Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

622

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 975	263	104 238	474 056	626	474 682	537 160	590	537 750	40 871	299	41 170
20208	192	0	192	382	0	382	0	0	0	574	0	574
20209	0	0	0	58 024	552	58 576	58 024	552	58 576	0	0	0
30102	56 743	0	56 743	3 117 255	0	3 117 255	3 121 365	0	3 121 365	52 633	0	52 633
30110	5 044	13 556	18 600	52 301	671 880	724 181	43 751	676 438	720 189	13 594	8 998	22 592
30114	0	0	0	591 643	0	591 643	591 639	0	591 639	4	0	4
30202	18 209	0	18 209	1 405	0	1 405	0	0	0	19 614	0	19 614
30204	627	0	627	0	0	0	295	0	295	332	0	332
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	99	0	99	17 631	852	18 483	17 595	852	18 447	135	0	135
30424	2 053	0	2 053	49 378	0	49 378	51 431	0	51 431	0	0	0
45203	208 000	0	208 000	231 000	0	231 000	208 000	0	208 000	231 000	0	231 000
45204	114 000	0	114 000	0	0	0	104 000	0	104 000	10 000	0	10 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	249 502	0	249 502	129 000	0	129 000	0	0	0	378 502	0	378 502
45207	329 196	0	329 196	0	0	0	0	0	0	329 196	0	329 196
45502	35 762	0	35 762	0	0	0	35 762	0	35 762	0	0	0
45503	0	0	0	129 114	0	129 114	0	0	0	129 114	0	129 114
45504	33 230	0	33 230	0	0	0	21 000	0	21 000	12 230	0	12 230
45506	996	0	996	0	0	0	42	0	42	954	0	954
45812	0	0	0	99 000	0	99 000	30 000	0	30 000	69 000	0	69 000
45815	53	0	53	42	0	42	51	0	51	44	0	44
45912	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
45915	11	0	11	9	0	9	11	0	11	9	0	9
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
47404	0	0	0	0	56 472	56 472	0	56 472	56 472	0	0	0
47408	0	0	0	745 141	961 595	1 706 736	745 141	961 595	1 706 736	0	0	0
47423	2 591	0	2 591	4 302	0	4 302	248	0	248	6 645	0	6 645
47427	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60302	767	0	767	46	0	46	325	0	325	488	0	488
60308	9 930	0	9 930	1 362	0	1 362	29	0	29	11 263	0	11 263
60310	222	0	222	221	0	221	196	0	196	247	0	247
60312	1 383	0	1 383	1 488	0	1 488	1 407	0	1 407	1 464	0	1 464
60314	0	0	0	103	9	112	103	9	112	0	0	0
60323	1	0	1	24	0	24	0	0	0	25	0	25
60401	16 430	0	16 430	0	0	0	0	0	0	16 430	0	16 430
60701	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	317	0	317	139	0	139	130	0	130	326	0	326
61009	145	0	145	78	0	78	78	0	78	145	0	145
61403	3 800	0	3 800	45	0	45	2 585	0	2 585	1 260	0	1 260
70606	787 627	0	787 627	148 299	0	148 299	260	0	260	935 666	0	935 666
70608	28 407	0	28 407	3 845	0	3 845	0	0	0	32 252	0	32 252
70611	5 200	0	5 200	304	0	304	35	0	35	5 469	0	5 469
Итого по активу (баланс)	2 041 943	13 819	2 055 762	5 858 376	1 691 986	7 550 362	5 573 402	1 696 508	7 269 910	2 326 917	9 297	2 336 214
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	26 943	0	26 943	0	0	0	0	0	0	26 943	0	26 943
10801	19 667	0	19 667	0	0	0	0	0	0	19 667	0	19 667
30126	32	0	32	825	0	825	1 184	0	1 184	391	0	391
30220	0	0	0	0	75 858	75 858	0	75 858	75 858	0	0	0
30232	78	0	78	35 932	11 308	47 240	36 001	11 308	47 309	147	0	147
30236	14 346	0	14 346	15 308	0	15 308	962	0	962	0	0	0
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40602	0	0	0	78 183	0	78 183	114 361	0	114 361	36 178	0	36 178
40701	1 918	0	1 918	23 430	0	23 430	23 657	0	23 657	2 145	0	2 145
40702	492 480	619	493 099	3 796 348	107 168	3 903 516	3 923 923	106 748	4 030 671	620 055	199	620 254
40703	5 020	0	5 020	126 880	0	126 880	122 699	0	122 699	839	0	839
40802	1 702	0	1 702	16 429	0	16 429	22 073	0	22 073	7 346	0	7 346
40817	38	0	38	0	0	0	35	0	35	73	0	73
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
42104	56 960	0	56 960	0	0	0	0	0	0	56 960	0	56 960
42105	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	0	0	0	0	0	0	90 769	0	90 769	90 769	0	90 769
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42311	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
42315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	74 579	0	74 579	49 054	0	49 054	62 610	0	62 610	88 135	0	88 135
45515	2 070	0	2 070	40 437	0	40 437	42 607	0	42 607	4 240	0	4 240
45818	0	0	0	1 500	0	1 500	4 950	0	4 950	3 450	0	3 450
45918	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47405	0	0	0	0	707	707	0	707	707	0	0	0
47407	0	0	0	837 963	728 106	1 566 069	837 963	728 106	1 566 069	0	0	0
47416	115 027	0	115 027	123 472	18	123 490	8 512	18	8 530	67	0	67
47422	10	0	10	4	0	4	7	0	7	13	0	13
47425	274	0	274	7 439	0	7 439	7 439	0	7 439	274	0	274
47426	2 260	0	2 260	60	0	60	923	0	923	3 123	0	3 123
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60301	573	0	573	1 053	0	1 053	1 260	0	1 260	780	0	780
60305	94	0	94	1 109	0	1 109	2 033	0	2 033	1 018	0	1 018
60309	65	0	65	20	0	20	61	0	61	106	0	106
60311	214	0	214	320	0	320	247	0	247	141	0	141
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60601	11 138	0	11 138	0	0	0	135	0	135	11 273	0	11 273
60903	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61301	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316
61304	47	0	47	9	0	9	3	0	3	41	0	41
70601	798 791	0	798 791	221	0	221	136 288	0	136 288	934 858	0	934 858
70603	37 250	0	37 250	0	0	0	3 814	0	3 814	41 064	0	41 064
Итого по пассиву (баланс)	2 055 143	619	2 055 762	5 445 839	923 165	6 369 004	5 726 711	922 745	6 649 456	2 336 015	199	2 336 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	368 274	0	368 274	284	0	284	284	0	284	368 274	0	368 274
90902	276 142	0	276 142	7 923	0	7 923	30 128	0	30 128	253 937	0	253 937
90909	0	0	0	0	75 858	75 858	0	75 858	75 858	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 170 518	0	1 170 518	285 505	0	285 505	135 481	0	135 481	1 320 542	0	1 320 542
91803	334	72	406	0	21	21	0	10	10	334	83	417
99998	115 400	0	115 400	149 839	0	149 839	140 997	0	140 997	124 242	0	124 242
Итого по активу (баланс)	1 930 670	72	1 930 742	443 551	75 879	519 430	306 890	75 868	382 758	2 067 331	83	2 067 414
Пассив
91003	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
91312	31 161	0	31 161	0	0	0	0	0	0	31 161	0	31 161
91315	2 476	0	2 476	8 887	0	8 887	8 887	0	8 887	2 476	0	2 476
91317	0	0	0	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0
91318	48 364	0	48 364	0	0	0	8 802	0	8 802	57 166	0	57 166
91507	33 399	0	33 399	0	0	0	40	0	40	33 439	0	33 439
99999	1 815 342	0	1 815 342	241 761	0	241 761	369 591	0	369 591	1 943 172	0	1 943 172
Итого по пассиву (баланс)	1 930 742	0	1 930 742	382 758	0	382 758	519 430	0	519 430	2 067 414	0	2 067 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 594	7 594	0	209 640	209 640	0	217 234	217 234	0	0	0
99996	7 407	0	7 407	208 378	0	208 378	215 785	0	215 785	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 407	7 594	15 001	208 378	209 640	418 018	215 785	217 234	433 019	0	0	0
Пассив
96901	7 407	0	7 407	215 785	0	215 785	208 378	0	208 378	0	0	0
99997	7 594	0	7 594	217 234	0	217 234	209 640	0	209 640	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 001	0	15 001	433 019	0	433 019	418 018	0	418 018	0	0	0

Страница была полезной?