Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	51	0	51	0	0	0	7 032	0	7 032
20202	41 224	44 492	85 716	464 108	75 137	539 245	447 045	67 574	514 619	58 287	52 055	110 342
20208	32 252	0	32 252	55 881	0	55 881	59 626	0	59 626	28 507	0	28 507
20209	0	0	0	190 606	0	190 606	190 606	0	190 606	0	0	0
30102	127 900	0	127 900	991 327	0	991 327	996 092	0	996 092	123 135	0	123 135
30110	11 966	50 759	62 725	77 922	283 648	361 570	78 318	262 841	341 159	11 570	71 566	83 136
30114	0	282	282	0	80	80	0	45	45	0	317	317
30202	38 074	0	38 074	59	0	59	0	0	0	38 133	0	38 133
30204	3 215	0	3 215	843	0	843	0	0	0	4 058	0	4 058
30208	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
30233	872	0	872	28 696	54	28 750	29 463	54	29 517	105	0	105
30302	278 405	0	278 405	127 928	0	127 928	51 528	0	51 528	354 805	0	354 805
30306	67 246	0	67 246	8	0	8	51 528	0	51 528	15 726	0	15 726
45107	5 921	0	5 921	0	0	0	232	0	232	5 689	0	5 689
45108	22 658	0	22 658	0	0	0	141	0	141	22 517	0	22 517
45204	3 368	0	3 368	1 014	0	1 014	0	0	0	4 382	0	4 382
45205	20 312	0	20 312	20 575	0	20 575	19 930	0	19 930	20 957	0	20 957
45206	255 373	0	255 373	26 068	0	26 068	47 316	0	47 316	234 125	0	234 125
45207	315 657	0	315 657	59 814	0	59 814	54 603	0	54 603	320 868	0	320 868
45208	225 990	0	225 990	1 875	0	1 875	10 981	0	10 981	216 884	0	216 884
45407	554	0	554	0	0	0	69	0	69	485	0	485
45408	45 250	0	45 250	0	0	0	50	0	50	45 200	0	45 200
45505	2 820	0	2 820	20	0	20	562	0	562	2 278	0	2 278
45506	52 962	0	52 962	3 448	0	3 448	4 717	0	4 717	51 693	0	51 693
45507	234 566	0	234 566	3 750	0	3 750	5 581	0	5 581	232 735	0	232 735
45509	32	0	32	262	0	262	127	0	127	167	0	167
45812	8 307	0	8 307	1 663	0	1 663	44	0	44	9 926	0	9 926
45814	4 748	0	4 748	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748
45815	35 700	0	35 700	5 697	0	5 697	9 819	0	9 819	31 578	0	31 578
45912	2 382	0	2 382	12	0	12	12	0	12	2 382	0	2 382
45915	1 180	0	1 180	237	0	237	4	0	4	1 413	0	1 413
47408	0	0	0	0	74 725	74 725	0	74 725	74 725	0	0	0
47423	10 250	0	10 250	23 803	0	23 803	392	0	392	33 661	0	33 661
47427	2 924	0	2 924	3 980	0	3 980	4 039	0	4 039	2 865	0	2 865
60202	23 067	0	23 067	0	0	0	0	0	0	23 067	0	23 067
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	655	0	655	648	0	648	7	0	7
60308	42	0	42	133	0	133	86	0	86	89	0	89
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	8 830	0	8 830	7 079	0	7 079	2 722	0	2 722	13 187	0	13 187
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60315	1 090	0	1 090	260	0	260	0	0	0	1 350	0	1 350
60323	426	0	426	186	0	186	42	0	42	570	0	570
60401	122 766	0	122 766	0	0	0	0	0	0	122 766	0	122 766
60410	32 973	0	32 973	0	0	0	2 458	0	2 458	30 515	0	30 515
60411	11 057	0	11 057	0	0	0	0	0	0	11 057	0	11 057
60413	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60701	7 916	0	7 916	14	0	14	0	0	0	7 930	0	7 930
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	278	0	278	2	0	2	0	0	0	280	0	280
61008	850	0	850	227	0	227	104	0	104	973	0	973
61009	657	0	657	133	0	133	0	0	0	790	0	790
61011	34 658	0	34 658	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	34 658	0	34 658
61209	0	0	0	33 711	0	33 711	33 711	0	33 711	0	0	0
61403	5 011	0	5 011	86	0	86	352	0	352	4 745	0	4 745
61702	6 873	0	6 873	0	0	0	176	0	176	6 697	0	6 697
70606	761 584	0	761 584	75 834	0	75 834	168	0	168	837 250	0	837 250
70608	102 424	0	102 424	39 763	0	39 763	0	0	0	142 187	0	142 187
Итого по активу (баланс)	2 982 291	95 533	3 077 824	2 250 339	433 654	2 683 993	2 105 901	405 249	2 511 150	3 126 729	123 938	3 250 667
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	807	0	807	336	0	336	561	0	561	1 032	0	1 032
30220	0	0	0	0	12 054	12 054	0	12 054	12 054	0	0	0
30223	47 700	0	47 700	592 135	0	592 135	574 807	0	574 807	30 372	0	30 372
30232	62	37	99	61 861	9 938	71 799	63 115	9 943	73 058	1 316	42	1 358
30301	278 405	0	278 405	51 528	0	51 528	127 928	0	127 928	354 805	0	354 805
30305	67 246	0	67 246	51 528	0	51 528	8	0	8	15 726	0	15 726
40502	0	0	0	1 094	0	1 094	1 130	0	1 130	36	0	36
40602	48	0	48	187	0	187	161	0	161	22	0	22
40701	736	154	890	12 258	22	12 280	18 727	43	18 770	7 205	175	7 380
40702	209 926	31 872	241 798	1 172 118	215 960	1 388 078	1 201 769	239 625	1 441 394	239 577	55 537	295 114
40703	5 254	2	5 256	3 303	0	3 303	2 978	0	2 978	4 929	2	4 931
40802	25 177	7	25 184	107 393	1	107 394	114 472	1	114 473	32 256	7	32 263
40807	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
40817	61 827	3	61 830	76 075	296	76 371	72 533	294	72 827	58 285	1	58 286
40820	10	0	10	62	0	62	90	0	90	38	0	38
40821	74	0	74	25 603	0	25 603	25 761	0	25 761	232	0	232
40905	0	0	0	748	0	748	778	0	778	30	0	30
40909	0	18	18	106	77	183	106	79	185	0	20	20
40910	0	0	0	239	17	256	239	17	256	0	0	0
40911	338	0	338	91 378	0	91 378	91 768	0	91 768	728	0	728
40912	0	71	71	5 441	4 744	10 185	6 025	4 754	10 779	584	81	665
40913	0	217	217	10 748	27 379	38 127	11 042	27 631	38 673	294	469	763
42004	960	0	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0
42007	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	72 000	0	72 000	30 000	0	30 000	0	0	0	42 000	0	42 000
42106	45 112	0	45 112	0	0	0	0	0	0	45 112	0	45 112
42107	17 586	0	17 586	0	0	0	0	0	0	17 586	0	17 586
42301	14 444	9 518	23 962	12 531	16 370	28 901	9 577	15 311	24 888	11 490	8 459	19 949
42303	2 826	0	2 826	2 626	0	2 626	0	0	0	200	0	200
42304	18 447	0	18 447	5 264	0	5 264	1 756	0	1 756	14 939	0	14 939
42305	38 668	13 449	52 117	757	4 991	5 748	9 893	4 240	14 133	47 804	12 698	60 502
42306	432 790	40 151	472 941	36 542	8 636	45 178	33 441	11 677	45 118	429 689	43 192	472 881
42307	207 189	217	207 406	56 246	229	56 475	71 229	12	71 241	222 172	0	222 172
42309	5 524	0	5 524	1 879	0	1 879	2 213	0	2 213	5 858	0	5 858
42601	0	17	17	0	34	34	0	356	356	0	339	339
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45115	2 592	0	2 592	37	0	37	0	0	0	2 555	0	2 555
45215	127 072	0	127 072	35 146	0	35 146	1 861	0	1 861	93 787	0	93 787
45415	19 782	0	19 782	2	0	2	0	0	0	19 780	0	19 780
45515	49 606	0	49 606	3 984	0	3 984	7 230	0	7 230	52 852	0	52 852
45818	20 683	0	20 683	11 613	0	11 613	12 181	0	12 181	21 251	0	21 251
45918	1 645	0	1 645	2	0	2	22	0	22	1 665	0	1 665
47407	0	0	0	72 745	2 223	74 968	72 745	2 223	74 968	0	0	0
47411	218	166	384	11	46	57	32	198	230	239	318	557
47416	4	0	4	4 420	0	4 420	4 933	0	4 933	517	0	517
47422	391	2	393	24	0	24	6	0	6	373	2	375
47425	11 626	0	11 626	2 692	0	2 692	26 245	0	26 245	35 179	0	35 179
47426	225	0	225	225	0	225	144	0	144	144	0	144
60206	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
60301	0	0	0	155	0	155	1 649	0	1 649	1 494	0	1 494
60305	0	0	0	1 929	0	1 929	5 072	0	5 072	3 143	0	3 143
60309	96	0	96	12	0	12	64	0	64	148	0	148
60311	4 659	0	4 659	4 304	0	4 304	2 489	0	2 489	2 844	0	2 844
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	1 015	0	1 015	25	0	25	22	0	22	1 012	0	1 012
60324	1 188	0	1 188	0	0	0	260	0	260	1 448	0	1 448
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	23 578	0	23 578	0	0	0	443	0	443	24 021	0	24 021
61012	3 990	0	3 990	0	0	0	1 237	0	1 237	5 227	0	5 227
61304	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
61701	6 981	0	6 981	0	0	0	51	0	51	7 032	0	7 032
70601	676 645	0	676 645	0	0	0	79 328	0	79 328	755 973	0	755 973
70603	102 074	0	102 074	0	0	0	39 725	0	39 725	141 799	0	141 799
70615	6 873	0	6 873	176	0	176	0	0	0	6 697	0	6 697
Итого по пассиву (баланс)	2 981 923	95 901	3 077 824	2 550 448	303 017	2 853 465	2 697 850	328 458	3 026 308	3 129 325	121 342	3 250 667
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 544	0	235 544	9 085	0	9 085	13 312	0	13 312	231 317	0	231 317
90902	279 793	0	279 793	9 395	0	9 395	17 759	0	17 759	271 429	0	271 429
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	2 980 573	0	2 980 573	67 121	0	67 121	105 608	0	105 608	2 942 086	0	2 942 086
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	25 545	0	25 545	4 899	0	4 899	3 466	0	3 466	26 978	0	26 978
91703	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91704	6 944	0	6 944	0	0	0	0	0	0	6 944	0	6 944
91801	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
91802	13 614	0	13 614	0	0	0	0	0	0	13 614	0	13 614
99998	1 636 142	0	1 636 142	196 617	0	196 617	93 562	0	93 562	1 739 197	0	1 739 197
Итого по активу (баланс)	5 195 244	0	5 195 244	287 118	0	287 118	233 707	0	233 707	5 248 655	0	5 248 655
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91004	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
91311	19 350	0	19 350	40	0	40	0	0	0	19 310	0	19 310
91312	1 518 187	0	1 518 187	46 529	0	46 529	114 340	0	114 340	1 585 998	0	1 585 998
91315	8 779	0	8 779	259	0	259	0	0	0	8 520	0	8 520
91316	208	0	208	4 078	0	4 078	5 000	0	5 000	1 130	0	1 130
91317	48 932	0	48 932	41 754	0	41 754	76 375	0	76 375	83 553	0	83 553
91507	40 686	0	40 686	0	0	0	0	0	0	40 686	0	40 686
99999	3 559 102	0	3 559 102	138 321	0	138 321	88 677	0	88 677	3 509 458	0	3 509 458
Итого по пассиву (баланс)	5 195 244	0	5 195 244	231 883	0	231 883	285 294	0	285 294	5 248 655	0	5 248 655
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98040	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000

Страница была полезной?