Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 408	0	3 408	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408
20202	112 147	103 873	216 020	1 673 540	1 004 027	2 677 567	1 591 947	958 361	2 550 308	193 740	149 539	343 279
20208	6 045	0	6 045	26 941	0	26 941	21 601	0	21 601	11 385	0	11 385
20209	0	0	0	863 650	432 017	1 295 667	863 650	432 017	1 295 667	0	0	0
30102	258 020	0	258 020	4 967 554	0	4 967 554	5 113 953	0	5 113 953	111 621	0	111 621
30110	16 700	26 531	43 231	124 933	487 559	612 492	51 041	491 440	542 481	90 592	22 650	113 242
30202	54 114	0	54 114	0	0	0	263	0	263	53 851	0	53 851
30204	12 024	0	12 024	1 576	0	1 576	0	0	0	13 600	0	13 600
30221	0	0	0	0	3 453	3 453	0	3 453	3 453	0	0	0
30233	566	0	566	24 430	33 371	57 801	24 972	33 371	58 343	24	0	24
30413	1	0	1	1 086 283	0	1 086 283	1 086 283	0	1 086 283	1	0	1
30424	1 008	0	1 008	98 651	0	98 651	97 504	0	97 504	2 155	0	2 155
30602	1 161	0	1 161	64 453	0	64 453	65 605	0	65 605	9	0	9
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45204	44 102	0	44 102	98 016	0	98 016	65 677	0	65 677	76 441	0	76 441
45205	233 389	0	233 389	2 000	0	2 000	9 375	0	9 375	226 014	0	226 014
45206	285 737	0	285 737	7 250	0	7 250	66 125	0	66 125	226 862	0	226 862
45207	927 939	121 593	1 049 532	266 043	36 937	302 980	58 801	158 530	217 331	1 135 181	0	1 135 181
45208	1 386 923	352 272	1 739 195	53 000	193 531	246 531	0	150 153	150 153	1 439 923	395 650	1 835 573
45407	0	62 342	62 342	0	26 785	26 785	0	89 127	89 127	0	0	0
45408	0	0	0	0	92 915	92 915	0	21 806	21 806	0	71 109	71 109
45410	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	0	0	0	4 000	0	4 000	2 395	0	2 395	1 605	0	1 605
45505	19 320	0	19 320	0	0	0	3 831	0	3 831	15 489	0	15 489
45506	67 558	2 815	70 373	5 786	1 552	7 338	8 936	1 378	10 314	64 408	2 989	67 397
45507	1 505 582	673 826	2 179 408	326 960	316 567	643 527	24 335	490 528	514 863	1 808 207	499 865	2 308 072
45509	3 113	0	3 113	1 502	0	1 502	3 072	0	3 072	1 543	0	1 543
45705	9 520	0	9 520	0	0	0	370	0	370	9 150	0	9 150
45708	93	0	93	106	0	106	199	0	199	0	0	0
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45815	42 579	0	42 579	2 686	0	2 686	9 213	0	9 213	36 052	0	36 052
45912	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
45915	12 353	0	12 353	1 107	0	1 107	306	0	306	13 154	0	13 154
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	22 375	22 375	4 965 710	5 191 607	10 157 317	4 965 710	5 192 439	10 158 149	0	21 543	21 543
47408	0	0	0	4 473 604	5 157 439	9 631 043	4 473 604	5 157 439	9 631 043	0	0	0
47415	1 107	0	1 107	0	0	0	55	0	55	1 052	0	1 052
47423	286	16 609	16 895	47	340 553	340 600	37	357 162	357 199	296	0	296
47427	23 602	11 927	35 529	4 920	13 172	18 092	6 513	9 716	16 229	22 009	15 383	37 392
50104	1 016	0	1 016	7	0	7	1 023	0	1 023	0	0	0
50106	79 333	0	79 333	299 206	0	299 206	280 704	0	280 704	97 835	0	97 835
50118	79 656	0	79 656	252 255	0	252 255	287 170	0	287 170	44 741	0	44 741
50121	2	0	2	226	0	226	41	0	41	187	0	187
50205	0	0	0	1 023	0	1 023	64	0	64	959	0	959
50207	0	0	0	21 561	0	21 561	113	0	113	21 448	0	21 448
50221	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
50307	511 907	0	511 907	597 158	0	597 158	829 127	0	829 127	279 938	0	279 938
50318	2 070	0	2 070	688 068	0	688 068	564 477	0	564 477	125 661	0	125 661
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	0	0	0	680	0	680	0	0	0	680	0	680
50621	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52503	777 231	354	777 585	384 263	195	384 458	161 870	168	162 038	999 624	381	1 000 005
60302	10 128	0	10 128	196	0	196	114	0	114	10 210	0	10 210
60308	0	0	0	5 238	0	5 238	5 238	0	5 238	0	0	0
60310	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
60312	10 663	65	10 728	15 855	487	16 342	23 768	278	24 046	2 750	274	3 024
60323	265	0	265	0	0	0	1	0	1	264	0	264
60401	59 367	0	59 367	9 711	0	9 711	78	0	78	69 000	0	69 000
60411	119 481	0	119 481	30 442	0	30 442	0	0	0	149 923	0	149 923
60701	44 557	0	44 557	5 752	0	5 752	456	0	456	49 853	0	49 853
60702	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	752	0	752	2 085	0	2 085	2 255	0	2 255	582	0	582
61009	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	148 039	0	148 039	148 039	0	148 039	0	0	0
61403	4 810	0	4 810	1 357	0	1 357	293	0	293	5 874	0	5 874
70606	1 478 190	0	1 478 190	357 124	0	357 124	13 981	0	13 981	1 821 333	0	1 821 333
70607	1 760	0	1 760	3 826	0	3 826	3 274	0	3 274	2 312	0	2 312
70608	1 554 285	0	1 554 285	1 074 290	0	1 074 290	0	0	0	2 628 575	0	2 628 575
70611	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70616	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
Итого по активу (баланс)	9 840 493	1 394 582	11 235 075	23 247 555	13 332 167	36 579 722	21 066 964	13 547 366	34 614 330	12 021 084	1 179 383	13 200 467
Пассив
10208	380 000	0	380 000	97 707	0	97 707	97 707	0	97 707	380 000	0	380 000
10601	67 689	0	67 689	251	0	251	9 255	0	9 255	76 693	0	76 693
10603	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
10701	196 166	0	196 166	0	0	0	0	0	0	196 166	0	196 166
30126	10 502	0	10 502	190	0	190	256	0	256	10 568	0	10 568
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	12	188	200	38 365	20 834	59 199	38 360	20 660	59 020	7	14	21
32901	75 000	0	75 000	775 000	0	775 000	860 000	0	860 000	160 000	0	160 000
40701	1 367	0	1 367	17 535	0	17 535	16 755	0	16 755	587	0	587
40702	357 668	15 170	372 838	4 623 727	135 049	4 758 776	4 523 350	169 159	4 692 509	257 291	49 280	306 571
40703	2 369	0	2 369	6 241	0	6 241	6 166	0	6 166	2 294	0	2 294
40802	13 037	7	13 044	27 303	2 691	29 994	28 071	2 692	30 763	13 805	8	13 813
40817	44 174	27 050	71 224	678 326	431 972	1 110 298	677 064	431 169	1 108 233	42 912	26 247	69 159
40820	671	59	730	1 689	1 572	3 261	1 655	1 583	3 238	637	70	707
40905	0	0	0	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143	0	0	0
40909	0	0	0	4 531	3 687	8 218	4 531	3 687	8 218	0	0	0
40910	0	0	0	357	453	810	357	453	810	0	0	0
40911	94	0	94	4 392	0	4 392	4 298	0	4 298	0	0	0
40912	0	0	0	774	1 475	2 249	774	1 475	2 249	0	0	0
40913	0	0	0	1 496	3 864	5 360	1 496	3 864	5 360	0	0	0
42102	0	0	0	22 500	0	22 500	23 500	0	23 500	1 000	0	1 000
42103	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
42104	0	9 037	9 037	0	13 258	13 258	0	9 284	9 284	0	5 063	5 063
42105	0	0	0	0	53	53	0	5 110	5 110	0	5 057	5 057
42106	55 934	0	55 934	32 823	0	32 823	16 131	0	16 131	39 242	0	39 242
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	10 930	0	10 930	885	0	885	52	0	52	10 097	0	10 097
42301	30 237	3	30 240	592 184	1	592 185	590 741	2	590 743	28 794	4	28 798
42303	1 800	0	1 800	1 800	20	1 820	1 340	135	1 475	1 340	115	1 455
42304	5 692	13 866	19 558	3 367	26 991	30 358	67 292	26 878	94 170	69 617	13 753	83 370
42305	29 780	36 631	66 411	13 251	42 501	55 752	397 640	138 507	536 147	414 169	132 637	546 806
42306	2 621 345	792 986	3 414 331	787 046	564 214	1 351 260	728 414	468 914	1 197 328	2 562 713	697 686	3 260 399
42307	649 045	165 690	814 735	185 259	101 362	286 621	43 541	96 433	139 974	507 327	160 761	668 088
42309	7 700	0	7 700	3	0	3	0	0	0	7 697	0	7 697
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	12	0	12	18	0	18	9	0	9
42312	15	0	15	6	0	6	9	0	9	18	0	18
42313	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42314	108	0	108	9	0	9	15	0	15	114	0	114
42315	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
42604	0	0	0	0	104	104	0	727	727	0	623	623
42606	2 050	4 284	6 334	650	2 787	3 437	3	2 301	2 304	1 403	3 798	5 201
42607	575	2 843	3 418	575	1 247	1 822	0	1 568	1 568	0	3 164	3 164
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45215	81 996	0	81 996	79 864	0	79 864	62 099	0	62 099	64 231	0	64 231
45415	623	0	623	4 613	0	4 613	18 923	0	18 923	14 933	0	14 933
45515	23 435	0	23 435	7 407	0	7 407	35 963	0	35 963	51 991	0	51 991
45715	94	0	94	199	0	199	105	0	105	0	0	0
45818	14 097	0	14 097	2 096	0	2 096	9 673	0	9 673	21 674	0	21 674
45918	602	0	602	25	0	25	7 048	0	7 048	7 625	0	7 625
47405	0	0	0	55 093	5 747	60 840	55 093	5 747	60 840	0	0	0
47407	0	0	0	4 873 072	4 834 747	9 707 819	4 873 072	4 834 747	9 707 819	0	0	0
47411	2 891	11 277	14 168	859	7 324	8 183	503	7 248	7 751	2 535	11 201	13 736
47416	439	0	439	16 493	0	16 493	25 359	0	25 359	9 305	0	9 305
47422	0	16 626	16 626	2 379	356 200	358 579	2 387	339 574	341 961	8	0	8
47425	7 819	0	7 819	1 278	0	1 278	1 085	0	1 085	7 626	0	7 626
47426	1 011	42	1 053	1 470	61	1 531	554	20	574	95	1	96
50120	913	0	913	3 450	0	3 450	3 731	0	3 731	1 194	0	1 194
50620	44	0	44	0	0	0	96	0	96	140	0	140
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52307	2 172 452	2 449	2 174 901	409 028	1 074	410 102	640 438	1 350	641 788	2 403 862	2 725	2 406 587
52501	1 089	0	1 089	0	0	0	67	0	67	1 156	0	1 156
60301	2 176	0	2 176	6 202	0	6 202	5 657	0	5 657	1 631	0	1 631
60305	3 618	0	3 618	14 847	0	14 847	11 229	0	11 229	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60311	393	0	393	1 039	0	1 039	646	0	646	0	0	0
60322	2	0	2	127	0	127	127	0	127	2	0	2
60324	169	0	169	0	0	0	56	0	56	225	0	225
60601	18 914	0	18 914	58	0	58	878	0	878	19 734	0	19 734
61701	7 896	0	7 896	0	0	0	0	0	0	7 896	0	7 896
70601	1 423 377	0	1 423 377	8	0	8	340 694	0	340 694	1 764 063	0	1 764 063
70602	301	0	301	44	0	44	229	0	229	486	0	486
70603	1 678 426	0	1 678 426	0	0	0	1 114 733	0	1 114 733	2 793 159	0	2 793 159
Итого по пассиву (баланс)	10 136 867	1 098 208	11 235 075	13 423 896	6 559 288	19 983 184	15 375 289	6 573 287	21 948 576	12 088 260	1 112 207	13 200 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 385	0	48 385	2 976	0	2 976	1 941	0	1 941	49 420	0	49 420
90902	36 288	0	36 288	3 897	0	3 897	10 728	0	10 728	29 457	0	29 457
90909	415	0	415	1	0	1	14	0	14	402	0	402
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	552 817	0	552 817	11 309	0	11 309	0	0	0	564 126	0	564 126
91604	33 591	6 587	40 178	4 094	4 150	8 244	17 781	8 216	25 997	19 904	2 521	22 425
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 201 807	0	5 201 807	840 896	0	840 896	653 037	0	653 037	5 389 666	0	5 389 666
Итого по активу (баланс)	5 874 133	6 587	5 880 720	863 174	4 150	867 324	683 501	8 216	691 717	6 053 806	2 521	6 056 327
Пассив
91004	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
91311	2 172 104	2 449	2 174 553	409 027	1 074	410 101	640 437	1 351	641 788	2 403 514	2 726	2 406 240
91312	2 838 889	0	2 838 889	60 944	0	60 944	85 470	0	85 470	2 863 415	0	2 863 415
91315	27 965	0	27 965	10 898	0	10 898	0	0	0	17 067	0	17 067
91316	8 851	0	8 851	11 600	0	11 600	9 000	0	9 000	6 251	0	6 251
91317	74 896	0	74 896	158 179	0	158 179	100 995	0	100 995	17 712	0	17 712
91507	74 588	0	74 588	0	0	0	2 328	0	2 328	76 916	0	76 916
91508	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
99999	678 913	0	678 913	36 108	0	36 108	23 856	0	23 856	666 661	0	666 661
Итого по пассиву (баланс)	5 878 271	2 449	5 880 720	688 069	1 074	689 143	863 399	1 351	864 750	6 053 601	2 726	6 056 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	254 898	0	254 898	4 065 259	179 360	4 244 619	4 320 157	179 360	4 499 517	0	0	0
93302	0	0	0	135 641	0	135 641	135 641	0	135 641	0	0	0
93303	0	0	0	63 103	48 341	111 444	0	502	502	63 103	47 839	110 942
93901	0	0	0	22 305	595 079	617 384	22 305	592 350	614 655	0	2 729	2 729
94101	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
99996	583 354	0	583 354	5 018 895	0	5 018 895	5 147 485	0	5 147 485	454 764	0	454 764
Итого по активу (баланс)	838 252	0	838 252	9 305 896	822 780	10 128 676	9 626 281	772 212	10 398 493	517 867	50 568	568 435
Пассив
96301	0	261 213	261 213	26 520	4 514 614	4 541 134	26 520	4 253 401	4 279 921	0	0	0
96302	0	0	0	0	133 402	133 402	0	133 402	133 402	0	0	0
96303	0	0	0	0	464	464	49 086	62 348	111 434	49 086	61 884	110 970
96901	0	0	0	537 841	86 133	623 974	540 589	86 133	626 722	2 748	0	2 748
99997	577 039	0	577 039	5 115 367	0	5 115 367	4 993 045	0	4 993 045	454 717	0	454 717
Итого по пассиву (баланс)	577 039	261 213	838 252	5 679 728	4 734 613	10 414 341	5 609 240	4 535 284	10 144 524	506 551	61 884	568 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	582 812,0000	0	0	1 093 173,0000	0	0	1 262 341,0000	0	0	413 644,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	582 923,0000	0	0	1 093 183,0000	0	0	1 262 361,0000	0	0	413 745,0000
Пассив
98050	0	0	546 977,0000	0	0	1 068 770,0000	0	0	899 602,0000	0	0	377 809,0000
98070	0	0	35 946,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	35 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	582 923,0000	0	0	1 068 790,0000	0	0	899 612,0000	0	0	413 745,0000

Страница была полезной?