Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	380 093	226 299	606 392	9 569 426	1 928 751	11 498 177	9 544 434	1 904 846	11 449 280	405 085	250 204	655 289
20208	35 469	0	35 469	113 013	0	113 013	126 326	0	126 326	22 156	0	22 156
20209	0	0	0	3 761 062	583 737	4 344 799	3 761 062	583 737	4 344 799	0	0	0
20302	0	0	0	0	107 300	107 300	0	107 300	107 300	0	0	0
20303	0	0	0	0	240 434	240 434	0	240 434	240 434	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	7	7	0	16	16
20311	0	0	0	0	366 608	366 608	0	284 866	284 866	0	81 742	81 742
30102	864 866	0	864 866	23 886 789	0	23 886 789	24 316 489	0	24 316 489	435 166	0	435 166
30110	51 307	19 792	71 099	269 186	66 976	336 162	287 842	77 292	365 134	32 651	9 476	42 127
30114	0	105 548	105 548	0	4 683 765	4 683 765	0	4 468 531	4 468 531	0	320 782	320 782
30202	469 347	0	469 347	0	0	0	5 898	0	5 898	463 449	0	463 449
30204	75 599	0	75 599	15 516	0	15 516	0	0	0	91 115	0	91 115
30210	0	0	0	117 679	0	117 679	117 679	0	117 679	0	0	0
30215	6 700	13 317	20 017	0	7 268	7 268	0	5 395	5 395	6 700	15 190	21 890
30233	3 296	30	3 326	128 325	28 235	156 560	127 156	28 253	155 409	4 465	12	4 477
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30302	132 234	83 717	215 951	563 373	329 641	893 014	560 129	284 886	845 015	135 478	128 472	263 950
30306	1 263 790	129 243	1 393 033	2 089 583	449 155	2 538 738	2 678 062	503 779	3 181 841	675 311	74 619	749 930
30424	62 286	0	62 286	442 976	0	442 976	503 970	0	503 970	1 292	0	1 292
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	354 678	354 678	0	139 647	139 647	0	215 031	215 031
32201	34 417	24 174	58 591	71 499	35 151	106 650	60 408	28 349	88 757	45 508	30 976	76 484
45105	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
45106	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
45107	137 930	0	137 930	0	0	0	9 235	0	9 235	128 695	0	128 695
45108	503	0	503	0	0	0	141	0	141	362	0	362
45201	55 607	0	55 607	104 882	0	104 882	119 302	0	119 302	41 187	0	41 187
45203	0	0	0	14 150	0	14 150	14 150	0	14 150	0	0	0
45204	22 600	0	22 600	12 690	0	12 690	21 600	0	21 600	13 690	0	13 690
45205	1 194 172	27 744	1 221 916	339 459	24 434	363 893	279 127	19 998	299 125	1 254 504	32 180	1 286 684
45206	6 283 494	147 966	6 431 460	486 689	80 749	567 438	405 592	59 940	465 532	6 364 591	168 775	6 533 366
45207	4 925 986	127 236	5 053 222	89 600	69 436	159 036	165 298	51 543	216 841	4 850 288	145 129	4 995 417
45208	307 325	0	307 325	8 000	0	8 000	0	0	0	315 325	0	315 325
45405	13 200	0	13 200	0	0	0	2 000	0	2 000	11 200	0	11 200
45406	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
45407	27 261	0	27 261	0	0	0	1 687	0	1 687	25 574	0	25 574
45502	0	0	0	3 600	0	3 600	1 600	0	1 600	2 000	0	2 000
45503	1 550	0	1 550	200	0	200	0	0	0	1 750	0	1 750
45504	7 425	0	7 425	3 105	0	3 105	3 395	0	3 395	7 135	0	7 135
45505	254 507	41 875	296 382	15 094	17 736	32 830	69 904	25 856	95 760	199 697	33 755	233 452
45506	904 246	99 741	1 003 987	26 515	76 869	103 384	22 673	84 897	107 570	908 088	91 713	999 801
45507	443 017	130 024	573 041	14 415	114 531	128 946	11 373	55 406	66 779	446 059	189 149	635 208
45508	0	0	0	31	0	31	1	0	1	30	0	30
45509	3 529	474	4 003	7 326	3 307	10 633	6 984	3 296	10 280	3 871	485	4 356
45707	0	145	145	0	68	68	0	172	172	0	41	41
45811	15 000	0	15 000	1 382	0	1 382	0	0	0	16 382	0	16 382
45812	313 706	187 423	501 129	1 817	102 282	104 099	1 644	75 924	77 568	313 879	213 781	527 660
45814	5 181	0	5 181	559	0	559	0	0	0	5 740	0	5 740
45815	192 288	6 812	199 100	9 105	4 619	13 724	2 070	5 106	7 176	199 323	6 325	205 648
45911	249	0	249	832	0	832	0	0	0	1 081	0	1 081
45912	8 218	5 373	13 591	15 095	1 902	16 997	3 836	3 479	7 315	19 477	3 796	23 273
45914	1 157	0	1 157	158	0	158	0	0	0	1 315	0	1 315
45915	21 679	2 253	23 932	3 051	1 926	4 977	2 831	1 155	3 986	21 899	3 024	24 923
47404	0	51 371	51 371	8 465 097	16 425	8 481 522	8 465 097	41 722	8 506 819	0	26 074	26 074
47408	0	0	0	22 302 370	26 207 920	48 510 290	22 302 370	26 207 920	48 510 290	0	0	0
47415	1 233	0	1 233	0	0	0	814	0	814	419	0	419
47423	5 877	0	5 877	5 237	215 445	220 682	4 195	215 445	219 640	6 919	0	6 919
47427	174 028	2	174 030	205 700	10 000	215 700	191 595	8 772	200 367	188 133	1 230	189 363
52503	5 000	0	5 000	0	0	0	620	0	620	4 380	0	4 380
52601	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60302	3 157	0	3 157	52 385	0	52 385	52 105	0	52 105	3 437	0	3 437
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	116	0	116	746	0	746	820	0	820	42	0	42
60310	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
60312	8 645	0	8 645	73 960	0	73 960	77 290	0	77 290	5 315	0	5 315
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	5 722	255	5 977	88	139	227	6	103	109	5 804	291	6 095
60401	201 107	0	201 107	1 215	0	1 215	0	0	0	202 322	0	202 322
60701	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
60702	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	451	0	451	213	0	213	213	0	213	451	0	451
61008	13	0	13	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	13	0	13
61009	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	1 383 268	0	1 383 268	0	0	0	27 373	0	27 373	1 355 895	0	1 355 895
61209	0	0	0	35 842	0	35 842	35 842	0	35 842	0	0	0
61213	0	0	0	344 677	0	344 677	344 677	0	344 677	0	0	0
61403	70 601	267	70 868	9 632	146	9 778	4 240	413	4 653	75 993	0	75 993
70606	5 400 594	0	5 400 594	1 178 179	0	1 178 179	56 755	0	56 755	6 522 018	0	6 522 018
70608	2 770 496	0	2 770 496	1 971 476	0	1 971 476	0	0	0	4 741 972	0	4 741 972
70609	618 024	0	618 024	57 878	0	57 878	0	0	0	675 902	0	675 902
70611	61 949	0	61 949	62 684	0	62 684	51 244	0	51 244	73 389	0	73 389
70614	0	0	0	10 623	0	10 623	0	0	0	10 623	0	10 623
Итого по активу (баланс)	29 271 370	1 431 104	30 702 474	79 532 553	36 129 650	115 662 203	77 417 523	35 518 486	112 936 009	31 386 400	2 042 268	33 428 668
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	643 330	0	643 330	0	0	0	0	0	0	643 330	0	643 330
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	0	0	0	110 709	110 709	0	195 091	195 091	0	84 382	84 382
30109	0	348	348	0	141	141	10 000	190	10 190	10 000	397	10 397
30126	448	0	448	1 166	0	1 166	958	0	958	240	0	240
30232	7 116	6 343	13 459	380 982	108 036	489 018	376 151	102 447	478 598	2 285	754	3 039
30301	132 234	83 717	215 951	560 129	284 886	845 015	563 373	329 641	893 014	135 478	128 472	263 950
30305	1 263 790	129 243	1 393 033	2 678 062	503 779	3 181 841	2 089 583	449 155	2 538 738	675 311	74 619	749 930
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	120 000	0	120 000	320 000	0	320 000	200 000	0	200 000
40502	1 592	0	1 592	3 572	0	3 572	3 806	0	3 806	1 826	0	1 826
40602	5 864	0	5 864	24 239	0	24 239	27 456	0	27 456	9 081	0	9 081
40603	36	0	36	99	0	99	69	0	69	6	0	6
40701	3 802	0	3 802	42 958	0	42 958	39 524	0	39 524	368	0	368
40702	1 909 413	162 033	2 071 446	21 397 237	3 245 233	24 642 470	20 566 129	3 280 165	23 846 294	1 078 305	196 965	1 275 270
40703	36 244	24	36 268	21 357	10	21 367	16 369	13	16 382	31 256	27	31 283
40802	77 003	1 290	78 293	268 957	629	269 586	257 934	1 114	259 048	65 980	1 775	67 755
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	509	0	509	1 421	935	2 356	1 093	935	2 028	181	0	181
40817	362 261	520 968	883 229	8 119 282	1 672 695	9 791 977	8 065 184	1 492 047	9 557 231	308 163	340 320	648 483
40820	24 384	118 045	142 429	372 721	283 731	656 452	372 561	278 645	651 206	24 224	112 959	137 183
40821	3 303	0	3 303	58 170	0	58 170	56 996	0	56 996	2 129	0	2 129
40905	367	0	367	5 382	0	5 382	5 055	0	5 055	40	0	40
40909	0	0	0	7 466	12 144	19 610	7 466	12 144	19 610	0	0	0
40910	0	0	0	1 747	7 658	9 405	1 747	7 658	9 405	0	0	0
40911	5 033	0	5 033	173 620	0	173 620	169 363	0	169 363	776	0	776
40912	1	0	1	13 906	42 136	56 042	13 906	42 136	56 042	1	0	1
40913	0	7	7	16 447	56 075	72 522	16 447	56 076	72 523	0	8	8
42102	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42104	6 900	0	6 900	6 131	0	6 131	131	0	131	900	0	900
42105	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	0	5 962	5 962	0	2 415	2 415	0	3 253	3 253	0	6 800	6 800
42301	8 187	698	8 885	6 461	4 013	10 474	1 273	5 338	6 611	2 999	2 023	5 022
42302	72 153	0	72 153	86 246	0	86 246	55 998	0	55 998	41 905	0	41 905
42303	21 572	0	21 572	20 328	0	20 328	16 843	0	16 843	18 087	0	18 087
42304	557 942	0	557 942	348 605	0	348 605	1 135 684	0	1 135 684	1 345 021	0	1 345 021
42305	688 668	65 704	754 372	354 432	63 485	417 917	1 763 504	73 239	1 836 743	2 097 740	75 458	2 173 198
42306	10 861 012	966 895	11 827 907	5 313 451	1 027 498	6 340 949	3 714 918	1 171 052	4 885 970	9 262 479	1 110 449	10 372 928
42307	42 581	48 828	91 409	16 826	25 494	42 320	5 488	23 909	29 397	31 243	47 243	78 486
42309	1 621	0	1 621	711	0	711	692	0	692	1 602	0	1 602
42506	0	163 390	163 390	0	178 783	178 783	0	15 393	15 393	0	0	0
42601	1	986	987	0	399	399	0	538	538	1	1 125	1 126
42602	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
42603	747	0	747	747	0	747	0	0	0	0	0	0
42604	2 636	0	2 636	420	0	420	3 242	0	3 242	5 458	0	5 458
42605	2 126	247	2 373	1 040	252	1 292	26 735	1 243	27 978	27 821	1 238	29 059
42606	220 569	95 568	316 137	202 312	73 984	276 296	31 215	202 123	233 338	49 472	223 707	273 179
42609	15	0	15	7	0	7	59	0	59	67	0	67
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
44007	0	320 593	320 593	0	129 870	129 870	0	174 957	174 957	0	365 680	365 680
45115	15 912	0	15 912	1 073	0	1 073	0	0	0	14 839	0	14 839
45215	256 667	0	256 667	39 143	0	39 143	104 740	0	104 740	322 264	0	322 264
45415	3 599	0	3 599	252	0	252	0	0	0	3 347	0	3 347
45515	93 740	0	93 740	17 046	0	17 046	40 439	0	40 439	117 133	0	117 133
45715	145	0	145	160	0	160	56	0	56	41	0	41
45818	207 002	0	207 002	36 173	0	36 173	53 618	0	53 618	224 447	0	224 447
45918	11 712	0	11 712	1 475	0	1 475	7 009	0	7 009	17 246	0	17 246
47403	0	0	0	18 738	643 197	661 935	18 738	643 197	661 935	0	0	0
47407	0	0	0	26 282 331	22 345 988	48 628 319	26 282 331	22 345 988	48 628 319	0	0	0
47411	1 658	103	1 761	153 062	9 123	162 185	158 324	9 140	167 464	6 920	120	7 040
47416	7 726	0	7 726	64 301	217	64 518	107 177	217	107 394	50 602	0	50 602
47422	0	0	0	58 339	0	58 339	58 339	0	58 339	0	0	0
47425	54 410	0	54 410	27 051	0	27 051	30 777	0	30 777	58 136	0	58 136
47426	622	9 429	10 051	1 136	26 458	27 594	1 429	17 157	18 586	915	128	1 043
47603	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52305	80 300	0	80 300	0	0	0	0	0	0	80 300	0	80 300
52602	0	0	0	10 623	0	10 623	10 623	0	10 623	0	0	0
60301	2 319	0	2 319	30 804	0	30 804	32 173	0	32 173	3 688	0	3 688
60305	20	0	20	52 226	0	52 226	52 226	0	52 226	20	0	20
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
60311	9	0	9	2 037	0	2 037	2 145	0	2 145	117	0	117
60322	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60324	17 211	0	17 211	147	0	147	340	0	340	17 404	0	17 404
60601	80 207	0	80 207	0	0	0	2 450	0	2 450	82 657	0	82 657
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
61304	1 374	0	1 374	494	0	494	1 366	0	1 366	2 246	0	2 246
61501	0	0	0	0	0	0	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461
70601	6 187 186	0	6 187 186	20	0	20	1 267 199	0	1 267 199	7 454 365	0	7 454 365
70603	2 324 460	0	2 324 460	0	0	0	1 842 578	0	1 842 578	4 167 038	0	4 167 038
70604	614 694	0	614 694	0	0	0	57 871	0	57 871	672 565	0	672 565
70613	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 002 053	2 700 421	30 702 474	67 759 785	30 859 973	98 619 758	70 411 751	30 934 201	101 345 952	30 654 019	2 774 649	33 428 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	64 078	0	64 078	2 027	0	2 027	24 191	0	24 191	41 914	0	41 914
90902	961 410	0	961 410	237 858	0	237 858	25 252	0	25 252	1 174 016	0	1 174 016
90909	836	0	836	43	0	43	43	0	43	836	0	836
91202	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 910 196	945 399	17 855 595	221 464	639 447	860 911	495 689	411 034	906 723	16 635 971	1 173 812	17 809 783
91604	110 532	23 632	134 164	12 872	20 821	33 693	1 602	10 967	12 569	121 802	33 486	155 288
91704	7 814	0	7 814	0	0	0	0	0	0	7 814	0	7 814
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	102 440	0	102 440	0	0	0	0	0	0	102 440	0	102 440
91803	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
99998	11 505 095	0	11 505 095	2 735 850	0	2 735 850	2 230 018	0	2 230 018	12 010 927	0	12 010 927
Итого по активу (баланс)	29 662 896	969 031	30 631 927	3 210 117	660 268	3 870 385	2 776 798	422 001	3 198 799	30 096 215	1 207 298	31 303 513
Пассив
91004	0	0	0	9 618	0	9 618	9 618	0	9 618	0	0	0
91311	111 897	0	111 897	0	0	0	7 719	0	7 719	119 616	0	119 616
91312	8 803 337	260 791	9 064 128	266 456	105 644	372 100	679 962	142 320	822 282	9 216 843	297 467	9 514 310
91313	0	0	0	0	27 493	27 493	0	111 875	111 875	0	84 382	84 382
91315	755 309	0	755 309	97 783	0	97 783	64 106	0	64 106	721 632	0	721 632
91316	94 239	5 428	99 667	30 570	5 382	35 952	33 100	519	33 619	96 769	565	97 334
91317	936 182	22 381	958 563	1 312 380	369 591	1 681 971	1 304 451	374 267	1 678 718	928 253	27 057	955 310
91318	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0	0	0	0
91507	512 413	0	512 413	2 712	0	2 712	7 905	0	7 905	517 606	0	517 606
91508	940	0	940	212	0	212	9	0	9	737	0	737
99999	19 126 832	0	19 126 832	946 606	0	946 606	1 112 360	0	1 112 360	19 292 586	0	19 292 586
Итого по пассиву (баланс)	30 343 327	288 600	30 631 927	2 668 515	508 110	3 176 625	3 219 230	628 981	3 848 211	30 894 042	409 471	31 303 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	226 963	226 963	0	226 963	226 963	0	0	0
93901	0	1 236 568	1 236 568	697 590	24 390 948	25 088 538	697 590	24 874 405	25 571 995	0	753 111	753 111
94001	0	0	0	0	102 701	102 701	0	102 701	102 701	0	0	0
99996	1 211 036	0	1 211 036	25 160 741	0	25 160 741	25 594 889	0	25 594 889	776 888	0	776 888
Итого по активу (баланс)	1 211 036	1 236 568	2 447 604	25 858 331	24 720 612	50 578 943	26 292 479	25 204 069	51 496 548	776 888	753 111	1 529 999
Пассив
96302	0	0	0	226 568	0	226 568	226 568	0	226 568	0	0	0
96901	1 211 036	0	1 211 036	24 591 247	674 373	25 265 620	24 157 099	674 373	24 831 472	776 888	0	776 888
97001	0	0	0	0	102 701	102 701	0	102 701	102 701	0	0	0
99997	1 236 568	0	1 236 568	25 901 660	0	25 901 660	25 418 203	0	25 418 203	753 111	0	753 111
Итого по пассиву (баланс)	2 447 604	0	2 447 604	50 719 475	777 074	51 496 549	49 801 870	777 074	50 578 944	1 529 999	0	1 529 999
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?