Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 011	1 325	11 336	4 430	360	4 790	5 394	200	5 594	9 047	1 485	10 532
20208	97	0	97	18	0	18	100	0	100	15	0	15
30102	20 013	0	20 013	1 062 857	0	1 062 857	1 063 659	0	1 063 659	19 211	0	19 211
30110	1 041	1 861	2 902	0	137 652	137 652	5	136 820	136 825	1 036	2 693	3 729
30202	2 797	0	2 797	707	0	707	0	0	0	3 504	0	3 504
30204	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
30233	5	0	5	31	0	31	18	0	18	18	0	18
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	320 000	0	320 000	300 000	0	300 000	40 000	0	40 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	64 668	0	64 668	0	0	0	389	0	389	64 279	0	64 279
45208	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45506	392	0	392	0	0	0	34	0	34	358	0	358
45507	18 619	0	18 619	0	0	0	521	0	521	18 098	0	18 098
45605	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45706	15 971	0	15 971	0	0	0	355	0	355	15 616	0	15 616
45815	6 721	0	6 721	399	0	399	0	0	0	7 120	0	7 120
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	0	137 728	137 728	0	137 728	137 728	0	0	0
47423	558	0	558	2	0	2	11	0	11	549	0	549
47427	18	0	18	2 213	0	2 213	2 210	0	2 210	21	0	21
60302	441	0	441	199	0	199	17	0	17	623	0	623
60306	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60308	30	0	30	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	30	0	30
60312	2 593	0	2 593	1 379	0	1 379	1 405	0	1 405	2 567	0	2 567
60323	16	0	16	23	0	23	15	0	15	24	0	24
60401	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	667	0	667	18	0	18	18	0	18	667	0	667
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	294	0	294	0	0	0	34	0	34	260	0	260
70606	63 278	0	63 278	8 757	0	8 757	0	0	0	72 035	0	72 035
70608	1 913	0	1 913	713	0	713	0	0	0	2 626	0	2 626
Итого по активу (баланс)	368 653	3 186	371 839	1 572 009	275 740	1 847 749	1 555 450	274 748	1 830 198	385 212	4 178	389 390
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	14 379	0	14 379	0	0	0	0	0	0	14 379	0	14 379
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
40701	19	0	19	2 202	0	2 202	2 205	0	2 205	22	0	22
40702	49 917	0	49 917	698 090	138 935	837 025	703 582	139 824	843 406	55 409	889	56 298
40703	274	27	301	2 824	5	2 829	2 557	7	2 564	7	29	36
40802	63	0	63	1	0	1	11	0	11	73	0	73
40807	38 285	52	38 337	1 492	8	1 500	1 492	13	1 505	38 285	57	38 342
40817	200	464	664	3 299	316	3 615	3 293	638	3 931	194	786	980
40820	34	68	102	2 622	9	2 631	2 622	16	2 638	34	75	109
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	1 532	0	1 532	613	0	613	729	0	729	1 648	0	1 648
45515	11 900	0	11 900	373	0	373	903	0	903	12 430	0	12 430
45615	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45715	479	0	479	10	0	10	0	0	0	469	0	469
45818	6 380	0	6 380	0	0	0	727	0	727	7 107	0	7 107
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	136 907	0	136 907	136 907	0	136 907	0	0	0
47416	49	0	49	454	0	454	535	0	535	130	0	130
47422	141	0	141	1	0	1	0	0	0	140	0	140
47425	543	0	543	391	0	391	396	0	396	548	0	548
60301	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60305	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0
60309	81	0	81	0	0	0	36	0	36	117	0	117
60311	27	0	27	83	0	83	67	0	67	11	0	11
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	4 750	0	4 750	0	0	0	75	0	75	4 825	0	4 825
61301	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	62 258	0	62 258	9	0	9	8 740	0	8 740	70 989	0	70 989
70603	2 296	0	2 296	0	0	0	820	0	820	3 116	0	3 116
Итого по пассиву (баланс)	371 227	612	371 839	852 473	139 283	991 756	868 799	140 508	1 009 307	387 553	1 837	389 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
90902	8 707	0	8 707	5	0	5	81	0	81	8 631	0	8 631
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	77 134	0	77 134	37 387	0	37 387	0	0	0	114 521	0	114 521
91604	3 035	0	3 035	95	0	95	35	0	35	3 095	0	3 095
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	131 979	0	131 979	84 409	0	84 409	92 211	0	92 211	124 177	0	124 177
Итого по активу (баланс)	222 272	0	222 272	121 896	0	121 896	92 327	0	92 327	251 841	0	251 841
Пассив
91003	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
91312	123 933	0	123 933	52 500	0	52 500	44 698	0	44 698	116 131	0	116 131
91315	0	0	0	39 006	0	39 006	39 006	0	39 006	0	0	0
91507	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	90 293	0	90 293	115	0	115	37 486	0	37 486	127 664	0	127 664
Итого по пассиву (баланс)	222 272	0	222 272	92 326	0	92 326	121 895	0	121 895	251 841	0	251 841

Страница была полезной?