Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 712	6 864	35 576	45 326	39 076	84 402	42 819	33 281	76 100	31 219	12 659	43 878
20209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30102	72 366	0	72 366	1 932 101	0	1 932 101	1 921 153	0	1 921 153	83 314	0	83 314
30110	107	94	201	100	637	737	144	653	797	63	78	141
30114	0	115 811	115 811	0	213 298	213 298	0	116 421	116 421	0	212 688	212 688
30202	9 623	0	9 623	0	0	0	314	0	314	9 309	0	9 309
30204	4 432	0	4 432	176	0	176	0	0	0	4 608	0	4 608
30221	199	0	199	0	28 739	28 739	0	28 739	28 739	199	0	199
30424	1 314	0	1 314	1 430 003	0	1 430 003	1 430 547	0	1 430 547	770	0	770
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45204	19 000	0	19 000	975	0	975	3 975	0	3 975	16 000	0	16 000
45205	13 479	0	13 479	0	0	0	3 220	0	3 220	10 259	0	10 259
45206	125 495	0	125 495	1 575	0	1 575	100	0	100	126 970	0	126 970
45207	62 500	0	62 500	17 000	0	17 000	0	0	0	79 500	0	79 500
45505	120	0	120	0	0	0	70	0	70	50	0	50
45506	7 351	0	7 351	0	0	0	268	0	268	7 083	0	7 083
45507	51 375	0	51 375	430	0	430	1 461	0	1 461	50 344	0	50 344
45812	17 687	0	17 687	100	0	100	3 027	0	3 027	14 760	0	14 760
45815	4 921	0	4 921	262	0	262	27	0	27	5 156	0	5 156
45915	124	0	124	14	0	14	79	0	79	59	0	59
47106	107 000	0	107 000	0	0	0	4 000	0	4 000	103 000	0	103 000
47404	0	0	0	0	1 431 838	1 431 838	0	1 419 556	1 419 556	0	12 282	12 282
47408	0	0	0	1 265 134	1 396 419	2 661 553	1 265 134	1 396 419	2 661 553	0	0	0
47423	162	0	162	7	0	7	6	0	6	163	0	163
47427	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60302	3 473	0	3 473	58	0	58	26	0	26	3 505	0	3 505
60308	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
60310	2	0	2	86	0	86	87	0	87	1	0	1
60312	5 858	0	5 858	337	0	337	1 310	0	1 310	4 885	0	4 885
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	787	0	787	0	0	0	38	0	38	749	0	749
70606	240 006	0	240 006	29 905	0	29 905	0	0	0	269 911	0	269 911
70608	106 009	0	106 009	52 575	0	52 575	0	0	0	158 584	0	158 584
Итого по активу (баланс)	1 170 023	122 769	1 292 792	5 100 093	3 110 007	8 210 100	5 061 734	2 995 069	8 056 803	1 208 382	237 707	1 446 089
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 967	0	125 967	0	0	0	0	0	0	125 967	0	125 967
30126	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
30226	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30232	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40702	287 030	34 142	321 172	1 584 727	27 657	1 612 384	1 589 654	29 337	1 618 991	291 957	35 822	327 779
40703	1 175	0	1 175	1 798	0	1 798	3 277	0	3 277	2 654	0	2 654
40802	1 356	0	1 356	784	0	784	808	0	808	1 380	0	1 380
40911	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
42106	50 000	65 565	115 565	0	10 385	10 385	50 000	18 513	68 513	100 000	73 693	173 693
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42310	6	0	6	6	0	6	2	0	2	2	0	2
42312	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42314	52	0	52	2	0	2	2	0	2	52	0	52
42315	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	21 841	0	21 841	3 277	0	3 277	5 350	0	5 350	23 914	0	23 914
45515	9 675	0	9 675	1 276	0	1 276	1 976	0	1 976	10 375	0	10 375
45818	13 095	0	13 095	694	0	694	228	0	228	12 629	0	12 629
45918	26	0	26	14	0	14	11	0	11	23	0	23
47108	54 570	0	54 570	2 040	0	2 040	0	0	0	52 530	0	52 530
47407	0	0	0	1 390 744	1 272 749	2 663 493	1 390 744	1 272 749	2 663 493	0	0	0
47416	269	0	269	6 278	0	6 278	6 009	0	6 009	0	0	0
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	1 367	0	1 367	1 402	0	1 402	1 164	0	1 164	1 129	0	1 129
60301	3	0	3	545	0	545	568	0	568	26	0	26
60305	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60601	2 563	0	2 563	0	0	0	112	0	112	2 675	0	2 675
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	198	0	198	67	0	67	76	0	76	207	0	207
70601	230 091	0	230 091	1	0	1	24 089	0	24 089	254 179	0	254 179
70603	109 007	0	109 007	0	0	0	63 071	0	63 071	172 078	0	172 078
Итого по пассиву (баланс)	1 193 085	99 707	1 292 792	2 996 548	1 310 791	4 307 339	3 140 037	1 320 599	4 460 636	1 336 574	109 515	1 446 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	480 088	0	480 088	411	0	411	496	0	496	480 003	0	480 003
90902	223 640	0	223 640	846	0	846	217	0	217	224 269	0	224 269
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	261 730	0	261 730	0	0	0	2 332	0	2 332	259 398	0	259 398
91604	2 961	0	2 961	506	0	506	130	0	130	3 337	0	3 337
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	251 833	0	251 833	19 567	0	19 567	24 792	0	24 792	246 608	0	246 608
Итого по активу (баланс)	1 220 257	0	1 220 257	21 330	0	21 330	27 967	0	27 967	1 213 620	0	1 213 620
Пассив
91312	231 781	0	231 781	0	0	0	0	0	0	231 781	0	231 781
91315	9 879	0	9 879	0	0	0	0	0	0	9 879	0	9 879
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	5 584	0	5 584	24 792	0	24 792	19 567	0	19 567	359	0	359
91507	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
99999	968 424	0	968 424	3 079	0	3 079	1 667	0	1 667	967 012	0	967 012
Итого по пассиву (баланс)	1 220 257	0	1 220 257	27 871	0	27 871	21 234	0	21 234	1 213 620	0	1 213 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 353 100	0	1 353 100	1 245 003	0	1 245 003	108 097	0	108 097
99996	0	0	0	1 367 300	0	1 367 300	1 256 761	0	1 256 761	110 539	0	110 539
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 720 400	0	2 720 400	2 501 764	0	2 501 764	218 636	0	218 636
Пассив
96901	0	0	0	0	1 256 761	1 256 761	0	1 367 300	1 367 300	0	110 539	110 539
99997	0	0	0	1 245 004	0	1 245 004	1 353 101	0	1 353 101	108 097	0	108 097
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 245 004	1 256 761	2 501 765	1 353 101	1 367 300	2 720 401	108 097	110 539	218 636

Страница была полезной?