Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 446	0	4 446	5 480	0	5 480	875	0	875	9 051	0	9 051
10610	22 770	0	22 770	0	0	0	0	0	0	22 770	0	22 770
20202	144 249	146 052	290 301	5 059 719	1 535 647	6 595 366	5 058 917	1 591 163	6 650 080	145 051	90 536	235 587
20208	47 472	1 238	48 710	161 697	4 892	166 589	127 815	4 510	132 325	81 354	1 620	82 974
20209	117 628	16 315	133 943	2 754 058	457 292	3 211 350	2 813 838	426 552	3 240 390	57 848	47 055	104 903
30102	367 948	0	367 948	8 785 421	0	8 785 421	8 805 895	0	8 805 895	347 474	0	347 474
30110	21 280	155 850	177 130	4 897 466	1 343 179	6 240 645	4 879 122	1 373 173	6 252 295	39 624	125 856	165 480
30202	29 063	0	29 063	0	0	0	2 423	0	2 423	26 640	0	26 640
30204	3 010	0	3 010	866	0	866	0	0	0	3 876	0	3 876
30210	0	0	0	10 938	0	10 938	10 938	0	10 938	0	0	0
30215	2 325	2 960	5 285	0	1 615	1 615	0	1 199	1 199	2 325	3 376	5 701
30221	0	0	0	945 800	0	945 800	945 800	0	945 800	0	0	0
30233	3 920	0	3 920	474 996	82 999	557 995	477 071	82 447	559 518	1 845	552	2 397
30602	0	0	0	100 008	0	100 008	100 008	0	100 008	0	0	0
45201	138 441	0	138 441	319 152	0	319 152	327 321	0	327 321	130 272	0	130 272
45203	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
45204	2 904	0	2 904	0	0	0	2 904	0	2 904	0	0	0
45205	48 522	0	48 522	14 000	0	14 000	522	0	522	62 000	0	62 000
45206	1 131 844	0	1 131 844	165 773	0	165 773	267 820	0	267 820	1 029 797	0	1 029 797
45207	674 542	0	674 542	86 304	0	86 304	56 932	0	56 932	703 914	0	703 914
45208	189 642	0	189 642	0	0	0	11 146	0	11 146	178 496	0	178 496
45401	2 532	0	2 532	10 865	0	10 865	8 940	0	8 940	4 457	0	4 457
45406	13 955	0	13 955	8 500	0	8 500	5 455	0	5 455	17 000	0	17 000
45407	181 759	0	181 759	62 915	0	62 915	17 352	0	17 352	227 322	0	227 322
45408	54 000	0	54 000	0	0	0	1 000	0	1 000	53 000	0	53 000
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	7 322	1 825	9 147	5 420	830	6 250	5 307	1 267	6 574	7 435	1 388	8 823
45506	153 879	0	153 879	8 080	0	8 080	11 661	0	11 661	150 298	0	150 298
45507	197 903	0	197 903	19 190	0	19 190	8 218	0	8 218	208 875	0	208 875
45509	2 538	0	2 538	3 388	0	3 388	3 227	0	3 227	2 699	0	2 699
45812	102 038	0	102 038	6 191	0	6 191	20 240	0	20 240	87 989	0	87 989
45814	855	0	855	0	0	0	5	0	5	850	0	850
45815	88 846	0	88 846	182	818	1 000	53 557	124	53 681	35 471	694	36 165
45912	0	0	0	445	0	445	0	0	0	445	0	445
45915	30	1	31	11	1	12	26	1	27	15	1	16
47408	0	0	0	621 496	920 902	1 542 398	621 496	920 902	1 542 398	0	0	0
47423	5 669	0	5 669	162 572	296 452	459 024	163 286	296 450	459 736	4 955	2	4 957
47427	151	1	152	34 579	1	34 580	34 688	1	34 689	42	1	43
50207	408 691	0	408 691	3 010	0	3 010	100 042	0	100 042	311 659	0	311 659
50218	0	0	0	100 068	0	100 068	0	0	0	100 068	0	100 068
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	336	0	336	2	0	2	0	0	0	338	0	338
60102	85 008	0	85 008	0	0	0	0	0	0	85 008	0	85 008
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	120	0	120	101	0	101	109	0	109	112	0	112
60306	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
60308	45	0	45	1 640	0	1 640	1 685	0	1 685	0	0	0
60310	1 290	0	1 290	1 981	0	1 981	2 915	0	2 915	356	0	356
60312	7 640	0	7 640	13 641	0	13 641	20 196	0	20 196	1 085	0	1 085
60323	2 316	0	2 316	60	0	60	1 950	0	1 950	426	0	426
60401	323 334	0	323 334	4 215	0	4 215	2 484	0	2 484	325 065	0	325 065
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60701	1 760	0	1 760	1 740	0	1 740	3 500	0	3 500	0	0	0
61002	119	0	119	79	0	79	76	0	76	122	0	122
61008	1 246	0	1 246	1 694	0	1 694	2 025	0	2 025	915	0	915
61009	1 609	0	1 609	2 576	0	2 576	2 700	0	2 700	1 485	0	1 485
61011	120 625	0	120 625	71 258	0	71 258	0	0	0	191 883	0	191 883
61209	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
61403	8 203	0	8 203	2 910	0	2 910	15	0	15	11 098	0	11 098
70606	1 780 376	0	1 780 376	340 834	0	340 834	75	0	75	2 121 135	0	2 121 135
70608	384 764	0	384 764	289 586	0	289 586	0	0	0	674 350	0	674 350
70611	39 523	0	39 523	3 858	0	3 858	0	0	0	43 381	0	43 381
70612	0	0	0	86 906	0	86 906	0	0	0	86 906	0	86 906
Итого по активу (баланс)	6 934 463	324 242	7 258 705	25 656 467	4 644 628	30 301 095	24 986 373	4 697 789	29 684 162	7 604 557	271 081	7 875 638
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	336	0	336	0	0	0	2	0	2	338	0	338
10609	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	391 723	0	391 723	0	0	0	0	0	0	391 723	0	391 723
30109	90 497	0	90 497	0	0	0	86 469	0	86 469	176 966	0	176 966
30126	14	0	14	271	0	271	1 594	0	1 594	1 337	0	1 337
30232	113	471	584	263 410	78 328	341 738	263 358	77 857	341 215	61	0	61
31302	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
31303	0	159	159	1 650 000	159	1 650 159	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
31304	500 000	0	500 000	580 000	0	580 000	380 000	0	380 000	300 000	0	300 000
31504	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40602	67	0	67	335	0	335	382	0	382	114	0	114
40701	1 770	0	1 770	9 178	0	9 178	7 450	0	7 450	42	0	42
40702	985 489	52 210	1 037 699	8 641 856	849 634	9 491 490	8 856 830	845 380	9 702 210	1 200 463	47 956	1 248 419
40703	23 949	2	23 951	79 092	1	79 093	74 651	1	74 652	19 508	2	19 510
40802	288 568	1 162	289 730	2 000 552	2 370	2 002 922	1 982 235	1 558	1 983 793	270 251	350	270 601
40807	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	143 766	69 378	213 144	457 296	239 380	696 676	427 712	236 366	664 078	114 182	66 364	180 546
40820	380	68	448	3 260	11 229	14 489	3 408	11 237	14 645	528	76	604
40821	142	0	142	50 259	0	50 259	50 217	0	50 217	100	0	100
40905	1	0	1	58 366	0	58 366	58 366	0	58 366	1	0	1
40909	0	0	0	13 314	26 779	40 093	13 314	26 779	40 093	0	0	0
40910	0	0	0	5 515	14 779	20 294	5 515	14 779	20 294	0	0	0
40911	2 370	0	2 370	113 662	0	113 662	111 292	0	111 292	0	0	0
40912	0	0	0	12 372	44 895	57 267	12 372	44 895	57 267	0	0	0
40913	0	0	0	6 359	35 284	41 643	6 359	35 284	41 643	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	0	0	0	5 001	0	5 001	6 401	0	6 401	1 400	0	1 400
42301	1 760	1 988	3 748	73	833	906	56	1 089	1 145	1 743	2 244	3 987
42303	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	1 700	0	1 700	700	0	700
42304	18 947	35 196	54 143	7 316	44 824	52 140	48 322	14 954	63 276	59 953	5 326	65 279
42305	320 401	9 730	330 131	281 834	7 946	289 780	210 964	9 027	219 991	249 531	10 811	260 342
42306	616 212	136 740	752 952	131 904	98 926	230 830	63 728	75 000	138 728	548 036	112 814	660 850
42309	538	0	538	16	0	16	16	0	16	538	0	538
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	8	0	8	8	0	8	16	0	16	16	0	16
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	96	0	96	24	0	24	16	0	16	88	0	88
42601	5	17	22	0	7	7	0	9	9	5	19	24
42603	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42604	415	0	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0
42605	118	0	118	130	0	130	499	0	499	487	0	487
42606	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	195 800	0	195 800	74 218	0	74 218	117 954	0	117 954	239 536	0	239 536
45415	5 968	0	5 968	3 379	0	3 379	12 876	0	12 876	15 465	0	15 465
45515	28 083	0	28 083	2 475	0	2 475	4 850	0	4 850	30 458	0	30 458
45818	191 684	0	191 684	73 344	0	73 344	3 224	0	3 224	121 564	0	121 564
45918	12	0	12	2	0	2	107	0	107	117	0	117
47407	0	0	0	954 827	607 315	1 562 142	954 827	607 315	1 562 142	0	0	0
47416	1 800	0	1 800	14 211	477	14 688	13 766	477	14 243	1 355	0	1 355
47422	77	2	79	431	3	434	488	3	491	134	2	136
47425	16 859	0	16 859	61 962	0	61 962	71 627	0	71 627	26 524	0	26 524
47426	308	0	308	5 067	0	5 067	4 814	0	4 814	55	0	55
50220	4 446	0	4 446	875	0	875	5 480	0	5 480	9 051	0	9 051
60105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	3 853	0	3 853	13 670	0	13 670	11 842	0	11 842	2 025	0	2 025
60305	7 197	0	7 197	24 363	0	24 363	17 166	0	17 166	0	0	0
60307	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60309	315	0	315	744	0	744	462	0	462	33	0	33
60311	935	76	1 011	2 679	143	2 822	2 423	67	2 490	679	0	679
60320	0	0	0	86 906	0	86 906	86 906	0	86 906	0	0	0
60322	76	0	76	217	0	217	220	0	220	79	0	79
60324	710	0	710	284	0	284	0	0	0	426	0	426
60405	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	81 908	0	81 908	1 637	0	1 637	1 378	0	1 378	81 649	0	81 649
61012	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
61301	1 527	0	1 527	1 830	0	1 830	874	0	874	571	0	571
61304	1 177	145	1 322	13	61	74	1 094	98	1 192	2 258	182	2 440
61701	19 052	0	19 052	0	0	0	0	0	0	19 052	0	19 052
70601	1 964 586	0	1 964 586	13	0	13	363 577	0	363 577	2 328 150	0	2 328 150
70603	384 188	0	384 188	0	0	0	275 497	0	275 497	659 685	0	659 685
70615	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
Итого по пассиву (баланс)	6 951 361	307 344	7 258 705	17 718 295	2 063 373	19 781 668	18 396 426	2 002 175	20 398 601	7 629 492	246 146	7 875 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 291 871	0	1 291 871	465 058	0	465 058	65 133	0	65 133	1 691 796	0	1 691 796
90902	1 156 467	0	1 156 467	15 664 834	0	15 664 834	72 109	0	72 109	16 749 192	0	16 749 192
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	9 304 092	0	9 304 092	397 854	0	397 854	677 663	0	677 663	9 024 283	0	9 024 283
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	18 508	0	18 508	2 373	12	2 385	9 637	0	9 637	11 244	12	11 256
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 452 221	0	6 452 221	913 530	0	913 530	1 361 368	0	1 361 368	6 004 383	0	6 004 383
Итого по активу (баланс)	18 234 249	0	18 234 249	17 443 656	12	17 443 668	2 185 914	0	2 185 914	33 491 991	12	33 492 003
Пассив
91312	6 030 139	0	6 030 139	630 245	0	630 245	265 129	0	265 129	5 665 023	0	5 665 023
91315	50 805	0	50 805	24 845	0	24 845	45 000	0	45 000	70 960	0	70 960
91316	52 172	0	52 172	41 887	0	41 887	18 700	0	18 700	28 985	0	28 985
91317	301 330	0	301 330	664 391	0	664 391	584 646	0	584 646	221 585	0	221 585
91507	17 775	0	17 775	0	0	0	55	0	55	17 830	0	17 830
99999	11 782 028	0	11 782 028	798 200	0	798 200	16 503 792	0	16 503 792	27 487 620	0	27 487 620
Итого по пассиву (баланс)	18 234 249	0	18 234 249	2 159 568	0	2 159 568	17 417 322	0	17 417 322	33 492 003	0	33 492 003
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	406 012,0000	0	0	200 000,0000	0	0	314 595,0000	0	0	291 417,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	406 012,0000	0	0	200 000,0000	0	0	314 595,0000	0	0	291 417,0000
Пассив
98050	0	0	356 012,0000	0	0	514 595,0000	0	0	200 000,0000	0	0	41 417,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	406 012,0000	0	0	514 595,0000	0	0	400 000,0000	0	0	291 417,0000

Страница была полезной?