Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	464	0	464	0	0	0	464	0	464	0	0	0
20202	149 723	102 699	252 422	3 053 301	591 240	3 644 541	3 080 392	589 149	3 669 541	122 632	104 790	227 422
20208	27 330	0	27 330	127 942	0	127 942	121 031	0	121 031	34 241	0	34 241
20209	1 960	0	1 960	1 640 570	114 460	1 755 030	1 642 530	114 460	1 756 990	0	0	0
30102	211 699	0	211 699	4 665 355	0	4 665 355	4 656 124	0	4 656 124	220 930	0	220 930
30110	204 808	238 089	442 897	3 932 457	365 394	4 297 851	4 019 603	493 432	4 513 035	117 662	110 051	227 713
30202	18 243	0	18 243	514	0	514	0	0	0	18 757	0	18 757
30204	3 191	0	3 191	272	0	272	0	0	0	3 463	0	3 463
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	150	493	643	0	269	269	0	199	199	150	563	713
30221	0	0	0	142 565	5 992	148 557	142 565	5 992	148 557	0	0	0
30233	2 135	108	2 243	165 094	4 094	169 188	164 393	4 085	168 478	2 836	117	2 953
30302	543 408	594 281	1 137 689	66 468	431 158	497 626	79 840	315 075	394 915	530 036	710 364	1 240 400
30306	617 512	641 010	1 258 522	2 285 543	529 628	2 815 171	2 391 938	457 797	2 849 735	511 117	712 841	1 223 958
30602	13	0	13	65 551	0	65 551	65 518	0	65 518	46	0	46
31901	0	0	0	3 071 800	0	3 071 800	2 654 800	0	2 654 800	417 000	0	417 000
32201	0	3 028	3 028	0	1 106	1 106	0	1 940	1 940	0	2 194	2 194
45201	42 352	0	42 352	53 236	0	53 236	62 107	0	62 107	33 481	0	33 481
45204	9	0	9	13	0	13	22	0	22	0	0	0
45205	4 775	0	4 775	2 870	0	2 870	4 775	0	4 775	2 870	0	2 870
45206	61 474	0	61 474	0	0	0	13 727	0	13 727	47 747	0	47 747
45207	541 724	0	541 724	34 806	0	34 806	105 047	0	105 047	471 483	0	471 483
45208	102 727	0	102 727	0	0	0	3 979	0	3 979	98 748	0	98 748
45401	1 619	0	1 619	34 511	0	34 511	29 446	0	29 446	6 684	0	6 684
45406	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45407	221 775	0	221 775	1 748	0	1 748	28 519	0	28 519	195 004	0	195 004
45408	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45504	431	0	431	0	0	0	431	0	431	0	0	0
45505	149 909	0	149 909	247	0	247	1 802	0	1 802	148 354	0	148 354
45506	189 939	0	189 939	12 017	0	12 017	35 034	0	35 034	166 922	0	166 922
45507	86 686	0	86 686	19 200	0	19 200	960	0	960	104 926	0	104 926
45509	4 620	0	4 620	7 247	0	7 247	6 354	0	6 354	5 513	0	5 513
45812	21 909	0	21 909	0	0	0	130	0	130	21 779	0	21 779
45814	12 181	0	12 181	11 140	0	11 140	0	0	0	23 321	0	23 321
45815	44 092	0	44 092	2 923	0	2 923	22 305	0	22 305	24 710	0	24 710
45912	784	225	1 009	0	123	123	0	91	91	784	257	1 041
45914	0	0	0	197	0	197	0	0	0	197	0	197
45915	1 440	0	1 440	170	0	170	223	0	223	1 387	0	1 387
47408	0	0	0	85 462	170 227	255 689	85 462	170 227	255 689	0	0	0
47415	208	0	208	0	0	0	27	0	27	181	0	181
47423	98 331	0	98 331	1 330	110 126	111 456	1 121	110 126	111 247	98 540	0	98 540
47427	16 661	0	16 661	21 666	0	21 666	21 748	0	21 748	16 579	0	16 579
50207	29 193	0	29 193	105	0	105	29 298	0	29 298	0	0	0
50208	36 698	0	36 698	140	0	140	36 838	0	36 838	0	0	0
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	1 194	0	1 194	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	262	0	262	0	0	0	16 220	0	16 220
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	255	0	255	230	0	230	25	0	25
60310	665	0	665	443	0	443	482	0	482	626	0	626
60312	1 833	0	1 833	4 744	0	4 744	4 108	0	4 108	2 469	0	2 469
60314	88	0	88	330	0	330	88	0	88	330	0	330
60323	663	0	663	1 618	0	1 618	1 708	0	1 708	573	0	573
60401	219 447	0	219 447	0	0	0	704	0	704	218 743	0	218 743
60404	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
60410	4 098	0	4 098	0	0	0	0	0	0	4 098	0	4 098
60412	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60701	691	0	691	180	0	180	0	0	0	871	0	871
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	36	0	36	9	0	9	11	0	11	34	0	34
61008	1 025	0	1 025	1 272	0	1 272	1 443	0	1 443	854	0	854
61009	374	0	374	282	0	282	460	0	460	196	0	196
61011	1 000	0	1 000	832	0	832	0	0	0	1 832	0	1 832
61209	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
61210	0	0	0	66 117	0	66 117	66 117	0	66 117	0	0	0
61403	7 667	0	7 667	763	0	763	1 737	0	1 737	6 693	0	6 693
61702	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61703	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70606	545 641	0	545 641	79 633	0	79 633	8 041	0	8 041	617 233	0	617 233
70607	146	0	146	0	0	0	146	0	146	0	0	0
70608	1 745 274	0	1 745 274	2 374 822	0	2 374 822	940 734	0	940 734	3 179 362	0	3 179 362
70611	2 634	0	2 634	270	0	270	0	0	0	2 904	0	2 904
Итого по активу (баланс)	6 105 108	1 579 933	7 685 041	22 042 997	2 323 817	24 366 814	20 540 461	2 262 573	22 803 034	7 607 644	1 641 177	9 248 821
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
10609	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
10701	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
10801	131 156	0	131 156	0	0	0	0	0	0	131 156	0	131 156
30109	278	0	278	79 796	0	79 796	80 101	0	80 101	583	0	583
30126	21	0	21	81	0	81	107	0	107	47	0	47
30223	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
30226	122	0	122	97	0	97	93	0	93	118	0	118
30232	273	120	393	29 113	5 629	34 742	28 840	5 515	34 355	0	6	6
30301	543 408	594 281	1 137 689	79 840	315 075	394 915	66 468	431 158	497 626	530 036	710 364	1 240 400
30305	617 512	641 010	1 258 522	2 391 938	457 797	2 849 735	2 285 543	529 628	2 815 171	511 117	712 841	1 223 958
40502	3	0	3	82	0	82	79	0	79	0	0	0
40602	5	0	5	298	0	298	298	0	298	5	0	5
40701	0	0	0	119	0	119	121	0	121	2	0	2
40702	685 299	35 793	721 092	5 973 378	151 726	6 125 104	5 960 917	126 244	6 087 161	672 838	10 311	683 149
40703	32 134	481	32 615	44 072	491	44 563	33 805	669	34 474	21 867	659	22 526
40802	68 997	9	69 006	507 248	3 583	510 831	516 192	3 698	519 890	77 941	124	78 065
40817	79 756	6 131	85 887	449 236	46 363	495 599	461 130	49 152	510 282	91 650	8 920	100 570
40820	1 318	3 613	4 931	8 642	10 839	19 481	8 544	7 673	16 217	1 220	447	1 667
40821	3 049	0	3 049	18 177	0	18 177	18 221	0	18 221	3 093	0	3 093
40901	73 306	0	73 306	153 800	0	153 800	206 924	0	206 924	126 430	0	126 430
40902	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
40905	26	0	26	14 141	0	14 141	14 136	0	14 136	21	0	21
40906	0	0	0	9 243	0	9 243	9 243	0	9 243	0	0	0
40907	390	0	390	36 158	0	36 158	35 768	0	35 768	0	0	0
40909	0	0	0	5 026	2 749	7 775	5 026	2 749	7 775	0	0	0
40910	0	0	0	1 275	1 115	2 390	1 275	1 115	2 390	0	0	0
40911	3 199	0	3 199	589 346	0	589 346	586 199	0	586 199	52	0	52
40912	1	0	1	2 214	1 748	3 962	2 214	1 748	3 962	1	0	1
40913	0	0	0	1 128	663	1 791	1 128	663	1 791	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42103	30 001	0	30 001	0	0	0	52 000	0	52 000	82 001	0	82 001
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	12 698	6 070	18 768	54 757	41 955	96 712	52 608	48 506	101 114	10 549	12 621	23 170
42303	57	0	57	57	0	57	669	0	669	669	0	669
42304	6 025	77 546	83 571	2 622	101 160	103 782	141 109	32 314	173 423	144 512	8 700	153 212
42305	155 677	181 687	337 364	44 027	165 329	209 356	44 342	138 743	183 085	155 992	155 101	311 093
42306	876 615	1 299	877 914	437 455	526	437 981	314 002	711	314 713	753 162	1 484	754 646
42309	223	2	225	12	1	13	19	1	20	230	2	232
42601	317	0	317	251	0	251	51	0	51	117	0	117
42604	0	981	981	0	1 414	1 414	0	433	433	0	0	0
42606	480	0	480	521	0	521	216	0	216	175	0	175
42609	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
45215	21 592	0	21 592	4 180	0	4 180	2 703	0	2 703	20 115	0	20 115
45415	6 088	0	6 088	580	0	580	15 561	0	15 561	21 069	0	21 069
45515	21 130	0	21 130	1 248	0	1 248	888	0	888	20 770	0	20 770
45818	74 506	0	74 506	21 160	0	21 160	3 669	0	3 669	57 015	0	57 015
45918	2 349	0	2 349	179	0	179	216	0	216	2 386	0	2 386
47405	0	0	0	77 373	1 635	79 008	77 373	1 635	79 008	0	0	0
47407	0	0	0	168 832	86 837	255 669	168 832	86 837	255 669	0	0	0
47411	5 681	406	6 087	2 137	334	2 471	1 179	276	1 455	4 723	348	5 071
47416	2 593	0	2 593	15 607	0	15 607	14 187	0	14 187	1 173	0	1 173
47422	112	0	112	63 001	0	63 001	62 962	0	62 962	73	0	73
47425	31 287	0	31 287	4 175	0	4 175	4 056	0	4 056	31 168	0	31 168
47426	97	0	97	20	0	20	402	0	402	479	0	479
50220	464	0	464	464	0	464	0	0	0	0	0	0
50620	880	0	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0
50719	160	0	160	260	0	260	262	0	262	162	0	162
60301	0	0	0	5 504	0	5 504	7 026	0	7 026	1 522	0	1 522
60305	0	0	0	16 337	0	16 337	16 337	0	16 337	0	0	0
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	183	0	183	341	0	341	158	0	158	0	0	0
60311	248	0	248	4 791	0	4 791	4 626	0	4 626	83	0	83
60313	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60322	102	0	102	7	0	7	11	0	11	106	0	106
60324	460	0	460	131	0	131	199	0	199	528	0	528
60601	43 343	0	43 343	689	0	689	526	0	526	43 180	0	43 180
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61301	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61304	714	0	714	73	0	73	112	0	112	753	0	753
70601	580 334	0	580 334	11 769	0	11 769	73 541	0	73 541	642 106	0	642 106
70602	0	0	0	0	0	0	735	0	735	735	0	735
70603	1 743 194	0	1 743 194	944 440	0	944 440	2 374 963	0	2 374 963	3 173 717	0	3 173 717
70615	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
Итого по пассиву (баланс)	6 135 612	1 549 429	7 685 041	12 280 906	1 396 969	13 677 875	13 772 187	1 469 468	15 241 655	7 626 893	1 621 928	9 248 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 762	0	164 762	316 536	0	316 536	182 633	0	182 633	298 665	0	298 665
90902	582 986	52	583 038	270 063	29	270 092	253 278	21	253 299	599 771	60	599 831
90907	73 306	0	73 306	206 924	0	206 924	153 800	0	153 800	126 430	0	126 430
90908	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
91203	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
91414	3 143 673	0	3 143 673	145 424	0	145 424	247 083	0	247 083	3 042 014	0	3 042 014
91501	6 297	0	6 297	13 554	0	13 554	1 953	0	1 953	17 898	0	17 898
91502	327	0	327	50	0	50	0	0	0	377	0	377
91604	6 904	0	6 904	604	0	604	917	0	917	6 591	0	6 591
91704	2 868	0	2 868	0	0	0	0	0	0	2 868	0	2 868
91802	25 226	0	25 226	0	0	0	0	0	0	25 226	0	25 226
91803	218	0	218	89	0	89	6	0	6	301	0	301
99998	3 099 936	0	3 099 936	240 208	0	240 208	278 303	0	278 303	3 061 841	0	3 061 841
Итого по активу (баланс)	7 106 825	52	7 106 877	1 193 453	29	1 193 482	1 118 275	21	1 118 296	7 182 003	60	7 182 063
Пассив
91003	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
91004	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91312	2 912 768	553	2 913 321	104 734	243	104 977	57 417	305	57 722	2 865 451	615	2 866 066
91315	40 564	0	40 564	6 352	0	6 352	0	0	0	34 212	0	34 212
91316	44 140	0	44 140	38 932	0	38 932	25 620	0	25 620	30 828	0	30 828
91317	98 505	0	98 505	127 256	0	127 256	156 080	0	156 080	127 329	0	127 329
91507	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
99999	4 006 941	0	4 006 941	489 448	0	489 448	602 729	0	602 729	4 120 222	0	4 120 222
Итого по пассиву (баланс)	7 106 324	553	7 106 877	767 508	243	767 751	842 632	305	842 937	7 181 448	615	7 182 063
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	153 144 167,0000	0	0	317 461,0000	0	0	153 199 175,0000	0	0	262 453,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 144 167,0000	0	0	317 461,0000	0	0	153 199 175,0000	0	0	262 453,0000
Пассив
98040	0	0	180,0000	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	392,0000	0	0	20 000,0000	0	0	282 061,0000	0	0	262 453,0000
98070	0	0	153 143 595,0000	0	0	153 198 995,0000	0	0	55 400,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 144 167,0000	0	0	153 219 175,0000	0	0	337 461,0000	0	0	262 453,0000

Страница была полезной?