Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	120 820	0	120 820	0	0	0	0	0	0	120 820	0	120 820
20202	50 044	36 913	86 957	272 964	294 048	567 012	238 568	228 240	466 808	84 440	102 721	187 161
20208	5 573	0	5 573	4 560	0	4 560	6 521	0	6 521	3 612	0	3 612
20209	0	0	0	106 308	200 575	306 883	106 308	200 575	306 883	0	0	0
30102	110 467	0	110 467	5 503 383	0	5 503 383	5 559 896	0	5 559 896	53 954	0	53 954
30110	13 156	56 982	70 138	12 222	683 429	695 651	14 367	625 130	639 497	11 011	115 281	126 292
30202	57 814	0	57 814	0	0	0	1 028	0	1 028	56 786	0	56 786
30204	21 412	0	21 412	3 225	0	3 225	0	0	0	24 637	0	24 637
30233	1 587	5	1 592	10 660	8 914	19 574	12 224	8 134	20 358	23	785	808
30302	1 022 131	3 707 468	4 729 599	27 677	1 404 414	1 432 091	19 678	622 938	642 616	1 030 130	4 488 944	5 519 074
30306	779 739	3 953 654	4 733 393	1 185 372	1 916 056	3 101 428	1 170 327	1 067 705	2 238 032	794 784	4 802 005	5 596 789
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	3 229	3 229	0	909	909	0	468	468	0	3 670	3 670
45104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	14 029	0	14 029	0	0	0	0	0	0	14 029	0	14 029
45201	6 593	0	6 593	7 350	0	7 350	7 219	0	7 219	6 724	0	6 724
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	18 482	18 482	0	4 369	4 369	0	12 239	12 239	0	10 612	10 612
45206	1 236 974	188 411	1 425 385	109 385	106 230	215 615	85 196	60 913	146 109	1 261 163	233 728	1 494 891
45207	397 894	41 757	439 651	66 554	47 172	113 726	76 083	8 727	84 810	388 365	80 202	468 567
45208	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45504	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45505	58 382	0	58 382	0	0	0	36	0	36	58 346	0	58 346
45506	167 336	3 183	170 519	750	891	1 641	2 996	620	3 616	165 090	3 454	168 544
45507	104 428	0	104 428	0	0	0	270	0	270	104 158	0	104 158
45509	275	79	354	1 103	20	1 123	865	99	964	513	0	513
45812	58 547	0	58 547	1 729	0	1 729	0	0	0	60 276	0	60 276
45815	16 297	0	16 297	959	0	959	168	0	168	17 088	0	17 088
45912	3 090	0	3 090	1 107	0	1 107	0	0	0	4 197	0	4 197
45915	2 858	0	2 858	781	0	781	1	0	1	3 638	0	3 638
47408	0	0	0	5 143 256	5 448 399	10 591 655	5 143 256	5 448 399	10 591 655	0	0	0
47423	73 080	0	73 080	2 387	195 397	197 784	2 344	195 397	197 741	73 123	0	73 123
47427	493	468	961	27 603	3 111	30 714	26 587	2 799	29 386	1 509	780	2 289
50709	6 823	0	6 823	0	0	0	0	0	0	6 823	0	6 823
60302	1 972	0	1 972	2 242	0	2 242	1 549	0	1 549	2 665	0	2 665
60306	0	0	0	2 793	0	2 793	15	0	15	2 778	0	2 778
60308	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60310	397	0	397	1 002	0	1 002	976	0	976	423	0	423
60312	11 543	0	11 543	3 928	0	3 928	7 305	0	7 305	8 166	0	8 166
60314	3 034	0	3 034	1 010	10	1 020	2 024	10	2 034	2 020	0	2 020
60323	436	0	436	0	0	0	7	0	7	429	0	429
60401	14 489	0	14 489	172	0	172	0	0	0	14 661	0	14 661
60701	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	12	0	12	14	0	14	14	0	14	12	0	12
61008	450	0	450	318	0	318	123	0	123	645	0	645
61009	28	0	28	42	0	42	42	0	42	28	0	28
61403	9 237	0	9 237	52	0	52	220	0	220	9 069	0	9 069
61702	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
70606	655 975	0	655 975	94 549	0	94 549	285	0	285	750 239	0	750 239
70608	5 169 000	0	5 169 000	3 685 903	0	3 685 903	0	0	0	8 854 903	0	8 854 903
70611	9 385	0	9 385	739	0	739	2 106	0	2 106	8 018	0	8 018
70614	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
Итого по активу (баланс)	10 270 303	8 010 631	18 280 934	16 309 527	10 313 944	26 623 471	12 499 032	8 482 393	20 981 425	14 080 798	9 842 182	23 922 980
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	73	0	73	37	0	37	3	0	3	39	0	39
30223	13 739	0	13 739	301 445	0	301 445	296 979	0	296 979	9 273	0	9 273
30232	0	149	149	26 874	8 905	35 779	27 618	8 756	36 374	744	0	744
30301	1 022 131	3 707 468	4 729 599	19 678	622 938	642 616	27 677	1 404 414	1 432 091	1 030 130	4 488 944	5 519 074
30305	779 739	3 953 654	4 733 393	1 170 327	1 067 705	2 238 032	1 185 372	1 916 056	3 101 428	794 784	4 802 005	5 596 789
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2 069	0	2 069	44 000	0	44 000	43 381	0	43 381	1 450	0	1 450
40702	304 126	24 215	328 341	4 242 108	493 611	4 735 719	4 287 040	497 397	4 784 437	349 058	28 001	377 059
40703	101	0	101	485	0	485	406	0	406	22	0	22
40802	2 646	0	2 646	6 591	0	6 591	10 924	0	10 924	6 979	0	6 979
40807	97	0	97	7 085	5 901	12 986	7 375	5 901	13 276	387	0	387
40817	10 960	9 430	20 390	111 938	53 676	165 614	109 357	54 983	164 340	8 379	10 737	19 116
40820	73	97	170	127	22	149	95	38	133	41	113	154
40911	81	0	81	649	0	649	598	0	598	30	0	30
40912	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	4 502	4 901	9 403	0	3 582	3 582	8	28 839	28 847	4 510	30 158	34 668
42107	0	54 638	54 638	0	8 655	8 655	0	15 428	15 428	0	61 411	61 411
42301	29 844	16 874	46 718	42 799	22 133	64 932	36 980	8 874	45 854	24 025	3 615	27 640
42304	332	1 054	1 386	202	697	899	452	3 270	3 722	582	3 627	4 209
42305	199	332	531	377	53	430	202	95	297	24	374	398
42306	1 342 084	589 516	1 931 600	184 123	152 881	337 004	135 146	336 185	471 331	1 293 107	772 820	2 065 927
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42606	261	3 112	3 373	11	1 122	1 133	2	2 885	2 887	252	4 875	5 127
45115	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45215	34 269	0	34 269	5 171	0	5 171	6 435	0	6 435	35 533	0	35 533
45515	43 963	0	43 963	628	0	628	75	0	75	43 410	0	43 410
45818	39 366	0	39 366	167	0	167	2 145	0	2 145	41 344	0	41 344
45918	2 229	0	2 229	1	0	1	106	0	106	2 334	0	2 334
47407	0	0	0	5 449 956	5 090 533	10 540 489	5 456 783	5 090 533	10 547 316	6 827	0	6 827
47411	47	18	65	12 220	3 297	15 517	12 391	3 619	16 010	218	340	558
47416	29	0	29	799	0	799	833	0	833	63	0	63
47422	0	0	0	788 301	0	788 301	788 301	0	788 301	0	0	0
47425	16 787	0	16 787	328	0	328	428	0	428	16 887	0	16 887
47426	8	19	27	86	346	432	102	396	498	24	69	93
50719	6 823	0	6 823	0	0	0	0	0	0	6 823	0	6 823
60301	257	0	257	2 581	0	2 581	3 984	0	3 984	1 660	0	1 660
60305	0	0	0	239	0	239	528	0	528	289	0	289
60309	446	0	446	0	0	0	84	0	84	530	0	530
60311	0	0	0	187	0	187	227	0	227	40	0	40
60324	434	0	434	137	0	137	179	0	179	476	0	476
60348	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828
60601	8 704	0	8 704	0	0	0	434	0	434	9 138	0	9 138
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	48	0	48	20	0	20	32	0	32	60	0	60
61501	93	0	93	0	0	0	47	0	47	140	0	140
70601	723 321	0	723 321	2 831	0	2 831	153 762	0	153 762	874 252	0	874 252
70602	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
70603	5 107 607	0	5 107 607	0	0	0	3 636 449	0	3 636 449	8 744 056	0	8 744 056
70615	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
Итого по пассиву (баланс)	9 915 457	8 365 477	18 280 934	12 435 353	7 536 057	19 971 410	16 235 786	9 377 670	25 613 456	13 715 890	10 207 090	23 922 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 367	0	3 367	470	0	470	253	0	253	3 584	0	3 584
90902	173 248	0	173 248	2 360	0	2 360	39 422	0	39 422	136 186	0	136 186
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 069 040	409 780	2 478 820	112 641	115 414	228 055	45 333	60 368	105 701	2 136 348	464 826	2 601 174
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	18 544	0	18 544	2 890	0	2 890	1 373	0	1 373	20 061	0	20 061
91704	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
99998	648 293	0	648 293	115 333	0	115 333	125 151	0	125 151	638 475	0	638 475
Итого по активу (баланс)	2 939 866	409 780	3 349 646	233 694	115 414	349 108	211 532	60 368	271 900	2 962 028	464 826	3 426 854
Пассив
91004	0	0	0	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0
91312	547 468	0	547 468	45 166	0	45 166	42 755	0	42 755	545 057	0	545 057
91315	31 341	0	31 341	0	0	0	0	0	0	31 341	0	31 341
91316	0	0	0	2 172	0	2 172	10 000	0	10 000	7 828	0	7 828
91317	35 531	468	35 999	75 527	90	75 617	60 146	236	60 382	20 150	614	20 764
91507	33 023	0	33 023	0	0	0	0	0	0	33 023	0	33 023
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 701 353	0	2 701 353	145 139	0	145 139	232 165	0	232 165	2 788 379	0	2 788 379
Итого по пассиву (баланс)	3 349 178	468	3 349 646	270 201	90	270 291	347 263	236	347 499	3 426 240	614	3 426 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	335 419	335 419	0	5 153 237	5 153 237	0	5 143 402	5 143 402	0	345 254	345 254
99996	325 950	0	325 950	5 032 256	0	5 032 256	5 012 887	0	5 012 887	345 319	0	345 319
Итого по активу (баланс)	325 950	335 419	661 369	5 032 256	5 153 237	10 185 493	5 012 887	5 143 402	10 156 289	345 319	345 254	690 573
Пассив
96901	325 950	0	325 950	5 012 886	0	5 012 886	5 032 255	0	5 032 255	345 319	0	345 319
99997	335 419	0	335 419	5 143 402	0	5 143 402	5 153 237	0	5 153 237	345 254	0	345 254
Итого по пассиву (баланс)	661 369	0	661 369	10 156 288	0	10 156 288	10 185 492	0	10 185 492	690 573	0	690 573
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Пассив
98050	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000

Страница была полезной?