Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
10605	16 353	0	16 353	566	0	566	9 574	0	9 574	7 345	0	7 345
20202	182 659	50 485	233 144	1 462 132	226 729	1 688 861	1 450 945	223 441	1 674 386	193 846	53 773	247 619
20208	22 238	469	22 707	159 104	23	159 127	150 919	492	151 411	30 423	0	30 423
20209	2 723	33	2 756	1 112 640	6 001	1 118 641	1 115 363	6 034	1 121 397	0	0	0
30102	96 539	0	96 539	5 949 974	0	5 949 974	5 819 679	0	5 819 679	226 834	0	226 834
30110	5 248	60 199	65 447	1 365 308	467 182	1 832 490	1 339 319	451 857	1 791 176	31 237	75 524	106 761
30114	0	44 222	44 222	0	904 950	904 950	0	813 881	813 881	0	135 291	135 291
30202	15 008	0	15 008	0	0	0	933	0	933	14 075	0	14 075
30204	7 488	0	7 488	2 121	0	2 121	0	0	0	9 609	0	9 609
30221	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
30233	12 156	97	12 253	316 412	6 172	322 584	321 177	5 733	326 910	7 391	536	7 927
30413	0	0	0	472 162	0	472 162	472 162	0	472 162	0	0	0
30424	442	0	442	3 484 811	0	3 484 811	3 484 835	0	3 484 835	418	0	418
31902	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32006	0	59 186	59 186	0	32 300	32 300	0	23 976	23 976	0	67 510	67 510
32010	0	493	493	0	269	269	0	199	199	0	563	563
45107	0	0	0	20 000	0	20 000	1 111	0	1 111	18 889	0	18 889
45108	18 889	0	18 889	0	0	0	1 667	0	1 667	17 222	0	17 222
45201	99 373	0	99 373	150 295	0	150 295	159 761	0	159 761	89 907	0	89 907
45205	4 500	0	4 500	8 500	0	8 500	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	187 762	0	187 762	6 127	0	6 127	61 889	0	61 889	132 000	0	132 000
45207	293 865	36 846	330 711	52 689	55 106	107 795	84 675	90 585	175 260	261 879	1 367	263 246
45208	166 293	0	166 293	26 000	0	26 000	1 622	0	1 622	190 671	0	190 671
45406	760	0	760	240	0	240	225	0	225	775	0	775
45407	825	0	825	0	0	0	23	0	23	802	0	802
45504	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45505	23 524	0	23 524	80	0	80	13 273	0	13 273	10 331	0	10 331
45506	101 647	0	101 647	1 535	0	1 535	33 038	0	33 038	70 144	0	70 144
45507	210 831	0	210 831	14 075	0	14 075	4 365	0	4 365	220 541	0	220 541
45509	1 221	487	1 708	1 107	614	1 721	1 320	682	2 002	1 008	419	1 427
45705	4 600	0	4 600	0	0	0	200	0	200	4 400	0	4 400
45812	100 577	0	100 577	0	0	0	23 169	0	23 169	77 408	0	77 408
45815	19 669	0	19 669	277	0	277	9	0	9	19 937	0	19 937
45912	5 701	0	5 701	0	0	0	4 917	0	4 917	784	0	784
45915	3 904	0	3 904	220	0	220	6	0	6	4 118	0	4 118
47404	0	279 460	279 460	2 020 536	1 560 929	3 581 465	2 020 536	1 737 167	3 757 703	0	103 222	103 222
47408	0	0	0	1 669 326	1 977 770	3 647 096	1 669 326	1 977 770	3 647 096	0	0	0
47423	52 353	0	52 353	4	153 703	153 707	353	153 703	154 056	52 004	0	52 004
47427	5 697	152	5 849	12 389	738	13 127	12 315	549	12 864	5 771	341	6 112
50106	13 336	0	13 336	524 433	0	524 433	537 769	0	537 769	0	0	0
50107	10 028	0	10 028	125 440	0	125 440	135 468	0	135 468	0	0	0
50118	127 467	0	127 467	664 118	0	664 118	791 585	0	791 585	0	0	0
50207	50 712	0	50 712	203 969	14 592	218 561	254 681	14 592	269 273	0	0	0
50208	101 025	0	101 025	989 055	0	989 055	1 090 080	0	1 090 080	0	0	0
50211	0	49 363	49 363	200 632	27 221	227 853	200 632	76 584	277 216	0	0	0
50218	268 354	0	268 354	1 525 641	0	1 525 641	1 793 995	0	1 793 995	0	0	0
50306	0	97 715	97 715	0	54 347	54 347	0	42 862	42 862	0	109 200	109 200
50307	0	61 575	61 575	0	30 428	30 428	0	37 043	37 043	0	54 960	54 960
50308	0	0	0	27 462	0	27 462	1 239	0	1 239	26 223	0	26 223
50311	0	31 465	31 465	0	106 636	106 636	0	47 692	47 692	0	90 409	90 409
50318	0	0	0	542 349	35 383	577 732	6 264	35 383	41 647	536 085	0	536 085
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	0	0	0	29 552	0	29 552	0	0	0	29 552	0	29 552
51405	49 886	0	49 886	0	0	0	49 886	0	49 886	0	0	0
60302	4 862	0	4 862	3 981	0	3 981	2 309	0	2 309	6 534	0	6 534
60306	5	0	5	1 526	0	1 526	1 531	0	1 531	0	0	0
60308	9	0	9	184	0	184	188	0	188	5	0	5
60310	109	0	109	280	0	280	306	0	306	83	0	83
60312	7 895	0	7 895	6 492	0	6 492	9 710	0	9 710	4 677	0	4 677
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	20 039	0	20 039	123	0	123	0	0	0	20 162	0	20 162
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	120	0	120	4	0	4	4	0	4	120	0	120
61008	324	0	324	306	0	306	254	0	254	376	0	376
61009	341	0	341	106	0	106	317	0	317	130	0	130
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	40 510	0	40 510	41 507	0	41 507	0	0	0	82 017	0	82 017
61210	0	0	0	64 591	0	64 591	64 591	0	64 591	0	0	0
61403	353	0	353	117	0	117	274	0	274	196	0	196
61702	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
70606	551 200	0	551 200	142 917	0	142 917	68	0	68	694 049	0	694 049
70607	6 057	0	6 057	168	0	168	348	0	348	5 877	0	5 877
70608	933 328	0	933 328	727 914	0	727 914	0	0	0	1 661 242	0	1 661 242
70611	3 207	0	3 207	0	0	0	3 207	0	3 207	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 859 173	772 247	4 631 420	24 739 635	5 661 093	30 400 728	23 811 566	5 740 225	29 551 791	4 787 242	693 115	5 480 357
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10609	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 824	0	21 824	1	0	1	0	0	0	21 823	0	21 823
30232	0	0	0	554	12	566	584	12	596	30	0	30
30601	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
32901	358 302	0	358 302	1 884 312	0	1 884 312	2 020 536	0	2 020 536	494 526	0	494 526
40701	149	0	149	29 667	0	29 667	29 556	0	29 556	38	0	38
40702	618 720	259 697	878 417	6 954 717	1 004 847	7 959 564	6 909 542	900 467	7 810 009	573 545	155 317	728 862
40703	71 953	12 623	84 576	437 569	5 177	442 746	463 146	6 981	470 127	97 530	14 427	111 957
40802	62 214	11	62 225	804 360	4	804 364	814 477	6	814 483	72 331	13	72 344
40807	863	293	1 156	3 995	3 093	7 088	4 144	3 126	7 270	1 012	326	1 338
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	233 901	89 709	323 610	801 895	408 878	1 210 773	772 856	369 337	1 142 193	204 862	50 168	255 030
40820	649	172	821	458	643	1 101	429	665	1 094	620	194	814
40821	633	0	633	6 403	0	6 403	6 262	0	6 262	492	0	492
40911	0	0	0	92 581	0	92 581	92 581	0	92 581	0	0	0
42102	46 000	0	46 000	166 000	0	166 000	137 000	0	137 000	17 000	0	17 000
42103	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	15 800	30 149	45 949	15 800	12 728	28 528	0	16 542	16 542	0	33 963	33 963
42202	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42203	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42301	1 220	1 578	2 798	1 165	71 990	73 155	1 322	71 651	72 973	1 377	1 239	2 616
42303	0	3 250	3 250	0	1 367	1 367	0	1 783	1 783	0	3 666	3 666
42304	435	2 826	3 261	384	2 038	2 422	1 300	4 971	6 271	1 351	5 759	7 110
42305	205 629	125 268	330 897	46 068	56 687	102 755	3 799	75 288	79 087	163 360	143 869	307 229
42306	139 356	278 866	418 222	7 873	179 812	187 685	117 033	182 883	299 916	248 516	281 937	530 453
42311	3	0	3	3	0	3	12	0	12	12	0	12
42312	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42313	48	0	48	24	0	24	12	0	12	36	0	36
42314	42	0	42	12	0	12	27	0	27	57	0	57
42315	21	0	21	3	0	3	12	0	12	30	0	30
43806	13 045	0	13 045	1	0	1	0	0	0	13 044	0	13 044
45115	283	0	283	15 230	0	15 230	15 489	0	15 489	542	0	542
45215	23 283	0	23 283	9 171	0	9 171	7 950	0	7 950	22 062	0	22 062
45415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45515	4 202	0	4 202	408	0	408	526	0	526	4 320	0	4 320
45818	82 504	0	82 504	21 288	0	21 288	23 724	0	23 724	84 940	0	84 940
45918	4 436	0	4 436	4 917	0	4 917	2 310	0	2 310	1 829	0	1 829
47403	0	0	0	1 888 444	0	1 888 444	1 888 444	0	1 888 444	0	0	0
47407	0	0	0	2 031 906	1 606 403	3 638 309	2 031 906	1 606 403	3 638 309	0	0	0
47411	11 688	2 030	13 718	4 199	2 235	6 434	2 497	2 186	4 683	9 986	1 981	11 967
47416	46	0	46	5 339	1 429	6 768	5 293	1 429	6 722	0	0	0
47422	0	13	13	574	5	579	574	7	581	0	15	15
47425	16 216	0	16 216	432	0	432	656	0	656	16 440	0	16 440
47426	1 296	9	1 305	5 485	4	5 489	5 064	107	5 171	875	112	987
50120	1 633	0	1 633	1 801	0	1 801	168	0	168	0	0	0
50220	16 353	0	16 353	16 919	0	16 919	566	0	566	0	0	0
60301	303	0	303	3 791	0	3 791	3 489	0	3 489	1	0	1
60305	5 012	0	5 012	12 532	0	12 532	7 613	0	7 613	93	0	93
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60311	193	0	193	666	0	666	732	0	732	259	0	259
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	16 667	0	16 667	0	0	0	96	0	96	16 763	0	16 763
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	722	0	722	472	0	472	553	0	553	803	0	803
70601	534 076	0	534 076	0	0	0	138 154	0	138 154	672 230	0	672 230
70603	957 897	0	957 897	0	0	0	739 341	0	739 341	1 697 238	0	1 697 238
70615	2 638	0	2 638	1	0	1	0	0	0	2 637	0	2 637
Итого по пассиву (баланс)	3 824 926	806 494	4 631 420	15 300 729	3 357 352	18 658 081	16 263 174	3 243 844	19 507 018	4 787 371	692 986	5 480 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	157 098	0	157 098	19 884	0	19 884	12 847	0	12 847	164 135	0	164 135
90902	836 529	0	836 529	25 897	0	25 897	447	0	447	861 979	0	861 979
91202	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91203	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
91414	1 475 419	80 694	1 556 113	72 616	19 930	92 546	270 842	100 624	371 466	1 277 193	0	1 277 193
91604	12 294	0	12 294	620	0	620	7 270	0	7 270	5 644	0	5 644
91704	30 831	68 692	99 523	0	37 487	37 487	0	27 827	27 827	30 831	78 352	109 183
91802	96 132	79 397	175 529	0	43 329	43 329	0	32 163	32 163	96 132	90 563	186 695
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 508 403	0	1 508 403	371 056	0	371 056	521 582	0	521 582	1 357 877	0	1 357 877
Итого по активу (баланс)	4 116 742	228 783	4 345 525	490 077	100 746	590 823	812 991	160 614	973 605	3 793 828	168 915	3 962 743
Пассив
91004	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
91312	1 214 172	81 717	1 295 889	174 097	35 845	209 942	41 608	45 069	86 677	1 081 683	90 941	1 172 624
91315	35 189	0	35 189	1 795	0	1 795	0	0	0	33 394	0	33 394
91316	51 230	0	51 230	51 095	0	51 095	0	0	0	135	0	135
91317	81 158	38 574	119 732	214 430	43 131	257 561	210 268	72 923	283 191	76 996	68 366	145 362
91507	1 563	0	1 563	1	0	1	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	2 837 122	0	2 837 122	452 023	0	452 023	219 767	0	219 767	2 604 866	0	2 604 866
Итого по пассиву (баланс)	4 225 234	120 291	4 345 525	894 629	78 976	973 605	472 831	117 992	590 823	3 803 436	159 307	3 962 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	35 019	35 019	1 035 230	348 810	1 384 040	1 035 230	383 829	1 419 059	0	0	0
99996	35 059	0	35 059	1 380 235	0	1 380 235	1 415 294	0	1 415 294	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 059	35 019	70 078	2 415 465	348 810	2 764 275	2 450 524	383 829	2 834 353	0	0	0
Пассив
96901	35 060	0	35 060	372 587	1 042 707	1 415 294	337 527	1 042 707	1 380 234	0	0	0
99997	35 018	0	35 018	1 419 058	0	1 419 058	1 384 040	0	1 384 040	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	70 078	0	70 078	1 791 645	1 042 707	2 834 352	1 721 567	1 042 707	2 764 274	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	209 063,8849	0	0	200 710,0000	0	0	343 700,0000	0	0	66 073,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	209 068,8849	0	0	200 712,0000	0	0	343 705,0000	0	0	66 075,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	210,0000	0	0	12 273,8849
98050	0	0	197 005,0000	0	0	343 705,0000	0	0	200 502,0000	0	0	53 802,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 068,8849	0	0	343 705,0000	0	0	200 712,0000	0	0	66 075,8849

Страница была полезной?