Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3262

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 528	0	7 528	0	0	0	0	0	0	7 528	0	7 528
20202	54 260	63 091	117 351	1 042 682	607 234	1 649 916	1 056 180	618 757	1 674 937	40 762	51 568	92 330
20208	11 609	0	11 609	21 398	0	21 398	26 911	0	26 911	6 096	0	6 096
20209	3 341	2 658	5 999	298 499	54 782	353 281	298 840	57 440	356 280	3 000	0	3 000
30102	18	0	18	1 916 889	0	1 916 889	1 892 290	0	1 892 290	24 617	0	24 617
30110	9 717	74 260	83 977	1 234 360	377 483	1 611 843	1 236 806	415 587	1 652 393	7 271	36 156	43 427
30202	52 998	0	52 998	1 086	0	1 086	0	0	0	54 084	0	54 084
30204	3 806	0	3 806	507	0	507	0	0	0	4 313	0	4 313
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000
30215	1 050	2 929	3 979	0	825	825	0	425	425	1 050	3 329	4 379
30233	2 509	56	2 565	41 505	7 548	49 053	42 298	5 955	48 253	1 716	1 649	3 365
32002	0	0	0	552 000	0	552 000	552 000	0	552 000	0	0	0
32003	92 000	0	92 000	368 000	0	368 000	368 000	0	368 000	92 000	0	92 000
45107	469	0	469	0	0	0	469	0	469	0	0	0
45108	3 565	0	3 565	0	0	0	164	0	164	3 401	0	3 401
45201	11 584	0	11 584	13 911	0	13 911	15 366	0	15 366	10 129	0	10 129
45205	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45206	750 386	0	750 386	185 331	0	185 331	1 425	0	1 425	934 292	0	934 292
45207	935 568	0	935 568	9 750	0	9 750	20 469	0	20 469	924 849	0	924 849
45208	111 905	0	111 905	0	0	0	3 365	0	3 365	108 540	0	108 540
45407	6 815	0	6 815	0	0	0	759	0	759	6 056	0	6 056
45408	31 900	0	31 900	0	0	0	5 152	0	5 152	26 748	0	26 748
45410	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
45505	43 559	7 507	51 066	231	524	755	9 631	8 031	17 662	34 159	0	34 159
45506	89 911	5 464	95 375	950	4 614	5 564	10 344	866	11 210	80 517	9 212	89 729
45507	176 511	0	176 511	1 840	0	1 840	9 963	0	9 963	168 388	0	168 388
45509	8	0	8	134	0	134	68	0	68	74	0	74
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	68 945	0	68 945	500	0	500	500	0	500	68 945	0	68 945
45813	30 437	0	30 437	0	0	0	30 437	0	30 437	0	0	0
45814	0	0	0	3 214	0	3 214	68	0	68	3 146	0	3 146
45815	15 888	0	15 888	1 877	0	1 877	422	0	422	17 343	0	17 343
45912	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
45915	646	0	646	0	0	0	147	0	147	499	0	499
47105	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	254 302	296 224	550 526	254 302	296 224	550 526	0	0	0
47423	36 939	0	36 939	306	26 406	26 712	278	26 406	26 684	36 967	0	36 967
47427	27 939	12	27 951	19 714	2	19 716	242	14	256	47 411	0	47 411
47802	329 090	1 674	330 764	0	124	124	0	1 798	1 798	329 090	0	329 090
51501	10 268	0	10 268	68	0	68	0	0	0	10 336	0	10 336
60302	274	0	274	692	0	692	294	0	294	672	0	672
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	244	0	244	725	0	725	646	0	646	323	0	323
60310	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60312	62 970	0	62 970	9 162	0	9 162	7 414	0	7 414	64 718	0	64 718
60323	442	0	442	167	0	167	109	0	109	500	0	500
60401	114 587	0	114 587	2 115	0	2 115	0	0	0	116 702	0	116 702
60701	4 229	0	4 229	535	0	535	2 258	0	2 258	2 506	0	2 506
61002	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61008	11	0	11	222	0	222	221	0	221	12	0	12
61009	297	0	297	267	0	267	267	0	267	297	0	297
61011	108 325	0	108 325	0	0	0	0	0	0	108 325	0	108 325
61212	0	0	0	0	1 743	1 743	0	1 743	1 743	0	0	0
61403	3 297	0	3 297	24	0	24	174	0	174	3 147	0	3 147
70606	742 949	0	742 949	96 736	0	96 736	333	0	333	839 352	0	839 352
70608	138 104	0	138 104	63 017	0	63 017	0	0	0	201 121	0	201 121
Итого по активу (баланс)	4 107 170	157 651	4 264 821	6 149 064	1 377 509	7 526 573	5 853 960	1 433 246	7 287 206	4 402 274	101 914	4 504 188
Пассив
10208	189 935	0	189 935	37 968	0	37 968	37 968	0	37 968	189 935	0	189 935
10601	37 642	0	37 642	0	0	0	0	0	0	37 642	0	37 642
10701	24 711	0	24 711	0	0	0	0	0	0	24 711	0	24 711
30109	0	0	0	163 000	0	163 000	170 000	0	170 000	7 000	0	7 000
30126	518	0	518	382	0	382	11	0	11	147	0	147
30232	237	474	711	11 586	13 490	25 076	12 271	14 294	26 565	922	1 278	2 200
31303	30 000	0	30 000	210 000	0	210 000	220 000	0	220 000	40 000	0	40 000
31304	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000
31305	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
40602	178	0	178	9 268	0	9 268	9 208	0	9 208	118	0	118
40603	4 288	0	4 288	16 789	259	17 048	15 310	259	15 569	2 809	0	2 809
40701	2 668	0	2 668	78 739	0	78 739	81 048	0	81 048	4 977	0	4 977
40702	228 418	4 289	232 707	1 424 181	71 781	1 495 962	1 436 051	67 697	1 503 748	240 288	205	240 493
40703	18 380	0	18 380	58 159	0	58 159	52 703	0	52 703	12 924	0	12 924
40802	13 197	0	13 197	64 792	0	64 792	65 457	0	65 457	13 862	0	13 862
40817	32 926	8	32 934	95 693	17 678	113 371	90 503	17 670	108 173	27 736	0	27 736
40821	1 082	0	1 082	1 698	0	1 698	1 562	0	1 562	946	0	946
40905	0	0	0	24 224	0	24 224	24 224	0	24 224	0	0	0
40909	0	0	0	9 108	15 896	25 004	9 108	15 896	25 004	0	0	0
40910	0	0	0	2 448	8 834	11 282	2 448	8 834	11 282	0	0	0
40911	21	0	21	46 154	0	46 154	46 712	0	46 712	579	0	579
40912	0	0	0	8 631	21 374	30 005	8 631	21 374	30 005	0	0	0
40913	0	0	0	5 178	29 450	34 628	5 178	29 450	34 628	0	0	0
41806	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
42103	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	48 772	46 394	95 166	15 000	63 888	78 888	15 500	57 851	73 351	49 272	40 357	89 629
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	36 500	0	36 500	121 500	0	121 500
42206	210 000	0	210 000	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000	199 000	0	199 000
42301	5 381	4 374	9 755	14 789	10 891	25 680	14 704	11 888	26 592	5 296	5 371	10 667
42304	0	0	0	0	0	0	620	0	620	620	0	620
42305	618 431	54 747	673 178	34 340	22 999	57 339	79 257	22 217	101 474	663 348	53 965	717 313
42306	1 115 743	19 821	1 135 564	103 402	5 569	108 971	103 710	11 998	115 708	1 116 051	26 250	1 142 301
42605	0	0	0	0	3	3	0	52	52	0	49	49
45115	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
45215	27 505	0	27 505	509	0	509	6 260	0	6 260	33 256	0	33 256
45415	18	0	18	1	0	1	34	0	34	51	0	51
45515	24 117	0	24 117	7 482	0	7 482	818	0	818	17 453	0	17 453
45818	94 791	0	94 791	15 716	0	15 716	502	0	502	79 577	0	79 577
45918	2 084	0	2 084	40	0	40	10	0	10	2 054	0	2 054
47407	0	0	0	287 204	253 647	540 851	287 204	253 647	540 851	0	0	0
47411	5 972	126	6 098	9 463	234	9 697	13 558	221	13 779	10 067	113	10 180
47416	126	0	126	933	0	933	3 206	0	3 206	2 399	0	2 399
47422	0	0	0	48 965	0	48 965	48 965	0	48 965	0	0	0
47425	11 775	0	11 775	2 250	0	2 250	15 698	0	15 698	25 223	0	25 223
47426	2 463	0	2 463	3 315	0	3 315	3 020	0	3 020	2 168	0	2 168
47804	12 854	0	12 854	854	0	854	0	0	0	12 000	0	12 000
51510	2 156	0	2 156	0	0	0	8 180	0	8 180	10 336	0	10 336
52306	17 000	35 482	52 482	17 000	9 675	26 675	0	9 705	9 705	0	35 512	35 512
52501	0	0	0	78	28	106	78	276	354	0	248	248
60301	3 212	0	3 212	7 953	0	7 953	5 878	0	5 878	1 137	0	1 137
60305	20	0	20	8 026	0	8 026	15 788	0	15 788	7 782	0	7 782
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	14	0	14	34	0	34
60311	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	1 372	0	1 372	11	0	11	9 062	0	9 062	10 423	0	10 423
60601	29 362	0	29 362	0	0	0	606	0	606	29 968	0	29 968
61012	6 248	0	6 248	0	0	0	0	0	0	6 248	0	6 248
61304	53	0	53	10	0	10	7	0	7	50	0	50
61701	3 839	0	3 839	2 858	0	2 858	0	0	0	981	0	981
70601	798 302	0	798 302	152	0	152	76 777	0	76 777	874 927	0	874 927
70603	136 578	0	136 578	0	0	0	53 842	0	53 842	190 420	0	190 420
70615	3 689	0	3 689	0	0	0	2 858	0	2 858	6 547	0	6 547
Итого по пассиву (баланс)	4 099 106	165 715	4 264 821	3 155 941	545 696	3 701 637	3 397 675	543 329	3 941 004	4 340 840	163 348	4 504 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 535	0	13 535	3 904	0	3 904	974	0	974	16 465	0	16 465
90902	92 715	0	92 715	6 006	0	6 006	4 049	0	4 049	94 672	0	94 672
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 823 419	0	1 823 419	128 713	0	128 713	24 072	0	24 072	1 928 060	0	1 928 060
91418	339 805	1 674	341 479	0	124	124	0	1 798	1 798	339 805	0	339 805
91501	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91603	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91604	16 974	0	16 974	4 290	0	4 290	35	0	35	21 229	0	21 229
91704	10 085	0	10 085	0	0	0	0	0	0	10 085	0	10 085
91802	47 667	0	47 667	0	0	0	4	0	4	47 663	0	47 663
99998	2 891 508	0	2 891 508	330 305	0	330 305	293 271	0	293 271	2 928 542	0	2 928 542
Итого по активу (баланс)	5 237 632	1 674	5 239 306	473 218	124	473 342	322 405	1 798	324 203	5 388 445	0	5 388 445
Пассив
91003	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
91004	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
91312	2 516 807	0	2 516 807	78 337	0	78 337	156 854	0	156 854	2 595 324	0	2 595 324
91315	14 991	0	14 991	0	0	0	0	0	0	14 991	0	14 991
91316	72 055	0	72 055	167 656	0	167 656	130 000	0	130 000	34 399	0	34 399
91317	158 227	0	158 227	45 685	0	45 685	41 858	0	41 858	154 400	0	154 400
91507	129 428	0	129 428	0	0	0	0	0	0	129 428	0	129 428
99999	2 347 798	0	2 347 798	30 768	0	30 768	142 873	0	142 873	2 459 903	0	2 459 903
Итого по пассиву (баланс)	5 239 306	0	5 239 306	324 039	0	324 039	473 178	0	473 178	5 388 445	0	5 388 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 170	2 170	0	0	0	0	2 170	2 170	0	0	0
99996	2 144	0	2 144	0	0	0	2 144	0	2 144	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 144	2 170	4 314	0	0	0	2 144	2 170	4 314	0	0	0
Пассив
96901	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0	0	0	0
99997	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 314	0	4 314	4 314	0	4 314	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000

Страница была полезной?