Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 569	0	2 569	0	0	0	0	0	0	2 569	0	2 569
20202	14 687	2 566	17 253	253 345	594	253 939	250 352	1 562	251 914	17 680	1 598	19 278
20209	0	0	0	179 767	0	179 767	179 767	0	179 767	0	0	0
30102	100 033	0	100 033	1 030 186	0	1 030 186	1 112 135	0	1 112 135	18 084	0	18 084
30110	0	2 762	2 762	81 914	52 453	134 367	81 914	52 534	134 448	0	2 681	2 681
30202	7 957	0	7 957	641	0	641	0	0	0	8 598	0	8 598
30204	21	0	21	15	0	15	0	0	0	36	0	36
30602	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
31901	280 000	0	280 000	80 000	0	80 000	0	0	0	360 000	0	360 000
44906	2 800	0	2 800	1 624	0	1 624	2 000	0	2 000	2 424	0	2 424
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	1 900	0	1 900	500	0	500	400	0	400	2 000	0	2 000
45206	75 067	0	75 067	51 633	0	51 633	14 266	0	14 266	112 434	0	112 434
45207	170 355	0	170 355	12 779	0	12 779	21 890	0	21 890	161 244	0	161 244
45208	121 032	0	121 032	0	0	0	1 988	0	1 988	119 044	0	119 044
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	7 000	0	7 000	650	0	650	2 000	0	2 000	5 650	0	5 650
45406	55 770	0	55 770	0	0	0	4 102	0	4 102	51 668	0	51 668
45407	223 549	0	223 549	7 212	0	7 212	10 825	0	10 825	219 936	0	219 936
45408	51 528	0	51 528	0	0	0	409	0	409	51 119	0	51 119
45505	165	0	165	0	0	0	29	0	29	136	0	136
45506	13 139	0	13 139	770	0	770	673	0	673	13 236	0	13 236
45507	97 881	0	97 881	800	0	800	3 168	0	3 168	95 513	0	95 513
45812	26 056	0	26 056	1 170	0	1 170	558	0	558	26 668	0	26 668
45814	407	0	407	35	0	35	0	0	0	442	0	442
45815	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45912	422	0	422	18	0	18	0	0	0	440	0	440
45914	0	0	0	695	0	695	16	0	16	679	0	679
45915	18	0	18	34	0	34	11	0	11	41	0	41
47408	0	0	0	0	42 086	42 086	0	42 086	42 086	0	0	0
47423	28	0	28	15	0	15	15	0	15	28	0	28
47427	3 429	0	3 429	11 215	0	11 215	11 359	0	11 359	3 285	0	3 285
50106	99 811	0	99 811	887	0	887	127	0	127	100 571	0	100 571
50121	5	0	5	10	0	10	4	0	4	11	0	11
60302	111	0	111	0	0	0	106	0	106	5	0	5
60308	1	0	1	232	0	232	233	0	233	0	0	0
60312	1 079	0	1 079	1 011	0	1 011	974	0	974	1 116	0	1 116
60323	45	0	45	49	0	49	48	0	48	46	0	46
60401	66 540	0	66 540	0	0	0	0	0	0	66 540	0	66 540
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
61002	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
61008	323	0	323	142	0	142	266	0	266	199	0	199
61009	251	0	251	250	0	250	196	0	196	305	0	305
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	13 371	0	13 371	0	0	0	0	0	0	13 371	0	13 371
61403	592	0	592	37	0	37	90	0	90	539	0	539
61703	34	0	34	0	0	0	3	0	3	31	0	31
70606	201 415	0	201 415	18 227	0	18 227	3	0	3	219 639	0	219 639
70607	1 420	0	1 420	2 303	0	2 303	4	0	4	3 719	0	3 719
70608	3 461	0	3 461	2 683	0	2 683	0	0	0	6 144	0	6 144
70611	2 211	0	2 211	106	0	106	0	0	0	2 317	0	2 317
Итого по активу (баланс)	1 662 079	5 328	1 667 407	1 743 085	95 133	1 838 218	1 715 058	96 182	1 811 240	1 690 106	4 279	1 694 385
Пассив
10207	316 200	0	316 200	0	0	0	50 000	0	50 000	366 200	0	366 200
10601	4 304	0	4 304	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304
10701	85 496	0	85 496	0	0	0	0	0	0	85 496	0	85 496
10801	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
40602	352	0	352	7 955	0	7 955	7 643	0	7 643	40	0	40
40702	202 932	1 805	204 737	987 495	66 595	1 054 090	973 266	66 165	1 039 431	188 703	1 375	190 078
40703	11 979	0	11 979	25 448	0	25 448	31 922	0	31 922	18 453	0	18 453
40802	37 844	157	38 001	339 545	5 541	345 086	340 324	5 912	346 236	38 623	528	39 151
40817	60	1	61	171	0	171	180	0	180	69	1	70
40821	640	0	640	11 835	0	11 835	12 061	0	12 061	866	0	866
40911	16	0	16	4 903	0	4 903	4 897	0	4 897	10	0	10
42301	2 355	0	2 355	6 449	0	6 449	6 753	0	6 753	2 659	0	2 659
42303	10 036	0	10 036	1 195	0	1 195	645	0	645	9 486	0	9 486
42305	0	1 342	1 342	0	211	211	0	344	344	0	1 475	1 475
42306	605 547	0	605 547	1 760	0	1 760	8 556	0	8 556	612 343	0	612 343
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	56	0	56	40	0	40	32	0	32	48	0	48
45215	50 533	0	50 533	2 371	0	2 371	1 321	0	1 321	49 483	0	49 483
45415	18 713	0	18 713	340	0	340	1 250	0	1 250	19 623	0	19 623
45515	4 203	0	4 203	431	0	431	550	0	550	4 322	0	4 322
45818	26 533	0	26 533	558	0	558	1 205	0	1 205	27 180	0	27 180
45918	433	0	433	2	0	2	69	0	69	500	0	500
47407	0	0	0	42 486	0	42 486	42 486	0	42 486	0	0	0
47411	1 443	3	1 446	5 541	10	5 551	6 000	11	6 011	1 902	4	1 906
47416	1	0	1	1 928	0	1 928	1 962	0	1 962	35	0	35
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	351	0	351	458	0	458	474	0	474	367	0	367
50120	2 104	0	2 104	17	0	17	2 312	0	2 312	4 399	0	4 399
60301	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
60305	0	0	0	3 806	0	3 806	3 806	0	3 806	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	13	0	13	26	0	26
60311	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60322	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
60324	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
60601	15 239	0	15 239	0	0	0	589	0	589	15 828	0	15 828
61012	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
61304	48	0	48	10	0	10	9	0	9	47	0	47
61701	1 294	0	1 294	0	0	0	28	0	28	1 322	0	1 322
70601	204 121	0	204 121	6	0	6	20 456	0	20 456	224 571	0	224 571
70602	89	0	89	12	0	12	22	0	22	99	0	99
70603	4 066	0	4 066	0	0	0	2 908	0	2 908	6 974	0	6 974
70615	1 309	0	1 309	32	0	32	0	0	0	1 277	0	1 277
Итого по пассиву (баланс)	1 664 099	3 308	1 667 407	1 496 635	72 357	1 568 992	1 523 538	72 432	1 595 970	1 691 002	3 383	1 694 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 557	0	34 557	11 713	0	11 713	9 870	0	9 870	36 400	0	36 400
90902	74 050	0	74 050	48 328	0	48 328	19 344	0	19 344	103 034	0	103 034
91414	2 896 869	0	2 896 869	84 150	0	84 150	143 845	0	143 845	2 837 174	0	2 837 174
91604	2 078	0	2 078	415	0	415	338	0	338	2 155	0	2 155
91704	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
91802	9 246	0	9 246	0	0	0	0	0	0	9 246	0	9 246
99998	1 300 222	0	1 300 222	99 334	0	99 334	100 049	0	100 049	1 299 507	0	1 299 507
Итого по активу (баланс)	4 317 441	0	4 317 441	243 940	0	243 940	273 446	0	273 446	4 287 935	0	4 287 935
Пассив
91003	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	1 283 338	0	1 283 338	90 525	0	90 525	85 658	0	85 658	1 278 471	0	1 278 471
91315	2 689	0	2 689	0	0	0	0	0	0	2 689	0	2 689
91316	3 780	0	3 780	5 131	0	5 131	4 000	0	4 000	2 649	0	2 649
91317	10 415	0	10 415	3 737	0	3 737	9 020	0	9 020	15 698	0	15 698
99999	3 017 219	0	3 017 219	158 025	0	158 025	129 234	0	129 234	2 988 428	0	2 988 428
Итого по пассиву (баланс)	4 317 441	0	4 317 441	258 074	0	258 074	228 568	0	228 568	4 287 935	0	4 287 935
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	96 914,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 914,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 914,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 914,0000
Пассив
98050	0	0	55 507,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 507,0000
98070	0	0	41 407,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 407,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 914,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 914,0000

Страница была полезной?