 090	20 608	0	20 608
45505	259 982	0	259 982	191 641	0	191 641	51 106	0	51 106	400 517	0	400 517
45506	1 381 732	0	1 381 732	55 012	0	55 012	91 161	0	91 161	1 345 583	0	1 345 583
45507	357 975	0	357 975	9 505	0	9 505	17 972	0	17 972	349 508	0	349 508
45508	77 348 513	93	77 348 606	11 489 005	90 784	11 579 789	11 809 462	90 765	11 900 227	77 028 056	112	77 028 168
45701	18	0	18	112	0	112	70	0	70	60	0	60
45707	261	0	261	6 350	1 310	7 660	6 399	1 286	7 685	212	24	236
45815	16 442 947	121	16 443 068	1 986 492	69	1 986 561	2 670 620	60	2 670 680	15 758 819	130	15 758 949
45817	145	12	157	19	7	26	26	5	31	138	14	152
45915	2 984 719	4	2 984 723	847 214	2	847 216	814 765	1	814 766	3 017 168	5	3 017 173
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	2 600 804	2 600 804	0	1 419 937	1 419 937	0	1 053 609	1 053 609	0	2 967 132	2 967 132
47404	0	250 753	250 753	92 988 308	107 221 270	200 209 578	92 988 308	105 746 790	198 735 098	0	1 725 233	1 725 233
47408	0	0	0	93 030 706	97 624 892	190 655 598	93 030 706	97 624 892	190 655 598	0	0	0
47417	149	0	149	116	0	116	265	0	265	0	0	0
47423	792 138	1 525	793 663	9 817 523	962	9 818 485	10 147 861	748	10 148 609	461 800	1 739	463 539
47427	3 524 629	1 905	3 526 534	2 526 708	1 987	2 528 695	2 836 982	2 874	2 839 856	3 214 355	1 018	3 215 373
50104	55 168	0	55 168	166 602	0	166 602	221 770	0	221 770	0	0	0
50106	847 119	0	847 119	2 508 495	0	2 508 495	3 355 614	0	3 355 614	0	0	0
50107	2 355 105	0	2 355 105	10 179 997	0	10 179 997	12 535 102	0	12 535 102	0	0	0
50110	314 358	0	314 358	905 472	0	905 472	1 219 830	0	1 219 830	0	0	0
50118	651 364	0	651 364	12 800 193	0	12 800 193	13 451 557	0	13 451 557	0	0	0
50121	0	0	0	4 092	0	4 092	4 092	0	4 092	0	0	0
50205	296 165	0	296 165	957 347	0	957 347	1 253 512	0	1 253 512	0	0	0
50207	76 421	0	76 421	896 460	0	896 460	972 881	0	972 881	0	0	0
50208	801 411	0	801 411	7 206 629	0	7 206 629	7 789 780	0	7 789 780	218 260	0	218 260
50211	0	50 781	50 781	299 001	60 198	359 199	299 001	110 979	409 980	0	0	0
50218	416 113	0	416 113	10 312 009	94 448	10 406 457	5 177 434	36 320	5 213 754	5 550 688	58 128	5 608 816
50221	448	0	448	48 002	0	48 002	45 050	0	45 050	3 400	0	3 400
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52503	1 922	0	1 922	0	0	0	263	0	263	1 659	0	1 659
52601	3 411 930	0	3 411 930	7 628 102	0	7 628 102	4 140 577	0	4 140 577	6 899 455	0	6 899 455
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	488 665	0	488 665	4 660	0	4 660	4 674	0	4 674	488 651	0	488 651
60308	891	0	891	4 095	0	4 095	4 736	0	4 736	250	0	250
60310	1 295	0	1 295	101 978	0	101 978	102 150	0	102 150	1 123	0	1 123
60312	507 172	0	507 172	323 599	0	323 599	253 987	0	253 987	576 784	0	576 784
60314	0	188 860	188 860	0	245 350	245 350	0	7 144	7 144	0	427 066	427 066
60323	1 034	6 141	7 175	726	9 107	9 833	972	8 414	9 386	788	6 834	7 622
60401	806 199	0	806 199	19 471	0	19 471	0	0	0	825 670	0	825 670
60701	114	0	114	23 507	0	23 507	23 507	0	23 507	114	0	114
60901	55 056	0	55 056	530	0	530	0	0	0	55 586	0	55 586
61002	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61008	64	0	64	9 502	0	9 502	9 502	0	9 502	64	0	64
61009	3 534	0	3 534	7 308	0	7 308	5 989	0	5 989	4 853	0	4 853
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	2 855 612	0	2 855 612	2 855 612	0	2 855 612	0	0	0
61403	270 357	0	270 357	51 123	0	51 123	59 328	0	59 328	262 152	0	262 152
61601	0	0	0	425 031	0	425 031	425 031	0	425 031	0	0	0
70606	58 576 132	0	58 576 132	11 293 435	0	11 293 435	131 092	0	131 092	69 738 475	0	69 738 475
70607	113 642	0	113 642	243 217	0	243 217	310 810	0	310 810	46 049	0	46 049
70608	34 132 231	0	34 132 231	25 128 095	0	25 128 095	0	0	0	59 260 326	0	59 260 326
70610	1 212	0	1 212	853	0	853	0	0	0	2 065	0	2 065
70611	619 233	0	619 233	353	0	353	0	0	0	619 586	0	619 586
70614	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70616	32 642	0	32 642	0	0	0	0	0	0	32 642	0	32 642
Итого по активу (баланс)	213 920 094	17 055 420	230 975 514	431 920 037	232 150 503	664 070 540	391 792 159	230 694 622	622 486 781	254 047 972	18 511 301	272 559 273
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	448	0	448	45 050	0	45 050	48 002	0	48 002	3 400	0	3 400
10701	305 800	0	305 800	0	0	0	0	0	0	305 800	0	305 800
10801	9 944 039	0	9 944 039	2 999 996	0	2 999 996	0	0	0	6 944 043	0	6 944 043
30109	219 208	0	219 208	30 768	0	30 768	165 184	0	165 184	353 624	0	353 624
30220	0	565	565	0	2 264	2 264	0	1 699	1 699	0	0	0
30232	1 323 159	166 333	1 489 492	50 665 368	5 061 265	55 726 633	50 325 559	4 920 769	55 246 328	983 350	25 837	1 009 187
31204	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31501	0	0	0	54 000	0	54 000	210 000	0	210 000	156 000	0	156 000
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	1 000 000	0	1 000 000	16 660 500	0	16 660 500	20 660 500	0	20 660 500	5 000 000	0	5 000 000
40701	879 744	310	880 054	127 326	125	127 451	137 300	169	137 469	889 718	354	890 072
40702	27 398	504	27 902	32 554	1 190	33 744	44 593	725	45 318	39 437	39	39 476
40703	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
40802	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
40807	755	169 454	170 209	2 892 968	8 065 344	10 958 312	2 892 330	7 930 998	10 823 328	117	35 108	35 225
40817	9 419 173	835 984	10 255 157	29 091 442	4 115 725	33 207 167	29 348 191	4 484 962	33 833 153	9 675 922	1 205 221	10 881 143
40820	124 124	27 522	151 646	343 239	84 862	428 101	349 635	92 679	442 314	130 520	35 339	165 859
40903	7 467	0	7 467	1 195 312	0	1 195 312	1 197 226	0	1 197 226	9 381	0	9 381
42301	75 114	0	75 114	199 003	124	199 127	162 825	124	162 949	38 936	0	38 936
42303	60	816	876	111 256	251 401	362 657	836 164	574 936	1 411 100	724 968	324 351	1 049 319
42304	1 045 252	965 798	2 011 050	517 976	720 194	1 238 170	46 603	456 172	502 775	573 879	701 776	1 275 655
42305	10 344 340	3 300 720	13 645 060	4 168 071	2 799 237	6 967 308	3 931 477	3 983 542	7 915 019	10 107 746	4 485 025	14 592 771
42306	11 557 782	1 818 198	13 375 980	4 502 119	1 199 928	5 702 047	2 034 726	1 372 717	3 407 443	9 090 389	1 990 987	11 081 376
42307	1 996 125	331 536	2 327 661	598 483	252 461	850 944	239 644	209 499	449 143	1 637 286	288 574	1 925 860
42309	142 667	28	142 695	505 929	11	505 940	519 789	16	519 805	156 527	33	156 560
42505	0	319 323	319 323	0	399 659	399 659	0	1 898 198	1 898 198	0	1 817 862	1 817 862
42506	122 117	243 179	365 296	14 910	103 324	118 234	18 388	134 666	153 054	125 595	274 521	400 116
42601	789	0	789	1 493	0	1 493	1 839	0	1 839	1 135	0	1 135
42603	0	0	0	25	829	854	9 608	3 695	13 303	9 583	2 866	12 449
42604	5 034	11 658	16 692	4 461	6 022	10 483	65	6 005	6 070	638	11 641	12 279
42605	75 747	78 889	154 636	39 549	57 187	96 736	20 751	89 511	110 262	56 949	111 213	168 162
42606	73 766	36 756	110 522	32 730	21 707	54 437	7 040	23 993	31 033	48 076	39 042	87 118
42607	92	0	92	622	0	622	623	0	623	93	0	93
42609	30	0	30	59	0	59	29	0	29	0	0	0
44006	0	12 330 500	12 330 500	0	4 995 000	4 995 000	0	6 729 100	6 729 100	0	14 064 600	14 064 600
44007	612 851	9 864 400	10 477 251	0	3 996 000	3 996 000	0	5 383 280	5 383 280	612 851	11 251 680	11 864 531
45215	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
45515	10 568 764	0	10 568 764	900 175	0	900 175	1 369 159	0	1 369 159	11 037 748	0	11 037 748
45715	8	0	8	16	0	16	17	0	17	9	0	9
45818	15 881 155	0	15 881 155	2 476 985	0	2 476 985	1 850 902	0	1 850 902	15 255 072	0	15 255 072
45918	2 484 000	0	2 484 000	238 317	0	238 317	327 794	0	327 794	2 573 477	0	2 573 477
47403	0	0	0	96 835 527	91 815 284	188 650 811	96 835 527	91 815 284	188 650 811	0	0	0
47407	0	0	0	96 954 572	93 575 604	190 530 176	96 954 572	93 575 604	190 530 176	0	0	0
47411	103 467	9 322	112 789	243 470	23 862	267 332	244 711	26 938	271 649	104 708	12 398	117 106
47416	10 612	30	10 642	164 919	1 420	166 339	173 722	1 581	175 303	19 415	191	19 606
47422	91 583	34 026	125 609	1 598 203	562 270	2 160 473	1 599 270	546 486	2 145 756	92 650	18 242	110 892
47425	1 612 842	0	1 612 842	156 189	0	156 189	167 289	0	167 289	1 623 942	0	1 623 942
47426	65 007	935 679	1 000 686	140 406	886 475	1 026 881	114 029	493 571	607 600	38 630	542 775	581 405
50120	112 825	0	112 825	362 162	0	362 162	249 337	0	249 337	0	0	0
50220	53 874	0	53 874	139 114	0	139 114	184 562	0	184 562	99 322	0	99 322
52005	4 619 993	0	4 619 993	0	0	0	0	0	0	4 619 993	0	4 619 993
52501	101 890	0	101 890	0	0	0	45 167	0	45 167	147 057	0	147 057
60301	143 503	0	143 503	455 933	0	455 933	661 538	0	661 538	349 108	0	349 108
60305	133 851	0	133 851	730 065	0	730 065	597 193	0	597 193	979	0	979
60307	0	0	0	227	10	237	227	10	237	0	0	0
60309	175 437	0	175 437	255 915	0	255 915	80 483	0	80 483	5	0	5
60311	9 135	0	9 135	293 655	0	293 655	292 563	0	292 563	8 043	0	8 043
60313	0	0	0	7 394	15 387	22 781	7 394	15 387	22 781	0	0	0
60320	0	0	0	2 999 996	0	2 999 996	2 999 996	0	2 999 996	0	0	0
60322	574	0	574	7 487	866	8 353	7 207	866	8 073	294	0	294
60324	137 898	0	137 898	8 290	0	8 290	34 979	0	34 979	164 587	0	164 587
60601	483 753	0	483 753	0	0	0	16 781	0	16 781	500 534	0	500 534
60903	13 183	0	13 183	0	0	0	974	0	974	14 157	0	14 157
61012	25 429	0	25 429	0	0	0	0	0	0	25 429	0	25 429
61701	32 642	0	32 642	0	0	0	0	0	0	32 642	0	32 642
70601	64 135 264	0	64 135 264	414	0	414	11 026 916	0	11 026 916	75 161 766	0	75 161 766
70602	817	0	817	294 979	0	294 979	294 162	0	294 162	0	0	0
70603	29 706 581	0	29 706 581	0	0	0	23 147 302	0	23 147 302	52 853 883	0	52 853 883
70605	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70613	2 868 334	0	2 868 334	4 140 577	0	4 140 577	7 573 947	0	7 573 947	6 301 704	0	6 301 704
Итого по пассиву (баланс)	199 493 984	31 481 530	230 975 514	325 246 497	219 015 037	544 261 534	361 072 111	224 773 182	585 845 293	235 319 598	37 239 675	272 559 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 880 007	0	1 880 007	0	0	0	0	0	0	1 880 007	0	1 880 007
90901	19 605	0	19 605	0	0	0	0	0	0	19 605	0	19 605
90902	29	0	29	55	0	55	49	0	49	35	0	35
91202	73	0	73	109	0	109	109	0	109	73	0	73
91203	984	0	984	305	0	305	389	0	389	900	0	900
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	3 542 369	19	3 542 388	501 618	11	501 629	543 326	8	543 334	3 500 661	22	3 500 683
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	51 022 479	0	51 022 479	10 444 436	0	10 444 436	11 161 991	0	11 161 991	50 304 924	0	50 304 924
Итого по активу (баланс)	56 523 246	19	56 523 265	10 946 523	11	10 946 534	11 705 864	8	11 705 872	55 763 905	22	55 763 927
Пассив
91004	0	0	0	12 044	0	12 044	12 044	0	12 044	0	0	0
91315	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
91317	49 006 348	0	49 006 348	11 144 653	0	11 144 653	10 432 207	0	10 432 207	48 293 902	0	48 293 902
91507	1 005 313	340	1 005 653	5 157	138	5 295	0	186	186	1 000 156	388	1 000 544
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	5 500 786	0	5 500 786	312 320	0	312 320	270 537	0	270 537	5 459 003	0	5 459 003
Итого по пассиву (баланс)	56 522 925	340	56 523 265	11 474 174	138	11 474 312	10 714 788	186	10 714 974	55 763 539	388	55 763 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 068	2 068	0	2 068	2 068	0	0	0
93302	0	623	623	0	1 598	1 598	0	2 221	2 221	0	0	0
93303	0	1 122	1 122	0	2 268	2 268	0	1 859	1 859	0	1 531	1 531
93304	0	1 343	1 343	0	2 636	2 636	0	2 038	2 038	0	1 941	1 941
93305	0	11 858 905	11 858 905	0	6 471 375	6 471 375	0	4 805 539	4 805 539	0	13 524 741	13 524 741
93901	0	2 688 049	2 688 049	1 208 608	92 733 822	93 942 430	1 208 608	89 890 757	91 099 365	0	5 531 114	5 531 114
99996	11 086 801	0	11 086 801	93 421 670	0	93 421 670	90 459 594	0	90 459 594	14 048 877	0	14 048 877
Итого по активу (баланс)	11 086 801	14 550 042	25 636 843	94 630 278	99 213 767	193 844 045	91 668 202	94 704 482	186 372 684	14 048 877	19 059 327	33 108 204
Пассив
96301	0	0	0	56 223	0	56 223	56 223	0	56 223	0	0	0
96302	17 105	0	17 105	56 223	0	56 223	39 118	0	39 118	0	0	0
96303	39 118	0	39 118	39 118	0	39 118	43 594	0	43 594	43 594	0	43 594
96304	43 594	0	43 594	43 594	0	43 594	54 745	0	54 745	54 745	0	54 745
96305	8 365 313	0	8 365 313	54 746	0	54 746	0	0	0	8 310 567	0	8 310 567
96901	2 621 671	0	2 621 671	89 187 887	1 215 483	90 403 370	92 206 186	1 215 483	93 421 669	5 639 970	0	5 639 970
99997	14 550 042	0	14 550 042	95 906 198	0	95 906 198	100 415 484	0	100 415 484	19 059 328	0	19 059 328
Итого по пассиву (баланс)	25 636 843	0	25 636 843	185 343 989	1 215 483	186 559 472	192 815 350	1 215 483	194 030 833	33 108 204	0	33 108 204
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 025 299,0000	0	0	4 147 101,0000	0	0	8 647 571,0000	0	0	2 524 829,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 025 299,0000	0	0	4 147 101,0000	0	0	8 647 571,0000	0	0	2 524 829,0000
Пассив
98050	0	0	5 145 292,0000	0	0	6 581 923,0000	0	0	2 081 453,0000	0	0	644 822,0000
98090	0	0	1 880 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 880 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 025 299,0000	0	0	6 581 923,0000	0	0	2 081 453,0000	0	0	2 524 829,0000

Страница была полезной?