Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
10605	438	0	438	747	0	747	46	0	46	1 139	0	1 139
10610	17 486	0	17 486	44	0	44	243	0	243	17 287	0	17 287
20202	73 080	53 674	126 754	421 909	341 585	763 494	445 592	282 674	728 266	49 397	112 585	161 982
20209	0	0	0	311 000	10 912	321 912	311 000	10 912	321 912	0	0	0
30102	29 587	0	29 587	3 361 746	0	3 361 746	3 366 499	0	3 366 499	24 834	0	24 834
30110	13 590	65 119	78 709	598 678	193 455	792 133	522 060	239 634	761 694	90 208	18 940	109 148
30114	0	1 284	1 284	0	114 295	114 295	0	113 123	113 123	0	2 456	2 456
30202	24 929	0	24 929	0	0	0	53	0	53	24 876	0	24 876
30204	18 689	0	18 689	1 441	0	1 441	0	0	0	20 130	0	20 130
30221	0	0	0	200	159 387	159 587	200	159 387	159 587	0	0	0
30233	0	0	0	2 367	336	2 703	2 367	336	2 703	0	0	0
30235	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30413	0	0	0	73 033	0	73 033	73 025	0	73 025	8	0	8
30424	116	0	116	1 511 272	93 474	1 604 746	1 508 754	93 469	1 602 223	2 634	5	2 639
30425	5 001	3 471	8 472	0	978	978	1	503	504	5 000	3 946	8 946
32201	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
32202	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
44901	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000
45107	29 819	0	29 819	24 000	0	24 000	806	0	806	53 013	0	53 013
45204	40 889	0	40 889	18 140	0	18 140	20 539	0	20 539	38 490	0	38 490
45205	57 500	0	57 500	0	0	0	1 500	0	1 500	56 000	0	56 000
45206	107 166	0	107 166	0	0	0	434	0	434	106 732	0	106 732
45207	376 370	0	376 370	1 000	0	1 000	491	0	491	376 879	0	376 879
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45504	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	3 921	0	3 921	640	0	640	34	0	34	4 527	0	4 527
45506	270 294	0	270 294	51 528	0	51 528	1 033	0	1 033	320 789	0	320 789
45507	25 621	79 846	105 467	551	22 475	23 026	4 443	11 569	16 012	21 729	90 752	112 481
45812	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	0	0	0	141	0	141	9	0	9	132	0	132
45912	172	0	172	252	0	252	0	0	0	424	0	424
45915	0	0	0	58	156	214	0	0	0	58	156	214
47105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
47404	0	197 194	197 194	2 848 553	800 469	3 649 022	2 848 553	979 273	3 827 826	0	18 390	18 390
47408	0	0	0	2 565 329	3 257 007	5 822 336	2 565 329	3 257 007	5 822 336	0	0	0
47423	112	0	112	14	0	14	12	0	12	114	0	114
47427	38	0	38	10 566	619	11 185	10 568	619	11 187	36	0	36
47801	2 370	0	2 370	10 109	0	10 109	109	0	109	12 370	0	12 370
47802	3 400	0	3 400	0	0	0	500	0	500	2 900	0	2 900
50205	9 333	0	9 333	9 466	0	9 466	9 395	0	9 395	9 404	0	9 404
50207	184 861	0	184 861	203 603	100 780	304 383	39 039	2 016	41 055	349 425	98 764	448 189
50218	0	0	0	46 451	0	46 451	46 451	0	46 451	0	0	0
50221	161	0	161	1 386	0	1 386	601	0	601	946	0	946
51404	288 641	0	288 641	49 075	0	49 075	92 737	0	92 737	244 979	0	244 979
51405	318 799	0	318 799	2 137	0	2 137	0	0	0	320 936	0	320 936
52503	2 874	0	2 874	924	0	924	242	0	242	3 556	0	3 556
60302	254	0	254	33	0	33	287	0	287	0	0	0
60306	0	0	0	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	0	0	0
60308	5	0	5	191	0	191	117	0	117	79	0	79
60310	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60312	5 638	0	5 638	7 519	0	7 519	8 672	0	8 672	4 485	0	4 485
60314	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60323	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60401	124 281	0	124 281	1 681	0	1 681	750	0	750	125 212	0	125 212
60409	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
60701	39	0	39	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	39	0	39
61002	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61008	77	0	77	388	0	388	73	0	73	392	0	392
61009	367	0	367	166	0	166	233	0	233	300	0	300
61210	0	0	0	92 893	0	92 893	92 893	0	92 893	0	0	0
61212	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
61403	24 595	0	24 595	68	0	68	740	0	740	23 923	0	23 923
61702	545	0	545	464	0	464	160	0	160	849	0	849
70606	639 510	0	639 510	60 928	0	60 928	578	0	578	699 860	0	699 860
70608	474 322	0	474 322	207 425	0	207 425	0	0	0	681 747	0	681 747
70611	107	0	107	516	0	516	2	0	2	621	0	621
70616	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 189 680	400 588	3 590 268	12 511 174	5 095 928	17 607 102	11 994 966	5 150 522	17 145 488	3 705 888	345 994	4 051 882
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	86 272	0	86 272	0	0	0	0	0	0	86 272	0	86 272
10603	161	0	161	696	0	696	1 481	0	1 481	946	0	946
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	440 160	0	440 160	0	0	0	0	0	0	440 160	0	440 160
30109	1	0	1	180 000	0	180 000	230 433	0	230 433	50 434	0	50 434
30232	0	0	0	542	130	672	542	130	672	0	0	0
31501	0	0	0	6 670	0	6 670	6 670	0	6 670	0	0	0
31502	0	0	0	8 191	0	8 191	8 191	0	8 191	0	0	0
32901	0	0	0	32 483	0	32 483	32 483	0	32 483	0	0	0
40602	14 719	0	14 719	81 314	0	81 314	73 800	0	73 800	7 205	0	7 205
40701	508	0	508	23 172	0	23 172	33 098	0	33 098	10 434	0	10 434
40702	288 811	11 259	300 070	1 668 073	103 556	1 771 629	1 701 084	106 774	1 807 858	321 822	14 477	336 299
40703	92 056	13	92 069	31 831	2	31 833	31 468	4	31 472	91 693	15	91 708
40802	3 975	0	3 975	105 622	0	105 622	105 642	0	105 642	3 995	0	3 995
40807	28	91	119	1	13	14	0	26	26	27	104	131
40817	5 431	1 821	7 252	249 762	683	250 445	249 343	959	250 302	5 012	2 097	7 109
40820	195	0	195	105	0	105	100	0	100	190	0	190
40821	11	0	11	87	0	87	121	0	121	45	0	45
40905	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
40909	0	0	0	256	307	563	256	307	563	0	0	0
40910	0	0	0	16	27	43	16	27	43	0	0	0
40911	0	0	0	14 867	0	14 867	14 867	0	14 867	0	0	0
40912	0	0	0	196	121	317	196	121	317	0	0	0
40913	0	0	0	130	9	139	130	9	139	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	0	91 296	91 296	0	13 285	13 285	0	25 702	25 702	0	103 713	103 713
42301	14 931	40 380	55 311	20 610	33 940	54 550	27 267	13 269	40 536	21 588	19 709	41 297
42304	350	0	350	0	0	0	725	0	725	1 075	0	1 075
42305	290	331 284	331 574	190	48 286	48 476	0	94 629	94 629	100	377 627	377 727
42306	187 647	27 649	215 296	258	8 985	9 243	2 635	28 732	31 367	190 024	47 396	237 420
42311	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42312	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	1 143	1 143	0	181	181	0	329	329	0	1 291	1 291
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	100	0	100	120	0	120	50	0	50	30	0	30
45115	3 287	0	3 287	2 997	0	2 997	240	0	240	530	0	530
45215	101 517	0	101 517	2 431	0	2 431	1 050	0	1 050	100 136	0	100 136
45515	37 818	0	37 818	585	0	585	8 287	0	8 287	45 520	0	45 520
45818	0	0	0	0	0	0	355	0	355	355	0	355
45918	172	0	172	0	0	0	62	0	62	234	0	234
47403	0	0	0	205 133	91 645	296 778	205 133	91 645	296 778	0	0	0
47407	0	0	0	2 554 572	3 256 721	5 811 293	2 554 572	3 256 721	5 811 293	0	0	0
47411	20	37	57	1 702	1 616	3 318	1 703	1 623	3 326	21	44	65
47416	192	0	192	9 449	0	9 449	9 547	0	9 547	290	0	290
47422	76	0	76	520	0	520	528	0	528	84	0	84
47425	11 445	0	11 445	2 691	0	2 691	5 646	0	5 646	14 400	0	14 400
47426	109	0	109	756	576	1 332	759	576	1 335	112	0	112
47804	0	0	0	4	0	4	304	0	304	300	0	300
50220	438	0	438	46	0	46	747	0	747	1 139	0	1 139
52302	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503
52303	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040
52304	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
52305	66 940	0	66 940	0	0	0	2 671	0	2 671	69 611	0	69 611
52306	23 929	0	23 929	0	0	0	10 141	0	10 141	34 070	0	34 070
52307	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
52501	2 273	0	2 273	0	0	0	334	0	334	2 607	0	2 607
60301	0	0	0	3 551	0	3 551	3 551	0	3 551	0	0	0
60305	0	0	0	8 851	0	8 851	9 405	0	9 405	554	0	554
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	178	0	178	0	0	0	196	0	196	374	0	374
60311	169	0	169	1 218	0	1 218	1 212	0	1 212	163	0	163
60320	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	24 919	0	24 919	345	0	345	644	0	644	25 218	0	25 218
60603	451	0	451	0	0	0	3	0	3	454	0	454
61301	0	19	19	0	24	24	0	43	43	0	38	38
61701	17 545	0	17 545	387	0	387	291	0	291	17 449	0	17 449
70601	664 834	0	664 834	220	0	220	80 207	0	80 207	744 821	0	744 821
70603	466 001	0	466 001	0	0	0	190 812	0	190 812	656 813	0	656 813
70615	486	0	486	267	0	267	468	0	468	687	0	687
Итого по пассиву (баланс)	3 085 274	504 994	3 590 268	5 222 890	3 560 107	8 782 997	5 622 985	3 621 626	9 244 611	3 485 369	566 513	4 051 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	82 133	0	82 133	13 930	0	13 930	0	0	0	96 063	0	96 063
90901	15 847	826 945	842 792	8 961	146 657	155 618	17 453	973 602	991 055	7 355	0	7 355
90902	32 890	0	32 890	33 843	0	33 843	806	0	806	65 927	0	65 927
91202	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	769 524	0	769 524	81 052	0	81 052	5 713	0	5 713	844 863	0	844 863
91417	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	5 770	0	5 770	10 109	0	10 109	609	0	609	15 270	0	15 270
91604	4 710	0	4 710	1 556	0	1 556	764	0	764	5 502	0	5 502
99998	2 313 340	0	2 313 340	412 626	0	412 626	46 819	0	46 819	2 679 147	0	2 679 147
Итого по активу (баланс)	3 224 518	826 945	4 051 463	762 078	146 657	908 735	72 166	973 602	1 045 768	3 914 430	0	3 914 430
Пассив
91004	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
91311	15 722	0	15 722	0	0	0	2 500	0	2 500	18 222	0	18 222
91312	1 235 445	0	1 235 445	1 190	0	1 190	60 019	0	60 019	1 294 274	0	1 294 274
91314	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91315	1 004 510	0	1 004 510	22 485	0	22 485	239 894	0	239 894	1 221 919	0	1 221 919
91316	1 990	0	1 990	1 000	0	1 000	0	0	0	990	0	990
91317	5 000	0	5 000	20 700	0	20 700	20 927	0	20 927	5 227	0	5 227
91319	41 620	0	41 620	12 159	0	12 159	100 000	0	100 000	129 461	0	129 461
91507	6 573	0	6 573	0	0	0	2 452	0	2 452	9 025	0	9 025
91508	2 480	0	2 480	2 451	0	2 451	0	0	0	29	0	29
99999	1 738 123	0	1 738 123	998 187	0	998 187	495 347	0	495 347	1 235 283	0	1 235 283
Итого по пассиву (баланс)	4 051 463	0	4 051 463	1 059 615	0	1 059 615	922 582	0	922 582	3 914 430	0	3 914 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	133 591	133 591	34 439	2 644 531	2 678 970	34 439	2 519 220	2 553 659	0	258 902	258 902
99996	129 093	0	129 093	2 656 834	0	2 656 834	2 532 622	0	2 532 622	253 305	0	253 305
Итого по активу (баланс)	129 093	133 591	262 684	2 691 273	2 644 531	5 335 804	2 567 061	2 519 220	5 086 281	253 305	258 902	512 207
Пассив
96901	112 701	16 391	129 092	2 056 132	476 490	2 532 622	2 159 890	496 945	2 656 835	216 459	36 846	253 305
99997	133 592	0	133 592	2 553 660	0	2 553 660	2 678 970	0	2 678 970	258 902	0	258 902
Итого по пассиву (баланс)	246 293	16 391	262 684	4 609 792	476 490	5 086 282	4 838 860	496 945	5 335 805	475 361	36 846	512 207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	364 038,0000	0	0	460 155,0000	0	0	296 355,0000	0	0	527 838,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	364 141,0000	0	0	460 171,0000	0	0	296 367,0000	0	0	527 945,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	191 960,0000	0	0	46 361,0000	0	0	210 156,0000	0	0	355 755,0000
98070	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	52,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	364 141,0000	0	0	46 361,0000	0	0	210 165,0000	0	0	527 945,0000

Страница была полезной?