Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	256 307	0	256 307	98 620	0	98 620	43 643	0	43 643	311 284	0	311 284
20202	400 883	938 905	1 339 788	6 492 483	5 463 370	11 955 853	6 601 602	5 668 758	12 270 360	291 764	733 517	1 025 281
20208	118 712	353	119 065	485 881	1 357	487 238	483 916	1 267	485 183	120 677	443	121 120
20209	53 550	158 401	211 951	4 153 284	2 443 714	6 596 998	4 155 634	2 575 641	6 731 275	51 200	26 474	77 674
20302	0	2 607	2 607	0	716	716	0	412	412	0	2 911	2 911
20303	0	350	350	0	84	84	0	49	49	0	385	385
20305	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
20308	0	21 818	21 818	0	527	527	0	987	987	0	21 358	21 358
30102	1 241 287	0	1 241 287	29 022 723	0	29 022 723	28 829 081	0	28 829 081	1 434 929	0	1 434 929
30110	27 649	107 376	135 025	272 760	2 186 108	2 458 868	259 095	2 092 192	2 351 287	41 314	201 292	242 606
30114	0	661	661	0	30 150	30 150	0	29 748	29 748	0	1 063	1 063
30118	0	54 910	54 910	0	15 011	15 011	0	8 384	8 384	0	61 537	61 537
30202	163 053	0	163 053	0	0	0	294	0	294	162 759	0	162 759
30204	66 079	0	66 079	0	0	0	880	0	880	65 199	0	65 199
30215	1 300	4 340	5 640	0	1 221	1 221	0	629	629	1 300	4 932	6 232
30221	0	0	0	170 050	387 147	557 197	170 050	377 283	547 333	0	9 864	9 864
30233	156 699	17 769	174 468	568 774	106 247	675 021	642 530	104 476	747 006	82 943	19 540	102 483
30302	11 206	69 025	80 231	204 551	192 928	397 479	207 984	220 020	428 004	7 773	41 933	49 706
30306	1 589 632	71 793	1 661 425	731 560	184 276	915 836	737 909	174 573	912 482	1 583 283	81 496	1 664 779
30413	30 826	0	30 826	14 667 230	705	14 667 935	14 611 668	656	14 612 324	86 388	49	86 437
30424	108 694	0	108 694	19 275 918	651	19 276 569	19 306 372	651	19 307 023	78 240	0	78 240
30425	5 000	3 471	8 471	0	977	977	0	503	503	5 000	3 945	8 945
30602	25 678	834	26 512	15 432	345	15 777	12 881	336	13 217	28 229	843	29 072
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	27 661	0	27 661	77 744	0	77 744	59 247	0	59 247	46 158	0	46 158
32202	0	0	0	1 906 558	0	1 906 558	1 906 558	0	1 906 558	0	0	0
32203	0	0	0	322 914	0	322 914	322 914	0	322 914	0	0	0
44904	167	0	167	18 924	0	18 924	0	0	0	19 091	0	19 091
45106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45107	867 806	0	867 806	0	0	0	18 002	0	18 002	849 804	0	849 804
45108	354 069	0	354 069	12 000	0	12 000	1 078	0	1 078	364 991	0	364 991
45201	78 375	0	78 375	126 250	0	126 250	174 195	0	174 195	30 430	0	30 430
45203	92 000	0	92 000	0	376 407	376 407	92 000	11 320	103 320	0	365 087	365 087
45204	379 791	1 049 046	1 428 837	274 118	544 369	818 487	319 467	779 414	1 098 881	334 442	814 001	1 148 443
45205	682 542	0	682 542	263 979	0	263 979	337 294	0	337 294	609 227	0	609 227
45206	4 353 915	425 698	4 779 613	194 349	119 499	313 848	314 055	71 213	385 268	4 234 209	473 984	4 708 193
45207	6 622 984	403 958	7 026 942	115 626	253 739	369 365	201 856	198 558	400 414	6 536 754	459 139	6 995 893
45208	147 571	0	147 571	0	0	0	7 207	0	7 207	140 364	0	140 364
45306	141 000	0	141 000	118 830	0	118 830	19 636	0	19 636	240 194	0	240 194
45307	791 903	0	791 903	0	0	0	171 850	0	171 850	620 053	0	620 053
45407	13 940	0	13 940	0	0	0	682	0	682	13 258	0	13 258
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	180	0	180	9 820	0	9 820
45504	300	0	300	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45505	115 067	0	115 067	0	0	0	136	0	136	114 931	0	114 931
45506	20 277	0	20 277	1 550	0	1 550	1 644	0	1 644	20 183	0	20 183
45507	958 702	2 949	961 651	49 000	832	49 832	67 635	476	68 111	940 067	3 305	943 372
45509	3 687	123	3 810	3 861	38	3 899	4 749	161	4 910	2 799	0	2 799
45812	307 674	0	307 674	110 415	0	110 415	57 038	0	57 038	361 051	0	361 051
45813	108 466	0	108 466	135 320	0	135 320	20 798	0	20 798	222 988	0	222 988
45815	1 819	0	1 819	429	0	429	277	0	277	1 971	0	1 971
45912	4 780	0	4 780	785	0	785	1 710	0	1 710	3 855	0	3 855
45913	13 548	0	13 548	791	0	791	2 906	0	2 906	11 433	0	11 433
45915	53	0	53	1 544	0	1 544	193	0	193	1 404	0	1 404
47005	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
47104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	0	1 522 370	1 522 370	6 181 782	8 508 050	14 689 832	6 181 782	7 416 731	13 598 513	0	2 613 689	2 613 689
47408	0	0	0	27 411 596	29 679 485	57 091 081	27 410 272	29 679 485	57 089 757	1 324	0	1 324
47415	8 923	0	8 923	0	0	0	622	0	622	8 301	0	8 301
47423	131 769	16	131 785	8 909 782	1 425 600	10 335 382	8 907 508	1 425 594	10 333 102	134 043	22	134 065
47427	19 157	29	19 186	11 259	33	11 292	9 672	33	9 705	20 744	29	20 773
47803	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
50205	1 377 745	0	1 377 745	636 486	2 619 922	3 256 408	826 697	2 619 922	3 446 619	1 187 534	0	1 187 534
50207	182 032	0	182 032	4 334 697	273 461	4 608 158	4 511 276	273 461	4 784 737	5 453	0	5 453
50208	317 042	0	317 042	5 035 318	0	5 035 318	5 062 178	0	5 062 178	290 182	0	290 182
50209	0	88 408	88 408	0	25 632	25 632	0	12 810	12 810	0	101 230	101 230
50211	59 929	329 800	389 729	309 314	8 183 815	8 493 129	308 952	8 268 405	8 577 357	60 291	245 210	305 501
50218	3 541 662	2 392 742	5 934 404	10 094 248	11 694 204	21 788 452	10 231 261	11 242 923	21 474 184	3 404 649	2 844 023	6 248 672
50221	2 959	0	2 959	1 628	0	1 628	1 716	0	1 716	2 871	0	2 871
50308	0	0	0	67 700	0	67 700	67 700	0	67 700	0	0	0
50318	67 409	0	67 409	31 413	0	31 413	67 409	0	67 409	31 413	0	31 413
50605	8 386	0	8 386	0	0	0	8 386	0	8 386	0	0	0
50606	26 680	0	26 680	0	0	0	26 680	0	26 680	0	0	0
50621	946	0	946	0	0	0	946	0	946	0	0	0
50706	12 735	0	12 735	0	0	0	12 735	0	12 735	0	0	0
50709	2 658 519	0	2 658 519	0	0	0	0	0	0	2 658 519	0	2 658 519
50721	2 265	0	2 265	0	0	0	2 265	0	2 265	0	0	0
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52503	49 853	0	49 853	15 138	0	15 138	1 554	0	1 554	63 437	0	63 437
52601	4 255	0	4 255	15 521	0	15 521	19 305	0	19 305	471	0	471
60202	107 646	0	107 646	0	0	0	0	0	0	107 646	0	107 646
60302	73 038	0	73 038	841	0	841	377	0	377	73 502	0	73 502
60308	93	0	93	656	33	689	688	1	689	61	32	93
60312	1 064 156	0	1 064 156	27 706	0	27 706	224 535	0	224 535	867 327	0	867 327
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	25 003	0	25 003	376	0	376	287	0	287	25 092	0	25 092
60401	1 449 655	0	1 449 655	3 333	0	3 333	353	0	353	1 452 635	0	1 452 635
60701	61	0	61	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	61	0	61
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	810	0	810	140	0	140	42	0	42	908	0	908
61008	457	0	457	1 759	0	1 759	1 456	0	1 456	760	0	760
61009	1 796	0	1 796	1 607	0	1 607	736	0	736	2 667	0	2 667
61011	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
61209	0	0	0	305 611	0	305 611	305 611	0	305 611	0	0	0
61210	0	0	0	763 627	0	763 627	763 627	0	763 627	0	0	0
61213	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	15 151	0	15 151	2 993	0	2 993	1 194	0	1 194	16 950	0	16 950
61601	0	0	0	26 613	0	26 613	26 613	0	26 613	0	0	0
61702	7 932	0	7 932	0	0	0	0	0	0	7 932	0	7 932
61703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	6 123 658	0	6 123 658	900 977	0	900 977	1 374	0	1 374	7 023 261	0	7 023 261
70607	2 401	0	2 401	946	0	946	3 347	0	3 347	0	0	0
70608	7 075 743	0	7 075 743	2 527 237	0	2 527 237	0	0	0	9 602 980	0	9 602 980
70609	85 083	0	85 083	21 854	0	21 854	0	0	0	106 937	0	106 937
70611	21 349	0	21 349	1 684	0	1 684	0	0	0	23 033	0	23 033
70614	52 121	0	52 121	61 281	0	61 281	33 460	0	33 460	79 942	0	79 942
70616	59 006	0	59 006	0	0	0	0	0	0	59 006	0	59 006
Итого по активу (баланс)	45 414 242	7 667 752	53 081 994	148 052 799	74 720 758	222 773 557	145 643 035	73 257 177	218 900 212	47 824 006	9 131 333	56 955 339
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	117 862	0	117 862	0	0	0	0	0	0	117 862	0	117 862
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	5 224	0	5 224	3 982	0	3 982	1 629	0	1 629	2 871	0	2 871
10609	7 932	0	7 932	0	0	0	0	0	0	7 932	0	7 932
10701	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10801	1 695 764	0	1 695 764	0	0	0	0	0	0	1 695 764	0	1 695 764
20309	0	43 759	43 759	0	6 922	6 922	0	12 110	12 110	0	48 947	48 947
20310	0	835	835	0	123	123	0	212	212	0	924	924
30109	4 599	0	4 599	4 541	0	4 541	2 800	0	2 800	2 858	0	2 858
30126	411	0	411	0	0	0	1 194	0	1 194	1 605	0	1 605
30226	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
30232	11 920	1 979	13 899	919 519	214 951	1 134 470	912 198	219 002	1 131 200	4 599	6 030	10 629
30301	11 206	69 025	80 231	207 985	220 020	428 005	204 552	192 928	397 480	7 773	41 933	49 706
30305	1 589 632	71 793	1 661 425	737 909	174 573	912 482	731 560	184 276	915 836	1 583 283	81 496	1 664 779
30601	22 863	0	22 863	22 633	0	22 633	34 146	0	34 146	34 376	0	34 376
30607	265	0	265	90	0	90	116	0	116	291	0	291
31205	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0	193 000	0	193 000
31309	170 462	0	170 462	0	0	0	0	0	0	170 462	0	170 462
31501	0	0	0	9 954	0	9 954	9 954	0	9 954	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	590 230	0	590 230	590 230	0	590 230
32901	5 403 901	0	5 403 901	17 962 112	0	17 962 112	17 448 387	0	17 448 387	4 890 176	0	4 890 176
40502	5 966	0	5 966	5 123	0	5 123	0	0	0	843	0	843
40602	68 481	0	68 481	276 139	0	276 139	440 225	0	440 225	232 567	0	232 567
40701	262 242	3 376	265 618	1 350 233	4 516	1 354 749	1 293 416	4 137	1 297 553	205 425	2 997	208 422
40702	5 973 744	110 238	6 083 982	31 290 643	1 829 245	33 119 888	30 692 875	1 898 721	32 591 596	5 375 976	179 714	5 555 690
40703	148 601	280	148 881	1 693 133	90	1 693 223	1 666 983	168	1 667 151	122 451	358	122 809
40802	109 737	0	109 737	230 907	0	230 907	239 457	0	239 457	118 287	0	118 287
40807	7	31	38	0	4	4	0	8	8	7	35	42
40817	592 816	196 735	789 551	2 105 235	444 236	2 549 471	2 133 458	444 290	2 577 748	621 039	196 789	817 828
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	23 773	454	24 227	53 605	17 314	70 919	50 623	17 348	67 971	20 791	488	21 279
40821	36	0	36	6 739	0	6 739	6 896	0	6 896	193	0	193
40901	79 281	0	79 281	64 216	0	64 216	77 386	0	77 386	92 451	0	92 451
40905	71	9	80	73 671	333	74 004	73 657	335	73 992	57	11	68
40907	13	0	13	577	0	577	589	0	589	25	0	25
40909	0	0	0	14 756	42 473	57 229	14 756	42 473	57 229	0	0	0
40910	0	0	0	13 593	19 300	32 893	13 593	19 300	32 893	0	0	0
40911	553	0	553	302 805	0	302 805	318 221	0	318 221	15 969	0	15 969
40912	0	2	2	27 345	66 602	93 947	27 345	66 602	93 947	0	2	2
40913	0	0	0	30 224	114 947	145 171	30 224	114 947	145 171	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42003	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
42006	0	96 257	96 257	0	14 449	14 449	0	27 128	27 128	0	108 936	108 936
42101	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42102	602 300	0	602 300	1 281 000	0	1 281 000	910 700	0	910 700	232 000	0	232 000
42103	117 000	0	117 000	20 000	0	20 000	394 000	0	394 000	491 000	0	491 000
42104	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
42105	38 115	0	38 115	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	42 115	0	42 115
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
42107	51 948	0	51 948	0	0	0	0	0	0	51 948	0	51 948
42205	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600
42301	63 021	25 205	88 226	308 602	43 937	352 539	316 317	46 811	363 128	70 736	28 079	98 815
42303	86 216	31 365	117 581	79 154	24 579	103 733	63 914	52 469	116 383	70 976	59 255	130 231
42304	99 493	55 296	154 789	24 648	20 869	45 517	23 448	41 747	65 195	98 293	76 174	174 467
42305	632 611	326 598	959 209	317 394	148 674	466 068	303 250	114 034	417 284	618 467	291 958	910 425
42306	7 199 887	3 090 075	10 289 962	485 891	730 582	1 216 473	539 820	1 143 961	1 683 781	7 253 816	3 503 454	10 757 270
42307	790 163	1 428 338	2 218 501	265 005	294 337	559 342	262 895	439 861	702 756	788 053	1 573 862	2 361 915
42309	1 113	0	1 113	894	0	894	913	0	913	1 132	0	1 132
42601	181	1 012	1 193	806	3 324	4 130	806	3 462	4 268	181	1 150	1 331
42603	1 500	1 292	2 792	1 696	3 359	5 055	846	2 295	3 141	650	228	878
42604	200	3 624	3 824	0	2 048	2 048	100	859	959	300	2 435	2 735
42605	0	1 985	1 985	0	1 227	1 227	500	2 248	2 748	500	3 006	3 506
42606	39 953	1 063	41 016	885	423	1 308	876	3 968	4 844	39 944	4 608	44 552
42607	41 983	0	41 983	1 955	0	1 955	313	0	313	40 341	0	40 341
42609	16	0	16	39	0	39	44	0	44	21	0	21
43705	75 314	0	75 314	0	0	0	0	0	0	75 314	0	75 314
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
44915	2	0	2	0	0	0	189	0	189	191	0	191
45115	23 843	0	23 843	460	0	460	1 556	0	1 556	24 939	0	24 939
45215	606 833	0	606 833	102 617	0	102 617	78 879	0	78 879	583 095	0	583 095
45315	116 033	0	116 033	12 634	0	12 634	27 774	0	27 774	131 173	0	131 173
45415	493	0	493	222	0	222	0	0	0	271	0	271
45515	71 970	0	71 970	966	0	966	146	0	146	71 150	0	71 150
45818	247 692	0	247 692	5 600	0	5 600	27 266	0	27 266	269 358	0	269 358
45918	11 756	0	11 756	2 327	0	2 327	118	0	118	9 547	0	9 547
47008	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
47108	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
47403	0	0	0	9 127 996	0	9 127 996	9 127 996	0	9 127 996	0	0	0
47407	0	0	0	30 155 419	27 054 639	57 210 058	30 155 890	27 054 639	57 210 529	471	0	471
47411	132 430	23 061	155 491	75 265	19 999	95 264	75 787	24 192	99 979	132 952	27 254	160 206
47416	9 560	15	9 575	71 883	17	71 900	67 258	2	67 260	4 935	0	4 935
47422	597	7	604	8 635 672	1	8 635 673	8 635 746	1	8 635 747	671	7	678
47425	489 020	0	489 020	66 539	0	66 539	75 620	0	75 620	498 101	0	498 101
47426	11 530	241	11 771	46 318	37	46 355	66 357	426	66 783	31 569	630	32 199
47804	175	0	175	0	0	0	175	0	175	350	0	350
50220	256 204	0	256 204	43 514	0	43 514	98 594	0	98 594	311 284	0	311 284
50620	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0
50719	26 585	0	26 585	0	0	0	0	0	0	26 585	0	26 585
50720	103	0	103	128	0	128	25	0	25	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	387	0	387	387	0	387
52307	176 801	0	176 801	0	0	0	49 000	0	49 000	225 801	0	225 801
52602	275	0	275	37 821	0	37 821	41 303	0	41 303	3 757	0	3 757
60206	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
60301	1 764	0	1 764	31 317	0	31 317	31 237	0	31 237	1 684	0	1 684
60305	0	0	0	52 966	0	52 966	52 966	0	52 966	0	0	0
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	306	0	306	5	0	5	282	0	282	583	0	583
60311	37	0	37	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	37	0	37
60322	13 881	0	13 881	447	3	450	429	3	432	13 863	0	13 863
60324	35 133	0	35 133	2 214	0	2 214	286	0	286	33 205	0	33 205
60601	318 509	0	318 509	353	0	353	4 401	0	4 401	322 557	0	322 557
60903	390	0	390	0	0	0	9	0	9	399	0	399
61012	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
61304	13 173	0	13 173	2 050	0	2 050	697	0	697	11 820	0	11 820
61701	59 006	0	59 006	0	0	0	0	0	0	59 006	0	59 006
70601	6 346 006	0	6 346 006	586	0	586	756 556	0	756 556	7 101 976	0	7 101 976
70603	7 361 140	0	7 361 140	0	0	0	2 760 503	0	2 760 503	10 121 643	0	10 121 643
70604	88 135	0	88 135	0	0	0	23 419	0	23 419	111 554	0	111 554
70613	12 253	0	12 253	11 300	0	11 300	10 967	0	10 967	11 920	0	11 920
70615	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	47 498 044	5 583 950	53 081 994	108 869 361	31 518 153	140 387 514	112 085 896	32 174 963	144 260 859	50 714 579	6 240 760	56 955 339
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 026	0	1 026	0	0	0	25	0	25	1 001	0	1 001
80501	33	0	33	25	0	25	0	0	0	58	0	58
80801	0	0	0	274 902	0	274 902	274 902	0	274 902	0	0	0
80901	0	0	0	24 741	0	24 741	24 741	0	24 741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 059	0	1 059	299 668	0	299 668	299 668	0	299 668	1 059	0	1 059
Пассив
85101	1 059	0	1 059	25	0	25	25	0	25	1 059	0	1 059
85401	0	0	0	274 902	0	274 902	274 902	0	274 902	0	0	0
85501	0	0	0	250 161	0	250 161	250 161	0	250 161	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 059	0	1 059	525 088	0	525 088	525 088	0	525 088	1 059	0	1 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	722 500	0	722 500	722 500	0	722 500	0	0	0
90803	2 127 204	0	2 127 204	471 379	0	471 379	722 500	0	722 500	1 876 083	0	1 876 083
90901	2 792 730	0	2 792 730	662 422	0	662 422	702 840	0	702 840	2 752 312	0	2 752 312
90902	8 855 770	49	8 855 819	375 592	16	375 608	708 794	10	708 804	8 522 568	55	8 522 623
90907	79 281	0	79 281	84 638	0	84 638	71 468	0	71 468	92 451	0	92 451
90909	4 291	0	4 291	3 550	0	3 550	2 740	0	2 740	5 101	0	5 101
91202	36	0	36	1	0	1	11	0	11	26	0	26
91203	19	0	19	23	0	23	21	0	21	21	0	21
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	540 407	0	540 407	0	0	0	0	0	0	540 407	0	540 407
91414	5 717 162	288 345	6 005 507	570 711	81 167	651 878	661 456	41 779	703 235	5 626 417	327 733	5 954 150
91417	1 154 000	0	1 154 000	0	0	0	0	0	0	1 154 000	0	1 154 000
91501	47 274	0	47 274	0	0	0	0	0	0	47 274	0	47 274
91604	22 582	0	22 582	9 330	0	9 330	1 020	0	1 020	30 892	0	30 892
91802	37 629	0	37 629	0	0	0	0	0	0	37 629	0	37 629
91803	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
99998	40 828 103	0	40 828 103	6 439 779	0	6 439 779	5 743 727	0	5 743 727	41 524 155	0	41 524 155
Итого по активу (баланс)	62 206 874	288 394	62 495 268	9 339 925	81 183	9 421 108	9 337 077	41 789	9 378 866	62 209 722	327 788	62 537 510
Пассив
91311	1 520 742	0	1 520 742	0	0	0	0	0	0	1 520 742	0	1 520 742
91312	26 326 115	0	26 326 115	2 020 353	0	2 020 353	2 518 712	0	2 518 712	26 824 474	0	26 824 474
91314	225 000	0	225 000	2 354 820	0	2 354 820	2 354 820	0	2 354 820	225 000	0	225 000
91315	11 622 522	36 443	11 658 965	494 711	5 281	499 992	488 854	10 258	499 112	11 616 665	41 420	11 658 085
91316	495 494	0	495 494	164 253	148 474	312 727	189 800	311 730	501 530	521 041	163 256	684 297
91317	323 177	12 173	335 350	553 995	1 840	555 835	562 012	3 593	565 605	331 194	13 926	345 120
91507	79 286	0	79 286	0	0	0	0	0	0	79 286	0	79 286
91508	187 151	0	187 151	0	0	0	0	0	0	187 151	0	187 151
99999	21 667 165	0	21 667 165	2 403 879	0	2 403 879	1 750 069	0	1 750 069	21 013 355	0	21 013 355
Итого по пассиву (баланс)	62 446 652	48 616	62 495 268	7 992 011	155 595	8 147 606	7 864 267	325 581	8 189 848	62 318 908	218 602	62 537 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	214 095	0	214 095	214 095	0	214 095	0	0	0
93302	0	0	0	279 419	0	279 419	228 925	0	228 925	50 494	0	50 494
93303	214 095	0	214 095	361 275	0	361 275	561 718	0	561 718	13 652	0	13 652
93304	247 377	0	247 377	251 627	0	251 627	258 466	0	258 466	240 538	0	240 538
93309	0	5 084	5 084	0	4 254	4 254	0	9 338	9 338	0	0	0
93311	0	0	0	35 186	0	35 186	0	0	0	35 186	0	35 186
93409	0	2 986	2 986	0	5 940	5 940	0	8 926	8 926	0	0	0
93502	0	0	0	14 841	0	14 841	14 841	0	14 841	0	0	0
93503	0	0	0	262 973	0	262 973	262 973	0	262 973	0	0	0
93506	0	0	0	0	46 787	46 787	0	0	0	0	46 787	46 787
93507	0	0	0	0	47 100	47 100	0	47 100	47 100	0	0	0
93611	0	0	0	38 641	0	38 641	1 415	0	1 415	37 226	0	37 226
93703	0	0	0	8 255	0	8 255	8 255	0	8 255	0	0	0
93704	0	0	0	18 901	0	18 901	18 901	0	18 901	0	0	0
93901	1 724 137	167 759	1 891 896	26 519 027	3 260 399	29 779 426	25 588 802	3 251 372	28 840 174	2 654 362	176 786	2 831 148
94102	0	0	0	0	188 800	188 800	0	188 800	188 800	0	0	0
99996	2 402 716	0	2 402 716	31 036 320	0	31 036 320	30 111 874	0	30 111 874	3 327 162	0	3 327 162
Итого по активу (баланс)	4 588 325	175 829	4 764 154	59 040 560	3 553 280	62 593 840	57 270 265	3 505 536	60 775 801	6 358 620	223 573	6 582 193
Пассив
96301	0	0	0	0	238 315	238 315	0	238 315	238 315	0	0	0
96302	0	0	0	14 841	241 720	256 561	14 841	241 720	256 561	0	0	0
96303	0	216 971	216 971	271 228	255 363	526 591	271 228	38 392	309 620	0	0	0
96304	0	0	0	18 901	0	18 901	18 901	246 610	265 511	0	246 610	246 610
96306	0	0	0	0	0	0	0	47 038	47 038	0	47 038	47 038
96307	0	0	0	0	47 038	47 038	0	47 038	47 038	0	0	0
96309	0	2 796	2 796	0	8 996	8 996	0	6 200	6 200	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	37 964	0	37 964	37 964	0	37 964
96409	0	5 232	5 232	0	9 171	9 171	0	3 939	3 939	0	0	0
96502	0	0	0	14 071	0	14 071	63 540	0	63 540	49 469	0	49 469
96503	0	0	0	321 532	0	321 532	321 532	0	321 532	0	0	0
96504	213 066	0	213 066	214 834	0	214 834	1 768	0	1 768	0	0	0
96611	0	0	0	1 415	0	1 415	38 641	0	38 641	37 226	0	37 226
96703	0	0	0	8 719	0	8 719	22 371	0	22 371	13 652	0	13 652
96704	9 295	0	9 295	18 914	0	18 914	9 619	0	9 619	0	0	0
96901	163 171	1 792 185	1 955 356	3 220 563	25 850 284	29 070 847	3 234 632	26 776 062	30 010 694	177 240	2 717 963	2 895 203
96902	0	0	0	0	188 915	188 915	0	188 915	188 915	0	0	0
97101	0	0	0	49 388	0	49 388	49 388	0	49 388	0	0	0
99997	2 361 438	0	2 361 438	29 791 876	0	29 791 876	30 685 469	0	30 685 469	3 255 031	0	3 255 031
Итого по пассиву (баланс)	2 746 970	2 017 184	4 764 154	33 946 282	26 839 802	60 786 084	34 769 894	27 834 229	62 604 123	3 570 582	3 011 611	6 582 193
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	244 249 804,4601	0	0	7 267 694,0000	0	0	32 670 968,0000	0	0	218 846 530,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	244 249 832,4601	0	0	7 267 695,0000	0	0	32 670 968,0000	0	0	218 846 559,4601
Пассив
98040	0	0	27 957 675,2710	0	0	223 314,0000	0	0	672 604,0000	0	0	28 406 965,2710
98050	0	0	1 474 297,0000	0	0	137 904,0000	0	0	62 592,0000	0	0	1 398 985,0000
98055	0	0	10 265,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	10 215,0000
98070	0	0	214 807 595,1891	0	0	32 438 014,0000	0	0	6 660 813,0000	0	0	189 030 394,1891
Итого по пассиву (баланс)	0	0	244 249 832,4601	0	0	32 799 282,0000	0	0	7 396 009,0000	0	0	218 846 559,4601

Страница была полезной?