Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	115	0	115	4	0	4	0	0	0	119	0	119
10610	4 980	0	4 980	0	0	0	0	0	0	4 980	0	4 980
20202	11 900	5 336	17 236	200 863	18 179	219 042	191 074	12 255	203 329	21 689	11 260	32 949
20208	2 500	0	2 500	3 675	0	3 675	4 728	0	4 728	1 447	0	1 447
20209	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
30102	67 053	0	67 053	1 980 050	0	1 980 050	1 941 303	0	1 941 303	105 800	0	105 800
30110	13 926	3 164	17 090	172 560	76 580	249 140	169 566	76 437	246 003	16 920	3 307	20 227
30114	0	2 120	2 120	0	8 714	8 714	0	10 571	10 571	0	263	263
30202	3 938	0	3 938	1	0	1	411	0	411	3 528	0	3 528
30204	109	0	109	20	0	20	1	0	1	128	0	128
30215	230	868	1 098	0	244	244	0	126	126	230	986	1 216
30233	58	44	102	3 724	527	4 251	3 554	564	4 118	228	7	235
30302	8 935	406	9 341	73	239	312	80	184	264	8 928	461	9 389
30306	35 063	434	35 497	128	247	375	4 126	188	4 314	31 065	493	31 558
30413	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	262 000	0	262 000	342 000	0	342 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	7 250	0	7 250	0	0	0	50	0	50	7 200	0	7 200
45108	13 425	0	13 425	0	0	0	250	0	250	13 175	0	13 175
45201	12 306	0	12 306	61 902	0	61 902	44 718	0	44 718	29 490	0	29 490
45205	3 550	0	3 550	5 150	0	5 150	0	0	0	8 700	0	8 700
45206	97 050	0	97 050	2 500	0	2 500	7 750	0	7 750	91 800	0	91 800
45207	51 313	0	51 313	3 000	0	3 000	900	0	900	53 413	0	53 413
45208	38 280	0	38 280	0	0	0	3 505	0	3 505	34 775	0	34 775
45406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45407	6 415	0	6 415	0	0	0	160	0	160	6 255	0	6 255
45504	612	0	612	0	0	0	240	0	240	372	0	372
45505	3 748	0	3 748	1 750	0	1 750	244	0	244	5 254	0	5 254
45506	24 376	0	24 376	2 580	0	2 580	1 211	0	1 211	25 745	0	25 745
45507	15 656	0	15 656	300	0	300	672	0	672	15 284	0	15 284
45815	391	0	391	8	0	8	61	0	61	338	0	338
45912	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
45915	27	0	27	42	0	42	4	0	4	65	0	65
47408	0	0	0	81 360	24 012	105 372	81 360	24 012	105 372	0	0	0
47423	9 120	0	9 120	965	4 649	5 614	565	4 649	5 214	9 520	0	9 520
47427	886	0	886	3 941	0	3 941	3 852	0	3 852	975	0	975
50605	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
50606	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
50706	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	414	0	414	159	0	159	193	0	193	380	0	380
60306	694	0	694	121	0	121	750	0	750	65	0	65
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	1 481	0	1 481	1 263	0	1 263	1 933	0	1 933	811	0	811
60401	135 689	0	135 689	0	0	0	138	0	138	135 551	0	135 551
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60409	13 629	0	13 629	0	0	0	0	0	0	13 629	0	13 629
61002	459	0	459	5	0	5	0	0	0	464	0	464
61008	335	0	335	310	0	310	245	0	245	400	0	400
61009	430	0	430	56	0	56	16	0	16	470	0	470
61011	28 874	0	28 874	0	0	0	0	0	0	28 874	0	28 874
61209	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61403	2 365	0	2 365	335	0	335	265	0	265	2 435	0	2 435
70606	81 261	0	81 261	6 934	0	6 934	50	0	50	88 145	0	88 145
70607	1 011	0	1 011	156	0	156	5	0	5	1 162	0	1 162
70608	19 615	0	19 615	12 578	0	12 578	0	0	0	32 193	0	32 193
70611	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	876 017	12 372	888 389	3 774 714	133 391	3 908 105	3 732 160	128 986	3 861 146	918 571	16 777	935 348
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	12 304	0	12 304	0	0	0	0	0	0	12 304	0	12 304
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	79 773	0	79 773	0	0	0	0	0	0	79 773	0	79 773
30232	2	0	2	5 163	1 093	6 256	5 179	1 112	6 291	18	19	37
30301	8 935	406	9 341	80	184	264	73	239	312	8 928	461	9 389
30305	35 063	434	35 497	4 126	188	4 314	128	247	375	31 065	493	31 558
40602	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40701	296	0	296	562	0	562	516	0	516	250	0	250
40702	170 232	4 540	174 772	906 521	79 798	986 319	936 548	80 699	1 017 247	200 259	5 441	205 700
40703	11 140	0	11 140	10 383	0	10 383	8 262	0	8 262	9 019	0	9 019
40802	10 656	1	10 657	108 151	0	108 151	110 861	0	110 861	13 366	1	13 367
40807	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
40817	6 147	105	6 252	3 978	15	3 993	3 310	30	3 340	5 479	120	5 599
40821	1 137	0	1 137	5 112	0	5 112	4 975	0	4 975	1 000	0	1 000
40905	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
40909	0	0	0	253	342	595	253	342	595	0	0	0
40910	0	0	0	27	100	127	27	100	127	0	0	0
40911	2 041	0	2 041	45 325	0	45 325	51 600	0	51 600	8 316	0	8 316
40912	0	0	0	522	570	1 092	522	570	1 092	0	0	0
40913	0	0	0	460	663	1 123	460	663	1 123	0	0	0
42101	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42106	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	16 237	1 960	18 197	5 330	349	5 679	4 318	560	4 878	15 225	2 171	17 396
42303	64	0	64	64	0	64	55	0	55	55	0	55
42304	23 808	349	24 157	836	56	892	448	183	631	23 420	476	23 896
42305	31 556	3 389	34 945	3 507	654	4 161	2 446	1 412	3 858	30 495	4 147	34 642
42306	90 552	0	90 552	8 401	0	8 401	3 776	0	3 776	85 927	0	85 927
42307	2 527	0	2 527	7	0	7	3	0	3	2 523	0	2 523
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
45115	5 020	0	5 020	66	0	66	0	0	0	4 954	0	4 954
45215	5 192	0	5 192	24	0	24	3	0	3	5 171	0	5 171
45415	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45515	975	0	975	53	0	53	111	0	111	1 033	0	1 033
45818	127	0	127	9	0	9	0	0	0	118	0	118
47407	0	0	0	80 361	24 012	104 373	80 361	24 012	104 373	0	0	0
47411	1 282	44	1 326	774	8	782	507	20	527	1 015	56	1 071
47416	12	0	12	2 265	0	2 265	2 274	0	2 274	21	0	21
47422	38	7	45	5 628	1	5 629	5 649	9	5 658	59	15	74
47425	8 668	0	8 668	29	0	29	145	0	145	8 784	0	8 784
47426	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
50620	1 496	0	1 496	78	0	78	156	0	156	1 574	0	1 574
50720	115	0	115	0	0	0	4	0	4	119	0	119
60301	72	0	72	1 056	0	1 056	1 116	0	1 116	132	0	132
60305	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
60309	1 197	0	1 197	62	0	62	62	0	62	1 197	0	1 197
60311	101	0	101	530	0	530	501	0	501	72	0	72
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	38	0	38	20	0	20	20	0	20	38	0	38
60324	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
60601	39 861	0	39 861	137	0	137	221	0	221	39 945	0	39 945
60603	148	0	148	0	0	0	11	0	11	159	0	159
61012	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
61301	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
61304	208	0	208	40	0	40	31	0	31	199	0	199
61701	4 813	0	4 813	0	0	0	0	0	0	4 813	0	4 813
70601	82 630	0	82 630	0	0	0	7 294	0	7 294	89 924	0	89 924
70602	33	0	33	0	0	0	73	0	73	106	0	106
70603	19 991	0	19 991	0	0	0	12 716	0	12 716	32 707	0	32 707
70615	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
Итого по пассиву (баланс)	877 153	11 236	888 389	1 203 557	108 043	1 311 600	1 248 350	110 209	1 358 559	921 946	13 402	935 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	66 984	0	66 984	6 125	0	6 125	6 076	0	6 076	67 033	0	67 033
90902	20 443	0	20 443	536	0	536	946	0	946	20 033	0	20 033
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	530 210	0	530 210	4 926	0	4 926	4 664	0	4 664	530 472	0	530 472
91501	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
91604	182	0	182	247	0	247	261	0	261	168	0	168
91704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91802	11 214	0	11 214	0	0	0	0	0	0	11 214	0	11 214
91803	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99998	416 445	0	416 445	66 567	0	66 567	96 952	0	96 952	386 060	0	386 060
Итого по активу (баланс)	1 102 621	0	1 102 621	78 401	0	78 401	108 899	0	108 899	1 072 123	0	1 072 123
Пассив
91312	385 788	0	385 788	21 550	0	21 550	12 545	0	12 545	376 783	0	376 783
91316	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
91317	26 967	0	26 967	72 102	0	72 102	54 022	0	54 022	8 887	0	8 887
91507	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	686 176	0	686 176	11 303	0	11 303	11 190	0	11 190	686 063	0	686 063
Итого по пассиву (баланс)	1 102 621	0	1 102 621	108 255	0	108 255	77 757	0	77 757	1 072 123	0	1 072 123
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 336 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 336 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 336 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 336 931,0000
Пассив
98050	0	0	7 336 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 336 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 336 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 336 931,0000

Страница была полезной?