Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 540	0	25 540	0	0	0	0	0	0	25 540	0	25 540
20202	56 295	106 676	162 971	961 454	638 131	1 599 585	924 214	650 379	1 574 593	93 535	94 428	187 963
20208	1 628	0	1 628	0	0	0	211	0	211	1 417	0	1 417
20209	0	0	0	331 104	102 350	433 454	331 104	102 350	433 454	0	0	0
30102	16 839	0	16 839	2 184 794	0	2 184 794	2 105 108	0	2 105 108	96 525	0	96 525
30110	5 795	16 642	22 437	287 190	309 030	596 220	288 324	285 228	573 552	4 661	40 444	45 105
30202	43 432	0	43 432	1 029	0	1 029	0	0	0	44 461	0	44 461
30204	2 620	0	2 620	142	0	142	0	0	0	2 762	0	2 762
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30218	0	0	0	7 487	0	7 487	7 487	0	7 487	0	0	0
30233	336	0	336	8 535	0	8 535	8 736	0	8 736	135	0	135
30602	1 400	0	1 400	17 991	0	17 991	17 524	0	17 524	1 867	0	1 867
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	1 066	1 066	0	301	301	0	169	169	0	1 198	1 198
44207	85 000	0	85 000	6 744	0	6 744	0	0	0	91 744	0	91 744
44208	30 576	0	30 576	12 500	0	12 500	1 230	0	1 230	41 846	0	41 846
44209	18 833	0	18 833	0	0	0	416	0	416	18 417	0	18 417
45007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45107	141 675	0	141 675	2 967	0	2 967	0	0	0	144 642	0	144 642
45108	42 700	0	42 700	0	0	0	480	0	480	42 220	0	42 220
45204	113 750	0	113 750	33 750	0	33 750	3 750	0	3 750	143 750	0	143 750
45205	56 500	0	56 500	2 000	0	2 000	0	0	0	58 500	0	58 500
45206	427 825	0	427 825	26 312	0	26 312	106 446	0	106 446	347 691	0	347 691
45207	45 935	0	45 935	3 600	0	3 600	4 803	0	4 803	44 732	0	44 732
45208	136 110	11 255	147 365	82 000	3 173	85 173	2 847	1 702	4 549	215 263	12 726	227 989
45306	1 233	0	1 233	0	0	0	136	0	136	1 097	0	1 097
45307	1 380	0	1 380	0	0	0	85	0	85	1 295	0	1 295
45308	941	0	941	0	0	0	80	0	80	861	0	861
45406	16 229	0	16 229	440	0	440	1 029	0	1 029	15 640	0	15 640
45407	9 556	0	9 556	0	0	0	217	0	217	9 339	0	9 339
45408	269 036	0	269 036	0	0	0	2 373	0	2 373	266 663	0	266 663
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	1 923	0	1 923	537	0	537	336	0	336	2 124	0	2 124
45506	93 125	0	93 125	5 466	0	5 466	8 089	0	8 089	90 502	0	90 502
45507	1 246 340	0	1 246 340	39 698	0	39 698	40 485	0	40 485	1 245 553	0	1 245 553
45509	1 929	0	1 929	1 596	0	1 596	1 630	0	1 630	1 895	0	1 895
45812	6 498	0	6 498	913	0	913	2 550	0	2 550	4 861	0	4 861
45814	150	0	150	861	0	861	861	0	861	150	0	150
45815	41 198	0	41 198	6 021	0	6 021	4 599	0	4 599	42 620	0	42 620
45912	1 957	0	1 957	748	0	748	2 227	0	2 227	478	0	478
45914	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45915	4 896	0	4 896	2 379	0	2 379	1 986	0	1 986	5 289	0	5 289
47408	0	0	0	33 032	277 492	310 524	33 032	277 492	310 524	0	0	0
47423	6 666	2	6 668	770	143 220	143 990	951	143 220	144 171	6 485	2	6 487
47427	34 171	0	34 171	34 319	0	34 319	33 439	0	33 439	35 051	0	35 051
50104	20 239	0	20 239	8 924	0	8 924	3 269	0	3 269	25 894	0	25 894
50107	13 394	0	13 394	8 846	0	8 846	3 622	0	3 622	18 618	0	18 618
50121	113	0	113	960	0	960	911	0	911	162	0	162
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	3 453	0	3 453	1 519	0	1 519	1 527	0	1 527	3 445	0	3 445
60308	6 197	0	6 197	587	0	587	571	0	571	6 213	0	6 213
60310	518	0	518	653	0	653	298	0	298	873	0	873
60312	13 486	0	13 486	6 709	0	6 709	6 455	0	6 455	13 740	0	13 740
60323	1 273	0	1 273	183	0	183	104	0	104	1 352	0	1 352
60401	337 240	0	337 240	235	0	235	0	0	0	337 475	0	337 475
60410	6 264	0	6 264	0	0	0	0	0	0	6 264	0	6 264
60411	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	23 226	0	23 226	1 372	0	1 372	235	0	235	24 363	0	24 363
61002	1 120	0	1 120	16	0	16	73	0	73	1 063	0	1 063
61008	5 925	0	5 925	323	0	323	378	0	378	5 870	0	5 870
61009	18 475	0	18 475	125	0	125	125	0	125	18 475	0	18 475
61011	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
61210	0	0	0	6 424	0	6 424	6 424	0	6 424	0	0	0
61403	3 850	0	3 850	220	0	220	195	0	195	3 875	0	3 875
61703	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
70606	618 877	0	618 877	100 655	0	100 655	495	0	495	719 037	0	719 037
70607	163	0	163	752	0	752	915	0	915	0	0	0
70608	142 996	0	142 996	58 102	0	58 102	0	0	0	201 098	0	201 098
Итого по активу (баланс)	4 242 606	135 641	4 378 247	4 716 042	1 473 697	6 189 739	4 385 448	1 460 540	5 845 988	4 573 200	148 798	4 721 998
Пассив
10207	148 668	0	148 668	0	0	0	0	0	0	148 668	0	148 668
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10701	15 013	0	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	0	15 013
10801	50 391	0	50 391	0	0	0	0	0	0	50 391	0	50 391
30126	547	0	547	96	0	96	70	0	70	521	0	521
30220	0	727	727	0	70 660	70 660	0	70 767	70 767	0	834	834
30223	0	0	0	136 200	0	136 200	136 200	0	136 200	0	0	0
30226	303	0	303	44	0	44	41	0	41	300	0	300
30232	0	1	1	4 914	167	5 081	4 914	167	5 081	0	1	1
32015	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
32211	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40603	43	0	43	300	0	300	300	0	300	43	0	43
40701	715	0	715	3 195	0	3 195	18 339	0	18 339	15 859	0	15 859
40702	103 392	271	103 663	1 993 804	51 111	2 044 915	1 991 865	52 878	2 044 743	101 453	2 038	103 491
40703	3 313	0	3 313	10 702	0	10 702	13 225	0	13 225	5 836	0	5 836
40802	24 876	1	24 877	137 142	0	137 142	134 441	0	134 441	22 175	1	22 176
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	17 629	0	17 629	98 408	0	98 408	97 140	0	97 140	16 361	0	16 361
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	19	0	19	2 270	0	2 270	2 560	0	2 560	309	0	309
40912	0	0	0	0	247	247	0	247	247	0	0	0
41806	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	13 400	0	13 400	0	0	0	5 000	0	5 000	18 400	0	18 400
42007	87 000	0	87 000	0	0	0	15 000	0	15 000	102 000	0	102 000
42101	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42102	0	0	0	404 350	0	404 350	499 350	0	499 350	95 000	0	95 000
42104	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42106	160 125	0	160 125	34 337	0	34 337	1 763	0	1 763	127 551	0	127 551
42107	106 420	0	106 420	5 938	0	5 938	3 153	0	3 153	103 635	0	103 635
42206	35 082	0	35 082	0	0	0	185	0	185	35 267	0	35 267
42301	10 313	14 624	24 937	34 058	94 145	128 203	32 468	92 137	124 605	8 723	12 616	21 339
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	18 197	8 953	27 150	2 691	9 053	11 744	3 189	6 381	9 570	18 695	6 281	24 976
42305	300 568	14 187	314 755	14 238	5 744	19 982	133 129	4 715	137 844	419 459	13 158	432 617
42306	1 729 743	99 096	1 828 839	172 306	24 623	196 929	136 157	29 431	165 588	1 693 594	103 904	1 797 498
42307	221 790	0	221 790	5 028	0	5 028	3 776	0	3 776	220 538	0	220 538
42309	1 590	0	1 590	1 068	0	1 068	0	0	0	522	0	522
42601	2	9	11	698	696	1 394	698	701	1 399	2	14	16
42605	1 181	0	1 181	0	0	0	5	0	5	1 186	0	1 186
42606	846	1 417	2 263	283	206	489	125	407	532	688	1 618	2 306
45015	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45115	1 664	0	1 664	0	0	0	162	0	162	1 826	0	1 826
45215	21 833	0	21 833	17 248	0	17 248	18 103	0	18 103	22 688	0	22 688
45315	246	0	246	29	0	29	0	0	0	217	0	217
45415	1 054	0	1 054	21	0	21	19	0	19	1 052	0	1 052
45515	59 308	0	59 308	9 456	0	9 456	12 906	0	12 906	62 758	0	62 758
45818	39 090	0	39 090	2 118	0	2 118	3 231	0	3 231	40 203	0	40 203
45918	3 645	0	3 645	144	0	144	265	0	265	3 766	0	3 766
47405	0	0	0	0	24 099	24 099	0	24 099	24 099	0	0	0
47407	0	0	0	277 155	33 119	310 274	277 155	33 119	310 274	0	0	0
47411	5 778	0	5 778	552	0	552	428	0	428	5 654	0	5 654
47416	1	0	1	321	0	321	659	0	659	339	0	339
47422	29	27	56	3 453	139 742	143 195	3 456	139 743	143 199	32	28	60
47425	3 999	0	3 999	19 473	0	19 473	18 607	0	18 607	3 133	0	3 133
47426	27	0	27	27	0	27	74	0	74	74	0	74
50120	276	0	276	386	0	386	255	0	255	145	0	145
52301	15 695	0	15 695	0	0	0	0	0	0	15 695	0	15 695
52501	2 545	0	2 545	0	0	0	152	0	152	2 697	0	2 697
60301	81	0	81	4 409	0	4 409	4 542	0	4 542	214	0	214
60305	5	0	5	6 871	0	6 871	6 871	0	6 871	5	0	5
60309	392	0	392	133	0	133	118	0	118	377	0	377
60311	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	7 249	0	7 249	14	0	14	91	0	91	7 326	0	7 326
60601	79 286	0	79 286	0	0	0	990	0	990	80 276	0	80 276
61304	137	0	137	0	0	0	6	0	6	143	0	143
61701	25 924	0	25 924	36	0	36	0	0	0	25 888	0	25 888
70601	637 869	0	637 869	308	0	308	105 332	0	105 332	742 893	0	742 893
70602	0	0	0	1 029	0	1 029	1 046	0	1 046	17	0	17
70603	139 796	0	139 796	0	0	0	53 238	0	53 238	193 034	0	193 034
70615	2 894	0	2 894	0	0	0	36	0	36	2 930	0	2 930
Итого по пассиву (баланс)	4 238 934	139 313	4 378 247	3 414 326	453 612	3 867 938	3 756 897	454 792	4 211 689	4 581 505	140 493	4 721 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 695	0	8 695	0	0	0	0	0	0	8 695	0	8 695
90901	13 905	0	13 905	84	0	84	4 235	0	4 235	9 754	0	9 754
90902	446 775	0	446 775	30 173	0	30 173	32 676	0	32 676	444 272	0	444 272
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	2 558 804	0	2 558 804	200 217	0	200 217	107 174	0	107 174	2 651 847	0	2 651 847
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	24 293	118	24 411	3 547	155	3 702	2 056	18	2 074	25 784	255	26 039
91704	14 376	0	14 376	80	0	80	20	0	20	14 436	0	14 436
91802	69 284	0	69 284	572	0	572	159	0	159	69 697	0	69 697
91803	3 168	619	3 787	14	0	14	18	1	19	3 164	618	3 782
99998	2 809 605	0	2 809 605	145 803	0	145 803	228 000	0	228 000	2 727 408	0	2 727 408
Итого по активу (баланс)	5 975 277	737	5 976 014	380 492	155	380 647	374 339	19	374 358	5 981 430	873	5 982 303
Пассив
91003	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
91004	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91312	2 428 488	0	2 428 488	15 163	0	15 163	17 699	0	17 699	2 431 024	0	2 431 024
91315	91 191	0	91 191	271	0	271	0	0	0	90 920	0	90 920
91316	22 875	0	22 875	10 824	0	10 824	14 264	0	14 264	26 315	0	26 315
91317	143 799	0	143 799	199 522	0	199 522	112 490	0	112 490	56 767	0	56 767
91507	123 252	0	123 252	1 050	0	1 050	180	0	180	122 382	0	122 382
99999	3 166 409	0	3 166 409	142 085	0	142 085	230 571	0	230 571	3 254 895	0	3 254 895
Итого по пассиву (баланс)	5 976 014	0	5 976 014	370 086	0	370 086	376 375	0	376 375	5 982 303	0	5 982 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 679	8 679	0	164 665	164 665	0	173 344	173 344	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	8 679	8 679	0	164 665	164 665	0	173 344	173 344	0	0	0
Пассив
99997	8 679	0	8 679	173 344	0	173 344	164 665	0	164 665	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 679	0	8 679	173 344	0	173 344	164 665	0	164 665	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	86 502,0000	0	0	24 097,0000	0	0	19 216,0000	0	0	91 383,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 502,0000	0	0	24 097,0000	0	0	19 216,0000	0	0	91 383,0000
Пассив
98050	0	0	86 502,0000	0	0	19 216,0000	0	0	24 097,0000	0	0	91 383,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 502,0000	0	0	19 216,0000	0	0	24 097,0000	0	0	91 383,0000

Страница была полезной?