Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	770	0	770	161	0	161	3	0	3	928	0	928
10610	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
20202	94 500	21 811	116 311	569 726	268 892	838 618	561 552	266 583	828 135	102 674	24 120	126 794
20208	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
20209	0	0	0	341 880	30 943	372 823	341 880	30 943	372 823	0	0	0
30102	14 190	0	14 190	3 284 272	0	3 284 272	3 238 715	0	3 238 715	59 747	0	59 747
30110	1 262	2 226	3 488	2 189	196 939	199 128	1 131	192 443	193 574	2 320	6 722	9 042
30202	9 302	0	9 302	0	0	0	117	0	117	9 185	0	9 185
30204	866	0	866	0	0	0	177	0	177	689	0	689
30215	990	868	1 858	0	244	244	0	125	125	990	987	1 977
30233	1 445	122	1 567	23 409	12 529	35 938	24 801	12 455	37 256	53	196	249
30302	34 749	7 672	42 421	11 446	4 087	15 533	12 176	1 304	13 480	34 019	10 455	44 474
30306	67 636	27	67 663	25 677	9	25 686	1 180	4	1 184	92 133	32	92 165
30602	260	0	260	0	0	0	3	0	3	257	0	257
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	135 000	0	135 000	150 000	0	150 000	15 000	0	15 000
32201	8 837	3 226	12 063	2 000	2 813	4 813	4 460	3 497	7 957	6 377	2 542	8 919
45107	43 244	0	43 244	0	0	0	1 990	0	1 990	41 254	0	41 254
45203	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
45204	57 582	0	57 582	44 710	0	44 710	48 270	0	48 270	54 022	0	54 022
45205	56 542	0	56 542	30 000	0	30 000	19 500	0	19 500	67 042	0	67 042
45206	232 839	28 206	261 045	30 000	4 736	34 736	32 335	32 942	65 277	230 504	0	230 504
45207	68 446	0	68 446	5 000	0	5 000	5 356	0	5 356	68 090	0	68 090
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45410	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45503	2 050	0	2 050	10 240	0	10 240	5 250	0	5 250	7 040	0	7 040
45504	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0
45505	37 798	0	37 798	4 800	0	4 800	10 916	0	10 916	31 682	0	31 682
45506	216 620	15 967	232 587	1 601	4 453	6 054	17 990	2 800	20 790	200 231	17 620	217 851
45507	6 245	0	6 245	0	0	0	13	0	13	6 232	0	6 232
45812	8 304	0	8 304	0	0	0	3 763	0	3 763	4 541	0	4 541
45815	18 632	0	18 632	16 540	0	16 540	13 828	0	13 828	21 344	0	21 344
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45915	320	0	320	312	0	312	145	0	145	487	0	487
47408	0	0	0	186 281	216 183	402 464	186 281	216 183	402 464	0	0	0
47423	281	0	281	24	4 648	4 672	18	4 648	4 666	287	0	287
47427	0	0	0	321	0	321	312	0	312	9	0	9
50207	80 545	0	80 545	691	0	691	0	0	0	81 236	0	81 236
60302	202	0	202	74	0	74	72	0	72	204	0	204
60308	8	0	8	141	0	141	92	0	92	57	0	57
60310	5	0	5	158	0	158	159	0	159	4	0	4
60312	1 352	0	1 352	3 395	0	3 395	2 457	0	2 457	2 290	0	2 290
60314	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60323	910	0	910	84	0	84	182	0	182	812	0	812
60401	263 273	0	263 273	0	0	0	0	0	0	263 273	0	263 273
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	23	0	23	138	0	138	137	0	137	24	0	24
61009	9	0	9	110	0	110	112	0	112	7	0	7
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	81 599	0	81 599	0	0	0	3 127	0	3 127	78 472	0	78 472
61209	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
61403	583	0	583	119	0	119	162	0	162	540	0	540
70606	308 215	0	308 215	51 110	0	51 110	164	0	164	359 161	0	359 161
70608	96 414	0	96 414	29 251	0	29 251	0	0	0	125 665	0	125 665
70611	3 098	0	3 098	418	0	418	0	0	0	3 516	0	3 516
Итого по активу (баланс)	1 890 697	80 125	1 970 822	5 255 979	746 502	6 002 481	5 136 277	763 953	5 900 230	2 010 399	62 674	2 073 073
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	49 697	0	49 697	0	0	0	0	0	0	49 697	0	49 697
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	34 946	0	34 946	0	0	0	0	0	0	34 946	0	34 946
30109	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30226	612	0	612	3	0	3	6	0	6	615	0	615
30232	1 156	476	1 632	7 162	4 996	12 158	6 035	4 604	10 639	29	84	113
30301	34 749	7 672	42 421	12 176	1 304	13 480	11 446	4 087	15 533	34 019	10 455	44 474
30305	67 636	27	67 663	1 180	4	1 184	25 677	9	25 686	92 133	32	92 165
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40701	1 460	0	1 460	43 829	0	43 829	57 527	0	57 527	15 158	0	15 158
40702	368 893	1 130	370 023	2 799 165	204 352	3 003 517	2 817 734	208 986	3 026 720	387 462	5 764	393 226
40703	1 748	0	1 748	963	0	963	977	0	977	1 762	0	1 762
40802	15 714	5	15 719	44 772	2 324	47 096	43 792	2 324	46 116	14 734	5	14 739
40817	26 293	18 792	45 085	140 447	12 957	153 404	136 990	13 728	150 718	22 836	19 563	42 399
40820	629	500	1 129	42	692	734	0	752	752	587	560	1 147
40905	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40909	0	0	0	220	579	799	220	579	799	0	0	0
40910	0	0	0	10	319	329	10	319	329	0	0	0
40911	4	0	4	210	0	210	206	0	206	0	0	0
40912	0	182	182	447	7 934	8 381	447	7 752	8 199	0	0	0
40913	0	0	0	31	750	781	31	750	781	0	0	0
42101	0	0	0	51 872	0	51 872	51 872	0	51 872	0	0	0
42105	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	63 330	0	63 330	0	0	0	0	0	0	63 330	0	63 330
42301	14 183	6 973	21 156	45 468	10 566	56 034	39 996	4 148	44 144	8 711	555	9 266
42303	183	0	183	10 153	0	10 153	9 970	0	9 970	0	0	0
42304	450	0	450	0	0	0	500	0	500	950	0	950
42305	3 733	11 124	14 857	2 440	1 695	4 135	170	3 136	3 306	1 463	12 565	14 028
42306	249 507	8 338	257 845	24 055	4 667	28 722	24 777	3 334	28 111	250 229	7 005	257 234
42309	499	0	499	75	0	75	59	0	59	483	0	483
42601	58	1	59	0	1	1	4	0	4	62	0	62
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	865	0	865	40	0	40	0	0	0	825	0	825
45215	19 531	0	19 531	15 593	0	15 593	13 085	0	13 085	17 023	0	17 023
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	1 536	0	1 536	121	0	121	82	0	82	1 497	0	1 497
45818	18 267	0	18 267	7 058	0	7 058	6 831	0	6 831	18 040	0	18 040
45918	26	0	26	0	0	0	23	0	23	49	0	49
47407	0	0	0	108 125	252 986	361 111	108 125	252 986	361 111	0	0	0
47411	896	225	1 121	1 365	61	1 426	1 437	91	1 528	968	255	1 223
47416	6 182	0	6 182	18 869	0	18 869	12 836	0	12 836	149	0	149
47422	0	2	2	1 338	0	1 338	1 525	0	1 525	187	2	189
47425	3 936	0	3 936	8 322	0	8 322	7 377	0	7 377	2 991	0	2 991
47426	5 335	0	5 335	2 102	0	2 102	1 191	0	1 191	4 424	0	4 424
50220	769	0	769	3	0	3	162	0	162	928	0	928
52306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	3 016	0	3 016	0	0	0	576	0	576	3 592	0	3 592
60301	325	0	325	2 024	0	2 024	2 027	0	2 027	328	0	328
60305	0	0	0	2 766	0	2 766	4 230	0	4 230	1 464	0	1 464
60309	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60311	24	0	24	396	0	396	398	0	398	26	0	26
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	660	0	660	195	0	195	84	0	84	549	0	549
60405	2 182	0	2 182	6	0	6	0	0	0	2 176	0	2 176
60601	55 741	0	55 741	0	0	0	734	0	734	56 475	0	56 475
60603	587	0	587	0	0	0	31	0	31	618	0	618
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61012	0	0	0	0	0	0	5 723	0	5 723	5 723	0	5 723
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	557	0	557	115	0	115	38	0	38	480	0	480
61701	9 408	0	9 408	191	0	191	436	0	436	9 653	0	9 653
70601	348 888	0	348 888	0	0	0	79 764	0	79 764	428 652	0	428 652
70603	95 087	0	95 087	0	0	0	29 287	0	29 287	124 374	0	124 374
70615	436	0	436	436	0	436	191	0	191	191	0	191
Итого по пассиву (баланс)	1 915 375	55 447	1 970 822	3 599 160	506 187	4 105 347	3 700 013	507 585	4 207 598	2 016 228	56 845	2 073 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
90902	160 598	0	160 598	27 757	0	27 757	1 613	0	1 613	186 742	0	186 742
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	733 427	0	733 427	101 096	0	101 096	74 263	0	74 263	760 260	0	760 260
91501	19 249	0	19 249	15 370	0	15 370	15 370	0	15 370	19 249	0	19 249
91502	25	0	25	13	0	13	0	0	0	38	0	38
91604	1 060	0	1 060	109	0	109	145	0	145	1 024	0	1 024
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	9	1 854	0	2	2	0	1	1	1 845	10	1 855
99998	653 097	0	653 097	236 355	0	236 355	349 769	0	349 769	539 683	0	539 683
Итого по активу (баланс)	1 575 401	9	1 575 410	381 114	2	381 116	441 573	1	441 574	1 514 942	10	1 514 952
Пассив
91312	471 591	0	471 591	96 579	0	96 579	14 905	0	14 905	389 917	0	389 917
91315	114 271	0	114 271	61 504	0	61 504	3 249	0	3 249	56 016	0	56 016
91316	1 250	0	1 250	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 250	0	1 250
91317	34 876	0	34 876	136 310	25 376	161 686	162 825	25 376	188 201	61 391	0	61 391
91507	31 064	0	31 064	0	0	0	0	0	0	31 064	0	31 064
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	922 313	0	922 313	91 805	0	91 805	144 761	0	144 761	975 269	0	975 269
Итого по пассиву (баланс)	1 575 410	0	1 575 410	416 198	25 376	441 574	355 740	25 376	381 116	1 514 952	0	1 514 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 945	0	4 945	0	0	0	4 945	0	4 945
99996	0	0	0	4 932	0	4 932	0	0	0	4 932	0	4 932
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 877	0	9 877	0	0	0	9 877	0	9 877
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	4 932	4 932	0	4 932	4 932
99997	0	0	0	0	0	0	4 945	0	4 945	4 945	0	4 945
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	4 945	4 932	9 877	4 945	4 932	9 877
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Пассив
98050	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000

Страница была полезной?