Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	55 830	22 292	78 122	555 534	17 238	572 772	579 273	18 605	597 878	32 091	20 925	53 016
20209	0	0	0	140 550	0	140 550	140 550	0	140 550	0	0	0
30102	41 667	0	41 667	2 518 685	0	2 518 685	2 528 500	0	2 528 500	31 852	0	31 852
30110	1 073	40 497	41 570	84 819	162 148	246 967	84 992	175 455	260 447	900	27 190	28 090
30202	9 857	0	9 857	0	0	0	792	0	792	9 065	0	9 065
30204	513	0	513	126	0	126	0	0	0	639	0	639
30221	0	0	0	80 210	40 577	120 787	80 210	40 577	120 787	0	0	0
30233	0	0	0	3 147	853	4 000	3 147	853	4 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	245 000	0	245 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	31 794	0	31 794	0	0	0	2 100	0	2 100	29 694	0	29 694
45201	1 220	0	1 220	1 748	0	1 748	1 976	0	1 976	992	0	992
45204	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
45205	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45206	75 267	0	75 267	400	0	400	67	0	67	75 600	0	75 600
45207	149 865	0	149 865	28 953	0	28 953	24 796	0	24 796	154 022	0	154 022
45208	64 021	0	64 021	0	0	0	566	0	566	63 455	0	63 455
45401	2 800	0	2 800	7 432	0	7 432	7 316	0	7 316	2 916	0	2 916
45406	21 952	0	21 952	14 000	0	14 000	16 352	0	16 352	19 600	0	19 600
45407	336 279	0	336 279	15 124	0	15 124	9 680	0	9 680	341 723	0	341 723
45408	35 760	0	35 760	0	0	0	206	0	206	35 554	0	35 554
45505	546	0	546	50	0	50	442	0	442	154	0	154
45506	48 923	0	48 923	1 820	0	1 820	3 279	0	3 279	47 464	0	47 464
45507	237 498	0	237 498	7 330	0	7 330	4 822	0	4 822	240 006	0	240 006
45815	50	0	50	17	0	17	0	0	0	67	0	67
47408	790	0	790	88 039	98 657	186 696	88 829	98 657	187 486	0	0	0
47423	345	0	345	34	0	34	344	0	344	35	0	35
47427	2 557	0	2 557	105	0	105	2 557	0	2 557	105	0	105
60302	276	0	276	153	0	153	110	0	110	319	0	319
60306	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60308	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	386	0	386	926	0	926	967	0	967	345	0	345
60401	148 532	0	148 532	0	0	0	0	0	0	148 532	0	148 532
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	18	0	18	19	0	19	11	0	11	26	0	26
61008	160	0	160	242	0	242	379	0	379	23	0	23
61009	1	0	1	9	0	9	10	0	10	0	0	0
61403	1 415	0	1 415	85	0	85	139	0	139	1 361	0	1 361
70606	229 422	0	229 422	29 440	0	29 440	196	0	196	258 666	0	258 666
70608	58 309	0	58 309	56 331	0	56 331	0	0	0	114 640	0	114 640
70611	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	4 103	0	4 103
Итого по активу (баланс)	1 721 608	62 789	1 784 397	5 076 425	319 473	5 395 898	5 004 105	334 147	5 338 252	1 793 928	48 115	1 842 043
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 389	0	35 389	0	0	0	0	0	0	35 389	0	35 389
30223	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30232	99	0	99	26 839	2 805	29 644	26 804	2 805	29 609	64	0	64
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	7	0	7	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	7	0	7
40702	122 724	37 837	160 561	961 985	136 736	1 098 721	939 125	118 822	1 057 947	99 864	19 923	119 787
40703	4 657	0	4 657	2 639	0	2 639	2 920	0	2 920	4 938	0	4 938
40802	37 394	0	37 394	491 640	0	491 640	483 745	0	483 745	29 499	0	29 499
40807	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40817	181	0	181	14 613	0	14 613	14 494	0	14 494	62	0	62
40905	0	0	0	1 160	48	1 208	1 160	48	1 208	0	0	0
40909	0	0	0	1 523	164	1 687	1 523	164	1 687	0	0	0
40910	0	0	0	456	638	1 094	456	638	1 094	0	0	0
40911	0	0	0	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	0	0	0
40912	0	0	0	1 124	1 266	2 390	1 124	1 266	2 390	0	0	0
40913	0	0	0	1 576	1 516	3 092	1 576	1 516	3 092	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42104	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000	140 000	0	140 000
42105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	36 150	0	36 150	19 150	0	19 150	7 000	0	7 000	24 000	0	24 000
42107	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	12 579	2 445	15 024	39 518	2 333	41 851	43 437	2 043	45 480	16 498	2 155	18 653
42304	0	0	0	8 210	0	8 210	22 717	0	22 717	14 507	0	14 507
42305	8 868	0	8 868	10 360	0	10 360	114 995	0	114 995	113 503	0	113 503
42306	270 814	21 909	292 723	129 379	9 235	138 614	103 197	12 019	115 216	244 632	24 693	269 325
42307	296 922	0	296 922	181 225	0	181 225	48 461	0	48 461	164 158	0	164 158
42601	3	4	7	0	2	2	0	2	2	3	4	7
43806	38 450	0	38 450	7 000	0	7 000	0	0	0	31 450	0	31 450
45215	13 613	0	13 613	1 560	0	1 560	2 184	0	2 184	14 237	0	14 237
45415	3 791	0	3 791	228	0	228	214	0	214	3 777	0	3 777
45515	28 296	0	28 296	751	0	751	3 306	0	3 306	30 851	0	30 851
45818	28	0	28	28	0	28	67	0	67	67	0	67
47407	0	0	0	94 433	92 083	186 516	94 433	92 083	186 516	0	0	0
47411	573	50	623	379	21	400	481	30	511	675	59	734
47416	44	0	44	3 841	0	3 841	3 797	0	3 797	0	0	0
47422	33	0	33	2 852	0	2 852	2 852	0	2 852	33	0	33
47425	1 084	0	1 084	979	0	979	874	0	874	979	0	979
47603	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60301	750	0	750	2 644	0	2 644	2 687	0	2 687	793	0	793
60305	0	0	0	5 434	0	5 434	5 434	0	5 434	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	142	0	142	243	0	243	285	0	285	184	0	184
60322	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60324	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	25 422	0	25 422	0	0	0	351	0	351	25 773	0	25 773
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	19	0	19	6	0	6	10	0	10	23	0	23
61701	9 215	0	9 215	0	0	0	0	0	0	9 215	0	9 215
70601	258 643	0	258 643	82	0	82	27 027	0	27 027	285 588	0	285 588
70603	58 394	0	58 394	0	0	0	56 162	0	56 162	114 556	0	114 556
70615	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
Итого по пассиву (баланс)	1 722 152	62 245	1 784 397	2 067 500	246 847	2 314 347	2 140 557	231 436	2 371 993	1 795 209	46 834	1 842 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 943	0	4 943	58	0	58	151	0	151	4 850	0	4 850
90902	18 482	0	18 482	3 379	0	3 379	5 376	0	5 376	16 485	0	16 485
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 173 932	0	2 173 932	104 912	0	104 912	113 680	0	113 680	2 165 164	0	2 165 164
91501	11 423	0	11 423	0	0	0	0	0	0	11 423	0	11 423
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	94	0	94	140	0	140	82	0	82	152	0	152
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 677 314	0	1 677 314	204 755	0	204 755	244 992	0	244 992	1 637 077	0	1 637 077
Итого по активу (баланс)	3 886 803	0	3 886 803	313 244	0	313 244	364 281	0	364 281	3 835 766	0	3 835 766
Пассив
91211	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
91312	1 543 198	0	1 543 198	180 703	0	180 703	156 628	0	156 628	1 519 123	0	1 519 123
91315	21 424	0	21 424	341	0	341	0	0	0	21 083	0	21 083
91316	40 752	0	40 752	35 664	0	35 664	22 000	0	22 000	27 088	0	27 088
91317	21 897	0	21 897	28 284	0	28 284	26 126	0	26 126	19 739	0	19 739
91318	50 004	0	50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	0	50 004
91507	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	2 209 489	0	2 209 489	119 147	0	119 147	108 347	0	108 347	2 198 689	0	2 198 689
Итого по пассиву (баланс)	3 886 803	0	3 886 803	364 139	0	364 139	313 102	0	313 102	3 835 766	0	3 835 766

Страница была полезной?