Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	693 798	0	693 798	72 349 906	0	72 349 906	72 322 021	0	72 322 021	721 683	0	721 683
30110	504	0	504	4 253	0	4 253	4 461	0	4 461	296	0	296
30114	0	1 363 755	1 363 755	0	81 365 246	81 365 246	0	80 076 904	80 076 904	0	2 652 097	2 652 097
30202	11 101	0	11 101	1 955	0	1 955	0	0	0	13 056	0	13 056
30204	188 803	0	188 803	18 427	0	18 427	0	0	0	207 230	0	207 230
30413	259	0	259	4 654	0	4 654	4 655	0	4 655	258	0	258
30424	174 663	0	174 663	20 921 831	0	20 921 831	20 901 760	0	20 901 760	194 734	0	194 734
30425	3 000	3 472	6 472	0	977	977	0	503	503	3 000	3 946	6 946
32002	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	3 100 000	0	3 100 000	2 550 000	0	2 550 000	1 050 000	0	1 050 000
32006	1 450 000	867 886	2 317 886	0	244 304	244 304	0	125 750	125 750	1 450 000	986 440	2 436 440
32102	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0
32103	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32107	0	1 301 829	1 301 829	0	366 456	366 456	0	188 625	188 625	0	1 479 660	1 479 660
45204	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45205	600 000	3 862 093	4 462 093	0	1 087 153	1 087 153	300 001	559 587	859 588	299 999	4 389 659	4 689 658
45206	0	867 886	867 886	0	244 303	244 303	0	125 750	125 750	0	986 439	986 439
45208	0	2 603 658	2 603 658	0	732 912	732 912	0	377 250	377 250	0	2 959 320	2 959 320
45605	0	1 922 609	1 922 609	0	534 519	534 519	0	470 547	470 547	0	1 986 581	1 986 581
47404	0	2 051 080	2 051 080	71 661 546	75 548 426	147 209 972	71 661 546	75 212 064	146 873 610	0	2 387 442	2 387 442
47408	0	216 971	216 971	129 463 547	139 155 257	268 618 804	129 463 547	139 372 228	268 835 775	0	0	0
47423	343	4 077	4 420	2 347	5 632	7 979	2 176	591	2 767	514	9 118	9 632
47427	7 734	29 696	37 430	18 624	47 239	65 863	6 002	15 845	21 847	20 356	61 090	81 446
47802	0	2 885 436	2 885 436	0	810 884	810 884	0	456 764	456 764	0	3 239 556	3 239 556
52601	7 665 836	0	7 665 836	6 155 650	0	6 155 650	2 225 068	0	2 225 068	11 596 418	0	11 596 418
60302	6 333	0	6 333	0	0	0	1 355	0	1 355	4 978	0	4 978
60306	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
60308	53	0	53	387	0	387	358	0	358	82	0	82
60310	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
60312	8 887	0	8 887	2 310	0	2 310	5 600	0	5 600	5 597	0	5 597
60314	435	1 657	2 092	0	655	655	55	1 357	1 412	380	955	1 335
60323	42	0	42	21	0	21	41	0	41	22	0	22
60401	72 536	0	72 536	846	0	846	5 704	0	5 704	67 678	0	67 678
60701	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
61008	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61009	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
61209	0	0	0	5 704	0	5 704	5 704	0	5 704	0	0	0
61212	0	0	0	0	38 687	38 687	0	38 687	38 687	0	0	0
61403	28 115	0	28 115	772	0	772	4 048	0	4 048	24 839	0	24 839
61601	0	0	0	21 138 575	0	21 138 575	21 138 575	0	21 138 575	0	0	0
70606	4 670 324	0	4 670 324	1 427 163	0	1 427 163	0	0	0	6 097 487	0	6 097 487
70607	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
70608	14 345 203	0	14 345 203	7 520 306	0	7 520 306	0	0	0	21 865 509	0	21 865 509
70611	5 720	0	5 720	1 350	0	1 350	0	0	0	7 070	0	7 070
70614	8 876 386	0	8 876 386	5 552 527	0	5 552 527	104 099	0	104 099	14 324 814	0	14 324 814
70616	23 915	0	23 915	29 463	0	29 463	23 915	0	23 915	29 463	0	29 463
Итого по активу (баланс)	39 336 353	17 982 105	57 318 458	351 036 487	300 182 650	651 219 137	332 085 014	297 022 452	629 107 466	58 287 826	21 142 303	79 430 129
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	95 401	0	95 401	0	0	0	0	0	0	95 401	0	95 401
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30220	0	2 094	2 094	0	188 354	188 354	0	186 260	186 260	0	0	0
31302	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	1 250 000	0	1 250 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31402	0	0	0	600 000	5 517 469	6 117 469	600 000	5 517 469	6 117 469	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 140 040	2 140 040	0	3 126 479	3 126 479	0	986 439	986 439
31406	0	5 945 019	5 945 019	0	861 387	861 387	0	1 673 482	1 673 482	0	6 757 114	6 757 114
31407	0	867 886	867 886	0	125 751	125 751	0	244 304	244 304	0	986 439	986 439
31408	0	1 922 609	1 922 609	0	470 547	470 547	0	534 519	534 519	0	1 986 581	1 986 581
31409	0	6 936 996	6 936 996	0	1 063 359	1 063 359	0	1 952 625	1 952 625	0	7 826 262	7 826 262
31501	2 133 452	0	2 133 452	4 140 842	0	4 140 842	5 915 791	0	5 915 791	3 908 401	0	3 908 401
40702	68 360	318 917	387 277	11 093 966	12 104 168	23 198 134	11 094 049	11 946 243	23 040 292	68 443	160 992	229 435
40703	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
40807	29 915	20 433	50 348	29 225	29 027	58 252	12 338	20 208	32 546	13 028	11 614	24 642
42102	291 900	0	291 900	5 848 880	1 829 238	7 678 118	6 249 780	1 829 238	8 079 018	692 800	0	692 800
42103	255 000	273 189	528 189	55 000	306 156	361 156	0	32 967	32 967	200 000	0	200 000
47405	0	0	0	0	189 619	189 619	0	189 619	189 619	0	0	0
47407	0	0	0	130 441 612	138 180 776	268 622 388	130 441 612	138 180 776	268 622 388	0	0	0
47416	69	38 578	38 647	7 302 277	401 486	7 703 763	7 302 208	368 084	7 670 292	0	5 176	5 176
47422	0	9 526	9 526	0	7 744	7 744	0	12 397	12 397	0	14 179	14 179
47425	343	0	343	0	0	0	16	0	16	359	0	359
47426	1 846	10 411	12 257	976	1 739	2 715	2 125	14 572	16 697	2 995	23 244	26 239
52602	7 381 790	0	7 381 790	2 145 966	0	2 145 966	5 725 946	0	5 725 946	10 961 770	0	10 961 770
60301	0	0	0	3 903	0	3 903	3 903	0	3 903	0	0	0
60305	0	0	0	19 969	0	19 969	19 969	0	19 969	0	0	0
60307	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60309	187	0	187	10	0	10	105	0	105	282	0	282
60601	20 456	0	20 456	5 186	0	5 186	985	0	985	16 255	0	16 255
61701	23 915	0	23 915	23 915	0	23 915	29 463	0	29 463	29 463	0	29 463
70601	4 470 808	0	4 470 808	54	0	54	1 084 787	0	1 084 787	5 555 541	0	5 555 541
70602	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0	15 096	0	15 096
70603	14 507 828	0	14 507 828	0	0	0	7 655 371	0	7 655 371	22 163 199	0	22 163 199
70613	9 097 844	0	9 097 844	24 208	0	24 208	5 796 829	0	5 796 829	14 870 465	0	14 870 465
Итого по пассиву (баланс)	40 972 796	16 345 662	57 318 458	164 721 172	163 416 860	328 138 032	184 420 460	165 829 243	350 249 703	60 672 084	18 758 045	79 430 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	405	0	405	8	0	8	0	0	0	413	0	413
90902	419	0	419	7	0	7	0	0	0	426	0	426
91414	2 123 623	18 053 132	20 176 755	1	9 037 423	9 037 424	0	3 806 852	3 806 852	2 123 624	23 283 703	25 407 327
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	1 149 664	1 149 664	0	2 489 392	2 489 392	0	399 500	399 500	0	3 239 556	3 239 556
99998	6 892 813	0	6 892 813	762 798	0	762 798	402 524	0	402 524	7 253 087	0	7 253 087
Итого по активу (баланс)	10 017 260	19 202 796	29 220 056	762 814	11 526 815	12 289 629	402 524	4 206 352	4 608 876	10 377 550	26 523 259	36 900 809
Пассив
91003	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
91004	0	0	0	18 427	0	18 427	18 427	0	18 427	0	0	0
91312	2 120 991	717 287	2 838 278	0	103 929	103 929	0	201 911	201 911	2 120 991	815 269	2 936 260
91315	2 117 482	1 920 135	4 037 617	0	278 213	278 213	0	540 505	540 505	2 117 482	2 182 427	4 299 909
91507	16 918	0	16 918	0	0	0	0	0	0	16 918	0	16 918
99999	22 327 243	0	22 327 243	4 206 352	0	4 206 352	11 526 831	0	11 526 831	29 647 722	0	29 647 722
Итого по пассиву (баланс)	26 582 634	2 637 422	29 220 056	4 226 734	382 142	4 608 876	11 547 213	742 416	12 289 629	33 903 113	2 997 696	36 900 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	904 970	5 384 171	6 289 141	904 970	5 384 171	6 289 141	0	0	0
93302	0	3 905 487	3 905 487	904 970	6 723 629	7 628 599	904 970	10 629 116	11 534 086	0	0	0
93303	904 970	6 075 202	6 980 172	0	3 648 843	3 648 843	904 970	7 011 335	7 916 305	0	2 712 710	2 712 710
93304	536 932	6 205 385	6 742 317	375 142	20 208 064	20 583 206	0	4 317 193	4 317 193	912 074	22 096 256	23 008 330
93305	375 142	21 697 150	22 072 292	0	11 636 261	11 636 261	375 142	13 358 001	13 733 143	0	19 975 410	19 975 410
93306	0	0	0	3 405 113	0	3 405 113	3 405 113	0	3 405 113	0	0	0
93307	3 287 350	0	3 287 350	4 373 250	0	4 373 250	7 660 600	0	7 660 600	0	0	0
93308	4 373 250	0	4 373 250	2 292 735	503 294	2 796 029	4 373 250	10 074	4 383 324	2 292 735	493 220	2 785 955
93309	4 768 335	1 084 858	5 853 193	16 857 213	260 012	17 117 225	2 292 735	605 040	2 897 775	19 332 813	739 830	20 072 643
93310	20 413 521	2 455 782	22 869 303	6 666 850	691 286	7 358 136	10 832 424	355 824	11 188 248	16 247 947	2 791 244	19 039 191
93901	4 564 625	1 414 264	5 978 889	102 834 735	19 087 780	121 922 515	99 362 352	18 084 732	117 447 084	8 037 008	2 417 312	10 454 320
93902	0	0	0	0	18 631 843	18 631 843	0	16 658 963	16 658 963	0	1 972 880	1 972 880
99996	43 479 208	0	43 479 208	164 744 515	0	164 744 515	171 517 530	0	171 517 530	36 706 193	0	36 706 193
Итого по активу (баланс)	82 703 333	42 838 128	125 541 461	303 359 493	86 775 183	390 134 676	302 534 056	76 414 449	378 948 505	83 528 770	53 198 862	136 727 632
Пассив
96301	0	0	0	4 299 181	1 175 735	5 474 916	4 299 181	1 175 735	5 474 916	0	0	0
96302	3 288 518	0	3 288 518	8 559 785	1 190 165	9 749 950	5 271 267	1 190 165	6 461 432	0	0	0
96303	5 271 267	1 084 857	6 356 124	5 271 267	1 243 857	6 515 124	2 282 070	159 000	2 441 070	2 282 070	0	2 282 070
96304	5 923 365	650 914	6 574 279	2 282 070	142 871	2 424 941	15 996 748	725 007	16 721 755	19 638 043	1 233 050	20 871 093
96305	18 629 377	433 943	19 063 320	10 051 280	433 943	10 485 223	6 631 545	0	6 631 545	15 209 642	0	15 209 642
96306	0	0	0	0	4 208 436	4 208 436	0	4 208 436	4 208 436	0	0	0
96307	0	3 905 487	3 905 487	0	9 438 951	9 438 951	0	5 533 464	5 533 464	0	0	0
96308	0	4 990 345	4 990 345	0	5 767 477	5 767 477	387 950	3 489 842	3 877 792	387 950	2 712 710	3 100 660
96309	958 650	4 990 345	5 948 995	387 950	4 238 261	4 626 211	0	20 949 596	20 949 596	570 700	21 701 680	22 272 380
96310	2 090 024	23 661 972	25 751 996	0	14 385 694	14 385 694	0	11 944 953	11 944 953	2 090 024	21 221 231	23 311 255
96901	1 374 961	4 725 054	6 100 015	17 928 250	100 536 698	118 464 948	18 460 002	104 511 736	122 971 738	1 906 713	8 700 092	10 606 805
96902	0	0	0	13 659 800	2 872 113	16 531 913	15 634 600	2 872 113	18 506 713	1 974 800	0	1 974 800
99997	43 562 382	0	43 562 382	171 370 980	0	171 370 980	164 907 525	0	164 907 525	37 098 927	0	37 098 927
Итого по пассиву (баланс)	81 098 544	44 442 917	125 541 461	233 810 563	145 634 201	379 444 764	233 870 888	156 760 047	390 630 935	81 158 869	55 568 763	136 727 632

Страница была полезной?