Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	301	0	301	1 238	0	1 238	171	0	171	1 368	0	1 368
10610	2 373	0	2 373	0	0	0	9	0	9	2 364	0	2 364
20202	84 955	17 561	102 516	821 692	52 158	873 850	818 238	54 043	872 281	88 409	15 676	104 085
20208	2 485	0	2 485	6 669	0	6 669	4 892	0	4 892	4 262	0	4 262
20209	0	0	0	399 349	7 903	407 252	399 349	7 903	407 252	0	0	0
30102	80 476	0	80 476	1 840 294	0	1 840 294	1 816 634	0	1 816 634	104 136	0	104 136
30110	7 176	9 212	16 388	31 582	21 246	52 828	31 952	17 016	48 968	6 806	13 442	20 248
30202	45 974	0	45 974	0	0	0	144	0	144	45 830	0	45 830
30204	970	0	970	182	0	182	0	0	0	1 152	0	1 152
30233	554	0	554	14 692	248	14 940	14 753	248	15 001	493	0	493
30413	1 693	0	1 693	6 332	0	6 332	7 490	0	7 490	535	0	535
30602	1	860	861	608 837	129	608 966	608 838	963	609 801	0	26	26
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
32007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32301	0	1 085	1 085	0	305	305	0	157	157	0	1 233	1 233
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	21 486	0	21 486	570 469	0	570 469	556 162	0	556 162	35 793	0	35 793
45203	1 400	0	1 400	1 300	0	1 300	1 400	0	1 400	1 300	0	1 300
45205	12 320	0	12 320	0	0	0	11 300	0	11 300	1 020	0	1 020
45206	122 597	0	122 597	27 781	0	27 781	10 025	0	10 025	140 353	0	140 353
45207	773 514	0	773 514	65 525	0	65 525	48 148	0	48 148	790 891	0	790 891
45208	1 110 662	17 536	1 128 198	4 559	4 939	9 498	80 399	2 584	82 983	1 034 822	19 891	1 054 713
45307	88	0	88	0	0	0	13	0	13	75	0	75
45308	2 207	0	2 207	0	0	0	20	0	20	2 187	0	2 187
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	250	0	250	0	0	0	25	0	25	225	0	225
45407	26 823	0	26 823	0	0	0	502	0	502	26 321	0	26 321
45408	2 856	0	2 856	0	0	0	153	0	153	2 703	0	2 703
45504	486	0	486	293	0	293	110	0	110	669	0	669
45505	56 894	0	56 894	11 569	0	11 569	24 227	0	24 227	44 236	0	44 236
45506	108 974	0	108 974	16 998	0	16 998	6 090	0	6 090	119 882	0	119 882
45507	246 931	0	246 931	8 856	0	8 856	7 405	0	7 405	248 382	0	248 382
45509	404	0	404	134	0	134	146	0	146	392	0	392
45812	27 522	0	27 522	11 954	0	11 954	745	0	745	38 731	0	38 731
45814	1 412	0	1 412	5	0	5	12	0	12	1 405	0	1 405
45815	22 115	0	22 115	4 318	0	4 318	6 175	0	6 175	20 258	0	20 258
45912	71	0	71	2	0	2	2	0	2	71	0	71
45914	113	0	113	0	0	0	99	0	99	14	0	14
45915	1 208	0	1 208	7	0	7	439	0	439	776	0	776
47408	0	0	0	23 175	18 893	42 068	23 175	18 893	42 068	0	0	0
47423	773	0	773	8 160 184	0	8 160 184	8 160 158	0	8 160 158	799	0	799
47427	2 264	0	2 264	22 450	105	22 555	22 166	105	22 271	2 548	0	2 548
50104	0	0	0	209 540	0	209 540	209 540	0	209 540	0	0	0
50105	19 061	0	19 061	139	0	139	0	0	0	19 200	0	19 200
50106	364 165	0	364 165	7 775 396	0	7 775 396	7 833 739	0	7 833 739	305 822	0	305 822
50107	228 695	0	228 695	1 229 432	0	1 229 432	1 273 866	0	1 273 866	184 261	0	184 261
50110	0	17 625	17 625	0	5 103	5 103	0	2 554	2 554	0	20 174	20 174
50118	1 145 547	0	1 145 547	9 228 059	0	9 228 059	9 215 350	0	9 215 350	1 158 256	0	1 158 256
50121	685	0	685	28	0	28	651	0	651	62	0	62
50207	26 104	0	26 104	239	0	239	0	0	0	26 343	0	26 343
50208	15 187	0	15 187	152	0	152	10 356	0	10 356	4 983	0	4 983
50211	0	0	0	0	10 635	10 635	0	583	583	0	10 052	10 052
50221	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
50307	27 244	0	27 244	280	0	280	0	0	0	27 524	0	27 524
50308	13 038	0	13 038	129	0	129	0	0	0	13 167	0	13 167
50505	0	0	0	55 620	0	55 620	1 644	0	1 644	53 976	0	53 976
50705	21 051	0	21 051	0	0	0	0	0	0	21 051	0	21 051
50721	398	0	398	0	0	0	398	0	398	0	0	0
50905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60302	86	0	86	124	0	124	49	0	49	161	0	161
60308	148	0	148	70	0	70	59	0	59	159	0	159
60310	219	0	219	114	0	114	0	0	0	333	0	333
60312	3 630	0	3 630	2 845	0	2 845	1 653	0	1 653	4 822	0	4 822
60314	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60323	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60401	24 177	0	24 177	0	0	0	297	0	297	23 880	0	23 880
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	114	0	114	225	0	225	238	0	238	101	0	101
61009	133	0	133	63	0	63	63	0	63	133	0	133
61209	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61210	0	0	0	51 742	0	51 742	51 742	0	51 742	0	0	0
61403	2 673	0	2 673	25	0	25	50	0	50	2 648	0	2 648
61702	6 911	0	6 911	2 718	0	2 718	0	0	0	9 629	0	9 629
70606	818 782	0	818 782	74 552	0	74 552	99	0	99	893 235	0	893 235
70607	49 319	0	49 319	29 476	0	29 476	918	0	918	77 877	0	77 877
70608	55 861	0	55 861	29 256	0	29 256	0	0	0	85 117	0	85 117
70611	7 715	0	7 715	1 810	0	1 810	0	0	0	9 525	0	9 525
70616	151	0	151	23	0	23	0	0	0	174	0	174
Итого по активу (баланс)	5 638 302	63 879	5 702 181	31 473 829	121 664	31 595 493	31 312 617	105 049	31 417 666	5 799 514	80 494	5 880 008
Пассив
10208	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	411	0	411	411	0	411	0	0	0	0	0	0
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	322 127	0	322 127	0	0	0	0	0	0	322 127	0	322 127
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	2	0	2	61	0	61	62	0	62	3	0	3
30232	164	27	191	14 459	110	14 569	14 699	110	14 809	404	27	431
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	1 020 000	0	1 020 000	8 160 000	0	8 160 000	8 160 000	0	8 160 000	1 020 000	0	1 020 000
40602	83	0	83	5 484	0	5 484	6 182	0	6 182	781	0	781
40702	105 890	244	106 134	2 189 100	188	2 189 288	2 223 803	167	2 223 970	140 593	223	140 816
40703	3 219	0	3 219	4 350	0	4 350	3 709	0	3 709	2 578	0	2 578
40802	15 740	0	15 740	83 771	0	83 771	81 504	0	81 504	13 473	0	13 473
40817	22 384	120	22 504	27 707	42	27 749	30 306	32	30 338	24 983	110	25 093
40820	27	0	27	22	0	22	33	0	33	38	0	38
40821	1 003	0	1 003	6 956	0	6 956	8 087	0	8 087	2 134	0	2 134
40905	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
40909	0	0	0	167	248	415	167	248	415	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	177	0	177	58 085	0	58 085	58 006	0	58 006	98	0	98
40912	0	0	0	32	9	41	32	9	41	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42104	28 659	0	28 659	28 737	0	28 737	26 151	0	26 151	26 073	0	26 073
42105	7 387	0	7 387	4 122	0	4 122	834	0	834	4 099	0	4 099
42106	29 437	0	29 437	1 376	0	1 376	4 988	0	4 988	33 049	0	33 049
42107	58 500	0	58 500	0	0	0	2 400	0	2 400	60 900	0	60 900
42301	14 716	5 850	20 566	17 959	1 877	19 836	17 281	1 747	19 028	14 038	5 720	19 758
42304	0	8 630	8 630	0	6 099	6 099	0	8 000	8 000	0	10 531	10 531
42305	551 525	22 700	574 225	90 937	5 312	96 249	67 412	13 176	80 588	528 000	30 564	558 564
42306	1 828 513	26 136	1 854 649	205 321	4 888	210 209	218 497	10 748	229 245	1 841 689	31 996	1 873 685
42307	88 250	0	88 250	10 010	0	10 010	2 655	0	2 655	80 895	0	80 895
42601	22	0	22	0	0	0	5	0	5	27	0	27
42605	1 317	0	1 317	0	0	0	16	0	16	1 333	0	1 333
42606	3 826	0	3 826	0	0	0	95	0	95	3 921	0	3 921
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	198 559	0	198 559	20 410	0	20 410	9 768	0	9 768	187 917	0	187 917
45315	464	0	464	4	0	4	0	0	0	460	0	460
45415	933	0	933	37	0	37	26	0	26	922	0	922
45515	47 385	0	47 385	5 194	0	5 194	11 484	0	11 484	53 675	0	53 675
45818	33 008	0	33 008	1 219	0	1 219	6 584	0	6 584	38 373	0	38 373
45918	379	0	379	55	0	55	67	0	67	391	0	391
47407	0	0	0	26 314	15 950	42 264	26 314	15 950	42 264	0	0	0
47411	2 966	826	3 792	1 917	147	2 064	491	484	975	1 540	1 163	2 703
47416	79	0	79	7 851	0	7 851	7 806	0	7 806	34	0	34
47422	102	0	102	8 177 408	0	8 177 408	8 177 454	0	8 177 454	148	0	148
47425	5 612	0	5 612	5 792	0	5 792	3 222	0	3 222	3 042	0	3 042
47426	5	0	5	7 484	0	7 484	7 533	0	7 533	54	0	54
50120	55 326	0	55 326	3 267	0	3 267	30 341	0	30 341	82 400	0	82 400
50220	301	0	301	172	0	172	381	0	381	510	0	510
50319	675	0	675	0	0	0	2 293	0	2 293	2 968	0	2 968
50507	0	0	0	0	0	0	6 612	0	6 612	6 612	0	6 612
50720	0	0	0	0	0	0	858	0	858	858	0	858
60301	799	0	799	2 509	0	2 509	2 672	0	2 672	962	0	962
60305	594	0	594	1 739	0	1 739	1 820	0	1 820	675	0	675
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	126	0	126	997	0	997	960	0	960	89	0	89
60324	145	0	145	1	0	1	0	0	0	144	0	144
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	8 956	0	8 956	297	0	297	133	0	133	8 792	0	8 792
61701	2 523	0	2 523	9	0	9	24	0	24	2 538	0	2 538
70601	856 212	0	856 212	43	0	43	79 029	0	79 029	935 198	0	935 198
70602	685	0	685	651	0	651	28	0	28	62	0	62
70603	52 967	0	52 967	0	0	0	28 921	0	28 921	81 888	0	81 888
70615	6 911	0	6 911	0	0	0	2 718	0	2 718	9 629	0	9 629
Итого по пассиву (баланс)	5 637 648	64 533	5 702 181	19 175 410	34 870	19 210 280	19 337 436	50 671	19 388 107	5 799 674	80 334	5 880 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 095 265	0	1 095 265	5 032	0	5 032	20 061	0	20 061	1 080 236	0	1 080 236
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 331 787	0	1 331 787	111 734	0	111 734	74 915	0	74 915	1 368 606	0	1 368 606
91604	16 184	0	16 184	9 225	0	9 225	6 189	0	6 189	19 220	0	19 220
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	3 120 365	0	3 120 365	191 396	0	191 396	155 962	0	155 962	3 155 799	0	3 155 799
Итого по активу (баланс)	5 571 474	0	5 571 474	317 387	0	317 387	257 127	0	257 127	5 631 734	0	5 631 734
Пассив
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	3 069 325	0	3 069 325	55 609	0	55 609	114 749	0	114 749	3 128 465	0	3 128 465
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	46 314	0	46 314	96 083	0	96 083	75 000	0	75 000	25 231	0	25 231
91317	3 389	0	3 389	4 232	0	4 232	1 609	0	1 609	766	0	766
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 451 109	0	2 451 109	101 165	0	101 165	125 991	0	125 991	2 475 935	0	2 475 935
Итого по пассиву (баланс)	5 571 474	0	5 571 474	257 127	0	257 127	317 387	0	317 387	5 631 734	0	5 631 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	894	894	0	894	894	0	0	0
93502	0	0	0	0	9 724	9 724	0	9 724	9 724	0	0	0
93901	0	0	0	8 337	0	8 337	8 337	0	8 337	0	0	0
99996	0	0	0	18 551	0	18 551	18 551	0	18 551	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 888	10 618	37 506	26 888	10 618	37 506	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	894	894	0	894	894	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 724	9 724	0	9 724	9 724	0	0	0
96901	0	0	0	0	8 820	8 820	0	8 820	8 820	0	0	0
99997	0	0	0	18 068	0	18 068	18 068	0	18 068	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 068	19 438	37 506	18 068	19 438	37 506	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	961 715,0000	0	0	117 945,0000	0	0	177 750,0000	0	0	901 910,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	961 715,0000	0	0	117 945,0000	0	0	177 750,0000	0	0	901 910,0000
Пассив
98050	0	0	961 715,0000	0	0	120 369,0000	0	0	60 564,0000	0	0	901 910,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	961 715,0000	0	0	120 369,0000	0	0	60 564,0000	0	0	901 910,0000

Страница была полезной?