Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 978	0	2 978	0	0	0	663	0	663	2 315	0	2 315
20202	86 831	79 202	166 033	1 415 698	349 689	1 765 387	1 364 187	353 196	1 717 383	138 342	75 695	214 037
20208	5 433	0	5 433	19 500	0	19 500	21 062	0	21 062	3 871	0	3 871
20209	0	0	0	450 234	9 551	459 785	450 234	9 551	459 785	0	0	0
30102	786 552	0	786 552	68 659 854	0	68 659 854	69 000 607	0	69 000 607	445 799	0	445 799
30110	74 744	99 931	174 675	1 857 552	3 381 722	5 239 274	1 674 983	3 238 593	4 913 576	257 313	243 060	500 373
30114	0	67 617	67 617	0	567 091	567 091	0	630 810	630 810	0	3 898	3 898
30202	47 243	0	47 243	0	0	0	3 965	0	3 965	43 278	0	43 278
30204	1 857	0	1 857	599	0	599	0	0	0	2 456	0	2 456
30210	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30215	150	740	890	0	404	404	0	300	300	150	844	994
30221	0	0	0	1 191 148	3 269	1 194 417	1 191 148	3 269	1 194 417	0	0	0
30233	457	16	473	48 542	7 672	56 214	48 123	7 688	55 811	876	0	876
30302	93 883	17	93 900	3 381 694	178 859	3 560 553	3 475 577	178 876	3 654 453	0	0	0
30306	685 204	0	685 204	281 450	0	281 450	308 955	0	308 955	657 699	0	657 699
30424	41	0	41	1 754	0	1 754	1 742	0	1 742	53	0	53
32002	0	0	0	25 350 000	0	25 350 000	25 350 000	0	25 350 000	0	0	0
32003	1 290 000	0	1 290 000	5 560 000	0	5 560 000	6 850 000	0	6 850 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000
32201	0	7 901	7 901	0	4 312	4 312	0	3 201	3 201	0	9 012	9 012
45201	155 065	0	155 065	413 825	0	413 825	442 386	0	442 386	126 504	0	126 504
45203	100 000	0	100 000	104 800	0	104 800	154 800	0	154 800	50 000	0	50 000
45204	69 924	0	69 924	36 732	0	36 732	81 989	0	81 989	24 667	0	24 667
45205	106 904	0	106 904	6 960	0	6 960	31 734	0	31 734	82 130	0	82 130
45206	767 145	0	767 145	21 915	0	21 915	210 798	0	210 798	578 262	0	578 262
45207	942 641	0	942 641	123 698	0	123 698	61 014	0	61 014	1 005 325	0	1 005 325
45208	10 982	0	10 982	0	0	0	1 000	0	1 000	9 982	0	9 982
45307	109 187	0	109 187	0	0	0	0	0	0	109 187	0	109 187
45401	1 644	0	1 644	3 426	0	3 426	3 482	0	3 482	1 588	0	1 588
45406	10 194	0	10 194	352	0	352	55	0	55	10 491	0	10 491
45407	14 396	0	14 396	0	0	0	511	0	511	13 885	0	13 885
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	20 921	0	20 921	120	0	120	1 641	0	1 641	19 400	0	19 400
45506	222 795	503	223 298	11 405	275	11 680	11 731	397	12 128	222 469	381	222 850
45507	267 010	0	267 010	1 242	0	1 242	9 213	0	9 213	259 039	0	259 039
45812	92 331	0	92 331	90 167	0	90 167	8 433	0	8 433	174 065	0	174 065
45815	9 340	0	9 340	2 045	0	2 045	718	0	718	10 667	0	10 667
45912	120	0	120	1	0	1	42	0	42	79	0	79
45915	326	0	326	165	0	165	109	0	109	382	0	382
47404	0	0	0	2 727 014	2 761 858	5 488 872	2 727 014	2 761 858	5 488 872	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 753 361	2 753 361	0	2 753 361	2 753 361	0	0	0
47423	1 963	2	1 965	66 333	29	66 362	66 810	28	66 838	1 486	3	1 489
47427	4 102	7	4 109	5 107	9	5 116	4 739	3	4 742	4 470	13	4 483
47803	78 011	0	78 011	39 053	0	39 053	59 795	0	59 795	57 269	0	57 269
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	57	0	57	121	0	121	104	0	104	74	0	74
60308	135	0	135	169	0	169	304	0	304	0	0	0
60310	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60312	1 973	0	1 973	8 547	0	8 547	8 717	0	8 717	1 803	0	1 803
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	136 010	0	136 010	58	0	58	0	0	0	136 068	0	136 068
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
61009	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61209	0	0	0	65 121	0	65 121	65 121	0	65 121	0	0	0
61212	0	0	0	59 795	0	59 795	59 795	0	59 795	0	0	0
61403	10 892	0	10 892	459	0	459	451	0	451	10 900	0	10 900
61702	11 855	0	11 855	0	0	0	0	0	0	11 855	0	11 855
70606	1 231 816	0	1 231 816	274 318	0	274 318	1 861	0	1 861	1 504 273	0	1 504 273
70608	349 735	0	349 735	250 778	0	250 778	0	0	0	600 513	0	600 513
70611	15 367	0	15 367	1 862	0	1 862	0	0	0	17 229	0	17 229
Итого по активу (баланс)	7 922 477	255 936	8 178 413	115 107 179	10 018 112	125 125 291	113 790 680	9 941 142	123 731 822	9 238 976	332 906	9 571 882
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	475 787	0	475 787	0	0	0	0	0	0	475 787	0	475 787
30220	4	0	4	631	2 700	3 331	628	2 700	3 328	1	0	1
30222	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30223	372 646	0	372 646	11 207 210	0	11 207 210	10 834 564	0	10 834 564	0	0	0
30232	42	266	308	457 525	24 842	482 367	457 484	24 613	482 097	1	37	38
30236	0	0	0	670 007	4 179	674 186	670 007	4 179	674 186	0	0	0
30301	93 883	17	93 900	3 475 577	178 876	3 654 453	3 381 694	178 859	3 560 553	0	0	0
30305	685 204	0	685 204	308 955	0	308 955	281 450	0	281 450	657 699	0	657 699
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40701	23 708	0	23 708	287 130	0	287 130	267 902	0	267 902	4 480	0	4 480
40702	2 808 824	33 212	2 842 036	52 979 224	2 879 161	55 858 385	54 004 016	2 960 807	56 964 823	3 833 616	114 858	3 948 474
40703	6 825	0	6 825	72 641	0	72 641	67 844	0	67 844	2 028	0	2 028
40802	4 702	186	4 888	99 798	5 828	105 626	115 995	5 716	121 711	20 899	74	20 973
40807	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	46 210	11 357	57 567	502 985	31 155	534 140	526 460	40 839	567 299	69 685	21 041	90 726
40820	40	3 416	3 456	76	2 193	2 269	914	4 208	5 122	878	5 431	6 309
40905	2	0	2	7 577	0	7 577	7 673	0	7 673	98	0	98
40909	0	0	0	726	3 435	4 161	726	3 435	4 161	0	0	0
40910	0	0	0	798	1 262	2 060	798	1 262	2 060	0	0	0
40911	104	0	104	18 602	0	18 602	18 498	0	18 498	0	0	0
40912	0	0	0	1 452	3 954	5 406	1 452	3 954	5 406	0	0	0
40913	0	0	0	1 502	2 676	4 178	1 502	2 676	4 178	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42105	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000
42106	106 528	0	106 528	50 000	0	50 000	218	0	218	56 746	0	56 746
42206	35 211	0	35 211	0	0	0	57	0	57	35 268	0	35 268
42301	27 179	20 027	47 206	335 242	32 877	368 119	332 910	24 005	356 915	24 847	11 155	36 002
42304	6 623	14 006	20 629	7 865	8 946	16 811	3 682	8 248	11 930	2 440	13 308	15 748
42305	70 072	8 064	78 136	58 459	7 668	66 127	313 397	5 965	319 362	325 010	6 361	331 371
42306	819 268	80 325	899 593	575 629	51 837	627 466	533 738	45 374	579 112	777 377	73 862	851 239
42307	6 957	0	6 957	1 316	0	1 316	2	0	2	5 643	0	5 643
42601	0	3	3	0	924	924	0	924	924	0	3	3
42605	105	986	1 091	0	399	399	0	538	538	105	1 125	1 230
42606	6 101	22 536	28 637	0	9 586	9 586	52	12 377	12 429	6 153	25 327	31 480
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	174 921	0	174 921	41 635	0	41 635	24 691	0	24 691	157 977	0	157 977
45315	11 588	0	11 588	0	0	0	3 069	0	3 069	14 657	0	14 657
45415	279	0	279	26	0	26	7	0	7	260	0	260
45515	24 644	0	24 644	1 040	0	1 040	5 195	0	5 195	28 799	0	28 799
45818	68 153	0	68 153	1 933	0	1 933	107 532	0	107 532	173 752	0	173 752
45918	191	0	191	7	0	7	76	0	76	260	0	260
47401	0	0	0	67 239	0	67 239	67 239	0	67 239	0	0	0
47405	0	0	0	2 920 694	28 645	2 949 339	2 920 694	28 645	2 949 339	0	0	0
47407	0	0	0	2 810 057	0	2 810 057	2 810 057	0	2 810 057	0	0	0
47411	5 540	1 091	6 631	6 226	600	6 826	5 712	934	6 646	5 026	1 425	6 451
47416	531	0	531	38 438	2 357	40 795	37 907	2 357	40 264	0	0	0
47422	0	9	9	213	36	249	213	38	251	0	11	11
47425	4 499	0	4 499	7 062	0	7 062	9 340	0	9 340	6 777	0	6 777
47426	1 876	0	1 876	1 316	0	1 316	697	0	697	1 257	0	1 257
47804	8 921	0	8 921	9 324	0	9 324	1 272	0	1 272	869	0	869
50720	2 978	0	2 978	663	0	663	0	0	0	2 315	0	2 315
52301	0	0	0	10 470	0	10 470	13 436	0	13 436	2 966	0	2 966
52303	0	0	0	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	0	0	0
52306	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	11 970	0	11 970	11 970	0	11 970	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60105	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
60301	633	0	633	6 507	0	6 507	7 199	0	7 199	1 325	0	1 325
60305	1 229	0	1 229	14 185	0	14 185	12 956	0	12 956	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	667	0	667	1 269	0	1 269	602	0	602	0	0	0
60311	253	0	253	509	0	509	971	0	971	715	0	715
60313	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127
60324	146	0	146	14	0	14	84	0	84	216	0	216
60601	18 818	0	18 818	0	0	0	665	0	665	19 483	0	19 483
60903	63	0	63	0	0	0	2	0	2	65	0	65
61304	391	0	391	103	0	103	178	0	178	466	0	466
70601	1 305 927	0	1 305 927	49	0	49	228 932	0	228 932	1 534 810	0	1 534 810
70603	355 422	0	355 422	0	0	0	254 821	0	254 821	610 243	0	610 243
70615	11 214	0	11 214	0	0	0	0	0	0	11 214	0	11 214
Итого по пассиву (баланс)	7 982 912	195 501	8 178 413	77 186 682	3 284 136	80 470 818	78 501 622	3 362 665	81 864 287	9 297 852	274 030	9 571 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	11 970	0	11 970	11 970	0	11 970	0	0	0
90901	186 326	0	186 326	372 837	0	372 837	94 503	0	94 503	464 660	0	464 660
90902	318 739	0	318 739	109 774	0	109 774	159 490	0	159 490	269 023	0	269 023
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	8 746 759	1 818	8 748 577	444 923	992	445 915	850 329	2 810	853 139	8 341 353	0	8 341 353
91418	86 691	0	86 691	43 392	0	43 392	66 451	0	66 451	63 632	0	63 632
91501	11 808	0	11 808	0	0	0	0	0	0	11 808	0	11 808
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	18 969	0	18 969	5 314	0	5 314	118	0	118	24 165	0	24 165
91801	0	1 812	1 812	0	998	998	0	789	789	0	2 021	2 021
99998	3 482 437	0	3 482 437	1 384 680	0	1 384 680	1 091 266	0	1 091 266	3 775 851	0	3 775 851
Итого по активу (баланс)	12 851 838	3 630	12 855 468	2 372 891	1 990	2 374 881	2 274 128	3 599	2 277 727	12 950 601	2 021	12 952 622
Пассив
91311	76 410	0	76 410	0	0	0	0	0	0	76 410	0	76 410
91312	2 895 958	1 849	2 897 807	247 863	749	248 612	332 763	1 009	333 772	2 980 858	2 109	2 982 967
91315	39 226	0	39 226	31 112	0	31 112	134 445	0	134 445	142 559	0	142 559
91316	0	0	0	70 098	0	70 098	88 300	0	88 300	18 202	0	18 202
91317	265 703	0	265 703	741 444	0	741 444	828 084	0	828 084	352 343	0	352 343
91319	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91507	104 225	0	104 225	0	0	0	79	0	79	104 304	0	104 304
91508	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
99999	9 373 031	0	9 373 031	1 041 990	0	1 041 990	845 730	0	845 730	9 176 771	0	9 176 771
Итого по пассиву (баланс)	12 853 619	1 849	12 855 468	2 132 507	749	2 133 256	2 229 401	1 009	2 230 410	12 950 513	2 109	12 952 622
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?