Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 485	33 832	44 317	795 454	569 078	1 364 532	791 378	535 417	1 326 795	14 561	67 493	82 054
20209	8 600	9 033	17 633	545 754	237 063	782 817	542 234	232 721	774 955	12 120	13 375	25 495
20210	0	10	10	0	5	5	0	4	4	0	11	11
30102	41 857	0	41 857	1 596 371	0	1 596 371	1 623 927	0	1 623 927	14 301	0	14 301
30110	17 228	27 493	44 721	548 531	496 492	1 045 023	551 078	506 336	1 057 414	14 681	17 649	32 330
30114	0	0	0	0	126 235	126 235	0	125 509	125 509	0	726	726
30202	10 476	0	10 476	0	0	0	922	0	922	9 554	0	9 554
30204	4 500	0	4 500	868	0	868	0	0	0	5 368	0	5 368
30215	100	839	939	0	457	457	0	340	340	100	956	1 056
30221	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
30233	1 312	1 183	2 495	54 072	12 655	66 727	55 071	13 031	68 102	313	807	1 120
30424	506	0	506	396 667	0	396 667	381 214	0	381 214	15 959	0	15 959
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	8 858	8 858	0	4 834	4 834	0	3 588	3 588	0	10 104	10 104
45204	0	0	0	4 500	22 672	27 172	0	168	168	4 500	22 504	27 004
45205	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
45206	230 460	33 320	263 780	3 000	18 184	21 184	53 350	13 610	66 960	180 110	37 894	218 004
45207	723 764	17 756	741 520	33 550	9 690	43 240	30 000	7 193	37 193	727 314	20 253	747 567
45208	661 910	0	661 910	0	0	0	175 800	0	175 800	486 110	0	486 110
45502	0	629	629	0	32	32	0	661	661	0	0	0
45503	0	6 903	6 903	0	8 817	8 817	0	7 140	7 140	0	8 580	8 580
45504	6 500	4 275	10 775	201	8 524	8 725	6 701	7 389	14 090	0	5 410	5 410
45505	20 297	3 997	24 294	0	11 088	11 088	2 939	5 331	8 270	17 358	9 754	27 112
45506	21 505	46 905	68 410	0	25 757	25 757	888	20 938	21 826	20 617	51 724	72 341
45507	24 744	0	24 744	498	0	498	8 902	0	8 902	16 340	0	16 340
45509	390	0	390	520	0	520	874	0	874	36	0	36
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	42 814	42 814	0	23 365	23 365	0	17 453	17 453	0	48 726	48 726
45815	1 565	0	1 565	471	0	471	1 787	0	1 787	249	0	249
45912	4 553	0	4 553	1 380	0	1 380	1 717	0	1 717	4 216	0	4 216
45915	39	0	39	183	0	183	47	0	47	175	0	175
47404	0	122 720	122 720	0	391 313	391 313	0	458 642	458 642	0	55 391	55 391
47408	0	0	0	2 271 686	1 888 505	4 160 191	2 271 686	1 888 505	4 160 191	0	0	0
47423	1 874	0	1 874	849	1	850	827	1	828	1 896	0	1 896
47427	253	71	324	1 635	155	1 790	1 723	85	1 808	165	141	306
52601	0	0	0	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	0	0	0
60302	98	0	98	96	0	96	91	0	91	103	0	103
60306	6	0	6	563	0	563	560	0	560	9	0	9
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	359	0	359	273	0	273	615	0	615	17	0	17
60312	2 450	0	2 450	4 997	0	4 997	6 266	0	6 266	1 181	0	1 181
60314	0	187	187	0	88	88	0	275	275	0	0	0
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	6 202	0	6 202	247	0	247	512	0	512	5 937	0	5 937
60406	0	0	0	654 156	0	654 156	0	0	0	654 156	0	654 156
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	228	0	228	62	0	62	290	0	290	0	0	0
60705	0	0	0	654 156	0	654 156	654 156	0	654 156	0	0	0
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	9	0	9	146	0	146	152	0	152	3	0	3
61009	37	0	37	155	0	155	153	0	153	39	0	39
61209	0	0	0	9 408	0	9 408	9 408	0	9 408	0	0	0
61403	3 803	0	3 803	30	0	30	162	0	162	3 671	0	3 671
61601	0	0	0	72 665	0	72 665	72 665	0	72 665	0	0	0
70606	478 516	0	478 516	226 736	0	226 736	21	0	21	705 231	0	705 231
70608	392 868	0	392 868	321 862	0	321 862	0	0	0	714 730	0	714 730
70611	7 455	0	7 455	617	0	617	0	0	0	8 072	0	8 072
70614	19 011	0	19 011	38 040	0	38 040	2 937	0	2 937	54 114	0	54 114
70616	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	2 742 003	360 825	3 102 828	8 243 491	3 855 293	12 098 784	7 254 145	3 844 620	11 098 765	3 731 349	371 498	4 102 847
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	275 005	0	275 005	0	0	0	0	0	0	275 005	0	275 005
30220	0	1 110	1 110	0	85 261	85 261	0	84 151	84 151	0	0	0
30223	34 510	0	34 510	742 607	0	742 607	708 097	0	708 097	0	0	0
30232	3	0	3	2 462	5 599	8 061	2 469	5 599	8 068	10	0	10
30236	0	0	0	36	51	87	36	51	87	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	252 993	14 919	267 912	4 318 081	409 216	4 727 297	4 340 755	436 332	4 777 087	275 667	42 035	317 702
40703	5 084	0	5 084	13 074	0	13 074	13 044	0	13 044	5 054	0	5 054
40802	4 685	0	4 685	29 374	357	29 731	29 750	357	30 107	5 061	0	5 061
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 141	5 408	8 549	1 565	3 880	5 445	1 416	2 546	3 962	2 992	4 074	7 066
40817	21 541	12 504	34 045	639 794	333 896	973 690	639 951	341 147	981 098	21 698	19 755	41 453
40820	96	115	211	3 561	2 986	6 547	3 582	3 031	6 613	117	160	277
40821	0	0	0	189	0	189	273	0	273	84	0	84
40905	149	0	149	21 349	9	21 358	21 349	9	21 358	149	0	149
40909	0	153	153	6 597	9 895	16 492	6 597	9 916	16 513	0	174	174
40910	0	0	0	5 426	5 154	10 580	5 426	5 154	10 580	0	0	0
40911	1 618	0	1 618	37 415	0	37 415	35 797	0	35 797	0	0	0
40912	315	41	356	5 138	12 420	17 558	4 823	12 379	17 202	0	0	0
40913	337	1 349	1 686	10 130	26 017	36 147	9 793	24 668	34 461	0	0	0
42105	98 273	0	98 273	13 773	0	13 773	10 000	0	10 000	94 500	0	94 500
42106	93 530	0	93 530	26 470	0	26 470	16 873	0	16 873	83 933	0	83 933
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	500	10 777	11 277	860 562	1 050 402	1 910 964	860 607	1 054 759	1 915 366	545	15 134	15 679
42305	402	0	402	4 786	0	4 786	4 487	0	4 487	103	0	103
42306	205 564	263 810	469 374	373 418	747 052	1 120 470	377 548	734 601	1 112 149	209 694	251 359	461 053
42601	0	119	119	0	49	49	0	65	65	0	135	135
42606	0	0	0	0	2 450	2 450	0	2 597	2 597	0	147	147
45215	326 015	0	326 015	97 022	0	97 022	67 809	0	67 809	296 802	0	296 802
45515	26 853	0	26 853	5 712	0	5 712	6 137	0	6 137	27 278	0	27 278
45715	10 385	0	10 385	0	0	0	1 346	0	1 346	11 731	0	11 731
45818	120	0	120	120	0	120	42	0	42	42	0	42
45918	1 055	0	1 055	1 219	0	1 219	894	0	894	730	0	730
47407	0	0	0	1 892 163	2 302 297	4 194 460	1 892 163	2 302 297	4 194 460	0	0	0
47416	2 804	0	2 804	4 466	0	4 466	1 662	0	1 662	0	0	0
47422	35	2	37	9 341	1	9 342	9 425	1	9 426	119	2	121
47425	8 456	0	8 456	64 640	0	64 640	70 545	0	70 545	14 361	0	14 361
47426	3 508	0	3 508	591	0	591	1 094	0	1 094	4 011	0	4 011
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	105	0	105	0	0	0	68	0	68	173	0	173
52602	9 671	0	9 671	38 152	0	38 152	38 040	0	38 040	9 559	0	9 559
60301	1 647	0	1 647	3 847	0	3 847	2 605	0	2 605	405	0	405
60305	3 129	0	3 129	7 657	0	7 657	4 533	0	4 533	5	0	5
60309	239	0	239	380	0	380	161	0	161	20	0	20
60311	4 570	0	4 570	207 193	0	207 193	656 780	0	656 780	454 157	0	454 157
60324	37	0	37	3	0	3	3	0	3	37	0	37
60405	116	0	116	0	0	0	50	0	50	166	0	166
60601	4 279	0	4 279	512	0	512	39	0	39	3 806	0	3 806
60603	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	171	0	171	13	0	13	0	0	0	158	0	158
61304	154	0	154	59	0	59	27	0	27	122	0	122
61701	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	514 349	0	514 349	0	0	0	282 142	0	282 142	796 491	0	796 491
70603	414 728	0	414 728	0	0	0	298 010	0	298 010	712 738	0	712 738
70613	0	0	0	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 792 521	310 307	3 102 828	9 451 834	4 996 992	14 448 826	10 429 185	5 019 660	15 448 845	3 769 872	332 975	4 102 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	68 751	0	68 751	28 324	0	28 324	38 521	0	38 521	58 554	0	58 554
90902	73 128	0	73 128	2 930	0	2 930	18 765	0	18 765	57 293	0	57 293
91202	6	0	6	10	0	10	16	0	16	0	0	0
91203	2	0	2	15	0	15	10	0	10	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	794 357	332 872	1 127 229	0	625 079	625 079	55 262	149 296	204 558	739 095	808 655	1 547 750
91604	0	0	0	394	0	394	0	0	0	394	0	394
91704	77 067	67 571	144 638	0	36 875	36 875	0	27 372	27 372	77 067	77 074	154 141
91802	167 257	0	167 257	0	0	0	0	0	0	167 257	0	167 257
99998	1 404 693	0	1 404 693	281 522	0	281 522	171 685	0	171 685	1 514 530	0	1 514 530
Итого по активу (баланс)	2 598 312	400 443	2 998 755	313 195	661 954	975 149	284 259	176 668	460 927	2 627 248	885 729	3 512 977
Пассив
91311	24 758	0	24 758	8 846	0	8 846	6 847	0	6 847	22 759	0	22 759
91312	1 179 803	0	1 179 803	3 180	0	3 180	71 248	0	71 248	1 247 871	0	1 247 871
91315	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0	4 385
91316	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
91317	173 027	712	173 739	133 710	21 449	155 159	135 624	67 793	203 417	174 941	47 056	221 997
91507	17 508	0	17 508	0	0	0	10	0	10	17 518	0	17 518
99999	1 594 062	0	1 594 062	287 079	0	287 079	691 464	0	691 464	1 998 447	0	1 998 447
Итого по пассиву (баланс)	2 998 043	712	2 998 755	437 315	21 449	458 764	905 193	67 793	972 986	3 465 921	47 056	3 512 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	277 975	57 985	335 960	277 975	57 985	335 960	0	0	0
93302	22 680	0	22 680	255 295	64 354	319 649	277 975	64 354	342 329	0	0	0
93303	0	0	0	181 000	67 785	248 785	181 000	67 785	248 785	0	0	0
93304	27 480	0	27 480	221 950	0	221 950	27 480	0	27 480	221 950	0	221 950
93901	0	66 757	66 757	145 391	1 587 873	1 733 264	139 650	1 444 634	1 584 284	5 741	209 996	215 737
99996	124 611	0	124 611	2 355 597	0	2 355 597	2 037 385	0	2 037 385	442 823	0	442 823
Итого по активу (баланс)	174 771	66 757	241 528	3 437 208	1 777 997	5 215 205	2 941 465	1 634 758	4 576 223	670 514	209 996	880 510
Пассив
96301	0	0	0	57 893	287 135	345 028	57 893	287 135	345 028	0	0	0
96302	0	29 593	29 593	64 719	310 485	375 204	64 719	280 892	345 611	0	0	0
96303	0	0	0	72 657	221 793	294 450	72 657	221 793	294 450	0	0	0
96304	0	29 594	29 594	0	59 345	59 345	0	254 784	254 784	0	225 033	225 033
96901	65 424	0	65 424	1 428 652	135 850	1 564 502	1 575 392	141 476	1 716 868	212 164	5 626	217 790
99997	116 917	0	116 917	1 962 275	0	1 962 275	2 283 045	0	2 283 045	437 687	0	437 687
Итого по пассиву (баланс)	182 341	59 187	241 528	3 586 196	1 014 608	4 600 804	4 053 706	1 186 080	5 239 786	649 851	230 659	880 510
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 701 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701 632,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 701 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701 632,0000
Пассив
98040	0	0	8 118 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 118 594,0000
98070	0	0	7 583 038,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 583 038,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 701 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701 632,0000

Страница была полезной?