Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Максимум"

Регистрационный номер

466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 190	0	26 190	0	0	0	0	0	0	26 190	0	26 190
10901	10 157	0	10 157	0	0	0	0	0	0	10 157	0	10 157
20202	5 268	3 798	9 066	96 886	12 963	109 849	88 082	10 940	99 022	14 072	5 821	19 893
20209	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30102	85 377	0	85 377	455 018	0	455 018	455 481	0	455 481	84 914	0	84 914
30110	951	18 087	19 038	3 368	227 063	230 431	3 848	226 035	229 883	471	19 115	19 586
30202	1 523	0	1 523	42	0	42	0	0	0	1 565	0	1 565
30204	79	0	79	64	0	64	0	0	0	143	0	143
30233	199	0	199	276	0	276	179	0	179	296	0	296
30302	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
30306	123 159	0	123 159	40	0	40	395	0	395	122 804	0	122 804
30424	742	0	742	220 888	0	220 888	220 910	0	220 910	720	0	720
45204	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45205	5 500	0	5 500	0	0	0	3 800	0	3 800	1 700	0	1 700
45206	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
45207	100 866	0	100 866	1 750	0	1 750	4 837	0	4 837	97 779	0	97 779
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45407	28 388	0	28 388	7 900	0	7 900	3 000	0	3 000	33 288	0	33 288
45505	102	0	102	0	0	0	36	0	36	66	0	66
45506	10 564	0	10 564	1 200	0	1 200	822	0	822	10 942	0	10 942
45507	7 815	0	7 815	0	0	0	69	0	69	7 746	0	7 746
45812	5 201	0	5 201	178	0	178	0	0	0	5 379	0	5 379
45815	42	0	42	14	0	14	0	0	0	56	0	56
45912	551	0	551	179	0	179	183	0	183	547	0	547
45914	227	0	227	74	0	74	0	0	0	301	0	301
45915	18	0	18	6	0	6	0	0	0	24	0	24
47404	0	911	911	0	218 885	218 885	0	218 772	218 772	0	1 024	1 024
47408	0	0	0	0	223 068	223 068	0	223 068	223 068	0	0	0
47423	1 786	0	1 786	621	0	621	599	0	599	1 808	0	1 808
47427	18	0	18	326	0	326	329	0	329	15	0	15
60302	46	0	46	41	0	41	37	0	37	50	0	50
60306	0	0	0	1 639	0	1 639	1 638	0	1 638	1	0	1
60308	36	0	36	176	0	176	161	0	161	51	0	51
60310	2	0	2	105	0	105	105	0	105	2	0	2
60312	8 169	0	8 169	3 207	0	3 207	1 923	0	1 923	9 453	0	9 453
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	166 121	0	166 121	0	0	0	0	0	0	166 121	0	166 121
60404	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
60701	15 138	0	15 138	0	0	0	0	0	0	15 138	0	15 138
61002	97	0	97	15	0	15	1	0	1	111	0	111
61008	88	0	88	61	0	61	49	0	49	100	0	100
61009	632	0	632	189	0	189	77	0	77	744	0	744
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	862	0	862	74	0	74	93	0	93	843	0	843
61702	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
70606	88 877	0	88 877	12 883	0	12 883	8	0	8	101 752	0	101 752
70608	6 703	0	6 703	10 013	0	10 013	0	0	0	16 716	0	16 716
Итого по активу (баланс)	783 882	22 796	806 678	857 233	681 989	1 539 222	827 162	678 825	1 505 987	813 953	25 960	839 913
Пассив
10207	151 870	0	151 870	30 371	0	30 371	30 371	0	30 371	151 870	0	151 870
10601	132 174	0	132 174	0	0	0	0	0	0	132 174	0	132 174
10701	4 064	0	4 064	0	0	0	0	0	0	4 064	0	4 064
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
30305	123 159	0	123 159	395	0	395	40	0	40	122 804	0	122 804
31307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
40502	3	0	3	3 677	0	3 677	3 717	0	3 717	43	0	43
40701	3 044	0	3 044	3 133	0	3 133	167	0	167	78	0	78
40702	63 221	16 280	79 501	416 095	226 594	642 689	409 477	227 675	637 152	56 603	17 361	73 964
40703	10 977	0	10 977	11 219	0	11 219	9 232	0	9 232	8 990	0	8 990
40802	9 388	0	9 388	48 836	0	48 836	53 585	0	53 585	14 137	0	14 137
40817	345	0	345	2 559	0	2 559	4 648	0	4 648	2 434	0	2 434
40821	171	0	171	7 937	0	7 937	7 873	0	7 873	107	0	107
40905	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
40909	0	0	0	66	2 371	2 437	66	2 371	2 437	0	0	0
40911	83	0	83	10 559	0	10 559	10 688	0	10 688	212	0	212
40912	0	0	0	570	775	1 345	570	775	1 345	0	0	0
40913	0	0	0	281	5	286	281	5	286	0	0	0
42301	1 624	13	1 637	13 841	12	13 853	13 593	0	13 593	1 376	1	1 377
42304	412	0	412	204	0	204	1	0	1	209	0	209
42305	964	256	1 220	514	268	782	4	139	143	454	127	581
42306	92 141	6 908	99 049	8 841	1 083	9 924	20 785	2 513	23 298	104 085	8 338	112 423
42309	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
42601	0	0	0	10	0	10	13	0	13	3	0	3
45215	10 832	0	10 832	390	0	390	178	0	178	10 620	0	10 620
45415	310	0	310	90	0	90	2 470	0	2 470	2 690	0	2 690
45515	489	0	489	32	0	32	0	0	0	457	0	457
45818	5 023	0	5 023	0	0	0	89	0	89	5 112	0	5 112
45918	19	0	19	0	0	0	9	0	9	28	0	28
47407	0	0	0	220 887	517	221 404	220 887	517	221 404	0	0	0
47411	2 266	137	2 403	116	20	136	587	81	668	2 737	198	2 935
47416	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
47422	7	0	7	1 146	0	1 146	1 144	0	1 144	5	0	5
47425	2 033	0	2 033	24	0	24	139	0	139	2 148	0	2 148
47426	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	669	0	669	684	0	684	1 110	0	1 110	1 095	0	1 095
60305	10	0	10	473	0	473	463	0	463	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	28	0	28	101	0	101	108	0	108	35	0	35
60324	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
60348	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	31 685	0	31 685	0	0	0	221	0	221	31 906	0	31 906
61701	26 190	0	26 190	0	0	0	0	0	0	26 190	0	26 190
70601	86 327	0	86 327	183	0	183	11 416	0	11 416	97 560	0	97 560
70603	6 842	0	6 842	0	0	0	10 101	0	10 101	16 943	0	16 943
70615	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
Итого по пассиву (баланс)	783 084	23 594	806 678	786 438	231 645	1 018 083	817 242	234 076	1 051 318	813 888	26 025	839 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 263	0	130 263	1 104	0	1 104	736	0	736	130 631	0	130 631
90902	156 506	0	156 506	4 015	0	4 015	12 072	0	12 072	148 449	0	148 449
91206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	568 663	0	568 663	17 443	0	17 443	9 364	0	9 364	576 742	0	576 742
91418	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91501	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
91604	622	0	622	65	0	65	19	0	19	668	0	668
99998	930 014	0	930 014	23 998	0	23 998	21 849	0	21 849	932 163	0	932 163
Итого по активу (баланс)	1 797 951	0	1 797 951	46 625	0	46 625	44 040	0	44 040	1 800 536	0	1 800 536
Пассив
91003	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91311	10 198	0	10 198	0	0	0	0	0	0	10 198	0	10 198
91312	600 801	0	600 801	19 094	0	19 094	20 443	0	20 443	602 150	0	602 150
91315	61 079	0	61 079	0	0	0	0	0	0	61 079	0	61 079
91316	6 000	0	6 000	900	0	900	0	0	0	5 100	0	5 100
91317	11 936	0	11 936	1 750	0	1 750	3 450	0	3 450	13 636	0	13 636
91507	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
99999	867 937	0	867 937	22 175	0	22 175	22 611	0	22 611	868 373	0	868 373
Итого по пассиву (баланс)	1 797 951	0	1 797 951	44 025	0	44 025	46 610	0	46 610	1 800 536	0	1 800 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
93901	0	0	0	0	9 006	9 006	0	9 006	9 006	0	0	0
99996	0	0	0	9 183	0	9 183	9 183	0	9 183	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 500	0	1 500	9 183	9 006	18 189	9 183	9 006	18 189	1 500	0	1 500
Пассив
96311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
96901	0	0	0	9 183	0	9 183	9 183	0	9 183	0	0	0
99997	0	0	0	9 007	0	9 007	9 007	0	9 007	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 500	0	1 500	18 190	0	18 190	18 190	0	18 190	1 500	0	1 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?