Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156 609	0	156 609	32 658	0	32 658	123 209	0	123 209	66 058	0	66 058
10610	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
20202	107 345	85 269	192 614	1 875 919	574 449	2 450 368	1 867 478	534 067	2 401 545	115 786	125 651	241 437
20208	63 432	0	63 432	230 121	0	230 121	235 481	0	235 481	58 072	0	58 072
20209	4 000	0	4 000	754 235	61 973	816 208	758 235	61 973	820 208	0	0	0
30102	249 572	0	249 572	6 701 257	0	6 701 257	6 806 847	0	6 806 847	143 982	0	143 982
30110	20 527	33 967	54 494	1 102 415	288 056	1 390 471	1 104 496	297 650	1 402 146	18 446	24 373	42 819
30114	0	2 562	2 562	0	120 149	120 149	0	122 599	122 599	0	112	112
30202	52 058	0	52 058	0	0	0	568	0	568	51 490	0	51 490
30204	12 045	0	12 045	452	0	452	0	0	0	12 497	0	12 497
30215	900	9 156	10 056	0	2 578	2 578	0	1 327	1 327	900	10 407	11 307
30221	0	0	0	1 001 481	4 703	1 006 184	1 001 481	4 703	1 006 184	0	0	0
30233	6 508	4 314	10 822	182 343	19 987	202 330	178 295	21 368	199 663	10 556	2 933	13 489
30413	260	0	260	279 100	0	279 100	279 080	0	279 080	280	0	280
30602	412	0	412	647	0	647	4	0	4	1 055	0	1 055
44905	335 830	0	335 830	0	0	0	0	0	0	335 830	0	335 830
45008	34 830	0	34 830	0	0	0	810	0	810	34 020	0	34 020
45104	0	0	0	5 140	0	5 140	0	0	0	5 140	0	5 140
45105	8 606	0	8 606	8 697	0	8 697	8 784	0	8 784	8 519	0	8 519
45106	2 980	0	2 980	1 280	0	1 280	512	0	512	3 748	0	3 748
45107	64 398	0	64 398	23 568	0	23 568	2 925	0	2 925	85 041	0	85 041
45108	115 179	0	115 179	2 220	0	2 220	2 233	0	2 233	115 166	0	115 166
45201	167 133	0	167 133	249 848	0	249 848	243 870	0	243 870	173 111	0	173 111
45204	115 698	0	115 698	53 099	0	53 099	58 863	0	58 863	109 934	0	109 934
45205	15 066	0	15 066	80 304	0	80 304	24 897	0	24 897	70 473	0	70 473
45206	1 074 646	0	1 074 646	124 653	0	124 653	105 482	0	105 482	1 093 817	0	1 093 817
45207	1 135 202	0	1 135 202	80 340	0	80 340	88 160	0	88 160	1 127 382	0	1 127 382
45208	228 613	0	228 613	3 000	0	3 000	1 047	0	1 047	230 566	0	230 566
45401	4 055	0	4 055	5 236	0	5 236	5 073	0	5 073	4 218	0	4 218
45403	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45404	475	0	475	1 808	0	1 808	0	0	0	2 283	0	2 283
45405	2 312	0	2 312	8 031	0	8 031	581	0	581	9 762	0	9 762
45406	92 165	0	92 165	2 647	0	2 647	7 806	0	7 806	87 006	0	87 006
45407	250 534	0	250 534	3 602	0	3 602	9 109	0	9 109	245 027	0	245 027
45408	65 014	0	65 014	0	0	0	1 102	0	1 102	63 912	0	63 912
45504	130	0	130	2 800	0	2 800	11	0	11	2 919	0	2 919
45505	14 643	0	14 643	2 435	0	2 435	2 111	0	2 111	14 967	0	14 967
45506	270 377	0	270 377	15 770	0	15 770	15 062	0	15 062	271 085	0	271 085
45507	2 484 886	0	2 484 886	71 443	0	71 443	53 110	0	53 110	2 503 219	0	2 503 219
45509	1 866	0	1 866	1 127	0	1 127	762	0	762	2 231	0	2 231
45812	56 388	0	56 388	811	0	811	6 761	0	6 761	50 438	0	50 438
45814	15 671	0	15 671	1 780	0	1 780	8	0	8	17 443	0	17 443
45815	24 485	0	24 485	814	0	814	1 187	0	1 187	24 112	0	24 112
45912	743	0	743	542	0	542	731	0	731	554	0	554
45914	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
45915	534	0	534	151	0	151	314	0	314	371	0	371
47404	1 091	5 464	6 555	701 950	1 173 906	1 875 856	702 749	1 140 645	1 843 394	292	38 725	39 017
47408	0	0	0	354 426	1 070 954	1 425 380	354 426	1 070 954	1 425 380	0	0	0
47423	4 285	1	4 286	5 752 993	50 342	5 803 335	5 752 570	50 342	5 802 912	4 708	1	4 709
47427	54 704	0	54 704	67 936	0	67 936	55 456	0	55 456	67 184	0	67 184
47801	737	0	737	13	0	13	23	0	23	727	0	727
50205	0	6 428	6 428	0	118 352	118 352	0	124 780	124 780	0	0	0
50206	34 955	0	34 955	15 320	0	15 320	35 281	0	35 281	14 994	0	14 994
50207	15	0	15	205	0	205	220	0	220	0	0	0
50208	459 563	0	459 563	113 382	0	113 382	35 507	0	35 507	537 438	0	537 438
50211	0	398 769	398 769	0	150 441	150 441	0	256 206	256 206	0	293 004	293 004
50218	1 105 008	524 014	1 629 022	79 955	478 132	558 087	130 176	237 752	367 928	1 054 787	764 394	1 819 181
50221	594	0	594	1 063	0	1 063	1 591	0	1 591	66	0	66
50308	34 967	0	34 967	468	0	468	0	0	0	35 435	0	35 435
50706	34 437	0	34 437	0	0	0	0	0	0	34 437	0	34 437
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	966	0	966	1 049	0	1 049	92	0	92	1 923	0	1 923
51501	6 152	0	6 152	103	0	103	6 255	0	6 255	0	0	0
51505	57 494	0	57 494	2 227	0	2 227	8 690	0	8 690	51 031	0	51 031
51506	48 151	0	48 151	426	0	426	0	0	0	48 577	0	48 577
60302	23 841	0	23 841	502	0	502	176	0	176	24 167	0	24 167
60306	0	0	0	3 941	0	3 941	3 929	0	3 929	12	0	12
60308	59	0	59	52	0	52	111	0	111	0	0	0
60310	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60312	59 380	0	59 380	12 197	0	12 197	13 635	0	13 635	57 942	0	57 942
60314	0	173	173	0	0	0	0	89	89	0	84	84
60323	21 122	0	21 122	156	0	156	10 530	0	10 530	10 748	0	10 748
60347	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60401	310 643	0	310 643	128	0	128	0	0	0	310 771	0	310 771
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	7 661	0	7 661	12 382	0	12 382	152	0	152	19 891	0	19 891
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	528	0	528	13	0	13	13	0	13	528	0	528
61008	811	0	811	830	0	830	418	0	418	1 223	0	1 223
61009	982	0	982	585	0	585	210	0	210	1 357	0	1 357
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	117 548	0	117 548	0	0	0	0	0	0	117 548	0	117 548
61209	0	0	0	5 904	0	5 904	5 904	0	5 904	0	0	0
61210	0	0	0	14 946	0	14 946	14 946	0	14 946	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	7 195	0	7 195	355	0	355	431	0	431	7 119	0	7 119
61702	24 606	0	24 606	0	0	0	0	0	0	24 606	0	24 606
70606	1 690 796	0	1 690 796	251 004	0	251 004	1 228	0	1 228	1 940 572	0	1 940 572
70608	1 071 728	0	1 071 728	469 490	0	469 490	0	0	0	1 541 218	0	1 541 218
70611	1 851	0	1 851	68	0	68	0	0	0	1 919	0	1 919
70616	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0	23 186	0	23 186
Итого по активу (баланс)	12 493 234	1 070 117	13 563 351	20 777 320	4 114 022	24 891 342	20 131 931	3 924 455	24 056 386	13 138 623	1 259 684	14 398 307
Пассив
10207	972 402	0	972 402	0	0	0	108 000	0	108 000	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	1 560	0	1 560	1 683	0	1 683	2 112	0	2 112	1 989	0	1 989
10609	27 265	0	27 265	0	0	0	0	0	0	27 265	0	27 265
10701	19 131	0	19 131	0	0	0	0	0	0	19 131	0	19 131
10801	11 054	0	11 054	0	0	0	0	0	0	11 054	0	11 054
30109	6	4	10	0	0	0	0	1	1	6	5	11
30126	48	0	48	173	0	173	181	0	181	56	0	56
30232	506	6 727	7 233	122 781	122 834	245 615	125 605	119 994	245 599	3 330	3 887	7 217
31202	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	1 076 000	0	1 076 000	1 076 000	0	1 076 000	0	0	0
31303	115 000	0	115 000	240 000	0	240 000	230 000	14 797	244 797	105 000	14 797	119 797
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	21 697	21 697	0	3 144	3 144	0	6 108	6 108	0	24 661	24 661
32901	1 350 000	0	1 350 000	5 630 000	0	5 630 000	5 700 000	0	5 700 000	1 420 000	0	1 420 000
40502	1 350	0	1 350	9 215	0	9 215	8 388	0	8 388	523	0	523
40602	1 453	0	1 453	34 930	0	34 930	34 147	0	34 147	670	0	670
40701	6 329	0	6 329	66 300	0	66 300	66 562	0	66 562	6 591	0	6 591
40702	528 130	41	528 171	6 086 549	15 936	6 102 485	6 007 701	15 957	6 023 658	449 282	62	449 344
40703	4 073	0	4 073	17 699	0	17 699	22 395	0	22 395	8 769	0	8 769
40802	48 168	0	48 168	393 677	0	393 677	382 868	0	382 868	37 359	0	37 359
40817	148 174	3 233	151 407	575 960	8 964	584 924	603 670	10 684	614 354	175 884	4 953	180 837
40820	2 238	0	2 238	1 786	179	1 965	608	179	787	1 060	0	1 060
40821	0	0	0	7 501	0	7 501	7 501	0	7 501	0	0	0
40905	97	0	97	50 075	0	50 075	50 076	0	50 076	98	0	98
40909	0	0	0	12 384	12 262	24 646	12 384	12 262	24 646	0	0	0
40910	0	0	0	3 055	1 957	5 012	3 055	1 957	5 012	0	0	0
40911	4 986	0	4 986	202 527	0	202 527	205 258	0	205 258	7 717	0	7 717
40912	0	0	0	17 423	49 626	67 049	17 423	49 626	67 049	0	0	0
40913	0	0	0	7 680	71 526	79 206	7 680	71 526	79 206	0	0	0
42007	1 848	0	1 848	0	0	0	0	0	0	1 848	0	1 848
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	35 600	0	35 600	40 600	0	40 600
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	51 200	0	51 200	50 000	0	50 000	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	68 470	0	68 470	20 700	0	20 700	13 000	0	13 000	60 770	0	60 770
42107	1 108 010	0	1 108 010	11 050	0	11 050	10 000	0	10 000	1 106 960	0	1 106 960
42301	23 482	4 367	27 849	47 708	6 926	54 634	47 858	8 059	55 917	23 632	5 500	29 132
42303	0	3 792	3 792	0	4 795	4 795	0	4 363	4 363	0	3 360	3 360
42304	12 699	33 755	46 454	2 193	13 599	15 792	903	14 224	15 127	11 409	34 380	45 789
42305	44 786	22 336	67 122	5 498	8 706	14 204	1 701	8 591	10 292	40 989	22 221	63 210
42306	4 056 771	290 534	4 347 305	466 109	85 809	551 918	459 514	134 174	593 688	4 050 176	338 899	4 389 075
42307	2 508	703 150	705 658	0	105 554	105 554	10	201 605	201 615	2 518	799 201	801 719
42601	147	6	153	0	1	1	2	1	3	149	6	155
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	10 942	3 063	14 005	2 760	1 158	3 918	3 236	1 200	4 436	11 418	3 105	14 523
44915	5 037	0	5 037	0	0	0	0	0	0	5 037	0	5 037
45015	348	0	348	8	0	8	0	0	0	340	0	340
45115	2 566	0	2 566	141	0	141	1 183	0	1 183	3 608	0	3 608
45215	105 744	0	105 744	21 170	0	21 170	14 679	0	14 679	99 253	0	99 253
45415	34 932	0	34 932	3 788	0	3 788	874	0	874	32 018	0	32 018
45515	47 639	0	47 639	7 169	0	7 169	6 891	0	6 891	47 361	0	47 361
45818	89 532	0	89 532	7 190	0	7 190	3 175	0	3 175	85 517	0	85 517
45918	2 270	0	2 270	217	0	217	39	0	39	2 092	0	2 092
47407	0	0	0	521 152	907 106	1 428 258	521 152	907 106	1 428 258	0	0	0
47411	50 384	473	50 857	18 155	4 678	22 833	30 382	5 278	35 660	62 611	1 073	63 684
47416	601	3 998	4 599	12 808	4 585	17 393	12 740	587	13 327	533	0	533
47422	1 028	236	1 264	5 851 973	34	5 852 007	5 851 605	66	5 851 671	660	268	928
47425	27 119	0	27 119	19 920	0	19 920	15 258	0	15 258	22 457	0	22 457
47426	2 516	0	2 516	19 454	0	19 454	18 678	5	18 683	1 740	5	1 745
50219	3 779	0	3 779	548	0	548	1 110	0	1 110	4 341	0	4 341
50220	140 180	0	140 180	9 343	0	9 343	31 585	0	31 585	162 422	0	162 422
50319	2 797	0	2 797	0	0	0	38	0	38	2 835	0	2 835
50408	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	20 898	0	20 898	137	0	137	1 073	0	1 073	21 834	0	21 834
51510	13 766	0	13 766	13 766	0	13 766	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238
52301	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	1 508	0	1 508	0	0	0	571	0	571	2 079	0	2 079
60301	215	0	215	2 304	0	2 304	3 554	0	3 554	1 465	0	1 465
60305	0	0	0	4 967	0	4 967	8 691	0	8 691	3 724	0	3 724
60309	3 318	0	3 318	416	0	416	320	0	320	3 222	0	3 222
60311	221	0	221	184	0	184	270	0	270	307	0	307
60320	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
60322	108 054	0	108 054	108 014	0	108 014	15	0	15	55	0	55
60324	2 634	0	2 634	132	0	132	50	0	50	2 552	0	2 552
60405	9 332	0	9 332	0	0	0	0	0	0	9 332	0	9 332
60601	87 153	0	87 153	0	0	0	1 604	0	1 604	88 757	0	88 757
60602	2 049	0	2 049	0	0	0	33	0	33	2 082	0	2 082
60706	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	2 299	0	2 299
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	28 017	0	28 017	0	0	0	0	0	0	28 017	0	28 017
61301	5 161	0	5 161	1 087	0	1 087	1 006	0	1 006	5 080	0	5 080
61701	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0	23 186	0	23 186
70601	1 800 765	0	1 800 765	13	0	13	187 077	0	187 077	1 987 829	0	1 987 829
70603	1 080 824	0	1 080 824	0	0	0	478 205	0	478 205	1 559 029	0	1 559 029
Итого по пассиву (баланс)	12 465 939	1 097 412	13 563 351	21 821 549	1 429 379	23 250 928	22 497 534	1 588 350	24 085 884	13 141 924	1 256 383	14 398 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
90901	24 410	0	24 410	4 213	0	4 213	5 357	0	5 357	23 266	0	23 266
90902	156 783	0	156 783	28 753	0	28 753	6 573	0	6 573	178 963	0	178 963
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	54 633	0	54 633	1 203	0	1 203	53 430	0	53 430
91414	22 598 861	0	22 598 861	213 973	0	213 973	160 751	0	160 751	22 652 083	0	22 652 083
91418	737	0	737	0	0	0	10	0	10	727	0	727
91501	25 505	0	25 505	0	0	0	0	0	0	25 505	0	25 505
91502	64 906	0	64 906	0	0	0	0	0	0	64 906	0	64 906
91604	10 718	0	10 718	1 895	0	1 895	2 709	0	2 709	9 904	0	9 904
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	9 941 010	0	9 941 010	1 022 251	0	1 022 251	815 688	0	815 688	10 147 573	0	10 147 573
Итого по активу (баланс)	32 903 919	0	32 903 919	1 325 718	0	1 325 718	992 291	0	992 291	33 237 346	0	33 237 346
Пассив
91311	2 184 100	0	2 184 100	18 158	0	18 158	23 628	0	23 628	2 189 570	0	2 189 570
91312	6 129 048	0	6 129 048	63 758	0	63 758	158 399	0	158 399	6 223 689	0	6 223 689
91315	567 262	0	567 262	15 935	0	15 935	53 797	0	53 797	605 124	0	605 124
91316	22 495	0	22 495	48 566	0	48 566	48 283	0	48 283	22 212	0	22 212
91317	900 051	0	900 051	643 232	0	643 232	655 193	0	655 193	912 012	0	912 012
91319	133 671	0	133 671	50 168	0	50 168	23 913	0	23 913	107 416	0	107 416
91507	4 383	0	4 383	27 700	0	27 700	110 867	0	110 867	87 550	0	87 550
99999	22 962 909	0	22 962 909	169 501	0	169 501	296 365	0	296 365	23 089 773	0	23 089 773
Итого по пассиву (баланс)	32 903 919	0	32 903 919	1 037 018	0	1 037 018	1 370 445	0	1 370 445	33 237 346	0	33 237 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	247 982	362 209	610 191	247 982	356 068	604 050	0	6 141	6 141
93302	0	43 710	43 710	0	99 557	99 557	0	143 267	143 267	0	0	0
93901	0	0	0	56 205	4 766	60 971	49 417	4 766	54 183	6 788	0	6 788
99996	42 164	0	42 164	632 892	0	632 892	662 018	0	662 018	13 038	0	13 038
Итого по активу (баланс)	42 164	43 710	85 874	937 079	466 532	1 403 611	959 417	504 101	1 463 518	19 826	6 141	25 967
Пассив
96301	0	0	0	81 954	524 657	606 611	81 954	530 816	612 770	0	6 159	6 159
96302	42 164	0	42 164	42 164	99 668	141 832	0	99 668	99 668	0	0	0
96901	0	0	0	4 769	50 065	54 834	4 769	50 065	54 834	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879	6 879	0	6 879
99997	43 710	0	43 710	660 338	0	660 338	629 557	0	629 557	12 929	0	12 929
Итого по пассиву (баланс)	85 874	0	85 874	789 225	674 390	1 463 615	723 159	680 549	1 403 708	19 808	6 159	25 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	929,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	924,0000
98010	0	0	57 436 810,0000	0	0	256 665,0000	0	0	206 132,0000	0	0	57 487 343,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 437 748,0000	0	0	256 691,0000	0	0	206 163,0000	0	0	57 488 276,0000
Пассив
98050	0	0	57 179 945,0000	0	0	161 377,0000	0	0	171 905,0000	0	0	57 190 473,0000
98070	0	0	257 803,0000	0	0	100 007,0000	0	0	140 007,0000	0	0	297 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 437 748,0000	0	0	261 384,0000	0	0	311 912,0000	0	0	57 488 276,0000

Страница была полезной?