Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 446	88 882	102 328	2 612 253	298 726	2 910 979	2 535 670	323 713	2 859 383	90 029	63 895	153 924
20208	245	0	245	3 000	0	3 000	2 406	0	2 406	839	0	839
20209	32 971	6 612	39 583	2 318 999	221 713	2 540 712	2 351 970	228 325	2 580 295	0	0	0
30102	48 930	0	48 930	7 747 330	0	7 747 330	7 510 791	0	7 510 791	285 469	0	285 469
30110	1 744	64 094	65 838	3 672 884	661 240	4 334 124	3 672 873	639 165	4 312 038	1 755	86 169	87 924
30114	0	24 374	24 374	0	560 874	560 874	0	563 987	563 987	0	21 261	21 261
30202	5 266	0	5 266	0	0	0	102	0	102	5 164	0	5 164
30204	1 667	0	1 667	281	0	281	0	0	0	1 948	0	1 948
30221	0	740	740	2 000	4 587	6 587	2 000	5 327	7 327	0	0	0
30233	80	0	80	2 322	5 592	7 914	2 402	5 592	7 994	0	0	0
30424	4 545	0	4 545	13 597 334	0	13 597 334	13 601 030	0	13 601 030	849	0	849
31902	0	0	0	1 715 000	0	1 715 000	1 715 000	0	1 715 000	0	0	0
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	740	740	0	404	404	0	300	300	0	844	844
45201	198 978	0	198 978	466 303	0	466 303	665 281	0	665 281	0	0	0
45203	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
45204	0	0	0	1 091	0	1 091	0	0	0	1 091	0	1 091
45205	12 491	0	12 491	10 600	0	10 600	9 891	0	9 891	13 200	0	13 200
45206	111 300	0	111 300	0	0	0	5 500	0	5 500	105 800	0	105 800
45207	183 500	0	183 500	0	0	0	500	0	500	183 000	0	183 000
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	91 327	4 932	96 259	5 229	2 692	7 921	40 252	1 998	42 250	56 304	5 626	61 930
45506	54 770	0	54 770	48 200	0	48 200	700	0	700	102 270	0	102 270
45507	2 370	0	2 370	0	0	0	60	0	60	2 310	0	2 310
45509	267	573	840	427	96	523	432	668	1 100	262	1	263
45606	0	9 212	9 212	0	1 996	1 996	0	7 791	7 791	0	3 417	3 417
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45815	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
45817	0	5 623	5 623	0	3 068	3 068	0	2 278	2 278	0	6 413	6 413
45917	0	192	192	0	105	105	0	78	78	0	219	219
47404	0	115 685	115 685	0	13 528 755	13 528 755	0	13 510 348	13 510 348	0	134 092	134 092
47408	0	0	0	13 311 234	13 352 330	26 663 564	13 311 234	13 352 330	26 663 564	0	0	0
47423	40	1	41	1	18	19	1	17	18	40	2	42
47427	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
52503	0	0	0	1 254	0	1 254	13	0	13	1 241	0	1 241
60302	187	0	187	1 152	0	1 152	1 095	0	1 095	244	0	244
60308	0	0	0	4 469	0	4 469	4 469	0	4 469	0	0	0
60310	46	0	46	564	0	564	569	0	569	41	0	41
60312	665	0	665	4 284	0	4 284	4 119	0	4 119	830	0	830
60314	0	119	119	0	11	11	0	120	120	0	10	10
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 449	0	27 449	0	0	0	0	0	0	27 449	0	27 449
61002	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61008	226	0	226	49	0	49	80	0	80	195	0	195
61009	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
61403	1 491	0	1 491	9	0	9	58	0	58	1 442	0	1 442
70606	991 893	0	991 893	385 611	0	385 611	101	0	101	1 377 403	0	1 377 403
70608	456 965	0	456 965	270 364	0	270 364	0	0	0	727 329	0	727 329
70611	5 346	0	5 346	1 170	0	1 170	1 070	0	1 070	5 446	0	5 446
Итого по активу (баланс)	2 257 704	321 779	2 579 483	46 434 202	28 642 237	75 076 439	45 561 460	28 642 067	74 203 527	3 130 446	321 949	3 452 395
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	21 230	0	21 230	0	0	0	76	0	76	21 306	0	21 306
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	371 703	51 423	423 126	10 965 692	404 530	11 370 222	11 164 816	389 182	11 553 998	570 827	36 075	606 902
40703	850	0	850	1 298	0	1 298	1 534	0	1 534	1 086	0	1 086
40802	18 795	0	18 795	74 874	5 879	80 753	65 851	5 879	71 730	9 772	0	9 772
40807	12	18	30	39 196	37 139	76 335	39 195	39 071	78 266	11	1 950	1 961
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	74 342	68 146	142 488	498 530	271 287	769 817	474 588	268 008	742 596	50 400	64 867	115 267
40820	769	4 215	4 984	284	3 579	3 863	640	2 267	2 907	1 125	2 903	4 028
40821	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140
40911	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 176	0	4 176	4 176	0	4 176
42103	0	0	0	0	5 240	5 240	0	6 545	6 545	0	1 305	1 305
42301	4 904	11 835	16 739	22 715	4 820	27 535	20 101	6 468	26 569	2 290	13 483	15 773
42302	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42303	5 001	0	5 001	5 024	0	5 024	20 174	0	20 174	20 151	0	20 151
42305	9 670	1 399	11 069	6 789	567	7 356	11 120	764	11 884	14 001	1 596	15 597
42306	57 178	30 981	88 159	28 229	12 598	40 827	32 092	16 916	49 008	61 041	35 299	96 340
42307	5 001	2 796	7 797	5 002	1 133	6 135	1	1 526	1 527	0	3 189	3 189
42309	29	0	29	3	0	3	1	0	1	27	0	27
42601	5	363	368	0	147	147	0	198	198	5	414	419
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	4 957	0	4 957	4 839	0	4 839	3 547	0	3 547	3 665	0	3 665
45515	6 946	0	6 946	742	0	742	3 492	0	3 492	9 696	0	9 696
45615	1 934	0	1 934	1 257	0	1 257	1 032	0	1 032	1 709	0	1 709
45818	14 103	0	14 103	6	0	6	796	0	796	14 893	0	14 893
45918	192	0	192	0	0	0	27	0	27	219	0	219
47407	0	0	0	13 237 604	13 401 026	26 638 630	13 237 604	13 401 026	26 638 630	0	0	0
47411	1 619	552	2 171	970	245	1 215	348	408	756	997	715	1 712
47416	15	0	15	383	1 287	1 670	368	1 287	1 655	0	0	0
47422	71	0	71	142	17 462	17 604	224	17 462	17 686	153	0	153
47425	1 252	0	1 252	5 074	0	5 074	4 918	0	4 918	1 096	0	1 096
47426	0	0	0	0	0	0	4	2	6	4	2	6
52304	0	0	0	0	0	0	31 254	0	31 254	31 254	0	31 254
60301	825	0	825	4 327	0	4 327	3 828	0	3 828	326	0	326
60305	2 471	0	2 471	6 770	0	6 770	4 399	0	4 399	100	0	100
60309	93	0	93	147	0	147	54	0	54	0	0	0
60311	40	0	40	89	0	89	100	0	100	51	0	51
60320	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	16 702	0	16 702	0	0	0	233	0	233	16 935	0	16 935
70601	884 583	0	884 583	0	0	0	424 437	0	424 437	1 309 020	0	1 309 020
70603	586 051	0	586 051	0	0	0	236 236	0	236 236	822 287	0	822 287
Итого по пассиву (баланс)	2 407 755	171 728	2 579 483	24 910 203	14 166 939	39 077 142	25 793 045	14 157 009	39 950 054	3 290 597	161 798	3 452 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	31 254	0	31 254	0	0	0	31 254	0	31 254
90901	32 894	0	32 894	3 155	0	3 155	2 644	0	2 644	33 405	0	33 405
90902	445 675	0	445 675	102	0	102	13	0	13	445 764	0	445 764
90907	42 500	0	42 500	0	0	0	42 500	0	42 500	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	240 695	0	240 695	15 069	0	15 069	23 197	0	23 197	232 567	0	232 567
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	6 689	1 157	7 846	1 032	684	1 716	35	528	563	7 686	1 313	8 999
91803	2	59	61	0	32	32	1	24	25	1	67	68
99998	903 906	0	903 906	774 244	0	774 244	639 956	0	639 956	1 038 194	0	1 038 194
Итого по активу (баланс)	1 772 365	1 216	1 773 581	824 856	716	825 572	708 347	552	708 899	1 888 874	1 380	1 890 254
Пассив
91004	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91311	8 669	0	8 669	1 764	0	1 764	30 000	0	30 000	36 905	0	36 905
91312	705 301	73 693	778 994	12 378	32 325	44 703	1 000	40 643	41 643	693 923	82 011	775 934
91315	31 854	0	31 854	6 977	0	6 977	0	0	0	24 877	0	24 877
91316	0	0	0	14 779	0	14 779	31 600	0	31 600	16 821	0	16 821
91317	80 613	644	81 257	570 465	686	571 151	668 448	1 971	670 419	178 596	1 929	180 525
91507	3 132	0	3 132	403	0	403	403	0	403	3 132	0	3 132
99999	869 675	0	869 675	68 943	0	68 943	51 328	0	51 328	852 060	0	852 060
Итого по пассиву (баланс)	1 699 244	74 337	1 773 581	675 888	33 011	708 899	782 958	42 614	825 572	1 806 314	83 940	1 890 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	246 711	103 344	350 055	10 047 122	5 100 717	15 147 839	9 599 733	4 677 344	14 277 077	694 100	526 717	1 220 817
99996	353 283	0	353 283	15 212 065	0	15 212 065	14 338 084	0	14 338 084	1 227 264	0	1 227 264
Итого по активу (баланс)	599 994	103 344	703 338	25 259 187	5 100 717	30 359 904	23 937 817	4 677 344	28 615 161	1 921 364	526 717	2 448 081
Пассив
96901	100 870	252 413	353 283	4 649 653	9 688 431	14 338 084	5 093 279	10 118 786	15 212 065	544 496	682 768	1 227 264
99997	350 055	0	350 055	14 277 077	0	14 277 077	15 147 839	0	15 147 839	1 220 817	0	1 220 817
Итого по пассиву (баланс)	450 925	252 413	703 338	18 926 730	9 688 431	28 615 161	20 241 118	10 118 786	30 359 904	1 765 313	682 768	2 448 081

Страница была полезной?