Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	153 651	0	153 651	76 892	0	76 892	25 296	0	25 296	205 247	0	205 247
10610	22 809	0	22 809	0	0	0	1 005	0	1 005	21 804	0	21 804
20202	67 940	115 635	183 575	522 317	156 859	679 176	518 317	167 789	686 106	71 940	104 705	176 645
20208	26 546	842	27 388	52 081	608	52 689	60 813	1 059	61 872	17 814	391	18 205
20209	6 000	0	6 000	47 770	0	47 770	53 770	0	53 770	0	0	0
20308	0	2 830	2 830	0	0	0	0	4	4	0	2 826	2 826
30102	649 412	0	649 412	18 303 691	0	18 303 691	18 755 812	0	18 755 812	197 291	0	197 291
30110	29 849	26 700	56 549	26 992	470 651	497 643	30 016	471 237	501 253	26 825	26 114	52 939
30114	0	285 043	285 043	0	2 735 951	2 735 951	0	2 789 357	2 789 357	0	231 637	231 637
30202	58 210	0	58 210	0	0	0	7 354	0	7 354	50 856	0	50 856
30204	43 801	0	43 801	848	0	848	0	0	0	44 649	0	44 649
30210	0	0	0	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0
30215	200	130	330	0	32	32	0	19	19	200	143	343
30233	1 451	1 740	3 191	78 412	26 049	104 461	78 230	26 526	104 756	1 633	1 263	2 896
30302	752 243	611 079	1 363 322	1 902 588	1 163 208	3 065 796	1 748 221	1 192 495	2 940 716	906 610	581 792	1 488 402
30306	189 793	372 111	561 904	2 271 648	837 234	3 108 882	2 145 106	883 491	3 028 597	316 335	325 854	642 189
30413	6 113	0	6 113	4 678 953	0	4 678 953	4 679 412	0	4 679 412	5 654	0	5 654
30424	81 763	0	81 763	29 712 299	0	29 712 299	29 614 357	0	29 614 357	179 705	0	179 705
30425	6 000	3 472	9 472	0	844	844	0	503	503	6 000	3 813	9 813
30602	846	0	846	0	0	0	1	0	1	845	0	845
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	4 860	4 860	29 536	1 182	30 718	26 924	704	27 628	2 612	5 338	7 950
32203	55 290	0	55 290	166 488	0	166 488	221 778	0	221 778	0	0	0
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	200 848	0	200 848	19 165	0	19 165	15 900	0	15 900	204 113	0	204 113
45203	97 159	0	97 159	508 317	0	508 317	597 159	0	597 159	8 317	0	8 317
45204	674 991	0	674 991	249 815	0	249 815	359 020	0	359 020	565 786	0	565 786
45205	779 079	0	779 079	287 325	0	287 325	326 700	0	326 700	739 704	0	739 704
45206	3 214 165	487 359	3 701 524	514 670	104 937	619 607	222 085	281 296	503 381	3 506 750	311 000	3 817 750
45207	3 490 415	796 451	4 286 866	4 000	186 149	190 149	81 132	225 608	306 740	3 413 283	756 992	4 170 275
45208	720 362	445 477	1 165 839	0	155 039	155 039	2 590	75 119	77 709	717 772	525 397	1 243 169
45405	5 815	0	5 815	2 155	0	2 155	2 046	0	2 046	5 924	0	5 924
45406	223	0	223	0	0	0	100	0	100	123	0	123
45407	65 878	0	65 878	0	0	0	1 609	0	1 609	64 269	0	64 269
45408	3 600	0	3 600	0	0	0	130	0	130	3 470	0	3 470
45505	619	0	619	350 000	0	350 000	428	0	428	350 191	0	350 191
45506	59 725	0	59 725	18 592	0	18 592	5 910	0	5 910	72 407	0	72 407
45507	127 080	0	127 080	0	0	0	7 900	0	7 900	119 180	0	119 180
45509	8 828	984	9 812	7 841	309	8 150	6 354	160	6 514	10 315	1 133	11 448
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45812	534 712	204 733	739 445	138 161	73 373	211 534	89 632	29 665	119 297	583 241	248 441	831 682
45814	614	0	614	751	0	751	340	0	340	1 025	0	1 025
45815	7 331	6 286	13 617	236	1 529	1 765	618	910	1 528	6 949	6 905	13 854
45912	26 000	25 052	51 052	3 589	6 095	9 684	192	3 630	3 822	29 397	27 517	56 914
45914	128	0	128	124	0	124	128	0	128	124	0	124
45915	246	0	246	62	0	62	65	0	65	243	0	243
47101	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	2 863	2 863	2 487 195	1 379 422	3 866 617	2 487 195	1 361 302	3 848 497	0	20 983	20 983
47408	127 900	0	127 900	22 587 845	24 390 802	46 978 647	22 715 745	24 247 813	46 963 558	0	142 989	142 989
47415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47423	73 374	62 122	135 496	2 851	62 185	65 036	2 570	56 047	58 617	73 655	68 260	141 915
47427	44 266	2 856	47 122	106 376	15 363	121 739	100 514	18 219	118 733	50 128	0	50 128
47802	0	0	0	0	10 158	10 158	0	6 345	6 345	0	3 813	3 813
50104	0	125 618	125 618	0	254 271	254 271	0	241 695	241 695	0	138 194	138 194
50106	71 564	0	71 564	567 146	0	567 146	609 886	0	609 886	28 824	0	28 824
50110	0	0	0	0	1 128 397	1 128 397	0	1 128 397	1 128 397	0	0	0
50118	124 427	187 098	311 525	601 216	1 398 179	1 999 395	566 684	1 379 379	1 946 063	158 959	205 898	364 857
50121	31	0	31	8	0	8	39	0	39	0	0	0
50205	410 069	0	410 069	6 998 213	8 544 451	15 542 664	6 988 411	8 405 118	15 393 529	419 871	139 333	559 204
50207	1 298	0	1 298	6 396 678	0	6 396 678	6 309 308	0	6 309 308	88 668	0	88 668
50208	97 393	0	97 393	3 057 714	0	3 057 714	3 101 950	0	3 101 950	53 157	0	53 157
50211	0	0	0	0	3 344 569	3 344 569	0	3 344 569	3 344 569	0	0	0
50218	3 211 843	2 289 462	5 501 305	16 423 432	12 284 192	28 707 624	16 301 930	11 743 637	28 045 567	3 333 345	2 830 017	6 163 362
50221	1 453	0	1 453	3 214	0	3 214	4 662	0	4 662	5	0	5
50311	22 187	0	22 187	365	0	365	0	0	0	22 552	0	22 552
50709	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	43 403	38 624	82 027	2 475	9 358	11 833	3 466	6 631	10 097	42 412	41 351	83 763
52601	1 783	0	1 783	9 992	0	9 992	10 536	0	10 536	1 239	0	1 239
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	107	107	0	26	26	0	17	17	0	116	116
60302	100 730	0	100 730	570	0	570	133	0	133	101 167	0	101 167
60306	0	0	0	492	0	492	462	0	462	30	0	30
60308	5 137	5 979	11 116	166	1 484	1 650	163	929	1 092	5 140	6 534	11 674
60310	899	0	899	796	0	796	1 038	0	1 038	657	0	657
60312	7 546	0	7 546	7 003	0	7 003	5 555	0	5 555	8 994	0	8 994
60314	0	334	334	88	746	834	88	913	1 001	0	167	167
60323	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60401	639 076	0	639 076	0	0	0	0	0	0	639 076	0	639 076
60407	67 548	0	67 548	0	0	0	0	0	0	67 548	0	67 548
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	30	0	30	52	0	52	59	0	59	23	0	23
61008	3 459	0	3 459	738	0	738	1 209	0	1 209	2 988	0	2 988
61009	617	0	617	143	0	143	579	0	579	181	0	181
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	10 060	0	10 060	10 060	0	10 060	0	0	0
61212	0	0	0	0	5 605	5 605	0	5 605	5 605	0	0	0
61213	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	13 318	0	13 318	895	0	895	921	0	921	13 292	0	13 292
61702	103 648	0	103 648	50 748	0	50 748	126 457	0	126 457	27 939	0	27 939
70606	3 834 564	0	3 834 564	691 711	0	691 711	573	0	573	4 525 702	0	4 525 702
70607	19 729	0	19 729	2 630	0	2 630	2 693	0	2 693	19 666	0	19 666
70608	6 415 588	0	6 415 588	2 330 603	0	2 330 603	0	0	0	8 746 191	0	8 746 191
70611	16 287	0	16 287	0	0	0	0	0	0	16 287	0	16 287
70614	23 169	0	23 169	8 754	0	8 754	4 619	0	4 619	27 304	0	27 304
Итого по активу (баланс)	27 817 265	6 105 847	33 923 112	122 596 685	58 749 257	181 345 942	119 315 153	58 096 188	177 411 341	31 098 797	6 758 916	37 857 713
Пассив
10207	1 009 800	0	1 009 800	0	0	0	0	0	0	1 009 800	0	1 009 800
10601	106 295	0	106 295	0	0	0	0	0	0	106 295	0	106 295
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10603	1 453	0	1 453	4 662	0	4 662	3 214	0	3 214	5	0	5
10609	0	0	0	0	0	0	18 251	0	18 251	18 251	0	18 251
10701	565 818	0	565 818	0	0	0	0	0	0	565 818	0	565 818
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	867	3 184	4 051	216 141	198 585	414 726	268 145	198 369	466 514	52 871	2 968	55 839
30126	19	0	19	41	0	41	27	0	27	5	0	5
30220	0	0	0	0	1 429	1 429	0	1 429	1 429	0	0	0
30232	68	1	69	60 465	13 607	74 072	60 437	13 608	74 045	40	2	42
30236	0	0	0	104 681	39 276	143 957	104 681	39 276	143 957	0	0	0
30301	752 243	611 079	1 363 322	1 748 221	1 192 495	2 940 716	1 902 588	1 163 208	3 065 796	906 610	581 792	1 488 402
30305	189 793	372 111	561 904	2 145 106	883 491	3 028 597	2 271 648	837 234	3 108 882	316 335	325 854	642 189
30601	19 170	0	19 170	266 587	0	266 587	274 863	0	274 863	27 446	0	27 446
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	5 905 000	0	5 905 000	5 905 000	0	5 905 000	0	0	0
31303	251 000	43 394	294 394	1 998 000	140 842	2 138 842	2 173 000	204 732	2 377 732	426 000	107 284	533 284
31304	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31307	638	0	638	204	0	204	0	0	0	434	0	434
31309	419 163	192 864	612 027	74 905	27 945	102 850	0	46 916	46 916	344 258	211 835	556 093
31409	0	413 036	413 036	0	61 322	61 322	0	101 169	101 169	0	452 883	452 883
31501	0	0	0	26 502	0	26 502	26 502	0	26 502	0	0	0
31503	0	0	0	670 886	0	670 886	670 886	0	670 886	0	0	0
32901	5 250 000	0	5 250 000	24 268 242	0	24 268 242	24 868 242	0	24 868 242	5 850 000	0	5 850 000
40502	134 682	43 056	177 738	56 206	32 989	89 195	63 971	54 416	118 387	142 447	64 483	206 930
40602	2 712	0	2 712	69 503	0	69 503	67 914	0	67 914	1 123	0	1 123
40701	974	0	974	5	0	5	125	0	125	1 094	0	1 094
40702	1 196 891	347 974	1 544 865	12 190 767	1 847 382	14 038 149	11 935 394	1 818 751	13 754 145	941 518	319 343	1 260 861
40703	10 817	2 200	13 017	8 075	905	8 980	11 753	2 820	14 573	14 495	4 115	18 610
40802	14 917	533	15 450	68 447	9 286	77 733	64 967	10 279	75 246	11 437	1 526	12 963
40807	1 555	10 011	11 566	5 493 604	399 269	5 892 873	5 494 007	401 946	5 895 953	1 958	12 688	14 646
40817	101 800	71 829	173 629	989 722	59 075	1 048 797	1 022 803	48 442	1 071 245	134 881	61 196	196 077
40820	684	486	1 170	365	357	722	203	102	305	522	231	753
40821	1 545	0	1 545	3 049	0	3 049	2 648	0	2 648	1 144	0	1 144
40909	0	0	0	0	9 499	9 499	0	10 950	10 950	0	1 451	1 451
40910	0	1 321	1 321	0	2 738	2 738	0	1 417	1 417	0	0	0
40911	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
41806	10 000	0	10 000	10 900	0	10 900	4 900	0	4 900	4 000	0	4 000
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42102	188 375	13 763	202 138	817 895	66 758	884 653	795 520	57 780	853 300	166 000	4 785	170 785
42103	150 300	0	150 300	0	0	0	120 000	0	120 000	270 300	0	270 300
42104	139 950	0	139 950	0	8 183	8 183	0	144 022	144 022	139 950	135 839	275 789
42105	69 500	8 679	78 179	25 000	1 257	26 257	18 500	2 111	20 611	63 000	9 533	72 533
42106	106 050	460 043	566 093	36 550	82 947	119 497	12 600	109 347	121 947	82 100	486 443	568 543
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	27 007	25 647	52 654	53 691	675 813	729 504	59 302	706 029	765 331	32 618	55 863	88 481
42302	9 580	217	9 797	9 600	812	10 412	4 020	595	4 615	4 000	0	4 000
42303	1 085	1 132	2 217	2 451	1 071	3 522	4 804	254	5 058	3 438	315	3 753
42304	21 492	23 736	45 228	6 479	5 651	12 130	7 193	6 139	13 332	22 206	24 224	46 430
42305	85 268	71 207	156 475	12 151	33 887	46 038	14 312	19 759	34 071	87 429	57 079	144 508
42306	2 175 014	1 297 568	3 472 582	766 854	1 100 608	1 867 462	577 269	1 308 475	1 885 744	1 985 429	1 505 435	3 490 864
42307	26 038	13 457	39 495	3 390	2 026	5 416	201	3 316	3 517	22 849	14 747	37 596
42505	0	10 849	10 849	0	1 572	1 572	0	2 639	2 639	0	11 916	11 916
42506	0	1 207 663	1 207 663	0	527 790	527 790	0	265 282	265 282	0	945 155	945 155
42507	100 000	321 118	421 118	0	46 527	46 527	0	78 115	78 115	100 000	352 706	452 706
42601	15	530	545	0	77	77	0	129	129	15	582	597
42604	458	0	458	0	0	0	34	0	34	492	0	492
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	0	3 092	3 092	0	464	464	0	760	760	0	3 388	3 388
44915	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45215	384 226	0	384 226	195 321	0	195 321	194 652	0	194 652	383 557	0	383 557
45415	2 193	0	2 193	169	0	169	1 962	0	1 962	3 986	0	3 986
45515	2 319	0	2 319	90	0	90	3 615	0	3 615	5 844	0	5 844
45818	828 847	0	828 847	12 099	0	12 099	32 498	0	32 498	849 246	0	849 246
45918	37 706	0	37 706	16	0	16	1 524	0	1 524	39 214	0	39 214
47108	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47403	0	0	0	1 251 910	0	1 251 910	1 251 910	0	1 251 910	0	0	0
47407	0	130 183	130 183	23 218 530	23 769 936	46 988 466	23 359 780	23 639 753	46 999 533	141 250	0	141 250
47411	23 928	15 436	39 364	14 796	9 660	24 456	19 505	10 936	30 441	28 637	16 712	45 349
47416	51	0	51	14 127	22 915	37 042	14 447	23 862	38 309	371	947	1 318
47422	629	0	629	77 613	47 692	125 305	88 179	57 225	145 404	11 195	9 533	20 728
47425	255 874	0	255 874	8 571	0	8 571	12 964	0	12 964	260 267	0	260 267
47426	10 296	16 185	26 481	42 622	10 526	53 148	51 203	19 647	70 850	18 877	25 306	44 183
47804	0	0	0	2 626	0	2 626	4 380	0	4 380	1 754	0	1 754
50120	9 288	0	9 288	2 806	0	2 806	2 592	0	2 592	9 074	0	9 074
50220	153 651	0	153 651	25 296	0	25 296	76 892	0	76 892	205 247	0	205 247
50319	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50407	10 557	0	10 557	0	0	0	365	0	365	10 922	0	10 922
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	1 026 942	0	1 026 942	0	0	0	0	0	0	1 026 942	0	1 026 942
52006	473 058	0	473 058	0	0	0	0	0	0	473 058	0	473 058
52304	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
52305	180 328	0	180 328	0	0	0	0	0	0	180 328	0	180 328
52306	195 866	9 721	205 587	0	1 408	1 408	0	2 364	2 364	195 866	10 677	206 543
52307	75 508	176 405	251 913	0	25 560	25 560	11 105	42 913	54 018	86 613	193 758	280 371
52406	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
52501	27 405	0	27 405	0	0	0	14 190	0	14 190	41 595	0	41 595
52602	1 783	0	1 783	10 536	0	10 536	9 992	0	9 992	1 239	0	1 239
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 094	0	2 094	2 670	0	2 670	5 426	0	5 426	4 850	0	4 850
60305	0	0	0	10 095	0	10 095	20 841	0	20 841	10 746	0	10 746
60307	137	0	137	89	0	89	92	0	92	140	0	140
60309	14	0	14	906	0	906	926	0	926	34	0	34
60311	284	0	284	2 163	0	2 163	2 402	0	2 402	523	0	523
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	3 000	0	3 000	104	0	104	123	0	123	3 019	0	3 019
60324	10 979	0	10 979	0	0	0	555	0	555	11 534	0	11 534
60601	76 422	0	76 422	0	0	0	2 489	0	2 489	78 911	0	78 911
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61301	813	0	813	134	0	134	0	0	0	679	0	679
61304	9 865	0	9 865	6 150	0	6 150	4 735	0	4 735	8 450	0	8 450
70601	3 727 475	0	3 727 475	4	0	4	679 381	0	679 381	4 406 852	0	4 406 852
70602	16 519	0	16 519	0	0	0	121	0	121	16 640	0	16 640
70603	6 550 895	0	6 550 895	0	0	0	2 368 468	0	2 368 468	8 919 363	0	8 919 363
70613	2 956	0	2 956	4 619	0	4 619	8 753	0	8 753	7 090	0	7 090
70615	126 457	0	126 457	126 457	0	126 457	31 492	0	31 492	31 492	0	31 492
Итого по пассиву (баланс)	28 003 402	5 919 710	33 923 112	83 586 295	31 363 643	114 949 938	87 428 012	31 456 527	118 884 539	31 845 119	6 012 594	37 857 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	60 214	0	60 214	0	0	0	1 200	0	1 200	59 014	0	59 014
90901	988 881	0	988 881	306 984	0	306 984	205 167	0	205 167	1 090 698	0	1 090 698
90902	602 871	139 802	742 673	73 063	34 896	107 959	31 362	22 144	53 506	644 572	152 554	797 126
91202	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	28 501	0	28 501	372 362	0	372 362	372 039	0	372 039	28 824	0	28 824
91412	458 848	129 647	588 495	3 000	68 829	71 829	64 387	21 740	86 127	397 461	176 736	574 197
91414	13 069 924	2 893 109	15 963 033	16 193	1 050 730	1 066 923	54 968	668 394	723 362	13 031 149	3 275 445	16 306 594
91416	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
91418	0	0	0	0	41 985	41 985	0	9 288	9 288	0	32 697	32 697
91501	86 617	0	86 617	0	0	0	0	0	0	86 617	0	86 617
91604	113 400	71 058	184 458	7 301	26 121	33 422	3 330	14 370	17 700	117 371	82 809	200 180
91704	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
91802	69 066	0	69 066	0	0	0	0	0	0	69 066	0	69 066
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	15 147 992	0	15 147 992	2 575 726	0	2 575 726	2 457 497	0	2 457 497	15 266 221	0	15 266 221
Итого по активу (баланс)	30 722 347	3 233 616	33 955 963	3 354 630	1 222 561	4 577 191	3 189 953	735 936	3 925 889	30 887 024	3 720 241	34 607 265
Пассив
91311	66 556	19 553	86 109	0	2 834	2 834	0	4 757	4 757	66 556	21 476	88 032
91312	10 930 931	716 006	11 646 937	623 596	103 744	727 340	291 994	174 176	466 170	10 599 329	786 438	11 385 767
91314	55 320	0	55 320	221 910	0	221 910	166 590	0	166 590	0	0	0
91315	1 942 460	60 752	2 003 212	35 607	8 803	44 410	186 067	14 779	200 846	2 092 920	66 728	2 159 648
91316	35 532	0	35 532	73 386	0	73 386	60 000	0	60 000	22 146	0	22 146
91317	657 818	28 705	686 523	1 397 245	4 586	1 401 831	1 408 074	7 153	1 415 227	668 647	31 272	699 919
91319	595 016	0	595 016	137 866	0	137 866	414 214	0	414 214	871 364	0	871 364
91507	39 276	0	39 276	0	0	0	0	0	0	39 276	0	39 276
91508	67	0	67	0	0	0	2	0	2	69	0	69
99999	18 807 971	0	18 807 971	1 461 541	0	1 461 541	1 994 614	0	1 994 614	19 341 044	0	19 341 044
Итого по пассиву (баланс)	33 130 947	825 016	33 955 963	3 951 151	119 967	4 071 118	4 521 555	200 865	4 722 420	33 701 351	905 914	34 607 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	135 556	135 556	0	135 556	135 556	0	0	0
93302	0	130 183	130 183	141 750	7 310	149 060	0	137 493	137 493	141 750	0	141 750
93303	0	0	0	141 750	0	141 750	141 750	0	141 750	0	0	0
93901	422 518	398 856	821 374	13 640 730	9 730 952	23 371 682	12 957 616	9 420 381	22 377 997	1 105 632	709 427	1 815 059
94101	0	0	0	0	449 105	449 105	0	449 105	449 105	0	0	0
94102	0	0	0	0	69 606	69 606	0	322	322	0	69 284	69 284
99996	947 662	0	947 662	24 084 504	0	24 084 504	23 005 976	0	23 005 976	2 026 190	0	2 026 190
Итого по активу (баланс)	1 370 180	529 039	1 899 219	38 008 734	10 392 529	48 401 263	36 105 342	10 142 857	46 248 199	3 273 572	778 711	4 052 283
Пассив
96301	0	0	0	128 400	0	128 400	128 400	0	128 400	0	0	0
96302	128 400	0	128 400	128 400	0	128 400	0	142 989	142 989	0	142 989	142 989
96303	0	0	0	0	150 958	150 958	0	150 958	150 958	0	0	0
96901	368 927	450 335	819 262	9 027 431	13 842 176	22 869 607	9 357 967	14 505 974	23 863 941	699 463	1 114 133	1 813 596
96902	0	0	0	0	0	0	0	69 606	69 606	0	69 606	69 606
99997	951 557	0	951 557	22 967 275	0	22 967 275	24 041 810	0	24 041 810	2 026 092	0	2 026 092
Итого по пассиву (баланс)	1 448 884	450 335	1 899 219	32 251 506	13 993 134	46 244 640	33 528 177	14 869 527	48 397 704	2 725 555	1 326 728	4 052 283
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	289,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	291,0000
98010	0	0	3 090 412,8347	0	0	40 781 541,0000	0	0	36 849 363,0000	0	0	7 022 590,8347
Итого по активу (баланс)	0	0	3 090 701,8347	0	0	40 781 543,0000	0	0	36 849 363,0000	0	0	7 022 881,8347
Пассив
98040	0	0	2 177 636,8347	0	0	269 839,0000	0	0	262 346,0000	0	0	2 170 143,8347
98050	0	0	202 514,0000	0	0	17 917 543,0000	0	0	21 874 028,0000	0	0	4 158 999,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	532 185,0000	0	0	532 185,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	710 551,0000	0	0	5 888 642,0000	0	0	5 871 830,0000	0	0	693 739,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 090 701,8347	0	0	24 608 209,0000	0	0	28 540 389,0000	0	0	7 022 881,8347

Страница была полезной?