Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 519	0	8 519	0	0	0	0	0	0	8 519	0	8 519
20202	39 922	8 662	48 584	561 383	91 820	653 203	554 324	75 181	629 505	46 981	25 301	72 282
20208	26 278	0	26 278	43 905	0	43 905	45 225	0	45 225	24 958	0	24 958
20209	6 500	958	7 458	238 811	57 202	296 013	239 811	57 188	296 999	5 500	972	6 472
30102	45 885	0	45 885	2 202 643	0	2 202 643	2 202 209	0	2 202 209	46 319	0	46 319
30110	171 404	24 642	196 046	2 295 401	31 744	2 327 145	2 335 235	35 290	2 370 525	131 570	21 096	152 666
30202	14 922	0	14 922	0	0	0	10	0	10	14 912	0	14 912
30204	435	0	435	13	0	13	0	0	0	448	0	448
30233	820	409	1 229	30 892	9 339	40 231	31 043	8 340	39 383	669	1 408	2 077
30302	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
30306	124 467	0	124 467	31 080	596	31 676	38 864	596	39 460	116 683	0	116 683
30602	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	123 000	0	123 000	340 000	0	340 000	348 000	0	348 000	115 000	0	115 000
45201	63 537	0	63 537	78 051	0	78 051	60 812	0	60 812	80 776	0	80 776
45203	0	0	0	3 413	0	3 413	0	0	0	3 413	0	3 413
45204	0	0	0	27 568	0	27 568	9 568	0	9 568	18 000	0	18 000
45206	63 687	0	63 687	1 590	0	1 590	1 544	0	1 544	63 733	0	63 733
45207	485 595	0	485 595	12 476	0	12 476	33 545	0	33 545	464 526	0	464 526
45208	72 947	0	72 947	57 533	0	57 533	6 549	0	6 549	123 931	0	123 931
45308	500	0	500	0	0	0	25	0	25	475	0	475
45401	2 958	0	2 958	79	0	79	97	0	97	2 940	0	2 940
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	71 379	0	71 379	1 000	0	1 000	821	0	821	71 558	0	71 558
45407	60 776	0	60 776	2 100	0	2 100	2 036	0	2 036	60 840	0	60 840
45408	23 835	0	23 835	0	0	0	590	0	590	23 245	0	23 245
45502	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45503	52 200	0	52 200	3 900	0	3 900	51 700	0	51 700	4 400	0	4 400
45504	550	0	550	38 000	0	38 000	15 000	0	15 000	23 550	0	23 550
45505	37 353	0	37 353	13 136	0	13 136	3 192	0	3 192	47 297	0	47 297
45506	109 513	0	109 513	2 633	0	2 633	8 051	0	8 051	104 095	0	104 095
45507	306 985	0	306 985	15 638	0	15 638	6 663	0	6 663	315 960	0	315 960
45509	38	0	38	64	0	64	27	0	27	75	0	75
45812	15 292	0	15 292	0	0	0	1	0	1	15 291	0	15 291
45814	1 019	0	1 019	50	0	50	55	0	55	1 014	0	1 014
45815	26 668	0	26 668	1 693	0	1 693	1 753	0	1 753	26 608	0	26 608
45915	3 009	0	3 009	531	0	531	638	0	638	2 902	0	2 902
47408	0	0	0	0	15 861	15 861	0	15 861	15 861	0	0	0
47423	1 271	902	2 173	35 338	254	35 592	35 360	130	35 490	1 249	1 026	2 275
47427	2 111	0	2 111	17 413	0	17 413	13 004	0	13 004	6 520	0	6 520
50104	13 057	0	13 057	73	0	73	0	0	0	13 130	0	13 130
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	237	0	237	106	0	106	153	0	153	190	0	190
60306	50	0	50	1 328	0	1 328	1 378	0	1 378	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	1 660	0	1 660	1 693	0	1 693	1 865	0	1 865	1 488	0	1 488
60323	25 961	0	25 961	20 054	0	20 054	20 275	0	20 275	25 740	0	25 740
60401	119 679	0	119 679	0	0	0	134	0	134	119 545	0	119 545
60404	9 648	0	9 648	0	0	0	0	0	0	9 648	0	9 648
60702	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
61002	27	0	27	15	0	15	40	0	40	2	0	2
61008	475	0	475	40	0	40	187	0	187	328	0	328
61009	467	0	467	72	0	72	128	0	128	411	0	411
61011	100 408	0	100 408	0	0	0	0	0	0	100 408	0	100 408
61209	0	0	0	34 400	0	34 400	34 400	0	34 400	0	0	0
61403	2 708	0	2 708	111	0	111	213	0	213	2 606	0	2 606
70606	324 250	0	324 250	48 403	0	48 403	8 223	0	8 223	364 430	0	364 430
70607	342	0	342	20	0	20	0	0	0	362	0	362
70608	36 852	0	36 852	18 355	0	18 355	152	0	152	55 055	0	55 055
70611	9 496	0	9 496	1 281	0	1 281	0	0	0	10 777	0	10 777
Итого по активу (баланс)	2 611 935	35 573	2 647 508	6 883 983	206 816	7 090 799	6 815 399	192 586	7 007 985	2 680 519	49 803	2 730 322
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	68 854	0	68 854	0	0	0	0	0	0	68 854	0	68 854
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	198 628	0	198 628	0	0	0	0	0	0	198 628	0	198 628
30126	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
30232	160	294	454	20 749	8 898	29 647	20 752	8 943	29 695	163	339	502
30236	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
30301	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
30305	124 467	0	124 467	38 864	596	39 460	31 080	596	31 676	116 683	0	116 683
40502	2 450	0	2 450	1 626	0	1 626	6 280	0	6 280	7 104	0	7 104
40602	1 967	0	1 967	14 482	0	14 482	15 349	0	15 349	2 834	0	2 834
40603	1 283	0	1 283	904	0	904	1 132	0	1 132	1 511	0	1 511
40701	47	0	47	1 843	0	1 843	2 274	0	2 274	478	0	478
40702	211 950	587	212 537	1 107 107	4 651	1 111 758	1 115 191	4 247	1 119 438	220 034	183	220 217
40703	46 026	0	46 026	42 961	0	42 961	34 649	0	34 649	37 714	0	37 714
40802	68 469	6	68 475	321 396	1 048	322 444	350 317	1 047	351 364	97 390	5	97 395
40807	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
40817	44 332	0	44 332	154 559	0	154 559	163 882	0	163 882	53 655	0	53 655
40820	170	0	170	164	0	164	6	0	6	12	0	12
40821	983	0	983	62 528	0	62 528	62 199	0	62 199	654	0	654
40903	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
40905	0	0	0	4 987	0	4 987	4 987	0	4 987	0	0	0
40909	0	0	0	2 592	2 301	4 893	2 592	2 301	4 893	0	0	0
40910	0	0	0	573	6 047	6 620	573	6 047	6 620	0	0	0
40911	0	0	0	6 835	0	6 835	6 835	0	6 835	0	0	0
40912	0	0	0	1 860	2 415	4 275	1 860	2 415	4 275	0	0	0
40913	0	0	0	906	1 979	2 885	906	1 979	2 885	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	1 225	0	1 225	0	0	0	150	0	150	1 375	0	1 375
42205	945	0	945	0	0	0	128	0	128	1 073	0	1 073
42301	54 848	6 905	61 753	20 986	14 342	35 328	18 094	16 448	34 542	51 956	9 011	60 967
42303	535	0	535	38	0	38	3	0	3	500	0	500
42304	39 982	2 487	42 469	14 719	1 330	16 049	17 126	3 199	20 325	42 389	4 356	46 745
42305	414 291	17 643	431 934	32 287	10 952	43 239	24 081	11 870	35 951	406 085	18 561	424 646
42306	650 845	10 554	661 399	60 190	1 658	61 848	48 362	4 488	52 850	639 017	13 384	652 401
42307	7 558	0	7 558	244	0	244	507	0	507	7 821	0	7 821
42601	79	1 500	1 579	0	897	897	5	5 099	5 104	84	5 702	5 786
42605	62	0	62	0	0	0	11	0	11	73	0	73
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	48 121	0	48 121	11 430	0	11 430	4 526	0	4 526	41 217	0	41 217
45315	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45415	3 307	0	3 307	80	0	80	4 960	0	4 960	8 187	0	8 187
45515	22 415	0	22 415	2 765	0	2 765	2 389	0	2 389	22 039	0	22 039
45818	37 106	0	37 106	766	0	766	718	0	718	37 058	0	37 058
45918	1 415	0	1 415	145	0	145	115	0	115	1 385	0	1 385
47405	0	0	0	5 026	0	5 026	5 026	0	5 026	0	0	0
47407	0	0	0	15 673	0	15 673	15 673	0	15 673	0	0	0
47411	5 462	247	5 709	7 500	102	7 602	8 034	185	8 219	5 996	330	6 326
47416	859	0	859	9 388	0	9 388	9 556	0	9 556	1 027	0	1 027
47422	94	0	94	29 269	0	29 269	29 258	0	29 258	83	0	83
47425	3 195	0	3 195	814	0	814	471	0	471	2 852	0	2 852
47426	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
50120	234	0	234	0	0	0	20	0	20	254	0	254
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	0	0	0	2 536	0	2 536	3 087	0	3 087	551	0	551
60305	4	0	4	3 181	0	3 181	4 942	0	4 942	1 765	0	1 765
60309	42	0	42	34	0	34	32	0	32	40	0	40
60311	73	0	73	2 645	0	2 645	2 890	0	2 890	318	0	318
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	56	0	56	342	0	342	316	0	316	30	0	30
60324	1 336	0	1 336	37	0	37	0	0	0	1 299	0	1 299
60348	5 709	0	5 709	5 709	0	5 709	0	0	0	0	0	0
60601	46 359	0	46 359	133	0	133	311	0	311	46 537	0	46 537
61012	42 126	0	42 126	0	0	0	400	0	400	42 526	0	42 526
61304	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
61701	6 660	0	6 660	504	0	504	0	0	0	6 156	0	6 156
70601	364 897	0	364 897	3 734	0	3 734	45 929	0	45 929	407 092	0	407 092
70603	35 218	0	35 218	272	0	272	18 058	0	18 058	53 004	0	53 004
70615	1 860	0	1 860	0	0	0	503	0	503	2 363	0	2 363
Итого по пассиву (баланс)	2 607 281	40 227	2 647 508	2 018 251	57 216	2 075 467	2 089 416	68 865	2 158 281	2 678 446	51 876	2 730 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 446	0	15 446	7 819	0	7 819	309	0	309	22 956	0	22 956
90902	433 421	0	433 421	71 954	0	71 954	22 029	0	22 029	483 346	0	483 346
91202	7 454	0	7 454	1	0	1	0	0	0	7 455	0	7 455
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	2 048 614	0	2 048 614	105 999	0	105 999	123 401	0	123 401	2 031 212	0	2 031 212
91501	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
91604	6 430	0	6 430	3 181	0	3 181	2 954	0	2 954	6 657	0	6 657
91704	4 030	0	4 030	0	0	0	2	0	2	4 028	0	4 028
91802	42 984	0	42 984	0	0	0	20	0	20	42 964	0	42 964
91803	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99998	2 243 408	0	2 243 408	242 451	0	242 451	222 085	0	222 085	2 263 774	0	2 263 774
Итого по активу (баланс)	4 803 338	0	4 803 338	431 406	0	431 406	370 802	0	370 802	4 863 942	0	4 863 942
Пассив
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	12 574	0	12 574	0	0	0	0	0	0	12 574	0	12 574
91312	2 081 629	0	2 081 629	53 251	0	53 251	50 554	0	50 554	2 078 932	0	2 078 932
91315	82 288	0	82 288	0	0	0	5 966	0	5 966	88 254	0	88 254
91316	9 687	0	9 687	74 957	0	74 957	106 000	0	106 000	40 730	0	40 730
91317	26 616	0	26 616	93 874	0	93 874	79 928	0	79 928	12 670	0	12 670
91507	30 614	0	30 614	0	0	0	0	0	0	30 614	0	30 614
99999	2 559 930	0	2 559 930	148 268	0	148 268	188 506	0	188 506	2 600 168	0	2 600 168
Итого по пассиву (баланс)	4 803 338	0	4 803 338	370 353	0	370 353	430 957	0	430 957	4 863 942	0	4 863 942
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Пассив
98050	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000

Страница была полезной?