Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	72 736	0	72 736	0	0	0	0	0	0	72 736	0	72 736
20202	74 778	57 242	132 020	596 629	68 542	665 171	552 747	56 972	609 719	118 660	68 812	187 472
20208	868	0	868	0	0	0	578	0	578	290	0	290
20209	2 000	0	2 000	86 090	0	86 090	69 200	0	69 200	18 890	0	18 890
30102	484 358	0	484 358	2 115 816	0	2 115 816	2 128 422	0	2 128 422	471 752	0	471 752
30110	26 433	63 798	90 231	2 184 183	28 975	2 213 158	2 187 203	23 078	2 210 281	23 413	69 695	93 108
30202	20 570	0	20 570	0	0	0	1 376	0	1 376	19 194	0	19 194
30204	981	0	981	50	0	50	0	0	0	1 031	0	1 031
30210	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 117 000	7 039	1 124 039	1 117 000	7 039	1 124 039	0	0	0
30233	220	0	220	22 829	2 812	25 641	22 801	2 812	25 613	248	0	248
30413	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30424	1 110	0	1 110	9	0	9	21	0	21	1 098	0	1 098
30602	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
32002	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
32110	0	17 358	17 358	0	4 886	4 886	0	2 515	2 515	0	19 729	19 729
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45207	10 023	0	10 023	0	0	0	393	0	393	9 630	0	9 630
45407	32 549	0	32 549	1 001	0	1 001	1 904	0	1 904	31 646	0	31 646
45408	52 266	0	52 266	4 001	0	4 001	2 520	0	2 520	53 747	0	53 747
45504	432	0	432	0	0	0	114	0	114	318	0	318
45505	24 786	0	24 786	4 471	0	4 471	4 765	0	4 765	24 492	0	24 492
45506	1 012 865	0	1 012 865	45 199	0	45 199	97 301	0	97 301	960 763	0	960 763
45507	845 211	0	845 211	54 722	0	54 722	43 205	0	43 205	856 728	0	856 728
45509	342 099	0	342 099	53 913	0	53 913	62 912	0	62 912	333 100	0	333 100
45812	1 663	0	1 663	0	0	0	125	0	125	1 538	0	1 538
45814	12 796	0	12 796	189	0	189	8 039	0	8 039	4 946	0	4 946
45815	393 360	0	393 360	43 991	0	43 991	138 776	0	138 776	298 575	0	298 575
45912	89	0	89	0	0	0	12	0	12	77	0	77
45914	4 645	0	4 645	121	0	121	1 945	0	1 945	2 821	0	2 821
45915	84 068	0	84 068	11 483	0	11 483	26 826	0	26 826	68 725	0	68 725
47402	13 681	0	13 681	0	0	0	0	0	0	13 681	0	13 681
47404	0	4 556	4 556	0	2 244	2 244	0	1 621	1 621	0	5 179	5 179
47408	0	0	0	0	992	992	0	992	992	0	0	0
47423	14 928	8	14 936	17 671	3 952	21 623	17 602	3 911	21 513	14 997	49	15 046
47427	33 526	2	33 528	52 235	3	52 238	54 554	2	54 556	31 207	3	31 210
60302	877	0	877	6	0	6	27	0	27	856	0	856
60306	23	0	23	4 205	0	4 205	4 199	0	4 199	29	0	29
60308	1 368	2	1 370	367	0	367	599	2	601	1 136	0	1 136
60310	13	0	13	469	0	469	447	0	447	35	0	35
60312	23 351	0	23 351	7 081	0	7 081	13 102	0	13 102	17 330	0	17 330
60314	0	1 859	1 859	0	338	338	0	0	0	0	2 197	2 197
60323	238	27	265	2 204	8	2 212	2 216	4	2 220	226	31	257
60401	67 834	0	67 834	16	0	16	65	0	65	67 785	0	67 785
60701	6 823	0	6 823	123	0	123	0	0	0	6 946	0	6 946
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1 461	0	1 461	154	0	154	165	0	165	1 450	0	1 450
61009	274	0	274	43	0	43	43	0	43	274	0	274
61209	0	0	0	213 668	0	213 668	213 668	0	213 668	0	0	0
61401	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	9 291	28	9 319	512	8	520	298	6	304	9 505	30	9 535
70606	1 185 334	0	1 185 334	290 885	0	290 885	149	0	149	1 476 070	0	1 476 070
70608	151 394	0	151 394	56 292	0	56 292	0	0	0	207 686	0	207 686
70610	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	5 022 409	144 880	5 167 289	9 921 639	119 799	10 041 438	9 712 330	98 954	9 811 284	5 231 718	165 725	5 397 443
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	8 529	0	8 529	0	0	0	0	0	0	8 529	0	8 529
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30223	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30232	1 462	2	1 464	62 800	2 295	65 095	62 696	2 295	64 991	1 358	2	1 360
30236	0	0	0	16	3	19	16	3	19	0	0	0
31608	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
31609	71 429	0	71 429	0	0	0	0	0	0	71 429	0	71 429
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	1 296	0	1 296	35 518	0	35 518	40 618	0	40 618	6 396	0	6 396
40702	11 834	0	11 834	30 402	0	30 402	43 248	0	43 248	24 680	0	24 680
40703	6 771	15	6 786	1 391	2	1 393	1 339	4	1 343	6 719	17	6 736
40802	12 221	0	12 221	49 737	0	49 737	48 759	0	48 759	11 243	0	11 243
40807	2 113	1 639	3 752	992	450	1 442	3 582	1 697	5 279	4 703	2 886	7 589
40817	33 392	116	33 508	1 274 769	14 633	1 289 402	1 273 898	14 622	1 288 520	32 521	105	32 626
40820	26	0	26	2 300	0	2 300	2 305	0	2 305	31	0	31
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	13 734	0	13 734	13 734	0	13 734	0	0	0
40909	0	0	0	1 151	3 165	4 316	1 151	3 165	4 316	0	0	0
40910	0	0	0	292	197	489	292	197	489	0	0	0
40911	2	0	2	4 302	0	4 302	4 340	0	4 340	40	0	40
40912	0	0	0	1 258	1 135	2 393	1 258	1 135	2 393	0	0	0
40913	0	0	0	637	66	703	637	66	703	0	0	0
42304	8 760	17 886	26 646	4 231	6 584	10 815	6 326	10 422	16 748	10 855	21 724	32 579
42305	347 704	8 604	356 308	149 665	2 050	151 715	15 188	3 055	18 243	213 227	9 609	222 836
42306	1 065 130	51 617	1 116 747	526 074	11 023	537 097	668 686	17 423	686 109	1 207 742	58 017	1 265 759
42604	416	0	416	0	0	0	2	0	2	418	0	418
42605	321	0	321	4	0	4	1	0	1	318	0	318
42606	3 483	130	3 613	2 293	19	2 312	331	37	368	1 521	148	1 669
44005	34 191	0	34 191	0	0	0	0	0	0	34 191	0	34 191
44006	221 586	6 943	228 529	6 000	1 005	7 005	0	1 954	1 954	215 586	7 892	223 478
44007	438 576	34 716	473 292	0	5 031	5 031	0	9 772	9 772	438 576	39 457	478 033
45415	2 439	0	2 439	153	0	153	1 001	0	1 001	3 287	0	3 287
45515	536 969	0	536 969	134 638	0	134 638	19 570	0	19 570	421 901	0	421 901
45818	75 437	0	75 437	22 089	0	22 089	4 401	0	4 401	57 749	0	57 749
45918	72 485	0	72 485	20 594	0	20 594	3 935	0	3 935	55 826	0	55 826
47407	0	0	0	1 000	4 901	5 901	1 000	4 901	5 901	0	0	0
47411	15 209	313	15 522	10 242	268	10 510	11 216	369	11 585	16 183	414	16 597
47416	6	0	6	80	0	80	74	0	74	0	0	0
47422	199	0	199	9 249	515	9 764	9 195	515	9 710	145	0	145
47425	28 635	0	28 635	2 902	0	2 902	286	0	286	26 019	0	26 019
47426	18 762	546	19 308	7 208	79	7 287	8 384	391	8 775	19 938	858	20 796
52305	68 205	0	68 205	0	0	0	0	0	0	68 205	0	68 205
52306	93 444	0	93 444	0	0	0	0	0	0	93 444	0	93 444
52501	7 299	0	7 299	2 902	0	2 902	1 960	0	1 960	6 357	0	6 357
60301	432	0	432	5 783	0	5 783	6 200	0	6 200	849	0	849
60305	16	0	16	15 247	0	15 247	15 240	0	15 240	9	0	9
60307	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
60309	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60311	726	0	726	959	0	959	955	0	955	722	0	722
60322	285	0	285	108	0	108	101	0	101	278	0	278
60324	1 598	0	1 598	339	0	339	0	0	0	1 259	0	1 259
60348	2 662	0	2 662	1 017	0	1 017	2 522	0	2 522	4 167	0	4 167
60601	37 774	0	37 774	64	0	64	398	0	398	38 108	0	38 108
60903	559	0	559	0	0	0	32	0	32	591	0	591
61501	1 294	0	1 294	40	0	40	40	0	40	1 294	0	1 294
70601	1 086 464	0	1 086 464	29	0	29	280 411	0	280 411	1 366 846	0	1 366 846
70603	150 728	0	150 728	0	0	0	58 433	0	58 433	209 161	0	209 161
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	5 044 762	122 527	5 167 289	2 402 687	53 421	2 456 108	2 614 239	72 023	2 686 262	5 256 314	141 129	5 397 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
90902	87 597	0	87 597	224	0	224	918	0	918	86 903	0	86 903
91203	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 688 435	0	4 688 435	135 879	0	135 879	628 281	0	628 281	4 196 033	0	4 196 033
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	70 794	0	70 794	5 328	0	5 328	19 964	0	19 964	56 158	0	56 158
91704	29 604	0	29 604	0	0	0	3 998	0	3 998	25 606	0	25 606
91802	106 629	0	106 629	0	0	0	16 470	0	16 470	90 159	0	90 159
91803	5 488	0	5 488	0	0	0	620	0	620	4 868	0	4 868
99998	1 746 529	0	1 746 529	162 831	0	162 831	215 730	0	215 730	1 693 630	0	1 693 630
Итого по активу (баланс)	6 755 096	0	6 755 096	304 270	0	304 270	885 988	0	885 988	6 173 378	0	6 173 378
Пассив
91311	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210
91312	1 425 593	0	1 425 593	129 446	0	129 446	80 191	0	80 191	1 376 338	0	1 376 338
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	215 510	0	215 510	85 843	0	85 843	82 199	0	82 199	211 866	0	211 866
91507	95 216	0	95 216	440	0	440	440	0	440	95 216	0	95 216
99999	5 008 567	0	5 008 567	668 902	0	668 902	140 083	0	140 083	4 479 748	0	4 479 748
Итого по пассиву (баланс)	6 755 096	0	6 755 096	884 631	0	884 631	302 913	0	302 913	6 173 378	0	6 173 378
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?