Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
10610	28 994	0	28 994	0	0	0	0	0	0	28 994	0	28 994
20202	122 167	23 364	145 531	1 046 400	777 128	1 823 528	1 060 562	733 763	1 794 325	108 005	66 729	174 734
20208	27 421	0	27 421	66 395	0	66 395	66 098	0	66 098	27 718	0	27 718
20209	0	0	0	384 286	15 703	399 989	380 286	15 703	395 989	4 000	0	4 000
20305	0	0	0	0	5 272	5 272	0	5 272	5 272	0	0	0
30102	87 380	0	87 380	2 445 026	0	2 445 026	2 483 849	0	2 483 849	48 557	0	48 557
30110	48 826	19 374	68 200	52 275	194 796	247 071	60 882	191 594	252 476	40 219	22 576	62 795
30114	0	4 938	4 938	0	28 869	28 869	0	29 255	29 255	0	4 552	4 552
30202	20 217	0	20 217	0	0	0	515	0	515	19 702	0	19 702
30204	589	0	589	0	0	0	57	0	57	532	0	532
30215	450	3 255	3 705	0	916	916	0	472	472	450	3 699	4 149
30233	835	0	835	85 152	6 405	91 557	85 274	6 095	91 369	713	310	1 023
30424	2 624	0	2 624	187 100	0	187 100	184 191	0	184 191	5 533	0	5 533
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32201	0	3 302	3 302	0	929	929	0	478	478	0	3 753	3 753
45201	2 084	0	2 084	1 226	0	1 226	3 077	0	3 077	233	0	233
45205	6 000	0	6 000	4 879	0	4 879	0	0	0	10 879	0	10 879
45206	125 930	0	125 930	2 246	0	2 246	14 725	0	14 725	113 451	0	113 451
45207	439 104	0	439 104	1 308	0	1 308	49 406	0	49 406	391 006	0	391 006
45208	137 552	0	137 552	38 660	0	38 660	2 282	0	2 282	173 930	0	173 930
45401	756	0	756	2 913	0	2 913	3 270	0	3 270	399	0	399
45405	168	0	168	0	0	0	83	0	83	85	0	85
45406	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45407	4 397	0	4 397	8 300	0	8 300	305	0	305	12 392	0	12 392
45408	18 091	0	18 091	0	0	0	545	0	545	17 546	0	17 546
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	42 972	0	42 972	3 079	0	3 079	4 168	0	4 168	41 883	0	41 883
45506	309 683	0	309 683	15 707	0	15 707	16 589	0	16 589	308 801	0	308 801
45507	784 386	0	784 386	18 727	0	18 727	22 898	0	22 898	780 215	0	780 215
45509	13 803	0	13 803	2 739	0	2 739	1 503	0	1 503	15 039	0	15 039
45812	6 284	0	6 284	8 107	0	8 107	4 292	0	4 292	10 099	0	10 099
45814	1 262	0	1 262	141	0	141	0	0	0	1 403	0	1 403
45815	41 367	0	41 367	5 150	0	5 150	2 816	0	2 816	43 701	0	43 701
45912	352	0	352	88	0	88	1	0	1	439	0	439
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	6 639	0	6 639	1 495	0	1 495	1 398	0	1 398	6 736	0	6 736
47408	0	0	0	538 624	706 042	1 244 666	538 624	706 042	1 244 666	0	0	0
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	6 022	15 209	21 231	7 531	7 196	14 727	7 540	22 405	29 945	6 013	0	6 013
47427	10 329	0	10 329	22 082	0	22 082	21 610	0	21 610	10 801	0	10 801
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	42 564	0	42 564	0	0	0	0	0	0	42 564	0	42 564
50721	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60302	3 402	0	3 402	568	0	568	690	0	690	3 280	0	3 280
60306	8	0	8	2 907	0	2 907	2 914	0	2 914	1	0	1
60308	17	0	17	136	11	147	130	11	141	23	0	23
60310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60312	28 801	0	28 801	4 641	0	4 641	6 488	0	6 488	26 954	0	26 954
60323	1 941	0	1 941	511	0	511	495	0	495	1 957	0	1 957
60401	339 093	0	339 093	5 787	0	5 787	0	0	0	344 880	0	344 880
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	132	0	132	6 439	0	6 439	5 992	0	5 992	579	0	579
60901	41	0	41	205	0	205	0	0	0	246	0	246
61002	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
61008	590	0	590	253	0	253	115	0	115	728	0	728
61009	85	0	85	136	0	136	0	0	0	221	0	221
61213	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
61403	18 405	0	18 405	2 993	0	2 993	5	0	5	21 393	0	21 393
61702	0	0	0	17 488	0	17 488	17 488	0	17 488	0	0	0
70606	652 804	0	652 804	51 220	0	51 220	344	0	344	703 680	0	703 680
70607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70608	56 029	0	56 029	24 173	0	24 173	0	0	0	80 202	0	80 202
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	3 223	0	3 223	320	0	320	0	0	0	3 543	0	3 543
70616	0	0	0	17 488	0	17 488	15 042	0	15 042	2 446	0	2 446
Итого по активу (баланс)	3 447 355	69 442	3 516 797	5 650 407	1 743 267	7 393 674	5 581 877	1 711 090	7 292 967	3 515 885	101 619	3 617 504
Пассив
10207	158 251	0	158 251	27	0	27	27	0	27	158 251	0	158 251
10601	144 968	0	144 968	0	0	0	0	0	0	144 968	0	144 968
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
10701	16 717	0	16 717	0	0	0	0	0	0	16 717	0	16 717
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30126	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
30223	41 269	0	41 269	619 857	0	619 857	610 636	0	610 636	32 048	0	32 048
30232	439	581	1 020	52 330	29 265	81 595	52 752	29 237	81 989	861	553	1 414
30236	0	0	0	20 969	6 378	27 347	20 969	6 378	27 347	0	0	0
40602	751	0	751	29 615	0	29 615	29 138	0	29 138	274	0	274
40603	3 224	7	3 231	1 091	1	1 092	1 263	2	1 265	3 396	8	3 404
40701	4	0	4	1 889	0	1 889	1 891	0	1 891	6	0	6
40702	328 389	723	329 112	1 696 628	10 839	1 707 467	1 677 806	21 277	1 699 083	309 567	11 161	320 728
40703	17 760	1	17 761	19 558	0	19 558	23 152	0	23 152	21 354	1	21 355
40802	42 083	0	42 083	229 417	700	230 117	227 641	700	228 341	40 307	0	40 307
40807	1	2	3	802	0	802	1 150	0	1 150	349	2	351
40817	96 358	9 668	106 026	199 407	114 165	313 572	187 611	108 050	295 661	84 562	3 553	88 115
40820	88	1 300	1 388	62	44 516	44 578	43	43 218	43 261	69	2	71
40821	147	0	147	6 353	0	6 353	6 353	0	6 353	147	0	147
40905	0	0	0	13 366	224	13 590	13 366	224	13 590	0	0	0
40909	0	0	0	6 852	4 182	11 034	6 852	4 182	11 034	0	0	0
40910	0	0	0	400	1 879	2 279	400	1 879	2 279	0	0	0
40911	3 134	0	3 134	112 620	0	112 620	117 775	0	117 775	8 289	0	8 289
40912	0	0	0	15 705	18 246	33 951	15 705	18 246	33 951	0	0	0
40913	0	0	0	6 943	8 480	15 423	6 943	8 480	15 423	0	0	0
41807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	39 064	0	39 064	6 000	0	6 000	15 253	0	15 253	48 317	0	48 317
42301	41 589	7 842	49 431	66 938	3 974	70 912	74 428	11 521	85 949	49 079	15 389	64 468
42303	8 237	0	8 237	2 771	0	2 771	3 678	0	3 678	9 144	0	9 144
42304	840	0	840	194	0	194	200	0	200	846	0	846
42305	459 093	10 811	469 904	70 121	3 144	73 265	104 099	5 194	109 293	493 071	12 861	505 932
42306	669 196	10 205	679 401	43 597	2 898	46 495	19 923	3 294	23 217	645 522	10 601	656 123
42307	56 491	5 857	62 348	2 650	1 417	4 067	2 195	1 585	3 780	56 036	6 025	62 061
42309	7 452	0	7 452	471	0	471	625	0	625	7 606	0	7 606
42601	41	29	70	10	5	15	4	9	13	35	33	68
42605	449	0	449	2	0	2	116	0	116	563	0	563
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	66 119	0	66 119	1 811	0	1 811	994	0	994	65 302	0	65 302
45415	614	0	614	134	0	134	10	0	10	490	0	490
45515	63 872	0	63 872	2 874	0	2 874	4 016	0	4 016	65 014	0	65 014
45818	33 033	0	33 033	463	0	463	2 133	0	2 133	34 703	0	34 703
45918	3 356	0	3 356	162	0	162	118	0	118	3 312	0	3 312
47407	0	0	0	713 897	532 053	1 245 950	713 897	532 053	1 245 950	0	0	0
47411	66 256	30	66 286	9 781	33	9 814	9 298	37	9 335	65 773	34	65 807
47416	161	0	161	1 291	481	1 772	1 130	481	1 611	0	0	0
47422	845	12	857	77 760	2 300	80 060	77 584	2 302	79 886	669	14	683
47425	7 035	0	7 035	1 088	0	1 088	725	0	725	6 672	0	6 672
47426	17	0	17	1 748	0	1 748	2 101	0	2 101	370	0	370
50720	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	906	0	906	4 536	0	4 536	3 630	0	3 630
60305	3	0	3	6 522	0	6 522	11 479	0	11 479	4 960	0	4 960
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	192	0	192	17	0	17	73	0	73	248	0	248
60311	200	0	200	7 959	0	7 959	7 959	0	7 959	200	0	200
60322	8	0	8	1	0	1	4	0	4	11	0	11
60324	4 839	0	4 839	181	0	181	7	0	7	4 665	0	4 665
60601	80 779	0	80 779	0	0	0	910	0	910	81 689	0	81 689
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	14 854	0	14 854	0	0	0	2 992	0	2 992	17 846	0	17 846
70601	649 546	0	649 546	10	0	10	49 038	0	49 038	698 574	0	698 574
70603	61 302	0	61 302	0	0	0	27 297	0	27 297	88 599	0	88 599
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	546	0	546	546	0	546	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 469 729	47 068	3 516 797	4 055 944	785 180	4 841 124	4 143 482	798 349	4 941 831	3 557 267	60 237	3 617 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 953 845	0	1 953 845	15 934	0	15 934	663	0	663	1 969 116	0	1 969 116
90902	137 179	0	137 179	40 126	0	40 126	33 945	0	33 945	143 360	0	143 360
90909	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	9	0	9	14	0	14	14	0	14	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 049 217	0	3 049 217	4 610	0	4 610	1 590	0	1 590	3 052 237	0	3 052 237
91604	39 785	0	39 785	11 188	0	11 188	7 794	0	7 794	43 179	0	43 179
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	119 541	936	120 477	0	264	264	73	148	221	119 468	1 052	120 520
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	158 316	2 481	160 797	8	701	709	583	393	976	157 741	2 789	160 530
91803	32 336	0	32 336	39	0	39	93	0	93	32 282	0	32 282
99998	2 646 408	0	2 646 408	121 653	0	121 653	110 059	0	110 059	2 658 002	0	2 658 002
Итого по активу (баланс)	8 143 001	3 417	8 146 418	193 572	965	194 537	154 814	541	155 355	8 181 759	3 841	8 185 600
Пассив
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	2 455 113	0	2 455 113	56 965	0	56 965	88 650	0	88 650	2 486 798	0	2 486 798
91315	19 616	0	19 616	0	0	0	0	0	0	19 616	0	19 616
91316	6 050	0	6 050	2 176	0	2 176	500	0	500	4 374	0	4 374
91317	114 071	0	114 071	49 857	0	49 857	32 503	0	32 503	96 717	0	96 717
91507	40 936	0	40 936	1 061	0	1 061	0	0	0	39 875	0	39 875
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	5 500 010	0	5 500 010	38 664	0	38 664	66 252	0	66 252	5 527 598	0	5 527 598
Итого по пассиву (баланс)	8 146 418	0	8 146 418	148 723	0	148 723	187 905	0	187 905	8 185 600	0	8 185 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	34 127	4 408	38 535	34 127	4 408	38 535	0	0	0
93302	0	0	0	34 127	4 512	38 639	34 127	4 512	38 639	0	0	0
93901	33 249	14 231	47 480	499 655	72 507	572 162	490 425	85 357	575 782	42 479	1 381	43 860
99996	48 338	0	48 338	616 693	0	616 693	620 169	0	620 169	44 862	0	44 862
Итого по активу (баланс)	81 587	14 231	95 818	1 184 602	81 427	1 266 029	1 178 848	94 277	1 273 125	87 341	1 381	88 722
Пассив
96301	0	0	0	4 343	34 843	39 186	4 343	34 843	39 186	0	0	0
96302	0	0	0	4 343	34 717	39 060	4 343	34 717	39 060	0	0	0
96901	13 801	34 537	48 338	84 630	490 585	575 215	72 219	499 520	571 739	1 390	43 472	44 862
97001	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
99997	47 480	0	47 480	614 456	0	614 456	610 836	0	610 836	43 860	0	43 860
Итого по пассиву (баланс)	61 281	34 537	95 818	713 044	560 145	1 273 189	697 013	569 080	1 266 093	45 250	43 472	88 722
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	16 277,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 277,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 395,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	16 396,0000
Пассив
98050	0	0	16 395,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16 396,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 395,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16 396,0000

Страница была полезной?