Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 792	7 921	69 713	450 766	212 390	663 156	453 867	188 458	642 325	58 691	31 853	90 544
20208	22 823	0	22 823	73 319	0	73 319	66 987	0	66 987	29 155	0	29 155
20209	0	0	0	311 315	31 810	343 125	311 315	31 810	343 125	0	0	0
30102	138 234	0	138 234	1 424 301	0	1 424 301	1 485 907	0	1 485 907	76 628	0	76 628
30110	20 997	132 060	153 057	669 757	781 580	1 451 337	680 715	810 926	1 491 641	10 039	102 714	112 753
30114	0	185	185	0	52	52	0	27	27	0	210	210
30202	24 157	0	24 157	918	0	918	0	0	0	25 075	0	25 075
30204	16 551	0	16 551	117	0	117	0	0	0	16 668	0	16 668
30215	500	2 170	2 670	0	8 160	8 160	0	466	466	500	9 864	10 364
30221	0	0	0	0	80 755	80 755	0	80 755	80 755	0	0	0
30233	739	0	739	79 773	175 280	255 053	79 797	174 663	254 460	715	617	1 332
30424	30 149	0	30 149	281 617	0	281 617	283 507	0	283 507	28 259	0	28 259
30602	2 247	0	2 247	30 550	0	30 550	31 585	0	31 585	1 212	0	1 212
31901	270 000	0	270 000	510 400	0	510 400	450 000	0	450 000	330 400	0	330 400
32201	0	1 649	1 649	0	464	464	0	239	239	0	1 874	1 874
45204	13 200	0	13 200	11 227	0	11 227	4 414	0	4 414	20 013	0	20 013
45205	47 696	0	47 696	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	45 696	0	45 696
45206	555 386	0	555 386	8 700	0	8 700	26 200	0	26 200	537 886	0	537 886
45207	130 241	0	130 241	1 450	0	1 450	13 967	0	13 967	117 724	0	117 724
45504	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
45505	34 632	0	34 632	1 890	0	1 890	2 714	0	2 714	33 808	0	33 808
45506	85 327	0	85 327	1 793	0	1 793	8 495	0	8 495	78 625	0	78 625
45507	196 742	0	196 742	19 831	0	19 831	15 683	0	15 683	200 890	0	200 890
45705	824	0	824	0	0	0	61	0	61	763	0	763
45812	3 606	0	3 606	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	3 606	0	3 606
45815	24 375	0	24 375	619	0	619	164	0	164	24 830	0	24 830
45912	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
45915	527	0	527	89	0	89	95	0	95	521	0	521
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	2 170	2 170	0	611	611	0	315	315	0	2 466	2 466
47404	0	659 593	659 593	263 000	340 629	603 629	263 000	507 002	770 002	0	493 220	493 220
47408	0	0	0	29 215	295 052	324 267	29 215	295 052	324 267	0	0	0
47423	156	0	156	42	0	42	33	0	33	165	0	165
47427	11 480	0	11 480	13 500	0	13 500	11 997	0	11 997	12 983	0	12 983
50104	49 598	0	49 598	30 517	0	30 517	29 307	0	29 307	50 808	0	50 808
52601	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
60302	1 520	0	1 520	53	0	53	27	0	27	1 546	0	1 546
60308	58	0	58	191	0	191	180	0	180	69	0	69
60310	274	0	274	190	0	190	200	0	200	264	0	264
60312	2 124	0	2 124	2 270	0	2 270	2 922	0	2 922	1 472	0	1 472
60314	0	4	4	0	24	24	0	24	24	0	4	4
60323	281	0	281	19	0	19	2	0	2	298	0	298
60401	14 485	0	14 485	120	0	120	0	0	0	14 605	0	14 605
60701	818	0	818	651	0	651	119	0	119	1 350	0	1 350
61008	2 952	0	2 952	85	0	85	82	0	82	2 955	0	2 955
61009	579	0	579	86	0	86	86	0	86	579	0	579
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
61210	0	0	0	29 307	0	29 307	29 307	0	29 307	0	0	0
61403	11 816	0	11 816	227	0	227	478	0	478	11 565	0	11 565
61601	0	0	0	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	0	0	0
70606	492 321	0	492 321	34 079	0	34 079	48	0	48	526 352	0	526 352
70607	253	0	253	66	0	66	174	0	174	145	0	145
70608	576 860	0	576 860	272 238	0	272 238	0	0	0	849 098	0	849 098
70611	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
70614	1 583	0	1 583	1 468	0	1 468	1 440	0	1 440	1 611	0	1 611
Итого по активу (баланс)	2 852 359	805 752	3 658 111	4 563 669	1 926 807	6 490 476	4 294 233	2 089 737	6 383 970	3 121 795	642 822	3 764 617
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	46 771	0	46 771	0	0	0	0	0	0	46 771	0	46 771
30222	0	0	0	0	59 027	59 027	0	59 027	59 027	0	0	0
30232	8	19 727	19 735	9 716	203 038	212 754	9 888	183 678	193 566	180	367	547
40502	7 373	0	7 373	2 412	0	2 412	2 151	0	2 151	7 112	0	7 112
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	385 302	742 570	1 127 872	1 345 588	369 206	1 714 794	1 308 901	217 803	1 526 704	348 615	591 167	939 782
40703	12 436	1	12 437	8 378	0	8 378	2 743	0	2 743	6 801	1	6 802
40802	20 024	0	20 024	21 828	0	21 828	3 899	0	3 899	2 095	0	2 095
40807	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
40817	188 494	12 382	200 876	104 274	23 619	127 893	75 024	35 462	110 486	159 244	24 225	183 469
40820	2 202	19 156	21 358	128 533	86 319	214 852	129 011	67 471	196 482	2 680	308	2 988
40905	120	0	120	8 250	0	8 250	8 251	0	8 251	121	0	121
40909	3	41	44	1 321	3 501	4 822	1 321	3 507	4 828	3	47	50
40910	0	45	45	818	1 265	2 083	818	1 271	2 089	0	51	51
40911	76	0	76	6 626	0	6 626	6 626	0	6 626	76	0	76
40912	0	0	0	1 468	3 680	5 148	1 468	3 680	5 148	0	0	0
40913	0	0	0	2 165	20 900	23 065	2 165	20 925	23 090	0	25	25
42104	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42106	560 900	0	560 900	0	0	0	0	0	0	560 900	0	560 900
42301	1 233	44	1 277	560	7	567	473	12	485	1 146	49	1 195
42306	7 230	13 018	20 248	0	1 886	1 886	0	3 665	3 665	7 230	14 797	22 027
42307	1 917	0	1 917	0	0	0	25	0	25	1 942	0	1 942
42309	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	205	0	205	116	0	116	271	0	271	360	0	360
45215	39 038	0	39 038	3 926	0	3 926	1 643	0	1 643	36 755	0	36 755
45515	19 002	0	19 002	6 028	0	6 028	7 776	0	7 776	20 750	0	20 750
45715	68	0	68	6	0	6	0	0	0	62	0	62
45818	17 859	0	17 859	194	0	194	2 235	0	2 235	19 900	0	19 900
45918	179	0	179	17	0	17	16	0	16	178	0	178
47407	0	0	0	294 134	28 334	322 468	294 134	28 334	322 468	0	0	0
47416	209	0	209	3 841	0	3 841	3 710	0	3 710	78	0	78
47422	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47425	2 444	0	2 444	981	0	981	768	0	768	2 231	0	2 231
47426	375	0	375	375	0	375	362	0	362	362	0	362
50120	254	0	254	174	0	174	65	0	65	145	0	145
52301	0	0	0	0	53	53	0	851	851	0	798	798
52306	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52602	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
60301	679	0	679	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	679	0	679
60305	94	0	94	4 688	0	4 688	4 712	0	4 712	118	0	118
60309	48	0	48	0	0	0	73	0	73	121	0	121
60311	29	0	29	389	0	389	376	0	376	16	0	16
60322	56	0	56	20	0	20	40	0	40	76	0	76
60324	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
60601	4 188	0	4 188	0	0	0	200	0	200	4 388	0	4 388
60706	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61012	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
61304	15	0	15	5	0	5	3	0	3	13	0	13
70601	502 663	0	502 663	30	0	30	98 000	0	98 000	600 633	0	600 633
70602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70603	575 256	0	575 256	0	0	0	271 395	0	271 395	846 651	0	846 651
70613	215	0	215	1 440	0	1 440	1 415	0	1 415	190	0	190
Итого по пассиву (баланс)	2 851 127	806 984	3 658 111	2 111 173	800 835	2 912 008	2 392 828	625 686	3 018 514	3 132 782	631 835	3 764 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	208	0	208	772	0	772	771	0	771	209	0	209
90902	88 297	0	88 297	9 499	0	9 499	1 545	0	1 545	96 251	0	96 251
90909	13	0	13	0	0	0	7	0	7	6	0	6
91202	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	914 874	0	914 874	13 140	0	13 140	37 441	0	37 441	890 573	0	890 573
91604	4 433	0	4 433	877	0	877	640	0	640	4 670	0	4 670
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	263 268	0	263 268	26 249	0	26 249	31 116	0	31 116	258 401	0	258 401
Итого по активу (баланс)	1 273 319	0	1 273 319	50 537	0	50 537	71 520	0	71 520	1 252 336	0	1 252 336
Пассив
91003	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91312	167 200	0	167 200	0	0	0	0	0	0	167 200	0	167 200
91315	66 842	0	66 842	0	0	0	0	0	0	66 842	0	66 842
91316	6 648	0	6 648	4 016	0	4 016	3 571	0	3 571	6 203	0	6 203
91317	15 943	0	15 943	26 064	0	26 064	21 642	0	21 642	11 521	0	11 521
91507	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 010 051	0	1 010 051	40 405	0	40 405	24 289	0	24 289	993 935	0	993 935
Итого по пассиву (баланс)	1 273 319	0	1 273 319	71 520	0	71 520	50 537	0	50 537	1 252 336	0	1 252 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	4 509	0	4 509	4 509	0	4 509	0	0	0
93304	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
93603	0	0	0	0	18 619	18 619	0	18 619	18 619	0	0	0
93604	0	0	0	0	30 582	30 582	0	30 582	30 582	0	0	0
93901	0	0	0	18 617	0	18 617	18 617	0	18 617	0	0	0
99996	0	0	0	74 275	0	74 275	74 275	0	74 275	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	99 211	49 201	148 412	99 211	49 201	148 412	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	18 648	0	18 648	18 648	0	18 648	0	0	0
96304	0	0	0	30 120	0	30 120	30 120	0	30 120	0	0	0
96603	0	0	0	0	4 579	4 579	0	4 579	4 579	0	0	0
96604	0	0	0	0	1 776	1 776	0	1 776	1 776	0	0	0
96901	0	0	0	0	19 151	19 151	0	19 151	19 151	0	0	0
99997	0	0	0	74 136	0	74 136	74 136	0	74 136	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	122 904	25 506	148 410	122 904	25 506	148 410	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 000,0000	0	0	29 500,0000	0	0	28 000,0000	0	0	49 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 000,0000	0	0	29 500,0000	0	0	28 000,0000	0	0	49 500,0000
Пассив
98050	0	0	48 000,0000	0	0	28 000,0000	0	0	29 500,0000	0	0	49 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 000,0000	0	0	28 000,0000	0	0	29 500,0000	0	0	49 500,0000

Страница была полезной?