Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10605	41 910	0	41 910	21 501	0	21 501	141	0	141	63 270	0	63 270
10610	53 144	0	53 144	0	0	0	0	0	0	53 144	0	53 144
20202	698 086	337 920	1 036 006	9 756 915	1 030 341	10 787 256	9 742 093	876 414	10 618 507	712 908	491 847	1 204 755
20208	291 041	0	291 041	1 380 613	0	1 380 613	1 325 261	0	1 325 261	346 393	0	346 393
20209	90 278	0	90 278	6 190 365	85 463	6 275 828	6 261 280	85 463	6 346 743	19 363	0	19 363
30102	820 913	0	820 913	58 030 592	0	58 030 592	57 678 497	0	57 678 497	1 173 008	0	1 173 008
30110	76 946	876 963	953 909	16 885 520	2 469 583	19 355 103	16 771 482	2 866 420	19 637 902	190 984	480 126	671 110
30114	0	251 714	251 714	0	518 203	518 203	0	561 911	561 911	0	208 006	208 006
30202	176 937	0	176 937	0	0	0	5 886	0	5 886	171 051	0	171 051
30204	16 443	0	16 443	8 004	0	8 004	0	0	0	24 447	0	24 447
30215	50	296	346	0	161	161	0	120	120	50	337	387
30233	10 899	10	10 909	684 579	18 842	703 421	685 686	18 799	704 485	9 792	53	9 845
30302	1 067 054	652 742	1 719 796	12 818 976	1 179 063	13 998 039	13 200 473	1 141 092	14 341 565	685 557	690 713	1 376 270
30306	704 364	623	704 987	14 321 640	501 249	14 822 889	14 404 742	501 162	14 905 904	621 262	710	621 972
30413	289	0	289	3 146 382	0	3 146 382	3 146 671	0	3 146 671	0	0	0
30424	2 430	0	2 430	6 895 493	1 159 053	8 054 546	6 896 974	1 159 053	8 056 027	949	0	949
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	38	4 606	4 644	0	2 411	2 411	0	5 179	5 179	38	1 838	1 876
31902	0	0	0	7 932 000	0	7 932 000	7 932 000	0	7 932 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32201	64	33 825	33 889	9	18 459	18 468	0	13 702	13 702	73	38 582	38 655
32202	0	0	0	1 886 991	0	1 886 991	1 886 991	0	1 886 991	0	0	0
32203	97 545	0	97 545	751 586	0	751 586	849 131	0	849 131	0	0	0
44905	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45004	55 000	0	55 000	0	0	0	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000
45008	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
45101	62 119	0	62 119	160 050	0	160 050	169 013	0	169 013	53 156	0	53 156
45103	18 181	0	18 181	2 854	0	2 854	21 035	0	21 035	0	0	0
45104	665 643	0	665 643	233 462	0	233 462	411 528	0	411 528	487 577	0	487 577
45105	90 958	0	90 958	188 295	0	188 295	53 068	0	53 068	226 185	0	226 185
45106	32 148	0	32 148	5 245	0	5 245	6 129	0	6 129	31 264	0	31 264
45107	600 429	0	600 429	39 352	0	39 352	23 389	0	23 389	616 392	0	616 392
45108	78 433	0	78 433	0	0	0	1 724	0	1 724	76 709	0	76 709
45201	239 713	0	239 713	717 630	0	717 630	737 716	0	737 716	219 627	0	219 627
45203	137 253	0	137 253	61 700	0	61 700	186 053	0	186 053	12 900	0	12 900
45204	1 518 503	0	1 518 503	1 358 323	0	1 358 323	1 365 517	0	1 365 517	1 511 309	0	1 511 309
45205	1 118 209	0	1 118 209	377 568	0	377 568	414 922	0	414 922	1 080 855	0	1 080 855
45206	3 480 747	0	3 480 747	624 165	0	624 165	479 938	0	479 938	3 624 974	0	3 624 974
45207	2 883 660	0	2 883 660	107 518	0	107 518	712 458	0	712 458	2 278 720	0	2 278 720
45208	2 263 967	0	2 263 967	523 991	0	523 991	380 668	0	380 668	2 407 290	0	2 407 290
45306	250	0	250	0	0	0	42	0	42	208	0	208
45401	376	0	376	795	0	795	849	0	849	322	0	322
45404	13 485	0	13 485	6 308	0	6 308	5 698	0	5 698	14 095	0	14 095
45405	1 248	0	1 248	300	0	300	0	0	0	1 548	0	1 548
45406	6 087	0	6 087	0	0	0	1 775	0	1 775	4 312	0	4 312
45407	48 658	0	48 658	663	0	663	2 208	0	2 208	47 113	0	47 113
45408	17 651	0	17 651	0	0	0	480	0	480	17 171	0	17 171
45502	23 200	0	23 200	54 200	0	54 200	77 400	0	77 400	0	0	0
45503	6 500	0	6 500	400	0	400	6 500	0	6 500	400	0	400
45504	13 138	0	13 138	531	0	531	6 848	0	6 848	6 821	0	6 821
45505	281 400	0	281 400	84 000	0	84 000	88 265	0	88 265	277 135	0	277 135
45506	1 073 557	0	1 073 557	37 319	0	37 319	70 325	0	70 325	1 040 551	0	1 040 551
45507	1 881 452	0	1 881 452	103 730	0	103 730	94 632	0	94 632	1 890 550	0	1 890 550
45508	2 297	0	2 297	0	0	0	71	0	71	2 226	0	2 226
45509	87 032	0	87 032	37 698	0	37 698	45 245	0	45 245	79 485	0	79 485
45812	309 131	0	309 131	130 842	0	130 842	120 369	0	120 369	319 604	0	319 604
45814	3 806	0	3 806	145	0	145	0	0	0	3 951	0	3 951
45815	69 291	0	69 291	8 224	0	8 224	6 480	0	6 480	71 035	0	71 035
45912	33 938	0	33 938	3 237	0	3 237	16 186	0	16 186	20 989	0	20 989
45914	180	0	180	73	0	73	0	0	0	253	0	253
45915	4 254	0	4 254	2 337	0	2 337	2 110	0	2 110	4 481	0	4 481
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47105	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47404	0	0	0	6 728 609	2 884 777	9 613 386	6 728 609	2 884 777	9 613 386	0	0	0
47408	0	0	0	4 093 419	4 090 456	8 183 875	4 093 419	4 090 456	8 183 875	0	0	0
47423	50 654	430	51 084	30 754	339 617	370 371	28 969	339 559	368 528	52 439	488	52 927
47427	200 779	75	200 854	175 671	39	175 710	189 380	102	189 482	187 070	12	187 082
47802	0	0	0	31 357	0	31 357	31 357	0	31 357	0	0	0
47803	32 631	0	32 631	15 656	0	15 656	20 950	0	20 950	27 337	0	27 337
50107	7 854	0	7 854	47	0	47	276	0	276	7 625	0	7 625
50205	287 247	0	287 247	341 897	0	341 897	340 745	0	340 745	288 399	0	288 399
50207	485 901	0	485 901	54 820	0	54 820	103 353	0	103 353	437 368	0	437 368
50208	61 544	0	61 544	413	0	413	0	0	0	61 957	0	61 957
50210	0	64 160	64 160	0	35 684	35 684	0	28 144	28 144	0	71 700	71 700
50211	0	370 823	370 823	0	202 723	202 723	0	155 237	155 237	0	418 309	418 309
50218	0	0	0	391 478	0	391 478	391 478	0	391 478	0	0	0
50505	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51402	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51505	31 710	0	31 710	4	0	4	0	0	0	31 714	0	31 714
51506	0	0	0	98 000	0	98 000	0	0	0	98 000	0	98 000
52503	2 881	0	2 881	0	0	0	196	0	196	2 685	0	2 685
60106	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
60202	164 804	0	164 804	0	0	0	0	0	0	164 804	0	164 804
60302	1 444	0	1 444	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	1 444	0	1 444
60306	174	0	174	8	0	8	14	0	14	168	0	168
60308	76	0	76	1 062	0	1 062	1 116	0	1 116	22	0	22
60310	1 697	0	1 697	2 153	0	2 153	2 225	0	2 225	1 625	0	1 625
60312	255 833	0	255 833	30 774	0	30 774	87 769	0	87 769	198 838	0	198 838
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	4 616	0	4 616	960	0	960	606	0	606	4 970	0	4 970
60401	1 866 565	0	1 866 565	2 259	0	2 259	10 572	0	10 572	1 858 252	0	1 858 252
60404	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
60410	10 524	0	10 524	0	0	0	0	0	0	10 524	0	10 524
60411	48 830	0	48 830	324	0	324	0	0	0	49 154	0	49 154
60412	168 648	0	168 648	0	0	0	0	0	0	168 648	0	168 648
60701	4 007	0	4 007	2 485	0	2 485	3 057	0	3 057	3 435	0	3 435
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	937	0	937	423	0	423	373	0	373	987	0	987
61008	5 200	0	5 200	2 166	0	2 166	2 312	0	2 312	5 054	0	5 054
61009	1 911	0	1 911	1 290	0	1 290	1 282	0	1 282	1 919	0	1 919
61010	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61011	301 591	0	301 591	52 570	0	52 570	675	0	675	353 486	0	353 486
61209	0	0	0	577 440	0	577 440	577 440	0	577 440	0	0	0
61210	0	0	0	51 681	0	51 681	51 681	0	51 681	0	0	0
61212	0	0	0	21 641	0	21 641	21 641	0	21 641	0	0	0
61403	118 373	0	118 373	5 443	0	5 443	1 962	0	1 962	121 854	0	121 854
70606	4 052 605	0	4 052 605	1 252 423	0	1 252 423	582 329	0	582 329	4 722 699	0	4 722 699
70607	464	0	464	358	0	358	0	0	0	822	0	822
70608	2 665 215	0	2 665 215	3 725 823	0	3 725 823	1 358 046	0	1 358 046	5 032 992	0	5 032 992
70611	35 993	0	35 993	4 615	0	4 615	0	0	0	40 608	0	40 608
Итого по активу (баланс)	33 073 073	2 594 187	35 667 260	166 773 384	14 536 135	181 309 519	163 710 021	14 727 601	178 437 622	36 136 436	2 402 721	38 539 157
Пассив
10207	2 900 296	0	2 900 296	0	0	0	0	0	0	2 900 296	0	2 900 296
10601	277 392	0	277 392	0	0	0	0	0	0	277 392	0	277 392
10701	91 452	0	91 452	0	0	0	0	0	0	91 452	0	91 452
10801	709 525	0	709 525	0	0	0	0	0	0	709 525	0	709 525
30109	0	0	0	20 445	0	20 445	20 445	0	20 445	0	0	0
30126	124	0	124	12	0	12	16	0	16	128	0	128
30220	0	0	0	0	22 412	22 412	0	22 412	22 412	0	0	0
30222	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
30223	801	0	801	138 489	0	138 489	137 688	0	137 688	0	0	0
30226	82	0	82	20	0	20	6	0	6	68	0	68
30232	85 526	270	85 796	1 830 836	11 315	1 842 151	1 748 206	11 045	1 759 251	2 896	0	2 896
30301	1 067 053	652 743	1 719 796	13 200 470	1 141 093	14 341 563	12 818 974	1 179 063	13 998 037	685 557	690 713	1 376 270
30305	704 364	623	704 987	14 404 741	501 161	14 905 902	14 321 639	501 248	14 822 887	621 262	710	621 972
31205	185 000	0	185 000	1 200	0	1 200	100 000	0	100 000	283 800	0	283 800
31308	72 732	0	72 732	4 300	0	4 300	6 750	0	6 750	75 182	0	75 182
31309	690 494	0	690 494	719	0	719	0	0	0	689 775	0	689 775
31502	0	0	0	295 564	0	295 564	295 564	0	295 564	0	0	0
32901	0	0	0	46 940	0	46 940	46 940	0	46 940	0	0	0
40602	17 546	0	17 546	51 432	0	51 432	45 895	0	45 895	12 009	0	12 009
40603	6 772	0	6 772	399 355	0	399 355	400 115	0	400 115	7 532	0	7 532
40701	825 851	21 303	847 154	4 810 765	53 881	4 864 646	5 441 861	93 321	5 535 182	1 456 947	60 743	1 517 690
40702	3 711 014	187 122	3 898 136	60 461 235	1 187 492	61 648 727	60 641 770	1 158 114	61 799 884	3 891 549	157 744	4 049 293
40703	51 006	0	51 006	52 904	0	52 904	43 889	0	43 889	41 991	0	41 991
40802	147 469	251	147 720	843 839	136	843 975	820 617	437	821 054	124 247	552	124 799
40807	104	0	104	3	0	3	0	0	0	101	0	101
40817	684 416	969	685 385	2 386 208	32 334	2 418 542	2 492 716	32 996	2 525 712	790 924	1 631	792 555
40820	3 176	24	3 200	16 252	11	16 263	16 725	13	16 738	3 649	26	3 675
40821	27 677	0	27 677	877 816	0	877 816	874 326	0	874 326	24 187	0	24 187
40901	20 013	0	20 013	26 059	0	26 059	22 879	0	22 879	16 833	0	16 833
40905	156	0	156	26 272	282	26 554	26 288	282	26 570	172	0	172
40906	0	0	0	1 627 078	0	1 627 078	1 627 078	0	1 627 078	0	0	0
40909	20	0	20	9 076	11 813	20 889	9 056	11 813	20 869	0	0	0
40910	0	0	0	1 696	5 160	6 856	1 696	5 160	6 856	0	0	0
40911	11 693	0	11 693	1 725 775	0	1 725 775	1 715 436	0	1 715 436	1 354	0	1 354
40912	0	25	25	7 872	9 037	16 909	7 872	9 012	16 884	0	0	0
40913	0	0	0	7 036	8 638	15 674	7 036	8 638	15 674	0	0	0
41606	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
41905	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42005	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42006	280 904	0	280 904	904	0	904	500	0	500	280 500	0	280 500
42007	40 026	0	40 026	0	0	0	0	0	0	40 026	0	40 026
42102	553 950	0	553 950	1 785 235	0	1 785 235	2 000 185	0	2 000 185	768 900	0	768 900
42103	291 800	0	291 800	50 800	0	50 800	724 669	0	724 669	965 669	0	965 669
42104	241 223	0	241 223	145 000	0	145 000	10 000	0	10 000	106 223	0	106 223
42105	62 765	0	62 765	22 900	0	22 900	4 500	0	4 500	44 365	0	44 365
42106	1 764 822	0	1 764 822	891 000	0	891 000	331 923	0	331 923	1 205 745	0	1 205 745
42107	90 847	0	90 847	0	0	0	0	0	0	90 847	0	90 847
42202	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42206	40 195	0	40 195	40 195	0	40 195	0	0	0	0	0	0
42207	306 495	0	306 495	12 994	0	12 994	48 058	0	48 058	341 559	0	341 559
42301	233 109	11 057	244 166	1 920 919	619 783	2 540 702	1 868 746	617 218	2 485 964	180 936	8 492	189 428
42303	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
42304	147 030	0	147 030	110 462	0	110 462	1 428 597	0	1 428 597	1 465 165	0	1 465 165
42305	1 579 825	1 370 339	2 950 164	706 399	1 911 855	2 618 254	260 353	1 745 271	2 005 624	1 133 779	1 203 755	2 337 534
42306	2 991 330	254 737	3 246 067	1 472 160	165 969	1 638 129	1 612 129	170 594	1 782 723	3 131 299	259 362	3 390 661
42307	3 032 267	0	3 032 267	2 452 462	0	2 452 462	684 753	0	684 753	1 264 558	0	1 264 558
42309	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
42601	766	63	829	783	25	808	237	34	271	220	72	292
42604	20	0	20	0	0	0	20	0	20	40	0	40
42605	2 356	0	2 356	159	0	159	203	0	203	2 400	0	2 400
42607	3 451	0	3 451	414	0	414	88	0	88	3 125	0	3 125
45015	642	0	642	400	0	400	0	0	0	242	0	242
45115	7 934	0	7 934	4 037	0	4 037	10 346	0	10 346	14 243	0	14 243
45215	255 468	0	255 468	187 721	0	187 721	153 095	0	153 095	220 842	0	220 842
45415	1 656	0	1 656	186	0	186	251	0	251	1 721	0	1 721
45515	101 836	0	101 836	27 641	0	27 641	28 986	0	28 986	103 181	0	103 181
45818	306 215	0	306 215	85 584	0	85 584	80 681	0	80 681	301 312	0	301 312
45918	27 203	0	27 203	13 767	0	13 767	1 892	0	1 892	15 328	0	15 328
47108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
47401	31	0	31	41 707	0	41 707	41 721	0	41 721	45	0	45
47403	0	0	0	3 181 198	2 650 095	5 831 293	3 181 198	2 650 095	5 831 293	0	0	0
47405	0	0	0	411 698	132 517	544 215	411 698	132 517	544 215	0	0	0
47407	0	0	0	4 112 311	4 035 767	8 148 078	4 112 311	4 035 767	8 148 078	0	0	0
47411	176 267	6 778	183 045	79 161	7 106	86 267	58 659	5 846	64 505	155 765	5 518	161 283
47416	24 502	88 780	113 282	128 466	159 580	288 046	109 957	70 922	180 879	5 993	122	6 115
47422	1 289	0	1 289	60 241	11 821	72 062	60 058	11 821	71 879	1 106	0	1 106
47425	69 686	0	69 686	24 761	0	24 761	26 621	0	26 621	71 546	0	71 546
47426	34 528	5	34 533	48 173	6	48 179	46 687	6	46 693	33 042	5	33 047
47804	168	0	168	1 074	0	1 074	1 019	0	1 019	113	0	113
50120	1 003	0	1 003	0	0	0	357	0	357	1 360	0	1 360
50220	41 909	0	41 909	139	0	139	21 500	0	21 500	63 270	0	63 270
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51510	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
52301	3 391	0	3 391	116 082	0	116 082	163 310	0	163 310	50 619	0	50 619
52303	3 680	0	3 680	16 595	0	16 595	23 765	0	23 765	10 850	0	10 850
52306	52 171	0	52 171	47 373	0	47 373	0	0	0	4 798	0	4 798
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
60105	21 750	0	21 750	450	0	450	0	0	0	21 300	0	21 300
60301	11 139	0	11 139	30 694	0	30 694	29 681	0	29 681	10 126	0	10 126
60305	16 164	0	16 164	59 363	0	59 363	43 204	0	43 204	5	0	5
60307	0	0	0	312	0	312	321	0	321	9	0	9
60309	1 723	0	1 723	1	0	1	1 292	0	1 292	3 014	0	3 014
60311	18 845	0	18 845	1 394	0	1 394	404	0	404	17 855	0	17 855
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	43	0	43	632	0	632	300 611	0	300 611	300 022	0	300 022
60324	14 351	0	14 351	2 204	0	2 204	679	0	679	12 826	0	12 826
60405	32 533	0	32 533	0	0	0	0	0	0	32 533	0	32 533
60601	480 540	0	480 540	9 203	0	9 203	5 224	0	5 224	476 561	0	476 561
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	63 056	0	63 056	0	0	0	0	0	0	63 056	0	63 056
61304	27 945	0	27 945	9 222	0	9 222	15 512	0	15 512	34 235	0	34 235
61701	23 403	0	23 403	0	0	0	0	0	0	23 403	0	23 403
70601	4 164 188	0	4 164 188	702 514	0	702 514	1 425 398	0	1 425 398	4 887 072	0	4 887 072
70603	2 704 478	0	2 704 478	1 349 719	0	1 349 719	3 674 712	0	3 674 712	5 029 471	0	5 029 471
70615	29 741	0	29 741	0	0	0	0	0	0	29 741	0	29 741
Итого по пассиву (баланс)	33 072 171	2 595 089	35 667 260	123 644 370	12 679 289	136 323 659	126 721 911	12 473 645	139 195 556	36 149 712	2 389 445	38 539 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	130 498	0	130 498	130 498	0	130 498	0	0	0
90901	429 941	0	429 941	109 184	0	109 184	75 146	0	75 146	463 979	0	463 979
90902	1 102 065	0	1 102 065	154 750	0	154 750	126 908	0	126 908	1 129 907	0	1 129 907
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	20 013	0	20 013	22 879	0	22 879	26 059	0	26 059	16 833	0	16 833
91202	115 848	0	115 848	2 533 622	0	2 533 622	2 533 624	0	2 533 624	115 846	0	115 846
91203	10	0	10	9	0	9	13	0	13	6	0	6
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91220	0	4 750	4 750	0	239	239	0	4 989	4 989	0	0	0
91412	969 216	0	969 216	112 766	0	112 766	2 510	0	2 510	1 079 472	0	1 079 472
91414	20 594 859	4 793	20 599 652	1 010 266	241	1 010 507	2 124 364	5 034	2 129 398	19 480 761	0	19 480 761
91417	1 027 267	0	1 027 267	4 301	0	4 301	6 750	0	6 750	1 024 818	0	1 024 818
91418	42 182	0	42 182	19 570	0	19 570	26 432	0	26 432	35 320	0	35 320
91501	276 031	0	276 031	38 354	0	38 354	25 032	0	25 032	289 353	0	289 353
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	140 253	0	140 253	43 745	0	43 745	59 778	0	59 778	124 220	0	124 220
91704	189 605	0	189 605	30 998	0	30 998	4 459	0	4 459	216 144	0	216 144
91802	761 019	0	761 019	81 451	0	81 451	11 226	0	11 226	831 244	0	831 244
91803	4 667	0	4 667	51	0	51	134	0	134	4 584	0	4 584
99998	22 280 641	0	22 280 641	9 085 129	0	9 085 129	10 423 359	0	10 423 359	20 942 411	0	20 942 411
Итого по активу (баланс)	47 953 671	9 543	47 963 214	13 377 573	480	13 378 053	15 576 292	10 023	15 586 315	45 754 952	0	45 754 952
Пассив
91004	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
91211	10 174	0	10 174	0	0	0	109	0	109	10 283	0	10 283
91311	298 363	0	298 363	15 841	0	15 841	19 533	0	19 533	302 055	0	302 055
91312	13 842 581	0	13 842 581	1 321 256	0	1 321 256	787 248	0	787 248	13 308 573	0	13 308 573
91314	108 383	0	108 383	3 125 020	0	3 125 020	3 016 637	0	3 016 637	0	0	0
91315	4 767 121	187 176	4 954 297	1 135 702	82 132	1 217 834	891 475	104 898	996 373	4 522 894	209 942	4 732 836
91316	568 393	0	568 393	422 862	0	422 862	328 610	0	328 610	474 141	0	474 141
91317	1 954 533	0	1 954 533	4 305 306	0	4 305 306	3 946 202	0	3 946 202	1 595 429	0	1 595 429
91319	385 579	0	385 579	195 873	0	195 873	171 061	0	171 061	360 767	0	360 767
91507	158 337	0	158 337	25	0	25	14	0	14	158 326	0	158 326
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	25 682 573	0	25 682 573	5 117 856	0	5 117 856	4 247 824	0	4 247 824	24 812 541	0	24 812 541
Итого по пассиву (баланс)	47 776 038	187 176	47 963 214	15 641 859	82 132	15 723 991	13 410 831	104 898	13 515 729	45 545 010	209 942	45 754 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 592 647	643 871	2 236 518	1 592 647	643 871	2 236 518	0	0	0
99996	0	0	0	2 278 347	0	2 278 347	2 278 347	0	2 278 347	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 870 994	643 871	4 514 865	3 870 994	643 871	4 514 865	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	661 043	1 617 304	2 278 347	661 043	1 617 304	2 278 347	0	0	0
99997	0	0	0	2 236 518	0	2 236 518	2 236 518	0	2 236 518	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 897 561	1 617 304	4 514 865	2 897 561	1 617 304	4 514 865	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	150,0000	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	157,0000
98010	0	0	1 590 509,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 540 509,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 590 659,0000	0	0	19,0000	0	0	50 012,0000	0	0	1 540 666,0000
Пассив
98050	0	0	1 326 036,0000	0	0	736 997,0000	0	0	435 019,0000	0	0	1 024 058,0000
98070	0	0	264 623,0000	0	0	435 000,0000	0	0	686 985,0000	0	0	516 608,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 590 659,0000	0	0	1 171 997,0000	0	0	1 122 004,0000	0	0	1 540 666,0000

Страница была полезной?