Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 466	0	11 466	7 234	0	7 234	4 256	0	4 256	14 444	0	14 444
10610	3 652	0	3 652	135	0	135	327	0	327	3 460	0	3 460
20202	65 997	145 560	211 557	832 609	230 281	1 062 890	829 214	289 782	1 118 996	69 392	86 059	155 451
20208	9 875	0	9 875	11 879	0	11 879	15 144	0	15 144	6 610	0	6 610
20209	5 095	0	5 095	491 824	75 207	567 031	467 164	73 331	540 495	29 755	1 876	31 631
30102	163 297	0	163 297	5 072 384	0	5 072 384	4 988 904	0	4 988 904	246 777	0	246 777
30110	14 911	13 469	28 380	3 507	242 522	246 029	5 346	238 362	243 708	13 072	17 629	30 701
30202	102 829	0	102 829	3 701	0	3 701	0	0	0	106 530	0	106 530
30204	61 609	0	61 609	0	0	0	4 874	0	4 874	56 735	0	56 735
30221	0	546	546	2 600	41 228	43 828	2 600	41 774	44 374	0	0	0
30233	25	0	25	1 971	0	1 971	1 969	0	1 969	27	0	27
30413	575	0	575	1 115 322	0	1 115 322	1 115 066	0	1 115 066	831	0	831
30424	61 128	0	61 128	1 347 851	0	1 347 851	1 390 064	0	1 390 064	18 915	0	18 915
30425	5 000	3 490	8 490	0	982	982	0	505	505	5 000	3 967	8 967
30602	1 836	0	1 836	0	0	0	1	0	1	1 835	0	1 835
32201	0	1 870	1 870	44 549	526	45 075	44 549	270	44 819	0	2 126	2 126
32202	0	0	0	426 232	0	426 232	426 232	0	426 232	0	0	0
32203	312 593	0	312 593	688 315	0	688 315	458 164	0	458 164	542 744	0	542 744
32902	82 668	0	82 668	95 553	0	95 553	149 803	0	149 803	28 418	0	28 418
45106	126 572	0	126 572	0	0	0	144	0	144	126 428	0	126 428
45107	100 963	0	100 963	0	0	0	411	0	411	100 552	0	100 552
45201	1 842	0	1 842	4 057	0	4 057	4 099	0	4 099	1 800	0	1 800
45204	97 000	88 958	185 958	630	37 114	37 744	960	12 889	13 849	96 670	113 183	209 853
45205	228 810	15 885	244 695	41 525	4 485	46 010	102 185	2 516	104 701	168 150	17 854	186 004
45206	2 956 554	169 672	3 126 226	69 863	24 849	94 712	208 387	127 340	335 727	2 818 030	67 181	2 885 211
45207	216 729	117 165	333 894	75 500	32 980	108 480	3 100	16 976	20 076	289 129	133 169	422 298
45208	544 596	0	544 596	0	0	0	7 810	0	7 810	536 786	0	536 786
45406	45 000	0	45 000	0	0	0	4 500	0	4 500	40 500	0	40 500
45407	3 278	0	3 278	800	0	800	207	0	207	3 871	0	3 871
45504	123	0	123	1 565	0	1 565	650	0	650	1 038	0	1 038
45505	42 727	0	42 727	300	0	300	22	0	22	43 005	0	43 005
45506	39 438	0	39 438	10 699	0	10 699	5 738	0	5 738	44 399	0	44 399
45507	28 401	0	28 401	3 900	0	3 900	484	0	484	31 817	0	31 817
45704	0	219	219	0	62	62	0	35	35	0	246	246
45705	1 500	1 311	2 811	0	371	371	0	208	208	1 500	1 474	2 974
45812	14 786	0	14 786	100	0	100	0	0	0	14 886	0	14 886
45815	171	0	171	125	0	125	71	0	71	225	0	225
45912	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47002	44 767	0	44 767	137 607	0	137 607	136 525	0	136 525	45 849	0	45 849
47404	0	68 622	68 622	7 085 730	4 647 633	11 733 363	7 085 730	4 633 810	11 719 540	0	82 445	82 445
47408	0	0	0	4 776 033	4 888 601	9 664 634	4 776 033	4 888 601	9 664 634	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	588	0	588	753	67 865	68 618	767	67 865	68 632	574	0	574
47427	56 814	4 273	61 087	60 512	3 406	63 918	57 807	4 589	62 396	59 519	3 090	62 609
50205	34 890	0	34 890	182 802	0	182 802	181 942	0	181 942	35 750	0	35 750
50207	5 198	0	5 198	631 053	0	631 053	636 251	0	636 251	0	0	0
50208	0	0	0	590 272	0	590 272	584 830	0	584 830	5 442	0	5 442
50211	0	0	0	70 767	0	70 767	70 767	0	70 767	0	0	0
50218	260 749	0	260 749	1 329 609	0	1 329 609	1 357 371	0	1 357 371	232 987	0	232 987
50221	0	0	0	205	0	205	48	0	48	157	0	157
50705	0	0	0	83 177	0	83 177	83 177	0	83 177	0	0	0
50706	948	0	948	234 234	0	234 234	234 234	0	234 234	948	0	948
50718	4 981	0	4 981	92 911	0	92 911	62 992	0	62 992	34 900	0	34 900
50721	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
52503	156	0	156	2 570	0	2 570	562	0	562	2 164	0	2 164
52601	611	0	611	2 665	0	2 665	2 296	0	2 296	980	0	980
60302	3 220	0	3 220	201	0	201	534	0	534	2 887	0	2 887
60308	75	0	75	117	0	117	192	0	192	0	0	0
60310	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60312	4 053	0	4 053	8 408	0	8 408	8 483	0	8 483	3 978	0	3 978
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60401	59 801	0	59 801	0	0	0	0	0	0	59 801	0	59 801
61002	7	0	7	25	0	25	25	0	25	7	0	7
61008	26	0	26	250	0	250	252	0	252	24	0	24
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	369 080	0	369 080	369 080	0	369 080	0	0	0
61403	2 326	0	2 326	521	0	521	241	0	241	2 606	0	2 606
61601	0	0	0	1 219 010	0	1 219 010	1 219 010	0	1 219 010	0	0	0
61702	4 385	0	4 385	5 342	0	5 342	8 516	0	8 516	1 211	0	1 211
70606	1 669 380	0	1 669 380	196 484	0	196 484	831	0	831	1 865 033	0	1 865 033
70608	816 128	0	816 128	450 501	0	450 501	0	0	0	1 266 629	0	1 266 629
70611	8 176	0	8 176	447	0	447	0	0	0	8 623	0	8 623
70614	5 474	0	5 474	12 967	0	12 967	3 416	0	3 416	15 025	0	15 025
Итого по активу (баланс)	8 333 915	631 040	8 964 955	27 899 880	10 298 122	38 198 002	27 125 254	10 398 863	37 524 117	9 108 541	530 299	9 638 840
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	0	0	0	553	0	553	710	0	710	157	0	157
10609	1 267	0	1 267	1 451	0	1 451	1 979	0	1 979	1 795	0	1 795
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	160 459	0	160 459	0	0	0	0	0	0	160 459	0	160 459
30126	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	98	67	165	6 374	1 029	7 403	6 363	1 065	7 428	87	103	190
30601	807	0	807	27	0	27	290	0	290	1 070	0	1 070
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31501	6 633	0	6 633	87 971	0	87 971	105 732	0	105 732	24 394	0	24 394
31502	0	0	0	169 534	0	169 534	169 534	0	169 534	0	0	0
31503	355 315	0	355 315	431 734	0	431 734	647 152	0	647 152	570 733	0	570 733
32211	122	0	122	480	0	480	473	0	473	115	0	115
32901	253 383	0	253 383	1 141 008	0	1 141 008	1 115 104	0	1 115 104	227 479	0	227 479
40701	10 454	0	10 454	138 969	0	138 969	153 436	0	153 436	24 921	0	24 921
40702	621 272	15 582	636 854	5 282 193	400 317	5 682 510	5 239 859	385 769	5 625 628	578 938	1 034	579 972
40703	4 779	700	5 479	5 634	102	5 736	5 806	197	6 003	4 951	795	5 746
40802	13 665	0	13 665	65 042	0	65 042	69 778	180	69 958	18 401	180	18 581
40807	451	175	626	7	27	34	278	49	327	722	197	919
40817	50 197	29 202	79 399	405 706	192 813	598 519	393 623	210 429	604 052	38 114	46 818	84 932
40820	628	499	1 127	773	285	1 058	793	346	1 139	648	560	1 208
40911	31	0	31	195 103	0	195 103	212 606	0	212 606	17 534	0	17 534
42103	86 500	94 600	181 100	0	13 707	13 707	500	26 629	27 129	87 000	107 522	194 522
42104	81 250	0	81 250	800	0	800	500	0	500	80 950	0	80 950
42105	369 060	295 785	664 845	119 060	207 912	326 972	0	46 924	46 924	250 000	134 797	384 797
42106	499 630	240 124	739 754	0	56 568	56 568	0	65 140	65 140	499 630	248 696	748 326
42205	13 450	0	13 450	0	0	0	0	0	0	13 450	0	13 450
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	1 905	661	2 566	0	794	794	0	508	508	1 905	375	2 280
42305	566 160	371 808	937 968	73 927	161 381	235 308	84 309	156 263	240 572	576 542	366 690	943 232
42306	1 029 259	393 709	1 422 968	60 824	120 681	181 505	62 096	141 444	203 540	1 030 531	414 472	1 445 003
42309	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42605	663	4 722	5 385	0	713	713	6	1 362	1 368	669	5 371	6 040
42606	4 242	4 406	8 648	0	676	676	517	1 266	1 783	4 759	4 996	9 755
43702	52 302	0	52 302	110 406	0	110 406	111 164	0	111 164	53 060	0	53 060
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	6 826	0	6 826	18	0	18	241	0	241	7 049	0	7 049
45215	167 418	0	167 418	62 305	0	62 305	55 436	0	55 436	160 549	0	160 549
45415	483	0	483	47	0	47	8	0	8	444	0	444
45515	27 438	0	27 438	1 664	0	1 664	2 553	0	2 553	28 327	0	28 327
45715	713	0	713	0	0	0	49	0	49	762	0	762
45818	14 957	0	14 957	51	0	51	205	0	205	15 111	0	15 111
45918	109	0	109	1	0	1	1	0	1	109	0	109
47008	67	0	67	204	0	204	203	0	203	66	0	66
47403	0	0	0	7 031 463	4 566 708	11 598 171	7 031 463	4 566 708	11 598 171	0	0	0
47407	0	0	0	4 835 358	4 746 242	9 581 600	4 835 358	4 746 242	9 581 600	0	0	0
47411	36 437	6 341	42 778	19 492	5 197	24 689	14 372	4 721	19 093	31 317	5 865	37 182
47416	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
47422	289	0	289	29 834	0	29 834	29 545	0	29 545	0	0	0
47425	3 868	0	3 868	32 507	0	32 507	32 643	0	32 643	4 004	0	4 004
47426	8 798	4 250	13 048	8 902	4 412	13 314	10 344	2 759	13 103	10 240	2 597	12 837
50219	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
50220	10 811	0	10 811	3 905	0	3 905	6 823	0	6 823	13 729	0	13 729
50720	654	0	654	350	0	350	411	0	411	715	0	715
52205	26 245	0	26 245	0	0	0	30 000	0	30 000	56 245	0	56 245
52301	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
52302	0	0	0	21 069	0	21 069	21 069	0	21 069	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	58 683	0	58 683	58 683	0	58 683
52305	5 647	0	5 647	0	0	0	9 000	0	9 000	14 647	0	14 647
52404	26 350	0	26 350	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0
52405	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426	0	0	0	0	0	0
52406	12 890	0	12 890	12 890	0	12 890	0	0	0	0	0	0
52501	1 086	0	1 086	0	0	0	515	0	515	1 601	0	1 601
52602	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60301	1 052	0	1 052	4 004	0	4 004	3 997	0	3 997	1 045	0	1 045
60305	4 368	0	4 368	8 322	0	8 322	8 329	0	8 329	4 375	0	4 375
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	18	0	18	17	0	17	692	0	692	693	0	693
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	99	0	99	28	0	28	0	0	0	71	0	71
60601	19 463	0	19 463	0	0	0	213	0	213	19 676	0	19 676
61301	891	0	891	1 369	0	1 369	4 152	0	4 152	3 674	0	3 674
61304	1 669	0	1 669	379	0	379	39	0	39	1 329	0	1 329
61701	3 493	0	3 493	7 018	0	7 018	3 525	0	3 525	0	0	0
70601	1 892 323	0	1 892 323	0	0	0	307 589	0	307 589	2 199 912	0	2 199 912
70603	649 101	0	649 101	0	0	0	352 468	0	352 468	1 001 569	0	1 001 569
70613	586	0	586	3 416	0	3 416	5 279	0	5 279	2 449	0	2 449
70615	3 277	0	3 277	454	0	454	53	0	53	2 876	0	2 876
Итого по пассиву (баланс)	7 502 318	1 462 637	8 964 955	20 413 806	10 479 565	30 893 371	21 209 253	10 358 003	31 567 256	8 297 765	1 341 075	9 638 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	60 309	0	60 309	60 309	0	60 309	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	52 595	0	52 595	30 000	0	30 000	26 350	0	26 350	56 245	0	56 245
90901	8 380	0	8 380	1 741	0	1 741	9 173	0	9 173	948	0	948
90902	157 353	0	157 353	943	0	943	29 950	0	29 950	128 346	0	128 346
91202	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91203	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 812 059	3 192	2 815 251	123 070	902	123 972	185 722	506	186 228	2 749 407	3 588	2 752 995
91604	625	0	625	825	0	825	652	0	652	798	0	798
99998	2 921 391	0	2 921 391	1 775 261	0	1 775 261	1 973 697	0	1 973 697	2 722 955	0	2 722 955
Итого по активу (баланс)	5 952 414	3 192	5 955 606	1 992 159	902	1 993 061	2 285 858	506	2 286 364	5 658 715	3 588	5 662 303
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	58 683	0	58 683	58 683	0	58 683
91312	2 141 554	587 115	2 728 669	124 718	271 899	396 617	4 438	126 477	130 915	2 021 274	441 693	2 462 967
91314	0	0	0	1 027 720	0	1 027 720	1 027 720	0	1 027 720	0	0	0
91315	83 252	25 926	109 178	0	3 757	3 757	0	7 298	7 298	83 252	29 467	112 719
91316	0	0	0	72 637	14 933	87 570	72 637	14 933	87 570	0	0	0
91317	158	0	158	458 033	0	458 033	458 075	0	458 075	200	0	200
91507	83 386	0	83 386	0	0	0	5 000	0	5 000	88 386	0	88 386
99999	3 034 215	0	3 034 215	312 358	0	312 358	217 491	0	217 491	2 939 348	0	2 939 348
Итого по пассиву (баланс)	5 342 565	613 041	5 955 606	1 995 466	290 589	2 286 055	1 844 044	148 708	1 992 752	5 191 143	471 160	5 662 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	236 143	245 080	481 223	991 656	1 050 291	2 041 947	1 227 799	1 295 371	2 523 170	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 253 052	1 253 052	0	1 050 203	1 050 203	0	202 849	202 849
93303	0	576 949	576 949	0	1 060 515	1 060 515	0	1 237 327	1 237 327	0	400 137	400 137
93304	0	0	0	0	387 675	387 675	0	387 675	387 675	0	0	0
93901	0	214 704	214 704	125 472	3 335 998	3 461 470	125 472	3 328 124	3 453 596	0	222 578	222 578
99996	1 237 392	0	1 237 392	5 423 090	0	5 423 090	5 877 851	0	5 877 851	782 631	0	782 631
Итого по активу (баланс)	1 473 535	1 036 733	2 510 268	6 540 218	7 087 531	13 627 749	7 231 122	7 298 700	14 529 822	782 631	825 564	1 608 195
Пассив
96301	240 292	245 080	485 372	1 216 448	1 252 007	2 468 455	976 156	1 006 927	1 983 083	0	0	0
96302	0	0	0	976 156	0	976 156	1 160 659	0	1 160 659	184 503	0	184 503
96303	545 127	0	545 127	1 160 658	0	1 160 658	996 177	0	996 177	380 646	0	380 646
96304	0	0	0	380 646	0	380 646	380 646	0	380 646	0	0	0
96901	206 891	0	206 891	3 283 404	125 991	3 409 395	3 293 996	125 991	3 419 987	217 483	0	217 483
99997	1 272 878	0	1 272 878	6 065 424	0	6 065 424	5 618 109	0	5 618 109	825 563	0	825 563
Итого по пассиву (баланс)	2 265 188	245 080	2 510 268	13 082 736	1 377 998	14 460 734	12 425 743	1 132 918	13 558 661	1 608 195	0	1 608 195
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	11 674 881,0000	0	0	1 054 454 902,0000	0	0	1 054 458 302,0000	0	0	11 671 481,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 674 881,0000	0	0	1 054 454 908,0000	0	0	1 054 458 302,0000	0	0	11 671 487,0000
Пассив
98040	0	0	8 754 881,0000	0	0	9 000,0000	0	0	5 600,0000	0	0	8 751 481,0000
98050	0	0	2 920 000,0000	0	0	3 161 147 906,0000	0	0	3 161 147 906,0000	0	0	2 920 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 600,0000	0	0	14 600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 674 881,0000	0	0	3 161 171 506,0000	0	0	3 161 168 112,0000	0	0	11 671 487,0000

Страница была полезной?