Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 217 472	0	2 217 472	81 639 675	0	81 639 675	83 180 562	0	83 180 562	676 585	0	676 585
30110	295 398	1 634 071	1 929 469	4 956 851	4 817 431	9 774 282	5 013 517	4 494 309	9 507 826	238 732	1 957 193	2 195 925
30114	0	4 154 808	4 154 808	0	35 023 859	35 023 859	0	36 141 694	36 141 694	0	3 036 973	3 036 973
30221	0	0	0	0	1 038 489	1 038 489	0	1 038 489	1 038 489	0	0	0
30233	396 007	67 492	463 499	13 931 133	1 165 234	15 096 367	13 930 969	1 224 206	15 155 175	396 171	8 520	404 691
30602	79	0	79	197 882	0	197 882	197 961	0	197 961	0	0	0
31901	10 000 000	0	10 000 000	9 000 000	0	9 000 000	10 000 000	0	10 000 000	9 000 000	0	9 000 000
31902	0	0	0	23 671 000	0	23 671 000	23 671 000	0	23 671 000	0	0	0
31903	2 235 000	0	2 235 000	10 563 000	0	10 563 000	9 832 000	0	9 832 000	2 966 000	0	2 966 000
32201	0	17 657	17 657	0	4 970	4 970	0	2 558	2 558	0	20 069	20 069
32207	0	30 376	30 376	0	348 872	348 872	0	4 401	4 401	0	374 847	374 847
32208	0	23 867	23 867	0	6 718	6 718	0	3 458	3 458	0	27 127	27 127
32301	0	509 883	509 883	0	693 012	693 012	0	701 290	701 290	0	501 605	501 605
32302	0	0	0	0	9 894 521	9 894 521	0	9 894 521	9 894 521	0	0	0
32303	0	1 009 529	1 009 529	0	5 788 600	5 788 600	0	5 810 200	5 810 200	0	987 929	987 929
47301	0	790 899	790 899	0	222 632	222 632	0	114 595	114 595	0	898 936	898 936
47404	0	0	0	5 648 980	0	5 648 980	5 648 980	0	5 648 980	0	0	0
47408	0	0	0	332 413	5 960 117	6 292 530	332 413	5 960 117	6 292 530	0	0	0
47423	16 453	17 964	34 417	159 711	180 078	339 789	50 401	187 538	237 939	125 763	10 504	136 267
47427	4 071	1 732	5 803	79 186	2 173	81 359	73 144	292	73 436	10 113	3 613	13 726
50104	854 122	0	854 122	5 699	0	5 699	207 227	0	207 227	652 594	0	652 594
60302	44 196	0	44 196	9	0	9	9 467	0	9 467	34 738	0	34 738
60306	2 480	0	2 480	2 401	0	2 401	2 442	0	2 442	2 439	0	2 439
60310	529	0	529	458	0	458	0	0	0	987	0	987
60312	45 580	0	45 580	38 511	0	38 511	45 265	0	45 265	38 826	0	38 826
60314	1 412	1 934	3 346	604	305	909	1 022	302	1 324	994	1 937	2 931
60323	241	0	241	102	287	389	270	287	557	73	0	73
60401	70 871	0	70 871	0	0	0	0	0	0	70 871	0	70 871
60409	48 755	0	48 755	0	0	0	0	0	0	48 755	0	48 755
60701	3 166	0	3 166	0	0	0	0	0	0	3 166	0	3 166
60901	9 175	0	9 175	0	0	0	0	0	0	9 175	0	9 175
61002	108	0	108	35	0	35	0	0	0	143	0	143
61008	85 462	0	85 462	8 986	0	8 986	17 597	0	17 597	76 851	0	76 851
61009	2 419	0	2 419	577	0	577	751	0	751	2 245	0	2 245
61209	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61210	0	0	0	207 227	0	207 227	207 227	0	207 227	0	0	0
61403	28 894	0	28 894	201	0	201	3 823	0	3 823	25 272	0	25 272
61702	7 924	0	7 924	13 833	0	13 833	0	0	0	21 757	0	21 757
70606	7 088 496	0	7 088 496	757 804	0	757 804	3 011	0	3 011	7 843 289	0	7 843 289
70607	26 029	0	26 029	10 843	0	10 843	9 333	0	9 333	27 539	0	27 539
70608	5 807 361	0	5 807 361	3 026 957	0	3 026 957	0	0	0	8 834 318	0	8 834 318
70611	255 186	0	255 186	10 262	0	10 262	0	0	0	265 448	0	265 448
Итого по активу (баланс)	29 546 886	8 260 212	37 807 098	154 264 655	65 147 298	219 411 953	152 438 697	65 578 257	218 016 954	31 372 844	7 829 253	39 202 097
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	3 560 797	0	3 560 797	0	0	0	0	0	0	3 560 797	0	3 560 797
30109	4 341 330	3 437 197	7 778 527	23 259 116	12 767 091	36 026 207	22 280 675	12 688 395	34 969 070	3 362 889	3 358 501	6 721 390
30111	323 765	763 565	1 087 330	9 040 314	11 069 736	20 110 050	8 986 267	10 955 414	19 941 681	269 718	649 243	918 961
30222	7 200	0	7 200	8 346	0	8 346	1 204	0	1 204	58	0	58
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30226	2 886	0	2 886	245	0	245	354	0	354	2 995	0	2 995
30232	2 372 171	2 072 318	4 444 489	80 678 294	29 216 273	109 894 567	80 621 294	28 644 661	109 265 955	2 315 171	1 500 706	3 815 877
32311	118 249	0	118 249	10 203	0	10 203	57 035	0	57 035	165 081	0	165 081
40602	11 012	0	11 012	60 097	0	60 097	56 049	0	56 049	6 964	0	6 964
40701	30 115	0	30 115	251 913	0	251 913	269 340	0	269 340	47 542	0	47 542
40702	3 127 180	1 800 639	4 927 819	32 284 584	409 587	32 694 171	31 250 086	525 369	31 775 455	2 092 682	1 916 421	4 009 103
40703	504	0	504	1 536	0	1 536	2 054	0	2 054	1 022	0	1 022
40903	1 143 080	0	1 143 080	4 993 032	0	4 993 032	5 065 537	0	5 065 537	1 215 585	0	1 215 585
47403	0	0	0	0	5 557 384	5 557 384	0	5 557 384	5 557 384	0	0	0
47407	0	0	0	5 925 437	333 280	6 258 717	5 925 437	333 280	6 258 717	0	0	0
47416	0	0	0	190	188	378	191	188	379	1	0	1
47422	66 079	21 792	87 871	150 330	6 607 209	6 757 539	373 840	6 597 899	6 971 739	289 589	12 482	302 071
47425	22 156	0	22 156	12 015	0	12 015	2 692	0	2 692	12 833	0	12 833
47426	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903
50120	45 134	0	45 134	9 333	0	9 333	4 991	0	4 991	40 792	0	40 792
60301	0	0	0	13 883	0	13 883	13 889	0	13 889	6	0	6
60305	0	0	0	10 409	0	10 409	10 409	0	10 409	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	212	0	212	0	0	0	1 762	0	1 762	1 974	0	1 974
60311	7 150	0	7 150	25 054	0	25 054	19 435	0	19 435	1 531	0	1 531
60313	0	28 125	28 125	407	38	445	488	38	526	81	28 125	28 206
60322	0	0	0	1	0	1	74	0	74	73	0	73
60324	1 488	0	1 488	10 402	0	10 402	13 921	0	13 921	5 007	0	5 007
60601	6 449	0	6 449	0	0	0	361	0	361	6 810	0	6 810
60603	1 077	0	1 077	0	0	0	135	0	135	1 212	0	1 212
60903	939	0	939	0	0	0	95	0	95	1 034	0	1 034
61304	1 512	0	1 512	0	0	0	186	0	186	1 698	0	1 698
61501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
70601	8 134 225	0	8 134 225	140	0	140	741 615	0	741 615	8 875 700	0	8 875 700
70602	15 681	0	15 681	0	0	0	5 853	0	5 853	21 534	0	21 534
70603	5 852 449	0	5 852 449	1	0	1	3 079 231	0	3 079 231	8 931 679	0	8 931 679
70615	7 924	0	7 924	0	0	0	13 833	0	13 833	21 757	0	21 757
Итого по пассиву (баланс)	29 683 462	8 123 636	37 807 098	156 748 104	65 960 786	222 708 890	158 801 261	65 302 628	224 103 889	31 736 619	7 465 478	39 202 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
91203	4 930	0	4 930	688	0	688	702	0	702	4 916	0	4 916
91501	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
91502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	168 779	0	168 779	0	0	0	0	0	0	168 779	0	168 779
Итого по активу (баланс)	174 143	0	174 143	792	0	792	825	0	825	174 110	0	174 110
Пассив
91507	167 313	0	167 313	0	0	0	0	0	0	167 313	0	167 313
91508	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
99999	5 364	0	5 364	824	0	824	791	0	791	5 331	0	5 331
Итого по пассиву (баланс)	174 143	0	174 143	824	0	824	791	0	791	174 110	0	174 110
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	818 832,0000	0	0	0,0000	0	0	190 200,0000	0	0	628 632,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	818 832,0000	0	0	0,0000	0	0	190 200,0000	0	0	628 632,0000
Пассив
98050	0	0	149 879,0000	0	0	332 750,0000	0	0	190 200,0000	0	0	7 329,0000
98070	0	0	668 953,0000	0	0	190 200,0000	0	0	142 550,0000	0	0	621 303,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	818 832,0000	0	0	522 950,0000	0	0	332 750,0000	0	0	628 632,0000

Страница была полезной?