Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 148	0	12 148	51 933	0	51 933	44 035	0	44 035	20 046	0	20 046
20209	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
30104	90 069	0	90 069	235 751	0	235 751	217 425	0	217 425	108 395	0	108 395
60308	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60312	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
70606	3 820	0	3 820	672	0	672	0	0	0	4 492	0	4 492
70611	59	0	59	55	0	55	0	0	0	114	0	114
Итого по активу (баланс)	107 385	0	107 385	293 951	0	293 951	267 000	0	267 000	134 336	0	134 336
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	41 565	0	41 565	0	0	0	0	0	0	41 565	0	41 565
40602	854	0	854	64 277	0	64 277	97 251	0	97 251	33 828	0	33 828
40702	51 780	0	51 780	173 242	0	173 242	166 279	0	166 279	44 817	0	44 817
40703	1 399	0	1 399	0	0	0	24	0	24	1 423	0	1 423
40802	5 705	0	5 705	12 467	0	12 467	11 216	0	11 216	4 454	0	4 454
40905	36	0	36	1 349	0	1 349	2 528	0	2 528	1 215	0	1 215
40911	5	0	5	4 071	0	4 071	4 071	0	4 071	5	0	5
47416	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60301	0	0	0	98	0	98	153	0	153	55	0	55
60305	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60601	954	0	954	0	0	0	14	0	14	968	0	968
70601	4 144	0	4 144	0	0	0	919	0	919	5 063	0	5 063
Итого по пассиву (баланс)	107 385	0	107 385	255 815	0	255 815	282 766	0	282 766	134 336	0	134 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	33 963	0	33 963	1 506	0	1 506	961	0	961	34 508	0	34 508
91207	25	0	25	0	0	0	7	0	7	18	0	18
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	35 701	0	35 701	1 506	0	1 506	968	0	968	36 239	0	36 239
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	34 070	0	34 070	968	0	968	1 506	0	1 506	34 608	0	34 608
Итого по пассиву (баланс)	35 701	0	35 701	968	0	968	1 506	0	1 506	36 239	0	36 239

Страница была полезной?