Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	418 043	51 978	470 021	1 298 743	199 284	1 498 027	1 424 072	191 896	1 615 968	292 714	59 366	352 080
20208	49 611	8	49 619	377 659	152	377 811	376 209	146	376 355	51 061	14	51 075
20209	0	0	0	556 689	39 792	596 481	556 689	39 792	596 481	0	0	0
30102	184 942	0	184 942	9 479 606	0	9 479 606	9 382 262	0	9 382 262	282 286	0	282 286
30110	44 816	110 652	155 468	193 643	659 413	853 056	206 254	627 394	833 648	32 205	142 671	174 876
30202	105 600	0	105 600	0	0	0	3 767	0	3 767	101 833	0	101 833
30204	6 187	0	6 187	61	0	61	0	0	0	6 248	0	6 248
30210	0	0	0	116 622	0	116 622	110 622	0	110 622	6 000	0	6 000
30215	600	2 170	2 770	0	611	611	0	315	315	600	2 466	3 066
30221	0	0	0	4 378	3 710	8 088	4 378	3 710	8 088	0	0	0
30233	25 051	4	25 055	545 102	19 484	564 586	539 932	19 479	559 411	30 221	9	30 230
30302	598 293	19 047	617 340	498 789	19 166	517 955	433 319	16 366	449 685	663 763	21 847	685 610
30306	323 408	66 793	390 201	214 593	35 888	250 481	82 927	13 069	95 996	455 074	89 612	544 686
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000
32010	0	868	868	0	244	244	0	126	126	0	986	986
45203	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45204	5 095	0	5 095	5 800	0	5 800	0	0	0	10 895	0	10 895
45205	38 965	0	38 965	12 434	0	12 434	31 308	0	31 308	20 091	0	20 091
45206	55 693	0	55 693	150	0	150	18 063	0	18 063	37 780	0	37 780
45502	400	0	400	4 130	0	4 130	400	0	400	4 130	0	4 130
45503	2 990	0	2 990	0	0	0	2 390	0	2 390	600	0	600
45504	9 960	0	9 960	6 610	0	6 610	4 300	0	4 300	12 270	0	12 270
45505	377 440	0	377 440	65 855	0	65 855	14 064	0	14 064	429 231	0	429 231
45506	331 850	0	331 850	29 835	0	29 835	55 017	0	55 017	306 668	0	306 668
45507	1 478 482	0	1 478 482	545 516	0	545 516	356 397	0	356 397	1 667 601	0	1 667 601
45509	449 654	116	449 770	60 776	33	60 809	105 922	17	105 939	404 508	132	404 640
45706	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45815	138 804	0	138 804	24 119	0	24 119	113 329	0	113 329	49 594	0	49 594
45817	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	76 817	0	76 817	116 763	0	116 763	144 575	0	144 575	49 005	0	49 005
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	3 153	0	3 153	243 287	240 979	484 266	243 310	240 979	484 289	3 130	0	3 130
47408	0	0	0	1 725 769	10 053 618	11 779 387	1 725 769	10 053 618	11 779 387	0	0	0
47423	5 752	0	5 752	591 942	0	591 942	580 671	0	580 671	17 023	0	17 023
47427	25 079	12	25 091	178 386	29	178 415	172 703	26	172 729	30 762	15	30 777
47801	84 191	0	84 191	10 810	0	10 810	757	0	757	94 244	0	94 244
47802	173 356	0	173 356	0	0	0	6 567	0	6 567	166 789	0	166 789
51403	215 285	0	215 285	670	0	670	215 955	0	215 955	0	0	0
51404	0	0	0	19 608	0	19 608	0	0	0	19 608	0	19 608
60302	7 046	0	7 046	362	0	362	1 247	0	1 247	6 161	0	6 161
60306	0	0	0	3 883	0	3 883	3 883	0	3 883	0	0	0
60308	85	0	85	433	0	433	433	0	433	85	0	85
60310	106	0	106	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	106	0	106
60312	11 669	0	11 669	28 553	0	28 553	23 423	0	23 423	16 799	0	16 799
60323	13 121	0	13 121	6 325	0	6 325	14 718	0	14 718	4 728	0	4 728
60401	49 765	0	49 765	1 172	0	1 172	0	0	0	50 937	0	50 937
60701	1 954	0	1 954	1 442	0	1 442	1 253	0	1 253	2 143	0	2 143
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	6	0	6	926	0	926	928	0	928	4	0	4
61009	112	0	112	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	112	0	112
61209	0	0	0	673 031	0	673 031	673 031	0	673 031	0	0	0
61210	0	0	0	215 994	0	215 994	215 994	0	215 994	0	0	0
61212	0	0	0	7 324	0	7 324	7 324	0	7 324	0	0	0
61403	16 221	0	16 221	768	0	768	1 871	0	1 871	15 118	0	15 118
61702	28 547	0	28 547	0	0	0	0	0	0	28 547	0	28 547
70606	1 846 604	0	1 846 604	542 936	0	542 936	385	0	385	2 389 155	0	2 389 155
70608	310 352	0	310 352	131 274	0	131 274	0	0	0	441 626	0	441 626
70611	35 113	0	35 113	2 928	0	2 928	0	0	0	38 041	0	38 041
Итого по активу (баланс)	7 711 855	251 648	7 963 503	18 959 969	11 272 403	30 232 372	18 340 662	11 206 933	29 547 595	8 331 162	317 118	8 648 280
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
30109	102 568	440	103 008	133 708	67	133 775	110 629	124	110 753	79 489	497	79 986
30126	374	0	374	490	0	490	364	0	364	248	0	248
30222	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
30226	3 230	0	3 230	1 120	0	1 120	328	0	328	2 438	0	2 438
30232	904	725	1 629	48 414	24 220	72 634	48 960	25 334	74 294	1 450	1 839	3 289
30301	598 293	19 047	617 340	433 319	16 366	449 685	498 789	19 166	517 955	663 763	21 847	685 610
30305	323 408	66 793	390 201	82 927	13 069	95 996	214 593	35 888	250 481	455 074	89 612	544 686
31302	0	0	0	282 000	0	282 000	282 000	0	282 000	0	0	0
31303	0	0	0	258 000	0	258 000	258 000	0	258 000	0	0	0
32015	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	7 624	0	7 624	32 835	0	32 835	33 831	0	33 831	8 620	0	8 620
40702	1 158 332	433	1 158 765	8 483 705	323 724	8 807 429	8 347 694	325 905	8 673 599	1 022 321	2 614	1 024 935
40703	1 764	0	1 764	2 079	518	2 597	1 553	518	2 071	1 238	0	1 238
40802	23 011	92	23 103	87 175	83	87 258	88 983	162	89 145	24 819	171	24 990
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	328 359	9 953	338 312	1 963 158	52 107	2 015 265	1 985 664	56 563	2 042 227	350 865	14 409	365 274
40820	6 572	474	7 046	16 728	74	16 802	16 114	135	16 249	5 958	535	6 493
40821	66	0	66	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	66	0	66
40901	120 761	0	120 761	287 633	0	287 633	402 048	0	402 048	235 176	0	235 176
40903	2 573	0	2 573	1 516	0	1 516	1 612	0	1 612	2 669	0	2 669
40905	1	0	1	15 693	0	15 693	15 997	0	15 997	305	0	305
40909	0	0	0	3 047	3 550	6 597	3 047	4 537	7 584	0	987	987
40910	0	0	0	1 367	889	2 256	1 367	889	2 256	0	0	0
40911	0	0	0	141 568	0	141 568	141 685	0	141 685	117	0	117
40912	0	0	0	2 056	9 721	11 777	2 056	9 721	11 777	0	0	0
40913	15	0	15	2 260	10 172	12 432	2 245	10 172	12 417	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	326	22	348	13 045	3	13 048	12 968	6	12 974	249	25	274
42303	10 550	1 430	11 980	5 312	2 063	7 375	5 885	2 050	7 935	11 123	1 417	12 540
42304	16 027	2 753	18 780	3 254	461	3 715	3 343	1 383	4 726	16 116	3 675	19 791
42305	400 602	26 247	426 849	60 861	5 055	65 916	23 692	8 368	32 060	363 433	29 560	392 993
42306	1 224 584	113 813	1 338 397	154 274	23 408	177 682	125 077	55 663	180 740	1 195 387	146 068	1 341 455
42309	420	0	420	6	0	6	0	0	0	414	0	414
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42604	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42605	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
42606	3 301	0	3 301	0	0	0	650	0	650	3 951	0	3 951
42609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43707	11 270	0	11 270	863	0	863	0	0	0	10 407	0	10 407
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45215	1 590	0	1 590	1 231	0	1 231	1 697	0	1 697	2 056	0	2 056
45515	261 900	0	261 900	132 035	0	132 035	61 546	0	61 546	191 411	0	191 411
45818	105 573	0	105 573	98 893	0	98 893	12 953	0	12 953	19 633	0	19 633
45918	50 832	0	50 832	36 692	0	36 692	7 687	0	7 687	21 827	0	21 827
47407	0	0	0	1 709 461	10 049 317	11 758 778	1 709 461	10 049 317	11 758 778	0	0	0
47411	9 622	354	9 976	4 059	189	4 248	15 024	846	15 870	20 587	1 011	21 598
47416	658	0	658	2 914	1	2 915	2 368	28	2 396	112	27	139
47422	13 303	33	13 336	124 511	5	124 516	123 387	9	123 396	12 179	37	12 216
47425	15 349	0	15 349	7 671	0	7 671	10 721	0	10 721	18 399	0	18 399
47426	1 308	0	1 308	1 121	0	1 121	2 360	0	2 360	2 547	0	2 547
47804	7 278	0	7 278	820	0	820	1 937	0	1 937	8 395	0	8 395
60301	1 689	0	1 689	8 634	0	8 634	10 202	0	10 202	3 257	0	3 257
60305	0	0	0	11 808	0	11 808	11 808	0	11 808	0	0	0
60307	1	0	1	1	0	1	9	0	9	9	0	9
60309	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
60311	1 579	0	1 579	31 432	0	31 432	31 274	0	31 274	1 421	0	1 421
60322	183	0	183	639	0	639	580	0	580	124	0	124
60324	7 076	0	7 076	4 774	0	4 774	1 850	0	1 850	4 152	0	4 152
60601	23 082	0	23 082	0	0	0	639	0	639	23 721	0	23 721
60903	172	0	172	0	0	0	3	0	3	175	0	175
61304	459	0	459	133	0	133	95	0	95	421	0	421
70601	1 858 561	0	1 858 561	1 069	0	1 069	548 530	0	548 530	2 406 022	0	2 406 022
70603	309 422	0	309 422	0	0	0	126 060	0	126 060	435 482	0	435 482
70615	28 547	0	28 547	0	0	0	0	0	0	28 547	0	28 547
Итого по пассиву (баланс)	7 720 894	242 609	7 963 503	14 704 937	10 535 062	25 239 999	15 317 992	10 606 784	25 924 776	8 333 949	314 331	8 648 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	42 855	0	42 855	2 515	0	2 515	1 841	0	1 841	43 529	0	43 529
90902	242 281	0	242 281	1 906	0	1 906	1 026	0	1 026	243 161	0	243 161
90907	120 761	0	120 761	402 048	0	402 048	287 633	0	287 633	235 176	0	235 176
91202	32	0	32	220 001	0	220 001	220 001	0	220 001	32	0	32
91203	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	241 027	0	241 027	19 488	0	19 488	215 391	0	215 391	45 124	0	45 124
91414	1 620 177	0	1 620 177	494 494	0	494 494	186 621	0	186 621	1 928 050	0	1 928 050
91418	246 503	0	246 503	10 699	0	10 699	6 921	0	6 921	250 281	0	250 281
91604	157 545	0	157 545	23 288	0	23 288	127 788	0	127 788	53 045	0	53 045
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	128	0	128	1 206	0	1 206	1	0	1	1 333	0	1 333
91802	80	0	80	1 877	0	1 877	5	0	5	1 952	0	1 952
91803	561	0	561	106	0	106	0	0	0	667	0	667
99998	4 495 181	0	4 495 181	970 865	0	970 865	761 691	0	761 691	4 704 355	0	4 704 355
Итого по активу (баланс)	7 167 220	0	7 167 220	2 148 493	0	2 148 493	1 808 919	0	1 808 919	7 506 794	0	7 506 794
Пассив
91311	2 343 305	0	2 343 305	530 550	0	530 550	640 827	0	640 827	2 453 582	0	2 453 582
91312	1 819 715	0	1 819 715	131 658	0	131 658	203 490	0	203 490	1 891 547	0	1 891 547
91317	210 126	14	210 140	88 171	2	88 173	115 635	4	115 639	237 590	16	237 606
91507	118 881	0	118 881	11 310	0	11 310	10 909	0	10 909	118 480	0	118 480
91508	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
99999	2 672 039	0	2 672 039	1 035 315	0	1 035 315	1 165 715	0	1 165 715	2 802 439	0	2 802 439
Итого по пассиву (баланс)	7 167 206	14	7 167 220	1 797 004	2	1 797 006	2 136 576	4	2 136 580	7 506 778	16	7 506 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 098	3 947 346	3 949 444	2 098	3 947 346	3 949 444	0	0	0
99996	0	0	0	3 932 478	0	3 932 478	3 932 478	0	3 932 478	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 934 576	3 947 346	7 881 922	3 934 576	3 947 346	7 881 922	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 381 527	2 550 951	3 932 478	1 381 527	2 550 951	3 932 478	0	0	0
99997	0	0	0	3 949 445	0	3 949 445	3 949 445	0	3 949 445	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 330 972	2 550 951	7 881 923	5 330 972	2 550 951	7 881 923	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	645,0000	0	0	222,0000	0	0	218,0000	0	0	649,0000
98020	0	0	75,0000	0	0	35,0000	0	0	41,0000	0	0	69,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	720,0000	0	0	257,0000	0	0	259,0000	0	0	718,0000
Пассив
98050	0	0	667,0000	0	0	232,0000	0	0	247,0000	0	0	682,0000
98070	0	0	53,0000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	36,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	720,0000	0	0	251,0000	0	0	249,0000	0	0	718,0000

Страница была полезной?