Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
20202	94 136	86 857	180 993	1 464 901	661 663	2 126 564	1 470 046	642 995	2 113 041	88 991	105 525	194 516
20208	10 537	1 412	11 949	33 985	7 266	41 251	31 234	6 463	37 697	13 288	2 215	15 503
20209	17 071	17 001	34 072	666 928	334 960	1 001 888	666 959	338 481	1 005 440	17 040	13 480	30 520
30102	289 391	0	289 391	3 476 919	0	3 476 919	3 524 815	0	3 524 815	241 495	0	241 495
30110	48 106	351 655	399 761	1 431 996	401 677	1 833 673	1 228 422	621 840	1 850 262	251 680	131 492	383 172
30114	0	9 797	9 797	0	13 512	13 512	0	8 646	8 646	0	14 663	14 663
30202	42 795	0	42 795	0	0	0	1 271	0	1 271	41 524	0	41 524
30204	10 388	0	10 388	0	0	0	1 298	0	1 298	9 090	0	9 090
30210	0	0	0	28 000	0	28 000	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000
30215	840	2 343	3 183	0	660	660	0	339	339	840	2 664	3 504
30233	1 491	263	1 754	75 203	27 359	102 562	72 263	26 982	99 245	4 431	640	5 071
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	0	0	0	95 000	54 177	149 177	25 000	4 855	29 855	70 000	49 322	119 322
32201	0	651	651	0	183	183	0	94	94	0	740	740
45201	17 306	0	17 306	50 994	0	50 994	56 168	0	56 168	12 132	0	12 132
45204	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
45205	2 964	0	2 964	22	0	22	2 986	0	2 986	0	0	0
45206	72 203	0	72 203	4 514	0	4 514	53 177	0	53 177	23 540	0	23 540
45207	187 827	0	187 827	21 714	0	21 714	10 829	0	10 829	198 712	0	198 712
45208	102 179	0	102 179	15 400	0	15 400	3 008	0	3 008	114 571	0	114 571
45401	972	0	972	993	0	993	986	0	986	979	0	979
45405	2 100	0	2 100	0	0	0	1 013	0	1 013	1 087	0	1 087
45406	1 883	0	1 883	0	0	0	833	0	833	1 050	0	1 050
45407	33 370	0	33 370	5 309	0	5 309	3 809	0	3 809	34 870	0	34 870
45408	29 784	0	29 784	0	0	0	723	0	723	29 061	0	29 061
45503	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45504	12	0	12	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45505	5 177	0	5 177	333	0	333	525	0	525	4 985	0	4 985
45506	95 953	0	95 953	5 127	0	5 127	7 070	0	7 070	94 010	0	94 010
45507	1 510 134	0	1 510 134	53 455	0	53 455	71 557	0	71 557	1 492 032	0	1 492 032
45509	23 278	0	23 278	7 864	0	7 864	6 960	0	6 960	24 182	0	24 182
45812	62 032	0	62 032	0	0	0	0	0	0	62 032	0	62 032
45814	2 311	0	2 311	166	0	166	583	0	583	1 894	0	1 894
45815	6 177	0	6 177	1 681	0	1 681	1 286	0	1 286	6 572	0	6 572
45912	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45914	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45915	1 169	0	1 169	5 428	0	5 428	961	0	961	5 636	0	5 636
47408	0	0	0	0	103 408	103 408	0	103 408	103 408	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	11 873	0	11 873	112 179	0	112 179	36 094	0	36 094	87 958	0	87 958
47427	8 380	0	8 380	47 575	33	47 608	45 933	33	45 966	10 022	0	10 022
47801	1 900 832	0	1 900 832	1 485	0	1 485	98 762	0	98 762	1 803 555	0	1 803 555
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	518	0	518	0	0	0	518	0	518	0	0	0
60302	24 607	0	24 607	288	0	288	873	0	873	24 022	0	24 022
60308	0	0	0	133	0	133	123	0	123	10	0	10
60310	661	0	661	393	0	393	354	0	354	700	0	700
60312	4 798	0	4 798	6 343	0	6 343	5 904	0	5 904	5 237	0	5 237
60323	710	0	710	128	0	128	141	0	141	697	0	697
60401	422 748	0	422 748	0	0	0	2 437	0	2 437	420 311	0	420 311
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	106 493	0	106 493	0	0	0	0	0	0	106 493	0	106 493
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
61002	0	0	0	40	0	40	10	0	10	30	0	30
61008	206	0	206	534	0	534	622	0	622	118	0	118
61009	21	0	21	179	0	179	93	0	93	107	0	107
61011	237 878	0	237 878	0	0	0	0	0	0	237 878	0	237 878
61209	0	0	0	116 229	0	116 229	116 229	0	116 229	0	0	0
61212	0	0	0	65 305	0	65 305	65 305	0	65 305	0	0	0
61403	3 174	0	3 174	47	0	47	379	0	379	2 842	0	2 842
61702	1 322	0	1 322	0	0	0	1 322	0	1 322	0	0	0
70606	1 110 882	0	1 110 882	455 290	0	455 290	1 336	0	1 336	1 564 836	0	1 564 836
70608	709 503	0	709 503	201 082	0	201 082	0	0	0	910 585	0	910 585
70611	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
70614	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	7 574 378	469 979	8 044 357	10 253 169	1 604 898	11 858 067	9 686 258	1 754 136	11 440 394	8 141 289	320 741	8 462 030
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	350 723	0	350 723	0	0	0	0	0	0	350 723	0	350 723
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10609	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	511 933	0	511 933	0	0	0	0	0	0	511 933	0	511 933
30111	1 058	500	1 558	9	77	86	0	139	139	1 049	562	1 611
30126	3 949	0	3 949	42 169	0	42 169	101 576	0	101 576	63 356	0	63 356
30223	2	0	2	40 606	0	40 606	41 958	0	41 958	1 354	0	1 354
30232	899	440	1 339	108 802	98 330	207 132	108 974	98 176	207 150	1 071	286	1 357
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32015	2 500	0	2 500	90 799	0	90 799	113 357	0	113 357	25 058	0	25 058
32211	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
40116	1 559	0	1 559	14 221	0	14 221	12 726	0	12 726	64	0	64
40502	279	0	279	559	0	559	283	0	283	3	0	3
40602	4 440	0	4 440	5 324	0	5 324	6 343	0	6 343	5 459	0	5 459
40701	4 097	0	4 097	31 237	0	31 237	27 470	0	27 470	330	0	330
40702	622 775	6 653	629 428	2 729 330	82 771	2 812 101	2 709 813	83 331	2 793 144	603 258	7 213	610 471
40703	42 772	0	42 772	42 661	0	42 661	39 368	0	39 368	39 479	0	39 479
40802	75 994	0	75 994	364 828	7 027	371 855	364 583	7 385	371 968	75 749	358	76 107
40807	27	0	27	120	0	120	101	0	101	8	0	8
40817	81 936	13 766	95 702	169 713	9 346	179 059	160 849	10 190	171 039	73 072	14 610	87 682
40820	531	8	539	336	1	337	190	2	192	385	9	394
40821	1 680	0	1 680	5 217	0	5 217	5 432	0	5 432	1 895	0	1 895
40905	0	0	0	26 422	0	26 422	26 422	0	26 422	0	0	0
40906	629	0	629	35 357	0	35 357	39 155	0	39 155	4 427	0	4 427
40909	0	0	0	4 981	14 585	19 566	4 981	14 585	19 566	0	0	0
40910	0	0	0	2 312	3 764	6 076	2 312	3 764	6 076	0	0	0
40911	134	0	134	27 760	0	27 760	28 804	0	28 804	1 178	0	1 178
40912	0	0	0	17 052	22 569	39 621	17 052	22 569	39 621	0	0	0
40913	0	0	0	18 114	48 022	66 136	18 114	48 022	66 136	0	0	0
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	74 663	30 180	104 843	111 588	20 622	132 210	111 658	24 494	136 152	74 733	34 052	108 785
42303	12 285	120	12 405	5 083	35	5 118	6 287	301	6 588	13 489	386	13 875
42304	80 411	13 888	94 299	21 822	8 448	30 270	14 694	6 999	21 693	73 283	12 439	85 722
42305	1 628 826	382 060	2 010 886	151 127	331 385	482 512	127 198	213 878	341 076	1 604 897	264 553	1 869 450
42306	1 508 511	13 574	1 522 085	305 651	7 103	312 754	229 587	3 935	233 522	1 432 447	10 406	1 442 853
42307	4 293	0	4 293	20	0	20	35	0	35	4 308	0	4 308
42309	23 349	0	23 349	893	0	893	0	0	0	22 456	0	22 456
42310	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
42311	29	0	29	14	0	14	13	0	13	28	0	28
42312	41	0	41	8	0	8	2	0	2	35	0	35
42313	414	0	414	35	0	35	33	0	33	412	0	412
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	715	9	724	0	96	96	31	97	128	746	10	756
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	1 202	838	2 040	1	133	134	354	238	592	1 555	943	2 498
42606	342	0	342	307	0	307	2	0	2	37	0	37
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
45215	24 430	0	24 430	9 048	0	9 048	16 255	0	16 255	31 637	0	31 637
45415	3 034	0	3 034	373	0	373	114	0	114	2 775	0	2 775
45515	53 522	0	53 522	3 126	0	3 126	11 629	0	11 629	62 025	0	62 025
45818	69 104	0	69 104	566	0	566	941	0	941	69 479	0	69 479
45918	1 218	0	1 218	83	0	83	676	0	676	1 811	0	1 811
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	106 010	1 403	107 413	106 010	1 403	107 413	0	0	0
47411	1 411	827	2 238	238	432	670	175	241	416	1 348	636	1 984
47416	73	0	73	2 394	0	2 394	2 338	0	2 338	17	0	17
47422	0	2 791	2 791	4	408	412	4	779	783	0	3 162	3 162
47425	7 879	0	7 879	6 956	0	6 956	3 569	0	3 569	4 492	0	4 492
47426	337	0	337	0	0	0	50	0	50	387	0	387
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	33 473	0	33 473	11 113	0	11 113	157 771	0	157 771	180 131	0	180 131
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	0	0	0	0	0	0	100 765	0	100 765	100 765	0	100 765
52303	100 764	0	100 764	100 765	0	100 765	1	0	1	0	0	0
60301	0	0	0	3 880	0	3 880	3 880	0	3 880	0	0	0
60305	10	0	10	10 543	0	10 543	10 542	0	10 542	9	0	9
60309	22 719	0	22 719	7	0	7	528	0	528	23 240	0	23 240
60311	1 442	0	1 442	2 774	0	2 774	2 687	0	2 687	1 355	0	1 355
60322	62	0	62	185	0	185	188	0	188	65	0	65
60324	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	112 108	0	112 108	2 273	0	2 273	855	0	855	110 690	0	110 690
61012	7 330	0	7 330	0	0	0	0	0	0	7 330	0	7 330
61301	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61304	1 396	0	1 396	206	0	206	129	0	129	1 319	0	1 319
61701	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
70601	1 080 586	0	1 080 586	59	0	59	231 062	0	231 062	1 311 589	0	1 311 589
70603	708 772	0	708 772	0	0	0	200 178	0	200 178	908 950	0	908 950
Итого по пассиву (баланс)	7 578 703	465 654	8 044 357	4 636 489	656 557	5 293 046	5 170 191	540 528	5 710 719	8 112 405	349 625	8 462 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18 701	0	18 701	1 023	0	1 023	3 009	0	3 009	16 715	0	16 715
90902	1 748 349	0	1 748 349	27 872	0	27 872	53 990	0	53 990	1 722 231	0	1 722 231
91202	6	0	6	31	0	31	22	0	22	15	0	15
91203	7	0	7	21	0	21	23	0	23	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 022 895	0	2 022 895	129 731	0	129 731	117 267	0	117 267	2 035 359	0	2 035 359
91418	1 900 832	0	1 900 832	1	0	1	97 279	0	97 279	1 803 554	0	1 803 554
91501	131 288	0	131 288	917	0	917	0	0	0	132 205	0	132 205
91604	3 589	0	3 589	770	0	770	469	0	469	3 890	0	3 890
91704	2 731	0	2 731	0	0	0	10	0	10	2 721	0	2 721
91802	11 659	0	11 659	0	0	0	17	0	17	11 642	0	11 642
99998	7 635 064	0	7 635 064	359 107	0	359 107	673 351	0	673 351	7 320 820	0	7 320 820
Итого по активу (баланс)	13 475 125	0	13 475 125	519 473	0	519 473	945 437	0	945 437	13 049 161	0	13 049 161
Пассив
91311	2 855 356	0	2 855 356	206 524	0	206 524	165 961	0	165 961	2 814 793	0	2 814 793
91312	4 585 229	0	4 585 229	279 383	0	279 383	62 398	0	62 398	4 368 244	0	4 368 244
91315	65 490	0	65 490	14 348	0	14 348	0	0	0	51 142	0	51 142
91316	37 271	0	37 271	23 166	0	23 166	0	0	0	14 105	0	14 105
91317	74 142	0	74 142	148 805	0	148 805	128 480	0	128 480	53 817	0	53 817
91507	17 556	0	17 556	1 124	0	1 124	2 267	0	2 267	18 699	0	18 699
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	5 840 061	0	5 840 061	268 393	0	268 393	156 673	0	156 673	5 728 341	0	5 728 341
Итого по пассиву (баланс)	13 475 125	0	13 475 125	941 743	0	941 743	515 779	0	515 779	13 049 161	0	13 049 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	36 548	36 548	0	9 469	9 469	0	27 079	27 079
99996	0	0	0	36 401	0	36 401	9 375	0	9 375	27 026	0	27 026
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 401	36 548	72 949	9 375	9 469	18 844	27 026	27 079	54 105
Пассив
96901	0	0	0	9 375	0	9 375	36 401	0	36 401	27 026	0	27 026
99997	0	0	0	9 469	0	9 469	36 548	0	36 548	27 079	0	27 079
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 844	0	18 844	72 949	0	72 949	54 105	0	54 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	233,0000	0	0	277,0000	0	0	29,0000	0	0	481,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 233,0000	0	0	277,0000	0	0	29,0000	0	0	10 481,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	233,0000	0	0	29,0000	0	0	277,0000	0	0	481,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 233,0000	0	0	29,0000	0	0	277,0000	0	0	10 481,0000

Страница была полезной?