Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 603	0	61 603	0	0	0	2 060	0	2 060	59 543	0	59 543
20202	5 979	134	6 113	1 761	38	1 799	43	20	63	7 697	152	7 849
30102	17 829	0	17 829	5 971 637	0	5 971 637	5 974 836	0	5 974 836	14 630	0	14 630
30110	433 626	211 328	644 954	1 054 726	95 564	1 150 290	1 222 846	128 386	1 351 232	265 506	178 506	444 012
30202	2 353	0	2 353	245	0	245	0	0	0	2 598	0	2 598
30204	183	0	183	12	0	12	0	0	0	195	0	195
30413	121	0	121	306 856	0	306 856	306 707	0	306 707	270	0	270
30424	12 616	0	12 616	1 293 686	0	1 293 686	1 289 867	0	1 289 867	16 435	0	16 435
30425	10 000	3 472	13 472	0	977	977	0	503	503	10 000	3 946	13 946
30602	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
31902	0	0	0	2 962 000	0	2 962 000	2 962 000	0	2 962 000	0	0	0
31903	0	0	0	965 000	0	965 000	965 000	0	965 000	0	0	0
32003	480 000	0	480 000	20 000	0	20 000	480 000	0	480 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32005	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000
32201	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
45201	29 915	0	29 915	9 860	0	9 860	13 985	0	13 985	25 790	0	25 790
45504	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	200 922	0	200 922	0	0	0	56 922	0	56 922	144 000	0	144 000
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	835 854	151 107	986 961	835 854	151 107	986 961	0	0	0
47408	0	0	0	594 719	49 445	644 164	594 719	49 445	644 164	0	0	0
47423	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
47427	1	4	5	7 488	3	7 491	7 290	4	7 294	199	3	202
50105	29 860	0	29 860	177	0	177	3 442	0	3 442	26 595	0	26 595
50106	40 707	0	40 707	264	0	264	394	0	394	40 577	0	40 577
50107	39 823	0	39 823	235	0	235	19 750	0	19 750	20 308	0	20 308
50605	101 893	0	101 893	0	0	0	22 562	0	22 562	79 331	0	79 331
50606	125 633	0	125 633	320 981	0	320 981	212 286	0	212 286	234 328	0	234 328
50618	0	0	0	47 390	0	47 390	47 390	0	47 390	0	0	0
50621	795	0	795	15 351	0	15 351	13 427	0	13 427	2 719	0	2 719
50706	8 881	0	8 881	0	0	0	0	0	0	8 881	0	8 881
50721	235 624	0	235 624	14 633	0	14 633	9 674	0	9 674	240 583	0	240 583
60204	0	7	7	7	0	7	2	7	9	5	0	5
60302	21	0	21	126	0	126	28	0	28	119	0	119
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	1 249	0	1 249	238	0	238	246	0	246	1 241	0	1 241
60312	1 379	0	1 379	4 184	0	4 184	2 579	0	2 579	2 984	0	2 984
60314	0	719	719	0	30	30	0	270	270	0	479	479
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	101 403	0	101 403	139	0	139	0	0	0	101 542	0	101 542
60410	22 776	0	22 776	0	0	0	0	0	0	22 776	0	22 776
60411	16 561	0	16 561	0	0	0	0	0	0	16 561	0	16 561
60412	24 115	0	24 115	0	0	0	0	0	0	24 115	0	24 115
60701	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61002	62	0	62	7	0	7	0	0	0	69	0	69
61008	281	0	281	104	0	104	53	0	53	332	0	332
61009	6 623	0	6 623	62	0	62	139	0	139	6 546	0	6 546
61011	425 387	0	425 387	0	0	0	48 478	0	48 478	376 909	0	376 909
61209	0	0	0	53 300	0	53 300	53 300	0	53 300	0	0	0
61210	0	0	0	216 188	0	216 188	216 188	0	216 188	0	0	0
61403	1 967	0	1 967	10	0	10	457	0	457	1 520	0	1 520
70606	744 965	0	744 965	49 083	0	49 083	0	0	0	794 048	0	794 048
70607	28 563	0	28 563	22 202	0	22 202	19 192	0	19 192	31 573	0	31 573
70608	88 617	0	88 617	30 670	0	30 670	0	0	0	119 287	0	119 287
70611	55 809	0	55 809	4 407	0	4 407	0	0	0	60 216	0	60 216
70612	85 901	0	85 901	136 431	0	136 431	0	0	0	222 332	0	222 332
70616	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
Итого по активу (баланс)	3 519 712	215 664	3 735 376	15 950 525	297 164	16 247 689	15 862 208	329 742	16 191 950	3 608 029	183 086	3 791 115
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	77 854	0	77 854	10 300	0	10 300	0	0	0	67 554	0	67 554
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	235 624	0	235 624	9 674	0	9 674	14 633	0	14 633	240 583	0	240 583
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 278 178	0	1 278 178	0	0	0	8 240	0	8 240	1 286 418	0	1 286 418
30601	12 187	0	12 187	239 463	0	239 463	242 069	0	242 069	14 793	0	14 793
40701	123 222	0	123 222	724 216	0	724 216	641 263	0	641 263	40 269	0	40 269
40702	5 050	0	5 050	313 125	0	313 125	309 501	0	309 501	1 426	0	1 426
40703	1 155	0	1 155	248	0	248	995	0	995	1 902	0	1 902
40817	76 560	12 338	88 898	533 135	3 948	537 083	543 249	5 634	548 883	86 674	14 024	100 698
42102	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
42301	0	942	942	0	137	137	0	265	265	0	1 070	1 070
42306	58 555	0	58 555	0	0	0	43	0	43	58 598	0	58 598
43802	0	0	0	38 360	0	38 360	38 360	0	38 360	0	0	0
45215	14 958	0	14 958	6 992	0	6 992	4 929	0	4 929	12 895	0	12 895
45515	100 455	0	100 455	40 386	0	40 386	25 333	0	25 333	85 402	0	85 402
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47403	0	0	0	140 834	0	140 834	140 834	0	140 834	0	0	0
47407	0	0	0	537 317	105 345	642 662	537 317	105 345	642 662	0	0	0
47411	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
47416	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
47425	1 466	0	1 466	4 930	0	4 930	6 993	0	6 993	3 529	0	3 529
47426	0	0	0	172	0	172	176	0	176	4	0	4
50120	4 884	0	4 884	3 180	0	3 180	3 187	0	3 187	4 891	0	4 891
50620	21 409	0	21 409	11 587	0	11 587	13 842	0	13 842	23 664	0	23 664
60301	217	0	217	20 674	0	20 674	20 504	0	20 504	47	0	47
60305	0	0	0	4 606	0	4 606	4 606	0	4 606	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	30	0	30	60	0	60
60311	15 948	0	15 948	53 977	0	53 977	53 977	0	53 977	15 948	0	15 948
60320	0	0	0	136 431	0	136 431	136 431	0	136 431	0	0	0
60322	2 628	0	2 628	35	0	35	35	0	35	2 628	0	2 628
60601	27 624	0	27 624	0	0	0	409	0	409	28 033	0	28 033
61304	230	0	230	315	0	315	85	0	85	0	0	0
61701	61 833	0	61 833	0	0	0	0	0	0	61 833	0	61 833
70601	1 062 812	0	1 062 812	9	0	9	75 527	0	75 527	1 138 330	0	1 138 330
70602	998	0	998	9 918	0	9 918	12 590	0	12 590	3 670	0	3 670
70603	139 716	0	139 716	0	0	0	52 451	0	52 451	192 167	0	192 167
Итого по пассиву (баланс)	3 722 096	13 280	3 735 376	2 900 521	109 430	3 009 951	2 954 446	111 244	3 065 690	3 776 021	15 094	3 791 115
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	272 721	0	272 721	0	0	0	0	0	0	272 721	0	272 721
91501	7 035	0	7 035	0	0	0	0	0	0	7 035	0	7 035
91604	7 689	0	7 689	1 987	0	1 987	1 804	0	1 804	7 872	0	7 872
99998	183 834	0	183 834	52 374	0	52 374	10 116	0	10 116	226 092	0	226 092
Итого по активу (баланс)	471 279	0	471 279	54 361	0	54 361	11 920	0	11 920	513 720	0	513 720
Пассив
91003	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	38 133	0	38 133	38 133	0	38 133
91312	101 037	0	101 037	0	0	0	0	0	0	101 037	0	101 037
91317	85	0	85	9 859	0	9 859	13 984	0	13 984	4 210	0	4 210
91507	82 566	0	82 566	0	0	0	0	0	0	82 566	0	82 566
91508	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99999	287 445	0	287 445	1 804	0	1 804	1 987	0	1 987	287 628	0	287 628
Итого по пассиву (баланс)	471 279	0	471 279	11 920	0	11 920	54 361	0	54 361	513 720	0	513 720
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 876	0	11 876	226 162	47 362	273 524	238 038	47 362	285 400	0	0	0
94101	0	0	0	300 205	0	300 205	277 170	0	277 170	23 035	0	23 035
99996	11 894	0	11 894	574 034	0	574 034	562 978	0	562 978	22 950	0	22 950
Итого по активу (баланс)	23 770	0	23 770	1 100 401	47 362	1 147 763	1 078 186	47 362	1 125 548	45 985	0	45 985
Пассив
96901	0	0	0	320 675	47 937	368 612	343 625	47 937	391 562	22 950	0	22 950
97101	11 894	0	11 894	194 367	0	194 367	182 473	0	182 473	0	0	0
99997	11 876	0	11 876	562 571	0	562 571	573 730	0	573 730	23 035	0	23 035
Итого по пассиву (баланс)	23 770	0	23 770	1 077 613	47 937	1 125 550	1 099 828	47 937	1 147 765	45 985	0	45 985
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 031 073 081,0000	0	0	4 189 000,0000	0	0	503 600 566,0000	0	0	531 661 515,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 031 073 081,0000	0	0	4 189 000,0000	0	0	503 600 566,0000	0	0	531 661 515,0000
Пассив
98040	0	0	527 336 243,0000	0	0	3 348 510,0000	0	0	1 990 500,0000	0	0	525 978 233,0000
98050	0	0	503 736 838,0000	0	0	500 452 056,0000	0	0	2 198 500,0000	0	0	5 483 282,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 139 010,0000	0	0	5 139 010,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 031 073 081,0000	0	0	508 939 576,0000	0	0	9 528 010,0000	0	0	531 661 515,0000

Страница была полезной?