Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 197	538	9 735	4 008	161	4 169	2 106	78	2 184	11 099	621	11 720
30102	1 498	0	1 498	249 915	0	249 915	247 929	0	247 929	3 484	0	3 484
30110	70	10 732	10 802	0	236 257	236 257	5	232 806	232 811	65	14 183	14 248
30202	595	0	595	0	0	0	3	0	3	592	0	592
30204	1	0	1	18	0	18	0	0	0	19	0	19
30424	2 017	0	2 017	204 170	0	204 170	204 777	0	204 777	1 410	0	1 410
30602	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45107	6 233	0	6 233	0	0	0	922	0	922	5 311	0	5 311
45206	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
45505	143	0	143	0	0	0	28	0	28	115	0	115
45506	22 944	0	22 944	0	0	0	855	0	855	22 089	0	22 089
45811	1 443	0	1 443	379	0	379	0	0	0	1 822	0	1 822
45812	44 347	0	44 347	0	0	0	0	0	0	44 347	0	44 347
45815	37 050	0	37 050	400	0	400	2 500	0	2 500	34 950	0	34 950
45912	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45915	437	0	437	0	0	0	54	0	54	383	0	383
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	202 530	202 530	0	202 530	202 530	0	0	0
47408	0	0	0	233 070	233 552	466 622	233 070	233 552	466 622	0	0	0
47423	236	0	236	5	0	5	1	0	1	240	0	240
47427	1 922	0	1 922	1 905	0	1 905	1 965	0	1 965	1 862	0	1 862
51504	13 426	0	13 426	101	0	101	0	0	0	13 527	0	13 527
60302	2 270	0	2 270	44	0	44	49	0	49	2 265	0	2 265
60306	972	0	972	998	0	998	972	0	972	998	0	998
60308	30	0	30	988	0	988	1 018	0	1 018	0	0	0
60310	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60312	1 837	0	1 837	2 080	0	2 080	3 321	0	3 321	596	0	596
60323	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60401	7 645	0	7 645	0	0	0	414	0	414	7 231	0	7 231
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
61403	4 188	0	4 188	73	0	73	137	0	137	4 124	0	4 124
70606	158 070	0	158 070	11 889	0	11 889	0	0	0	169 959	0	169 959
70608	5 115	0	5 115	5 599	0	5 599	0	0	0	10 714	0	10 714
Итого по активу (баланс)	428 932	11 270	440 202	716 575	672 500	1 389 075	701 059	668 966	1 370 025	444 448	14 804	459 252
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	34 277	0	34 277	0	0	0	0	0	0	34 277	0	34 277
30126	20	0	20	181	0	181	303	0	303	142	0	142
40701	104	0	104	587	0	587	550	0	550	67	0	67
40702	5 312	8 696	14 008	260 288	232 751	493 039	262 123	235 996	498 119	7 147	11 941	19 088
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	169	0	169	1	0	1	80	0	80	248	0	248
40807	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42309	42	0	42	6	0	6	0	0	0	36	0	36
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	1 373	0	1 373	234	0	234	0	0	0	1 139	0	1 139
45215	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
45515	5 437	0	5 437	585	0	585	0	0	0	4 852	0	4 852
45818	51 479	0	51 479	2 500	0	2 500	627	0	627	49 606	0	49 606
45918	889	0	889	54	0	54	0	0	0	835	0	835
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	232 517	233 912	466 429	232 517	233 912	466 429	0	0	0
47416	0	0	0	7 568	0	7 568	7 568	0	7 568	0	0	0
47422	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
47425	461	0	461	94	0	94	95	0	95	462	0	462
51510	403	0	403	0	0	0	3	0	3	406	0	406
52406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60301	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60305	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	40	0	40	70	0	70
60311	0	0	0	57	0	57	351	0	351	294	0	294
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	3 264	0	3 264	98	0	98	143	0	143	3 309	0	3 309
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61304	63	0	63	16	0	16	4	0	4	51	0	51
70601	130 112	0	130 112	0	0	0	10 248	0	10 248	140 360	0	140 360
70603	5 083	0	5 083	0	0	0	5 938	0	5 938	11 021	0	11 021
Итого по пассиву (баланс)	431 506	8 696	440 202	507 964	466 663	974 627	523 769	469 908	993 677	447 311	11 941	459 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22	0	22	5	0	5	4	0	4	23	0	23
90902	69 372	0	69 372	51	0	51	33	0	33	69 390	0	69 390
91202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	233 667	0	233 667	0	0	0	4 323	0	4 323	229 344	0	229 344
91604	8 828	0	8 828	1 398	0	1 398	220	0	220	10 006	0	10 006
99998	85 532	0	85 532	215	0	215	215	0	215	85 532	0	85 532
Итого по активу (баланс)	412 424	0	412 424	1 669	0	1 669	4 795	0	4 795	409 298	0	409 298
Пассив
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	78 297	0	78 297	0	0	0	0	0	0	78 297	0	78 297
91315	7 235	0	7 235	0	0	0	0	0	0	7 235	0	7 235
91317	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
99999	326 892	0	326 892	4 429	0	4 429	1 303	0	1 303	323 766	0	323 766
Итого по пассиву (баланс)	412 424	0	412 424	4 644	0	4 644	1 518	0	1 518	409 298	0	409 298
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?