Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	198 325	105 087	303 412	209 443	127 414	336 857	225 001	87 271	312 272	182 767	145 230	327 997
20208	58 838	187	59 025	58 145	61	58 206	79 805	35	79 840	37 178	213	37 391
20209	0	0	0	63 152	6 745	69 897	63 152	6 745	69 897	0	0	0
30102	344 775	0	344 775	42 597 398	0	42 597 398	42 685 862	0	42 685 862	256 311	0	256 311
30110	447 047	72 961	520 008	3 131 592	168 728	3 300 320	3 332 400	155 463	3 487 863	246 239	86 226	332 465
30114	0	31 469	31 469	0	457 339	457 339	0	422 455	422 455	0	66 353	66 353
30202	64 436	0	64 436	0	0	0	6 377	0	6 377	58 059	0	58 059
30204	7 640	0	7 640	289	0	289	0	0	0	7 929	0	7 929
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	300	2 213	2 513	0	623	623	0	321	321	300	2 515	2 815
30221	11	0	11	70 940	8 785	79 725	68 253	8 785	77 038	2 698	0	2 698
30233	1 951	294	2 245	76 479	12 006	88 485	76 626	11 638	88 264	1 804	662	2 466
30302	909 233	17 661	926 894	525 699	216 874	742 573	728 997	201 717	930 714	705 935	32 818	738 753
30306	1 143 525	48 693	1 192 218	174 288	21 562	195 850	357 163	21 562	378 725	960 650	48 693	1 009 343
30413	40	0	40	721	0	721	725	0	725	36	0	36
30424	41 030	0	41 030	455 055	0	455 055	459 293	0	459 293	36 792	0	36 792
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
30602	23 822	0	23 822	424 367	0	424 367	442 124	0	442 124	6 065	0	6 065
31902	0	0	0	7 280 000	0	7 280 000	7 280 000	0	7 280 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	0	4 795	4 795	6 602	1 350	7 952	6 602	695	7 297	0	5 450	5 450
45201	252 850	0	252 850	683 050	0	683 050	760 752	0	760 752	175 148	0	175 148
45203	177 874	0	177 874	199 240	0	199 240	223 614	0	223 614	153 500	0	153 500
45204	287 284	0	287 284	22 000	0	22 000	116 188	0	116 188	193 096	0	193 096
45205	1 005 528	0	1 005 528	453 600	0	453 600	235 878	0	235 878	1 223 250	0	1 223 250
45206	1 673 658	0	1 673 658	14 600	0	14 600	43 600	0	43 600	1 644 658	0	1 644 658
45207	1 839 443	0	1 839 443	4 800	0	4 800	32 343	0	32 343	1 811 900	0	1 811 900
45208	123 179	0	123 179	0	0	0	405	0	405	122 774	0	122 774
45306	103 000	0	103 000	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000
45307	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45503	28 980	0	28 980	0	0	0	0	0	0	28 980	0	28 980
45505	1 843	0	1 843	657	0	657	351	0	351	2 149	0	2 149
45506	50 196	0	50 196	1 550	0	1 550	2 349	0	2 349	49 397	0	49 397
45507	88 853	0	88 853	6 820	0	6 820	2 408	0	2 408	93 265	0	93 265
45509	362	51	413	2 024	499	2 523	1 572	469	2 041	814	81	895
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	77 097	0	77 097	38 330	0	38 330	38 330	0	38 330	77 097	0	77 097
45815	907	115	1 022	128	33	161	138	17	155	897	131	1 028
45912	1 706	0	1 706	716	0	716	716	0	716	1 706	0	1 706
45915	52	0	52	19	0	19	36	0	36	35	0	35
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	437	0	437	0	0	0	125	0	125	312	0	312
47107	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
47404	0	0	0	6 006 708	6 023 323	12 030 031	6 006 708	6 023 323	12 030 031	0	0	0
47408	0	0	0	5 943 698	5 794 547	11 738 245	5 943 698	5 789 615	11 733 313	0	4 932	4 932
47423	1 311	0	1 311	360	11	371	1 206	11	1 217	465	0	465
47427	3 769	0	3 769	60 322	0	60 322	57 520	0	57 520	6 571	0	6 571
50104	46 698	0	46 698	230	0	230	243	0	243	46 685	0	46 685
50107	251 397	0	251 397	2 465	0	2 465	0	0	0	253 862	0	253 862
50606	0	0	0	224 105	0	224 105	224 105	0	224 105	0	0	0
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51401	130 174	0	130 174	748	0	748	0	0	0	130 922	0	130 922
51404	156 129	0	156 129	151 171	0	151 171	156 949	0	156 949	150 351	0	150 351
51405	200 479	0	200 479	369	0	369	0	0	0	200 848	0	200 848
51406	0	0	0	87 983	0	87 983	87 983	0	87 983	0	0	0
52503	16 468	0	16 468	0	0	0	343	0	343	16 125	0	16 125
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	27 800	0	27 800	1	0	1	1	0	1	27 800	0	27 800
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	383	0	383	1 229	0	1 229	1 070	0	1 070	542	0	542
60310	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
60312	11 710	0	11 710	18 201	0	18 201	17 658	0	17 658	12 253	0	12 253
60314	0	1 153	1 153	0	10	10	0	226	226	0	937	937
60323	6 792	0	6 792	544	0	544	180	0	180	7 156	0	7 156
60401	114 893	0	114 893	71	0	71	1 448	0	1 448	113 516	0	113 516
60701	3 932	0	3 932	413	0	413	83	0	83	4 262	0	4 262
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	6	0	6	60	0	60	60	0	60	6	0	6
61008	3	0	3	275	0	275	271	0	271	7	0	7
61009	480	0	480	196	0	196	178	0	178	498	0	498
61209	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
61210	0	0	0	481 307	0	481 307	481 307	0	481 307	0	0	0
61403	49 003	0	49 003	445	0	445	1 396	0	1 396	48 052	0	48 052
70606	1 717 372	0	1 717 372	184 890	0	184 890	210	0	210	1 902 052	0	1 902 052
70607	3 279	0	3 279	193	0	193	90	0	90	3 382	0	3 382
70608	766 462	0	766 462	241 232	0	241 232	0	0	0	1 007 694	0	1 007 694
70611	12 864	0	12 864	2 142	0	2 142	0	0	0	15 006	0	15 006
Итого по активу (баланс)	12 555 270	288 151	12 843 421	74 091 504	12 840 887	86 932 391	74 332 334	12 730 851	87 063 185	12 314 440	398 187	12 712 627
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	155 793	0	155 793	0	0	0	0	0	0	155 793	0	155 793
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	17	0	17	243	0	243	247	0	247	21	0	21
30226	621	0	621	272	0	272	336	0	336	685	0	685
30232	1 980	608	2 588	65 738	15 689	81 427	66 869	15 291	82 160	3 111	210	3 321
30301	909 233	17 661	926 894	728 996	201 717	930 713	525 698	216 874	742 572	705 935	32 818	738 753
30305	1 143 525	48 693	1 192 218	357 163	21 562	378 725	174 288	21 562	195 850	960 650	48 693	1 009 343
30601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30607	238	0	238	1 889	0	1 889	1 711	0	1 711	60	0	60
31302	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
31303	250 000	0	250 000	360 000	0	360 000	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	17 610	0	17 610	17 610	0	17 610	0	0	0
40701	5 784	0	5 784	85 648	0	85 648	131 166	0	131 166	51 302	0	51 302
40702	2 518 117	213 448	2 731 565	29 502 800	752 300	30 255 100	29 484 119	776 223	30 260 342	2 499 436	237 371	2 736 807
40703	44 357	2 430	46 787	51 141	2 779	53 920	34 787	357	35 144	28 003	8	28 011
40802	3 732	130	3 862	11 325	21	11 346	12 351	106	12 457	4 758	215	4 973
40807	1 017	54	1 071	1 642	8	1 650	1 767	15	1 782	1 142	61	1 203
40817	64 692	42 924	107 616	287 843	180 011	467 854	278 573	198 290	476 863	55 422	61 203	116 625
40820	446	291	737	106	479	585	125	522	647	465	334	799
40903	432	0	432	63	0	63	54	0	54	423	0	423
40905	0	0	0	7 414	0	7 414	7 414	0	7 414	0	0	0
40909	0	0	0	2 883	3 405	6 288	2 883	3 405	6 288	0	0	0
40910	0	0	0	1 442	3 044	4 486	1 442	3 044	4 486	0	0	0
40911	0	0	0	31 765	0	31 765	31 765	0	31 765	0	0	0
40912	0	0	0	1 862	3 333	5 195	1 862	3 333	5 195	0	0	0
40913	0	0	0	3 775	3 515	7 290	3 775	3 515	7 290	0	0	0
42002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42004	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	308 400	0	308 400	207 400	0	207 400	252 900	0	252 900	353 900	0	353 900
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	512 000	0	512 000	0	0	0	0	0	0	512 000	0	512 000
42106	443 500	0	443 500	85 000	0	85 000	0	0	0	358 500	0	358 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	585 000	0	585 000	0	0	0	0	0	0	585 000	0	585 000
42305	0	1 111	1 111	0	788	788	0	244	244	0	567	567
42306	1 118 651	404 619	1 523 270	156 731	193 746	350 477	151 991	128 699	280 690	1 113 911	339 572	1 453 483
42606	1 640	2	1 642	0	0	0	9	0	9	1 649	2	1 651
45215	82 424	0	82 424	11 642	0	11 642	14 786	0	14 786	85 568	0	85 568
45315	2 760	0	2 760	0	0	0	40	0	40	2 800	0	2 800
45515	14 804	0	14 804	1 014	0	1 014	1 326	0	1 326	15 116	0	15 116
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	14 233	0	14 233	438	0	438	440	0	440	14 235	0	14 235
45918	33	0	33	12	0	12	10	0	10	31	0	31
47108	86	0	86	2	0	2	0	0	0	84	0	84
47405	0	0	0	46 755	47 036	93 791	46 755	47 036	93 791	0	0	0
47407	0	0	0	5 743 721	5 973 250	11 716 971	5 743 721	5 973 250	11 716 971	0	0	0
47411	2 216	1 680	3 896	10 356	2 127	12 483	9 323	1 771	11 094	1 183	1 324	2 507
47416	2 640	0	2 640	25 352	10 842	36 194	22 766	10 842	33 608	54	0	54
47422	2 474	65	2 539	309	77	386	274	86	360	2 439	74	2 513
47425	11 705	0	11 705	21 876	0	21 876	21 367	0	21 367	11 196	0	11 196
47426	70 030	0	70 030	19 796	0	19 796	17 867	0	17 867	68 101	0	68 101
50120	8 315	0	8 315	90	0	90	193	0	193	8 418	0	8 418
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51410	1 561	0	1 561	1 569	0	1 569	1 512	0	1 512	1 504	0	1 504
52301	5 835	0	5 835	2 052	0	2 052	0	0	0	3 783	0	3 783
52304	3 721	0	3 721	150	0	150	9 350	0	9 350	12 921	0	12 921
52305	13 065	0	13 065	0	0	0	0	0	0	13 065	0	13 065
52306	25 004	0	25 004	0	0	0	0	0	0	25 004	0	25 004
52307	66 997	0	66 997	0	0	0	0	0	0	66 997	0	66 997
52406	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	3 251	0	3 251	29	0	29	223	0	223	3 445	0	3 445
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	310	0	310	9 793	0	9 793	9 638	0	9 638	155	0	155
60305	311	0	311	17 157	0	17 157	26 102	0	26 102	9 256	0	9 256
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	186	0	186	0	0	0	236	0	236	422	0	422
60311	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60322	728	1	729	187	0	187	155	0	155	696	1	697
60324	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
60601	64 075	0	64 075	881	0	881	1 301	0	1 301	64 495	0	64 495
60706	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60903	1 279	0	1 279	0	0	0	26	0	26	1 305	0	1 305
61301	2 613	0	2 613	2 874	0	2 874	261	0	261	0	0	0
61304	31 498	0	31 498	13 091	0	13 091	6 276	0	6 276	24 683	0	24 683
70601	1 735 998	0	1 735 998	2	0	2	257 851	0	257 851	1 993 847	0	1 993 847
70603	788 261	0	788 261	0	0	0	194 827	0	194 827	983 088	0	983 088
Итого по пассиву (баланс)	12 109 704	733 717	12 843 421	38 870 867	7 415 729	46 286 596	38 751 337	7 404 465	46 155 802	11 990 174	722 453	12 712 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
90803	2 851	0	2 851	0	0	0	1 735	0	1 735	1 116	0	1 116
90901	307 128	0	307 128	1 249	0	1 249	13 343	0	13 343	295 034	0	295 034
90902	129 600	0	129 600	6 241	0	6 241	22 759	0	22 759	113 082	0	113 082
91202	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91203	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 936 942	0	3 936 942	103 455	0	103 455	149 975	0	149 975	3 890 422	0	3 890 422
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	10 976	206	11 182	2 552	58	2 610	1 795	30	1 825	11 733	234	11 967
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	1	0	1	12 099	0	12 099
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	4 069 621	0	4 069 621	2 513 617	0	2 513 617	2 895 741	0	2 895 741	3 687 497	0	3 687 497
Итого по активу (баланс)	8 482 981	206	8 483 187	2 629 316	58	2 629 374	3 087 552	30	3 087 582	8 024 745	234	8 024 979
Пассив
91311	86 777	0	86 777	0	0	0	0	0	0	86 777	0	86 777
91312	1 621 465	0	1 621 465	133 756	0	133 756	57 849	0	57 849	1 545 558	0	1 545 558
91315	2 131 321	434	2 131 755	514 463	63	514 526	224 977	122	225 099	1 841 835	493	1 842 328
91316	77 240	0	77 240	21 640	0	21 640	6 100	0	6 100	61 700	0	61 700
91317	10 782	9 131	19 913	2 222 493	1 846	2 224 339	2 220 989	3 528	2 224 517	9 278	10 813	20 091
91507	132 341	0	132 341	1 429	0	1 429	0	0	0	130 912	0	130 912
91508	130	0	130	50	0	50	51	0	51	131	0	131
99999	4 413 566	0	4 413 566	191 583	0	191 583	115 499	0	115 499	4 337 482	0	4 337 482
Итого по пассиву (баланс)	8 473 622	9 565	8 483 187	3 085 414	1 909	3 087 323	2 625 465	3 650	2 629 115	8 013 673	11 306	8 024 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	445 976	445 976	29 744	5 540 784	5 570 528	29 744	5 656 863	5 686 607	0	329 897	329 897
99996	429 427	0	429 427	5 499 491	0	5 499 491	5 606 867	0	5 606 867	322 051	0	322 051
Итого по активу (баланс)	429 427	445 976	875 403	5 529 235	5 540 784	11 070 019	5 636 611	5 656 863	11 293 474	322 051	329 897	651 948
Пассив
96901	429 427	0	429 427	5 576 685	30 182	5 606 867	5 469 309	30 182	5 499 491	322 051	0	322 051
99997	445 976	0	445 976	5 686 607	0	5 686 607	5 570 528	0	5 570 528	329 897	0	329 897
Итого по пассиву (баланс)	875 403	0	875 403	11 263 292	30 182	11 293 474	11 039 837	30 182	11 070 019	651 948	0	651 948
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	21,0000	0	0	11,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	299 551,0000	0	0	3 100 000,0000	0	0	3 100 001,0000	0	0	299 550,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	299 593,0000	0	0	3 100 027,0000	0	0	3 100 018,0000	0	0	299 602,0000
Пассив
98050	0	0	250 055,0000	0	0	3 100 015,0000	0	0	3 100 015,0000	0	0	250 055,0000
98070	0	0	49 538,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	49 547,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	299 593,0000	0	0	3 100 017,0000	0	0	3 100 026,0000	0	0	299 602,0000

Страница была полезной?