Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 480	5 285	12 765	24 151	248 105	272 256	23 780	240 159	263 939	7 851	13 231	21 082
20209	0	0	0	5 000	235 147	240 147	5 000	235 147	240 147	0	0	0
30102	61 207	0	61 207	10 497 417	0	10 497 417	9 598 592	0	9 598 592	960 032	0	960 032
30110	2	0	2	0	104 929	104 929	0	104 673	104 673	2	256	258
30114	0	927 800	927 800	0	4 885 613	4 885 613	0	5 059 886	5 059 886	0	753 527	753 527
30202	28 099	0	28 099	6 246	0	6 246	0	0	0	34 345	0	34 345
30204	145 271	0	145 271	14 616	0	14 616	0	0	0	159 887	0	159 887
30221	0	0	0	0	245 284	245 284	0	245 284	245 284	0	0	0
30233	0	0	0	0	12 003	12 003	0	12 003	12 003	0	0	0
30424	72 841	0	72 841	10 877 639	0	10 877 639	10 821 238	0	10 821 238	129 242	0	129 242
30425	0	3 471	3 471	0	845	845	0	503	503	0	3 813	3 813
32002	0	0	0	3 555 000	0	3 555 000	3 555 000	0	3 555 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 826 000	0	1 826 000	1 601 000	0	1 601 000	425 000	0	425 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	106 000	0	106 000	0	0	0	46 000	0	46 000	60 000	0	60 000
32103	0	0	0	0	95 326	95 326	0	0	0	0	95 326	95 326
32104	0	6 075	6 075	0	4 125	4 125	0	6 864	6 864	0	3 336	3 336
32107	0	2 170	2 170	0	0	0	0	2 170	2 170	0	0	0
32201	0	0	0	32 101	0	32 101	32 101	0	32 101	0	0	0
45204	0	10 423	10 423	846	1 844	2 690	0	12 267	12 267	846	0	846
45205	178 505	2 277 403	2 455 908	70 137	546 839	616 976	69 704	441 097	510 801	178 938	2 383 145	2 562 083
45206	283 094	1 378 725	1 661 819	0	413 200	413 200	78 000	1 235 987	1 313 987	205 094	555 938	761 032
45207	91 913	624 878	716 791	0	383 416	383 416	3 000	769 979	772 979	88 913	238 315	327 228
45208	0	0	0	0	1 731 256	1 731 256	0	25 888	25 888	0	1 705 368	1 705 368
45507	47 380	0	47 380	0	0	0	361	0	361	47 019	0	47 019
45706	1 809	0	1 809	0	0	0	24	0	24	1 785	0	1 785
45812	85 312	0	85 312	0	394	394	0	394	394	85 312	0	85 312
45815	56	0	56	6	0	6	0	0	0	62	0	62
45912	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
47404	0	6 509	6 509	0	11 822 982	11 822 982	0	11 822 342	11 822 342	0	7 149	7 149
47408	0	0	0	9 825 358	11 073 686	20 899 044	9 825 358	11 073 686	20 899 044	0	0	0
47410	1 802	425 364	427 166	0	260 623	260 623	0	131 224	131 224	1 802	554 763	556 565
47423	2 223	0	2 223	3	0	3	2 221	0	2 221	5	0	5
47427	1 278	4 427	5 705	7 182	34 197	41 379	6 654	18 522	25 176	1 806	20 102	21 908
50305	13 937	0	13 937	75	0	75	0	0	0	14 012	0	14 012
52503	0	8 940	8 940	0	2 175	2 175	0	4 429	4 429	0	6 686	6 686
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
60308	0	0	0	318	0	318	247	0	247	71	0	71
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	3 512	0	3 512	1 597	0	1 597	757	0	757	4 352	0	4 352
60314	0	0	0	2 148	861	3 009	2 148	861	3 009	0	0	0
60323	9	0	9	234	0	234	235	0	235	8	0	8
60401	14 883	0	14 883	0	0	0	0	0	0	14 883	0	14 883
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	891	0	891	413	0	413	877	0	877	427	0	427
61009	84	0	84	9	0	9	20	0	20	73	0	73
61403	3 848	0	3 848	368	0	368	667	0	667	3 549	0	3 549
61702	37 721	0	37 721	0	0	0	0	0	0	37 721	0	37 721
70606	1 450 142	0	1 450 142	229 856	0	229 856	0	0	0	1 679 998	0	1 679 998
70608	3 961 136	0	3 961 136	2 035 027	0	2 035 027	0	0	0	5 996 163	0	5 996 163
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	73 733	0	73 733	17 937	0	17 937	0	0	0	91 670	0	91 670
Итого по активу (баланс)	6 906 225	5 681 470	12 587 695	39 031 301	32 102 850	71 134 151	35 704 601	31 443 365	67 147 966	10 232 925	6 340 955	16 573 880
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	551 148	0	551 148	0	0	0	0	0	0	551 148	0	551 148
30109	44	17 426	17 470	0	33 294	33 294	30	31 323	31 353	74	15 455	15 529
30111	399 238	623 364	1 022 602	8 217 670	2 594 153	10 811 823	8 156 287	2 563 652	10 719 939	337 855	592 863	930 718
30220	0	13 635	13 635	0	235 298	235 298	0	266 151	266 151	0	44 488	44 488
30222	0	0	0	0	237 261	237 261	0	237 261	237 261	0	0	0
30232	0	0	0	0	12 185	12 185	0	12 185	12 185	0	0	0
31303	0	4 339	4 339	0	377 187	377 187	0	377 614	377 614	0	4 766	4 766
31308	0	28 120	28 120	0	32 241	32 241	0	4 121	4 121	0	0	0
31402	0	0	0	5 775 500	0	5 775 500	5 775 500	0	5 775 500	0	0	0
31403	506 800	0	506 800	1 891 700	0	1 891 700	1 702 500	0	1 702 500	317 600	0	317 600
31405	120 000	130 183	250 183	0	18 862	18 862	0	31 668	31 668	120 000	142 989	262 989
31406	0	32 849	32 849	0	4 759	4 759	0	7 991	7 991	0	36 081	36 081
31407	0	1 103 929	1 103 929	0	401 386	401 386	0	272 826	272 826	0	975 369	975 369
31408	0	23 216	23 216	0	3 364	3 364	0	5 648	5 648	0	25 500	25 500
31409	0	0	0	0	25 974	25 974	0	1 837 164	1 837 164	0	1 811 190	1 811 190
31501	0	0	0	11 048	0	11 048	11 048	0	11 048	0	0	0
40502	0	31	31	0	5	5	0	8	8	0	34	34
40702	43 317	24 960	68 277	3 721 118	2 192 040	5 913 158	3 765 133	2 173 727	5 938 860	87 332	6 647	93 979
40703	293	0	293	299	0	299	81	0	81	75	0	75
40802	654	1	655	3 458	339	3 797	3 586	338	3 924	782	0	782
40807	10 302	31 823	42 125	311 196	280 402	591 598	322 081	257 663	579 744	21 187	9 084	30 271
40813	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
40820	80	1	81	5	1	6	0	0	0	75	0	75
40902	0	30 879	30 879	0	20 766	20 766	4 292	21 004	25 296	4 292	31 117	35 409
40912	0	18	18	0	129	129	0	111	111	0	0	0
40913	0	0	0	0	82	82	0	89	89	0	7	7
42301	11	167	178	2	35	37	0	41	41	9	173	182
42305	1 612	3 357	4 969	0	486	486	48	817	865	1 660	3 688	5 348
42306	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
42507	0	433 943	433 943	0	62 875	62 875	0	105 561	105 561	0	476 629	476 629
42601	26	244	270	4	44	48	0	60	60	22	260	282
42604	0	829	829	0	120	120	0	202	202	0	911	911
42605	177	1 144	1 321	0	166	166	0	278	278	177	1 256	1 433
45215	132 586	0	132 586	66 197	0	66 197	37 088	0	37 088	103 477	0	103 477
45515	1 785	0	1 785	25	0	25	0	0	0	1 760	0	1 760
45715	126	0	126	1	0	1	0	0	0	125	0	125
45818	85 368	0	85 368	0	0	0	6	0	6	85 374	0	85 374
45918	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
47405	0	0	0	979 480	1 116 853	2 096 333	979 480	1 116 853	2 096 333	0	0	0
47407	0	0	0	8 444 034	12 490 466	20 934 500	8 444 034	12 490 466	20 934 500	0	0	0
47411	45	90	135	49	12	61	26	61	87	22	139	161
47416	4	0	4	4 455	12	4 467	4 451	12	4 463	0	0	0
47425	2 744	0	2 744	2 517	0	2 517	286	0	286	513	0	513
47426	83	21 786	21 869	0	9 438	9 438	736	13 251	13 987	819	25 599	26 418
52304	0	2 192 910	2 192 910	0	317 736	317 736	0	533 448	533 448	0	2 408 622	2 408 622
52501	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
60301	5	0	5	18 635	0	18 635	20 058	0	20 058	1 428	0	1 428
60305	166	0	166	2 643	0	2 643	4 680	0	4 680	2 203	0	2 203
60309	54	0	54	0	0	0	50	0	50	104	0	104
60311	40	0	40	1 179	0	1 179	1 231	0	1 231	92	0	92
60313	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
60601	11 449	0	11 449	0	0	0	125	0	125	11 574	0	11 574
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61301	1	0	1	0	1	1	0	844	844	1	843	844
70601	1 353 183	0	1 353 183	15	0	15	232 012	0	232 012	1 585 180	0	1 585 180
70603	4 207 921	0	4 207 921	0	0	0	2 078 102	0	2 078 102	6 286 023	0	6 286 023
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	37 720	0	37 720	0	0	0	0	0	0	37 720	0	37 720
Итого по пассиву (баланс)	7 868 449	4 719 246	12 587 695	29 451 232	20 468 028	49 919 260	31 542 951	22 362 494	53 905 445	9 960 168	6 613 712	16 573 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 725	0	13 725	493	0	493	461	0	461	13 757	0	13 757
90902	14 210	0	14 210	6 029	0	6 029	2 746	0	2 746	17 493	0	17 493
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	561 800	534 043	1 095 843	1 785	2 115 146	2 116 931	0	254 291	254 291	563 585	2 394 898	2 958 483
91604	3 646	0	3 646	321	0	321	0	0	0	3 967	0	3 967
91704	0	8 286	8 286	0	2 015	2 015	0	1 201	1 201	0	9 100	9 100
91802	0	8 679	8 679	0	2 111	2 111	0	1 257	1 257	0	9 533	9 533
99998	7 448 530	0	7 448 530	992 312	0	992 312	3 744 353	0	3 744 353	4 696 489	0	4 696 489
Итого по активу (баланс)	8 041 912	551 008	8 592 920	1 000 940	2 119 272	3 120 212	3 747 560	256 749	4 004 309	5 295 292	2 413 531	7 708 823
Пассив
91003	0	0	0	6 246	0	6 246	6 246	0	6 246	0	0	0
91004	0	0	0	14 616	0	14 616	14 616	0	14 616	0	0	0
91311	98 208	2 186 835	2 285 043	0	316 856	316 856	0	531 970	531 970	98 208	2 401 949	2 500 157
91312	4 432 451	514 728	4 947 179	3 093 909	74 676	3 168 585	112 750	125 258	238 008	1 451 292	565 310	2 016 602
91315	12 508	151 288	163 796	0	217 068	217 068	6 078	195 395	201 473	18 586	129 615	148 201
91316	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
91317	39 981	0	39 981	20 983	0	20 983	0	0	0	18 998	0	18 998
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	1 144 390	0	1 144 390	259 956	0	259 956	2 127 900	0	2 127 900	3 012 334	0	3 012 334
Итого по пассиву (баланс)	5 740 069	2 852 851	8 592 920	3 395 710	608 600	4 004 310	2 267 590	852 623	3 120 213	4 611 949	3 096 874	7 708 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	914 151	81 692	995 843	8 519 352	1 978 082	10 497 434	9 374 947	1 600 902	10 975 849	58 556	458 872	517 428
93902	2 212	0	2 212	1 501	211 116	212 617	3 713	193 541	197 254	0	17 575	17 575
99996	1 033 585	0	1 033 585	10 821 287	0	10 821 287	11 306 260	0	11 306 260	548 612	0	548 612
Итого по активу (баланс)	1 949 948	81 692	2 031 640	19 342 140	2 189 198	21 531 338	20 684 920	1 794 443	22 479 363	607 168	476 447	1 083 615
Пассив
96901	53 788	977 518	1 031 306	358 653	10 751 071	11 109 724	749 166	9 859 602	10 608 768	444 301	86 049	530 350
96902	0	2 279	2 279	174 891	21 645	196 536	193 153	19 366	212 519	18 262	0	18 262
99997	998 055	0	998 055	11 173 102	0	11 173 102	10 710 050	0	10 710 050	535 003	0	535 003
Итого по пассиву (баланс)	1 051 843	979 797	2 031 640	11 706 646	10 772 716	22 479 362	11 652 369	9 878 968	21 531 337	997 566	86 049	1 083 615
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 021,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 021,0000

Страница была полезной?