Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 817	0	24 817	0	0	0	0	0	0	24 817	0	24 817
20202	141 577	42 818	184 395	1 814 844	294 998	2 109 842	1 827 851	199 564	2 027 415	128 570	138 252	266 822
20208	52 812	1 302	54 114	168 085	5 400	173 485	176 024	5 222	181 246	44 873	1 480	46 353
20209	0	0	0	2 148 971	66 483	2 215 454	2 148 971	66 483	2 215 454	0	0	0
30102	273 115	0	273 115	5 686 207	0	5 686 207	5 677 824	0	5 677 824	281 498	0	281 498
30110	63 722	143 621	207 343	20 897	547 114	568 011	33 492	430 057	463 549	51 127	260 678	311 805
30202	76 819	0	76 819	0	0	0	378	0	378	76 441	0	76 441
30204	13 665	0	13 665	1 329	0	1 329	0	0	0	14 994	0	14 994
30221	0	0	0	25 701	1 059	26 760	25 701	1 059	26 760	0	0	0
30233	892	0	892	170 763	2 057	172 820	170 760	2 057	172 817	895	0	895
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 315 000	0	1 315 000	1 315 000	0	1 315 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	260 000	0	260 000	110 000	0	110 000
44605	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
44607	17 333	0	17 333	0	0	0	963	0	963	16 370	0	16 370
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
44906	14 920	0	14 920	0	0	0	2 170	0	2 170	12 750	0	12 750
44907	32 411	0	32 411	0	0	0	3 856	0	3 856	28 555	0	28 555
45006	6 600	0	6 600	2 000	0	2 000	0	0	0	8 600	0	8 600
45106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45107	92 617	0	92 617	630	0	630	1 461	0	1 461	91 786	0	91 786
45108	4 100	0	4 100	0	0	0	700	0	700	3 400	0	3 400
45201	3 032	0	3 032	7 245	0	7 245	5 844	0	5 844	4 433	0	4 433
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45204	32 851	0	32 851	15 504	0	15 504	26 948	0	26 948	21 407	0	21 407
45205	101 484	0	101 484	61 668	10 772	72 440	76 783	0	76 783	86 369	10 772	97 141
45206	529 270	32 546	561 816	8 150	9 161	17 311	93 049	4 716	97 765	444 371	36 991	481 362
45207	269 845	32 546	302 391	32 700	9 161	41 861	24 470	4 716	29 186	278 075	36 991	315 066
45208	67 852	0	67 852	0	0	0	7 477	0	7 477	60 375	0	60 375
45305	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45306	5 760	0	5 760	0	0	0	1 600	0	1 600	4 160	0	4 160
45307	9 240	0	9 240	0	0	0	0	0	0	9 240	0	9 240
45401	4 942	0	4 942	5 878	0	5 878	5 934	0	5 934	4 886	0	4 886
45406	15 772	0	15 772	1 600	0	1 600	1 999	0	1 999	15 373	0	15 373
45407	120 256	0	120 256	14 448	0	14 448	8 322	0	8 322	126 382	0	126 382
45505	4 328	0	4 328	50	0	50	2 301	0	2 301	2 077	0	2 077
45506	46 318	0	46 318	1 145	0	1 145	1 862	0	1 862	45 601	0	45 601
45507	90 646	0	90 646	0	0	0	1 857	0	1 857	88 789	0	88 789
45509	6 540	0	6 540	5 882	0	5 882	4 814	0	4 814	7 608	0	7 608
45812	17 942	0	17 942	9 677	0	9 677	9 777	0	9 777	17 842	0	17 842
45814	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45815	284	0	284	277	0	277	120	0	120	441	0	441
45915	38	0	38	22	0	22	28	0	28	32	0	32
47408	0	0	0	12 298	224 622	236 920	12 298	224 622	236 920	0	0	0
47423	1 283	46 672	47 955	1 872	46 429	48 301	2 050	93 101	95 151	1 105	0	1 105
47427	1 080	0	1 080	1 150	0	1 150	1 082	0	1 082	1 148	0	1 148
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	882	0	882	287	0	287	1 001	0	1 001	168	0	168
60306	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
60308	62	0	62	32	0	32	38	0	38	56	0	56
60310	137	0	137	287	0	287	287	0	287	137	0	137
60312	1 793	0	1 793	5 485	0	5 485	4 787	0	4 787	2 491	0	2 491
60323	386	131	517	8	45	53	1	66	67	393	110	503
60347	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
60401	433 027	0	433 027	0	0	0	1 019	0	1 019	432 008	0	432 008
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
61008	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61009	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61209	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
61403	14 294	0	14 294	204	0	204	711	0	711	13 787	0	13 787
61702	244	0	244	529	0	529	0	0	0	773	0	773
70606	463 995	0	463 995	56 233	0	56 233	67	0	67	520 161	0	520 161
70608	316 739	0	316 739	147 872	0	147 872	0	0	0	464 611	0	464 611
70611	261	0	261	270	0	270	0	0	0	531	0	531
70616	2 798	0	2 798	47	0	47	30	0	30	2 815	0	2 815
Итого по активу (баланс)	3 729 788	299 636	4 029 424	12 128 455	1 217 301	13 345 756	11 952 915	1 031 663	12 984 578	3 905 328	485 274	4 390 602
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	78 507	0	78 507	0	0	0	0	0	0	78 507	0	78 507
30126	34 272	0	34 272	7 677	0	7 677	8 949	0	8 949	35 544	0	35 544
30223	55 387	0	55 387	1 023 311	0	1 023 311	1 037 168	0	1 037 168	69 244	0	69 244
30226	121	0	121	8	0	8	0	0	0	113	0	113
30232	256	251	507	345 999	3 578	349 577	345 954	3 610	349 564	211	283	494
40302	14 874	0	14 874	255	0	255	1 488	0	1 488	16 107	0	16 107
40502	34 266	0	34 266	24 853	0	24 853	13 819	0	13 819	23 232	0	23 232
40602	152 200	0	152 200	472 899	0	472 899	475 665	0	475 665	154 966	0	154 966
40603	3 025	0	3 025	7 153	0	7 153	4 964	0	4 964	836	0	836
40701	38 163	0	38 163	23 388	0	23 388	13 432	0	13 432	28 207	0	28 207
40702	933 983	28 509	962 492	3 678 066	588 431	4 266 497	3 672 995	737 001	4 409 996	928 912	177 079	1 105 991
40703	13 205	0	13 205	11 345	0	11 345	14 320	0	14 320	16 180	0	16 180
40802	142 849	3 715	146 564	720 671	19 456	740 127	744 545	18 233	762 778	166 723	2 492	169 215
40807	1 615	6	1 621	1 179	1	1 180	3 019	2	3 021	3 455	7	3 462
40817	225 819	5 158	230 977	287 058	20 025	307 083	279 501	21 562	301 063	218 262	6 695	224 957
40820	1 991	34	2 025	2 159	5	2 164	744	9	753	576	38	614
40821	12 294	0	12 294	110 785	0	110 785	117 150	0	117 150	18 659	0	18 659
40901	4 000	0	4 000	2 200	0	2 200	4 000	0	4 000	5 800	0	5 800
40906	0	0	0	671 298	0	671 298	671 298	0	671 298	0	0	0
40907	0	0	0	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	0	0	0
40911	22	0	22	51 543	0	51 543	51 580	0	51 580	59	0	59
40912	0	0	0	0	845	845	0	845	845	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42103	31 000	65 092	96 092	0	9 432	9 432	0	18 323	18 323	31 000	73 983	104 983
42104	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	37 000	0	37 000	39 500	0	39 500
42106	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42204	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42301	12 137	3 389	15 526	39 958	2 339	42 297	41 872	4 041	45 913	14 051	5 091	19 142
42304	78 215	62 588	140 803	42 079	14 364	56 443	16 295	42 723	59 018	52 431	90 947	143 378
42305	144 155	41 377	185 532	60 792	12 887	73 679	47 780	14 132	61 912	131 143	42 622	173 765
42306	238 276	61 363	299 639	34 234	17 326	51 560	24 668	23 720	48 388	228 710	67 757	296 467
42307	72 141	13 130	85 271	3 280	1 910	5 190	10 963	3 827	14 790	79 824	15 047	94 871
42310	1	0	1	2	0	2	4	0	4	3	0	3
42311	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
42312	14	0	14	6	0	6	5	0	5	13	0	13
42313	26	0	26	2	0	2	5	0	5	29	0	29
42314	35	0	35	3	0	3	2	0	2	34	0	34
42315	104	0	104	1	0	1	0	0	0	103	0	103
42601	4	69	73	0	10	10	0	19	19	4	78	82
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	663	0	663	565	0	565	0	0	0	98	0	98
44915	574	0	574	516	0	516	0	0	0	58	0	58
45015	66	0	66	0	0	0	20	0	20	86	0	86
45115	974	0	974	22	0	22	6	0	6	958	0	958
45215	14 906	0	14 906	11 299	0	11 299	10 252	0	10 252	13 859	0	13 859
45315	164	0	164	16	0	16	0	0	0	148	0	148
45415	2 123	0	2 123	1 438	0	1 438	527	0	527	1 212	0	1 212
45515	9 697	0	9 697	668	0	668	817	0	817	9 846	0	9 846
45818	18 088	0	18 088	284	0	284	267	0	267	18 071	0	18 071
45918	11	0	11	5	0	5	7	0	7	13	0	13
47405	0	0	0	0	14 346	14 346	0	14 346	14 346	0	0	0
47407	0	0	0	215 764	20 174	235 938	215 764	20 174	235 938	0	0	0
47411	17 511	2 163	19 674	3 356	664	4 020	3 314	1 189	4 503	17 469	2 688	20 157
47416	1 000	7 139	8 139	12 339	284 210	296 549	12 885	277 071	289 956	1 546	0	1 546
47422	5 588	149	5 737	127	44 904	45 031	127	44 924	45 051	5 588	169	5 757
47425	9 185	0	9 185	3 532	0	3 532	1 825	0	1 825	7 478	0	7 478
47426	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60301	751	0	751	2 999	0	2 999	3 394	0	3 394	1 146	0	1 146
60305	0	0	0	14 905	0	14 905	14 918	0	14 918	13	0	13
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	438	0	438	402	0	402	494	0	494	530	0	530
60311	478	0	478	1 203	0	1 203	1 245	0	1 245	520	0	520
60322	12	0	12	0	0	0	7	0	7	19	0	19
60324	6	0	6	3	0	3	9	0	9	12	0	12
60601	85 513	0	85 513	1 019	0	1 019	1 335	0	1 335	85 829	0	85 829
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61304	357	0	357	33	0	33	79	0	79	403	0	403
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61701	27 615	0	27 615	30	0	30	48	0	48	27 633	0	27 633
70601	445 733	0	445 733	215	0	215	69 103	0	69 103	514 621	0	514 621
70603	318 192	0	318 192	0	0	0	148 122	0	148 122	466 314	0	466 314
70615	244	0	244	0	0	0	529	0	529	773	0	773
Итого по пассиву (баланс)	3 735 292	294 132	4 029 424	7 972 919	1 054 907	9 027 826	8 143 253	1 245 751	9 389 004	3 905 626	484 976	4 390 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	815 976	0	815 976	96 952	0	96 952	101 475	0	101 475	811 453	0	811 453
90902	364 011	5	364 016	220 275	0	220 275	255 262	5	255 267	329 024	0	329 024
90907	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 200	0	2 200	5 800	0	5 800
91202	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
91203	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 945 000	0	2 945 000	66 580	18 301	84 881	153 250	0	153 250	2 858 330	18 301	2 876 631
91501	0	0	0	1 574	0	1 574	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	1 866	0	1 866	873	0	873	786	0	786	1 953	0	1 953
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2 453 736	0	2 453 736	343 996	0	343 996	338 730	0	338 730	2 459 002	0	2 459 002
Итого по активу (баланс)	6 584 681	5	6 584 686	734 275	18 301	752 576	851 728	5	851 733	6 467 228	18 301	6 485 529
Пассив
91004	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
91312	1 902 431	0	1 902 431	161 589	0	161 589	151 452	0	151 452	1 892 294	0	1 892 294
91315	109 190	0	109 190	0	0	0	0	0	0	109 190	0	109 190
91316	79 167	0	79 167	49 929	10 410	60 339	0	17 147	17 147	29 238	6 737	35 975
91317	313 451	0	313 451	115 852	0	115 852	174 447	0	174 447	372 046	0	372 046
91507	49 497	0	49 497	0	0	0	0	0	0	49 497	0	49 497
99999	4 130 950	0	4 130 950	345 332	0	345 332	240 909	0	240 909	4 026 527	0	4 026 527
Итого по пассиву (баланс)	6 584 686	0	6 584 686	673 653	10 410	684 063	567 759	17 147	584 906	6 478 792	6 737	6 485 529

Страница была полезной?