Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 453	1 110	8 563	257 973	8 105	266 078	256 049	8 998	265 047	9 377	217	9 594
20208	679	0	679	2 625	0	2 625	2 792	0	2 792	512	0	512
20209	0	0	0	133 377	1 051	134 428	133 377	1 051	134 428	0	0	0
30102	4 670	0	4 670	7 322 761	0	7 322 761	7 324 233	0	7 324 233	3 198	0	3 198
30110	4 685	2 368	7 053	29 362	9 688	39 050	29 583	8 742	38 325	4 464	3 314	7 778
30202	9 750	0	9 750	1 633	0	1 633	0	0	0	11 383	0	11 383
30204	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30208	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	105	334	439	0	200	200	0	140	140	105	394	499
30221	0	0	0	7 000	527	7 527	7 000	527	7 527	0	0	0
30233	0	0	0	1 544	248	1 792	1 544	248	1 792	0	0	0
31902	0	0	0	4 673 910	0	4 673 910	4 673 910	0	4 673 910	0	0	0
31903	378 380	0	378 380	1 048 920	0	1 048 920	1 427 300	0	1 427 300	0	0	0
31904	0	0	0	158 000	0	158 000	0	0	0	158 000	0	158 000
45203	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
45204	28 400	0	28 400	34 650	0	34 650	24 000	0	24 000	39 050	0	39 050
45207	36 060	0	36 060	0	0	0	409	0	409	35 651	0	35 651
45208	114 327	0	114 327	33 000	0	33 000	1 953	0	1 953	145 374	0	145 374
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	92	0	92	40	0	40	9	0	9	123	0	123
45506	6 601	0	6 601	0	0	0	203	0	203	6 398	0	6 398
45507	31 766	0	31 766	7 500	0	7 500	1 431	0	1 431	37 835	0	37 835
45815	14 467	0	14 467	863	0	863	7 466	0	7 466	7 864	0	7 864
45915	256	0	256	30	0	30	2	0	2	284	0	284
47408	0	0	0	0	1 421	1 421	0	1 421	1 421	0	0	0
47423	348	0	348	42	2	44	193	2	195	197	0	197
47427	666	0	666	3 090	0	3 090	3 038	0	3 038	718	0	718
60302	2 130	0	2 130	14	0	14	74	0	74	2 070	0	2 070
60306	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60308	1 479	0	1 479	2 342	0	2 342	3 821	0	3 821	0	0	0
60310	21	0	21	99	0	99	80	0	80	40	0	40
60312	793	0	793	1 109	0	1 109	1 490	0	1 490	412	0	412
60323	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60401	10 105	0	10 105	0	0	0	59	0	59	10 046	0	10 046
60406	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	40	0	40	25	0	25	25	0	25	40	0	40
61008	49	0	49	315	0	315	285	0	285	79	0	79
61009	68	0	68	15	0	15	14	0	14	69	0	69
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61209	0	0	0	8 631	0	8 631	8 631	0	8 631	0	0	0
61403	113	0	113	92	0	92	22	0	22	183	0	183
70606	181 384	0	181 384	43 913	0	43 913	0	0	0	225 297	0	225 297
70608	4 852	0	4 852	1 453	0	1 453	0	0	0	6 305	0	6 305
70611	89	0	89	1	0	1	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	871 960	3 812	875 772	13 777 904	21 242	13 799 146	13 927 598	21 129	13 948 727	722 266	3 925	726 191
Пассив
10207	203 500	0	203 500	0	0	0	15 000	0	15 000	218 500	0	218 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
10801	85 525	0	85 525	0	0	0	0	0	0	85 525	0	85 525
30111	184 031	0	184 031	251 087	1 086	252 173	94 339	1 086	95 425	27 283	0	27 283
30126	56	0	56	52	0	52	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	6 143	117	6 260	6 143	117	6 260	0	0	0
40502	577	0	577	9 180	0	9 180	11 224	0	11 224	2 621	0	2 621
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	126 402	78	126 480	1 376 523	33	1 376 556	1 327 032	47	1 327 079	76 911	92	77 003
40703	53	0	53	41	0	41	46	0	46	58	0	58
40802	11 254	0	11 254	77 476	0	77 476	83 955	0	83 955	17 733	0	17 733
40807	7	0	7	148	0	148	146	0	146	5	0	5
40821	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
40905	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
40909	0	0	0	288	267	555	288	267	555	0	0	0
40910	0	0	0	177	96	273	177	96	273	0	0	0
40911	390	0	390	26 560	0	26 560	26 292	0	26 292	122	0	122
40912	0	0	0	3 561	2 116	5 677	3 561	2 116	5 677	0	0	0
40913	0	0	0	2 953	4 256	7 209	2 953	4 256	7 209	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42504	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45215	7 867	0	7 867	32 829	0	32 829	25 230	0	25 230	268	0	268
45515	5 797	0	5 797	7 257	0	7 257	7 059	0	7 059	5 599	0	5 599
45818	14 395	0	14 395	7 370	0	7 370	696	0	696	7 721	0	7 721
45918	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
47407	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
47416	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
47422	303	66	369	69	81	150	60	93	153	294	78	372
47425	351	0	351	352	0	352	169	0	169	168	0	168
47426	71	0	71	0	0	0	59	0	59	130	0	130
60301	12	0	12	1 189	0	1 189	1 201	0	1 201	24	0	24
60305	1 463	0	1 463	4 869	0	4 869	3 406	0	3 406	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	249	0	249	525	0	525	302	0	302	26	0	26
60322	15 001	0	15 001	16 107	0	16 107	1 106	0	1 106	0	0	0
60324	2 592	0	2 592	2	0	2	0	0	0	2 590	0	2 590
60601	5 027	0	5 027	58	0	58	89	0	89	5 058	0	5 058
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
70601	163 508	0	163 508	0	0	0	62 834	0	62 834	226 342	0	226 342
70603	5 924	0	5 924	0	0	0	1 841	0	1 841	7 765	0	7 765
Итого по пассиву (баланс)	875 628	144	875 772	1 831 941	8 052	1 839 993	1 682 334	8 078	1 690 412	726 021	170	726 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	344 244	0	344 244	101 223	0	101 223	6 363	0	6 363	439 104	0	439 104
90902	245 215	0	245 215	2 137	0	2 137	101 657	0	101 657	145 695	0	145 695
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	357 610	0	357 610	43 340	0	43 340	25 424	0	25 424	375 526	0	375 526
91604	1 020	0	1 020	514	0	514	713	0	713	821	0	821
99998	453 593	0	453 593	305 325	0	305 325	59 561	0	59 561	699 357	0	699 357
Итого по активу (баланс)	1 401 682	0	1 401 682	452 540	0	452 540	193 719	0	193 719	1 660 503	0	1 660 503
Пассив
91003	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	341 860	0	341 860	17 589	0	17 589	273 873	0	273 873	598 144	0	598 144
91315	5 095	0	5 095	195	0	195	218	0	218	5 118	0	5 118
91317	14 100	0	14 100	40 120	0	40 120	29 470	0	29 470	3 450	0	3 450
91318	12 950	0	12 950	0	0	0	0	0	0	12 950	0	12 950
91507	75 200	0	75 200	0	0	0	107	0	107	75 307	0	75 307
91508	88	0	88	23	0	23	23	0	23	88	0	88
99999	948 089	0	948 089	33 103	0	33 103	46 160	0	46 160	961 146	0	961 146
Итого по пассиву (баланс)	1 401 682	0	1 401 682	92 664	0	92 664	351 485	0	351 485	1 660 503	0	1 660 503

Страница была полезной?